安徽皖通高速公路股份有限公司2011年半年度报告摘要
2011-08-29 来源:上海证券报
(上接229版)
合并所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 1,658,610,000.00 | 477,854,684.43 | 41,727,214.64 | 810,353,094.84 | 2,768,162,009.29 | 269,644,359.67 | 6,026,351,362.87 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 1,658,610,000.00 | 477,854,684.43 | 41,727,214.64 | 810,353,094.84 | 2,768,162,009.29 | 269,644,359.67 | 6,026,351,362.87 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 925,505.33 | 96,315,011.12 | -11,215,705.64 | 86,024,810.81 | ||||||
(一)净利润 | 444,623,111.12 | 43,475,381.46 | 488,098,492.58 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 444,623,111.12 | 43,475,381.46 | 488,098,492.58 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 15,577,863.17 | 15,577,863.17 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | 15,577,863.17 | 15,577,863.17 | ||||||||
(四)利润分配 | 925,505.33 | -348,308,100 | -70,268,950.27 | -417,651,544.94 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -348,308,100 | -71,011,869.2 | -419,319,969.20 | |||||||
4.其他 | 925,505.33 | 742,918.93 | 1,668,424.26 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 1,658,610,000.00 | 477,854,684.43 | 42,652,719.97 | 810,353,094.84 | 2,864,477,020.41 | 258,428,654.03 | 6,112,376,173.68 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 1,658,610,000.00 | 477,854,684.43 | 30,756,670.97 | 738,398,783.32 | 2,388,920,982.37 | 236,400,099.47 | 5,530,941,220.56 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 1,658,610,000.00 | 477,854,684.43 | 30,756,670.97 | 738,398,783.32 | 2,388,920,982.37 | 236,400,099.47 | 5,530,941,220.56 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 554,255.9 | 36,843,679.69 | -11,527,101 | 25,870,834.59 | ||||||
(一)净利润 | 368,565,679.69 | 36,057,049.04 | 404,622,728.73 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 368,565,679.69 | 36,057,049.04 | 404,622,728.73 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 3,381,579.12 | 3,381,579.12 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | 3,381,579.12 | 3,381,579.12 | ||||||||
(四)利润分配 | 554,255.9 | -331,722,000 | -50,965,729.16 | -382,133,473.26 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -331,722,000 | -51,410,648.56 | -383,132,648.56 | |||||||
4.其他 | 554,255.9 | 444,919.4 | 999,175.30 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 1,658,610,000.00 | 477,854,684.43 | 31,310,926.87 | 738,398,783.32 | 2,425,764,662.06 | 224,872,998.47 | 5,556,812,055.15 |
法定代表人:周仁强 主管会计工作负责人:李俊杰 会计机构负责人:梁冰
母公司所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,658,610,000.00 | 1,177,001,743.59 | 39,739,764.08 | 810,353,094.84 | 2,344,654,319.69 | 6,030,358,922.20 | ||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 1,658,610,000.00 | 1,177,001,743.59 | 39,739,764.08 | 810,353,094.84 | 2,344,654,319.69 | 6,030,358,922.20 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 68.26 | 114,183,708.54 | 114,183,776.80 | |||||
(一)净利润 | 462,491,808.54 | 462,491,808.54 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 462,491,808.54 | 462,491,808.54 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 68.26 | -348,308,100.00 | -348,308,031.74 | |||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -348,308,100.00 | -348,308,100.00 | ||||||
4.其他 | 68.26 | 68.26 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 1,658,610,000.00 | 1,177,001,743.59 | 39,739,832.34 | 810,353,094.84 | 2,458,838,028.23 | 6,144,542,699.00 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,658,610,000.00 | 1,177,001,743.59 | 30,329,086.72 | 738,398,783.32 | 2,028,787,515.98 | 5,633,127,129.61 | ||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 1,658,610,000.00 | 1,177,001,743.59 | 30,329,086.72 | 738,398,783.32 | 2,028,787,515.98 | 5,633,127,129.61 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 34,472,173.02 | 34,472,173.02 | ||||||
(一)净利润 | 366,194,173.02 | 366,194,173.02 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 366,194,173.02 | 366,194,173.02 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -331,722,000.00 | -331,722,000.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -331,722,000.00 | -331,722,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 1,658,610,000.00 | 1,177,001,743.59 | 30,329,086.72 | 738,398,783.32 | 2,063,259,689.00 | 5,667,599,302.63 |
法定代表人:周仁强 主管会计工作负责人:李俊杰 会计机构负责人:梁冰
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2011年8月26日