福建龙净环保股份有限公司2011年半年度报告摘要
2011-08-29 来源:上海证券报
(上接230版)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,818,891.45 | 15,709,517.82 | |
投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 182,732,850.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 34,818,891.45 | 198,442,367.82 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,161,624.96 | -156,250,847.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 89,713,800.00 | ||
取得借款收到的现金 | 65,730,885.23 | ||
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 155,444,685.23 | ||
偿还债务支付的现金 | 61,536,078.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 413,156.50 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 61,949,234.50 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 93,495,450.73 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,410,623.51 | 194,746.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,179,576.82 | -17,220,236.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 453,849,886.97 | 454,942,944.89 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 437,670,310.15 | 437,722,708.69 |
法定代表人:周苏华 主管会计工作负责人:余莲凤 会计机构负责人:谢文革
合并所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 207,900,000.00 | 1,061,861,126.87 | 92,648,599.84 | 688,007,881.83 | -9,446.48 | 40,093,006.90 | 2,090,501,168.96 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 207,900,000.00 | 1,061,861,126.87 | 92,648,599.84 | 688,007,881.83 | -9,446.48 | 40,093,006.90 | 2,090,501,168.96 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 5,910,000.00 | 98,522,682.31 | 10,745,429.62 | -15,078.02 | -675,872.85 | 114,487,161.06 | ||||
(一)净利润 | 113,374,229.62 | -20,672.85 | 113,353,556.77 | |||||||
(二)其他综合收益 | 745,426.06 | -15,078.02 | 730,348.04 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 745,426.06 | 113,374,229.62 | -15,078.02 | -20,672.85 | 114,083,904.81 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 5,910,000.00 | 97,777,256.25 | 103,687,256.25 | |||||||
1.所有者投入资本 | 5,910,000.00 | 83,803,800.00 | 89,713,800.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 13,973,456.25 | 13,973,456.25 | ||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -102,628,800.00 | -655,200.00 | -103,284,000.00 | |||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -102,628,800.00 | -655,200.00 | -103,284,000.00 | |||||||
4.其他 |
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 213,810,000.00 | 1,160,383,809.18 | 92,648,599.84 | 698,753,311.45 | -24,524.50 | 39,417,134.05 | 2,204,988,330.02 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 207,900,000.00 | 1,105,548,025.75 | 60,419,728.47 | 595,626,526.22 | 46,935,841.53 | 2,016,430,121.97 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 207,900,000.00 | 1,105,548,025.75 | 60,419,728.47 | 595,626,526.22 | 46,935,841.53 | 2,016,430,121.97 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -47,239,896.96 | 5,374,628.82 | -2,649.11 | 2,042,195.36 | -39,825,721.89 | |||||
(一)净利润 | 109,324,628.82 | 2,807,195.36 | 112,131,824.18 | |||||||
(二)其他综合收益 | -47,239,896.96 | -2,649.11 | -47,242,546.07 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -47,239,896.96 | 109,324,628.82 | -2,649.11 | 2,807,195.36 | 64,889,278.11 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -103,950,000.00 | -765,000.00 | -104,715,000.00 | |||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -103,950,000.00 | -765,000.00 | -104,715,000.00 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 207,900,000.00 | 1,058,308,128.79 | 60,419,728.47 | 601,001,155.04 | -2,649.11 | 48,978,036.89 | 1,976,604,400.08 |
法定代表人:周苏华 主管会计工作负责人:余莲凤 会计机构负责人:谢文革
母公司所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 207,900,000.00 | 1,058,440,495.54 | 92,648,599.84 | 325,716,958.08 | 1,684,706,053.46 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 207,900,000.00 | 1,058,440,495.54 | 92,648,599.84 | 325,716,958.08 | 1,684,706,053.46 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 5,910,000.00 | 98,522,682.31 | -3,117,508.94 | 101,315,173.37 | ||||
(一)净利润 | 99,511,291.06 | 99,511,291.06 | ||||||
(二)其他综合收益 | 745,426.06 | 745,426.06 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 745,426.06 | 99,511,291.06 | 100,256,717.12 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 5,910,000.00 | 97,777,256.25 | 103,687,256.25 | |||||
1.所有者投入资本 | 5,910,000.00 | 83,803,800.00 | 89,713,800.00 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 13,973,456.25 | 13,973,456.25 | ||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -102,628,800.00 | -102,628,800.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -102,628,800.00 | -102,628,800.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 213,810,000.00 | 1,156,963,177.85 | 92,648,599.84 | 322,599,449.14 | 1,786,021,226.83 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 207,900,000.00 | 1,102,127,394.42 | 60,419,728.47 | 139,607,115.71 | 1,510,054,238.60 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 207,900,000.00 | 1,102,127,394.42 | 60,419,728.47 | 139,607,115.71 | 1,510,054,238.60 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -47,239,896.96 | 1,961,381.70 | -45,278,515.26 | |||||
(一)净利润 | 105,911,381.70 | 105,911,381.70 | ||||||
(二)其他综合收益 | -47,239,896.96 | -47,239,896.96 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -47,239,896.96 | 105,911,381.70 | 58,671,484.74 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -103,950,000.00 | -103,950,000.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -103,950,000.00 | -103,950,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 207,900,000.00 | 1,054,887,497.46 | 60,419,728.47 | 141,568,497.41 | 1,464,775,723.34 |
法定代表人:周苏华 主管会计工作负责人:余莲凤 会计机构负责人:谢文革
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
厦门龙净环保节能科技有限公司 | 9,996,849.94 | -3,150.06 |
7.5.2 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
被投资单位名称 | 资产、负债项目 | 收入、费用及现金流量表项目 | |
2011年6月30日 | 2010年12月31日 | ||
龙净环保香港有限公司 | 1港元=0.83162人民币 | 1港元=0.85093人民币 | 年初及期末的平均汇率 |
董事长: 周苏华
福建龙净环保股份有限公司
2011年8月25日