近期市场出现一些新的变化,央行扩大存准率缴存范围,相当于未来6个月内再次上调2至3次存款准备金率,虽然市场解读为该动作只是完善央行的调控体系,并非针对性的收紧流动性,但对市场的短期冲击明显;上周五晚间伯南克的讲话并未推出预期的QE3,虽然美股先跌后涨,但经济数据的低迷仍给后期走势带来压力。不过总体而言,相对海外股市来说,已属强势,可能和A股今年来一直表现较差有关。
客观来说,目前的宏观政策已进入观察期,虽然仍有加息可能,但力度和频率均会有所下降,政策环境相比上半年应大为好转。另外,局部的定向宽松,如保障房和水利建设、各种区域和产业规划的推进,都为市场营造了题材,同时也给经济增长带来了支撑。如果从上述角度分析,大盘不具备快速下跌的基础。当然,系统性上涨行情同样缺乏基础,资金面就不支撑,尤其是这次扩大存款准备金缴存范围,无疑使银行间资金更为紧张。
在现阶段市场状况下,出现系统性机会和风险的概率均较小,轻指数重个股或是可取策略。作为追求绝对收益的私募,由于其单个资金量相对较小,往往选择重仓个股,因而对公司的研究会更为透彻些,跟随其中的明星私募选股或能取得较好的收益。目前操作风格相对稳健的朱雀、泽熙等私募值得重点跟踪。
据上证报资讯统计,知名私募徐翔掌管的泽熙三期二季度首度进入河北宣工(000923),持有512万股,位居第四大流通股东,。公司最新股价9.52元,低于二季度区间均价10.78元,幅度约10%。另外,公司曾于5月25日披露公告,称河北省国资委决定将公司控制权无偿转让给河北钢铁集团,目前处于国资委审批阶段,市场对其后续资产存整合预期。另外,朱雀投资以14.5元参与西藏旅游的定向增发,获配280万股,目前股价离增发价较为接近,公司业绩正处于拐点期,后续成长空间值得期待。总体来看,跟随明星私募的持股变动,再加上对公司业绩和成长性的分析了解,再结合股价走势,或是现阶段一种较好的选股策略,取得超额收益概率较大。
(数据资讯部 刘重才 编辑 于勇)
部分明星私募持股数据一览
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 截至日期 | 股东名单 | 持股数(万股) | 与上期增加数量(万股) | 占流通A股(%) |
1 | 002285 | 世联地产 | 2011-06-30 | 中信信托有限责任公司-朱雀9期 | 275.51 | 57.03 | 2.67 |
2 | 600749 | 西藏旅游 | 2011-06-30 | 中信信托有限责任公司-朱雀9期 | 193.26 | -29.18 | 1.17 |
3 | 600749 | 西藏旅游 | 2011-06-30 | 华润深国投信托有限公司-朱雀合伙专项证券投资集合资金信托计划 | 90.80 | 90.80 | 0.55 |
4 | 000659 | 珠海中富 | 2011-06-30 | 山东省国际信托有限公司-泽熙瑞金1号 | 759.03 | 759.03 | 1.10 |
5 | 000923 | 河北宣工 | 2011-06-30 | 中融国际信托有限公司-泽熙三期 | 511.75 | 511.75 | 2.58 |
6 | 000971 | ST 迈 亚 | 2011-06-30 | 山东省国际信托有限公司-泽熙瑞金1号 | 667.33 | 475.47 | 3.68 |
7 | 002019 | 鑫富药业 | 2011-06-30 | 山东省国际信托有限公司-泽熙瑞金1号 | 623.83 | 623.83 | 3.87 |
8 | 002214 | 大立科技 | 2011-06-30 | 山东省国际信托有限公司-泽熙瑞金1号 | 452.42 | 452.42 | 4.52 |
9 | 002342 | 巨力索具 | 2011-06-30 | 山东省国际信托有限公司-泽熙瑞金1号 | 1117.11 | 343.98 | 10.34 |
10 | 002355 | 兴民钢圈 | 2011-06-30 | 中融国际信托有限公司-泽熙三期 | 489.18 | 16.15 | 5.54 |
11 | 002450 | 康 得 新 | 2011-06-30 | 山东省国际信托有限公司-泽熙瑞金1号 | 432.36 | 231.91 | 5.35 |
12 | 002573 | 国电清新 | 2011-06-30 | 北京国际信托有限公司-泽熙二期证券投资集合资金信托计划 | 187.84 | 187.84 | 6.18 |
13 | 300083 | 劲胜股份 | 2011-06-30 | 山东省国际信托有限公司-泽熙瑞金1号 | 249.97 | 124.98 | 4.22 |
14 | 600056 | 中国医药 | 2011-06-30 | 北京国际信托有限公司-泽熙二期证券投资集合资金信托计划 | 328.40 | 328.40 | 1.06 |