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    从明星私募持股变动挖掘投资机会
    2011-08-30       来源:上海证券报      

      近期市场出现一些新的变化,央行扩大存准率缴存范围,相当于未来6个月内再次上调2至3次存款准备金率,虽然市场解读为该动作只是完善央行的调控体系,并非针对性的收紧流动性,但对市场的短期冲击明显;上周五晚间伯南克的讲话并未推出预期的QE3,虽然美股先跌后涨,但经济数据的低迷仍给后期走势带来压力。不过总体而言,相对海外股市来说,已属强势,可能和A股今年来一直表现较差有关。

      客观来说,目前的宏观政策已进入观察期,虽然仍有加息可能,但力度和频率均会有所下降,政策环境相比上半年应大为好转。另外,局部的定向宽松,如保障房和水利建设、各种区域和产业规划的推进,都为市场营造了题材,同时也给经济增长带来了支撑。如果从上述角度分析,大盘不具备快速下跌的基础。当然,系统性上涨行情同样缺乏基础,资金面就不支撑,尤其是这次扩大存款准备金缴存范围,无疑使银行间资金更为紧张。

      在现阶段市场状况下,出现系统性机会和风险的概率均较小,轻指数重个股或是可取策略。作为追求绝对收益的私募,由于其单个资金量相对较小,往往选择重仓个股,因而对公司的研究会更为透彻些,跟随其中的明星私募选股或能取得较好的收益。目前操作风格相对稳健的朱雀、泽熙等私募值得重点跟踪。

      据上证报资讯统计,知名私募徐翔掌管的泽熙三期二季度首度进入河北宣工(000923),持有512万股,位居第四大流通股东,。公司最新股价9.52元,低于二季度区间均价10.78元,幅度约10%。另外,公司曾于5月25日披露公告,称河北省国资委决定将公司控制权无偿转让给河北钢铁集团,目前处于国资委审批阶段,市场对其后续资产存整合预期。另外,朱雀投资以14.5元参与西藏旅游的定向增发,获配280万股,目前股价离增发价较为接近,公司业绩正处于拐点期,后续成长空间值得期待。总体来看,跟随明星私募的持股变动,再加上对公司业绩和成长性的分析了解,再结合股价走势,或是现阶段一种较好的选股策略,取得超额收益概率较大。

      (数据资讯部 刘重才 编辑 于勇)

      部分明星私募持股数据一览

    序号证券代码证券简称截至日期 股东名单 持股数(万股)与上期增加数量(万股)占流通A股(%)
    002285世联地产2011-06-30中信信托有限责任公司-朱雀9期 275.5157.03 2.67
    600749西藏旅游2011-06-30中信信托有限责任公司-朱雀9期 193.26-29.18 1.17
    600749西藏旅游2011-06-30华润深国投信托有限公司-朱雀合伙专项证券投资集合资金信托计划90.8090.80 0.55
    000659珠海中富2011-06-30山东省国际信托有限公司-泽熙瑞金1号 759.03759.03 1.10
    000923河北宣工2011-06-30中融国际信托有限公司-泽熙三期 511.75511.75 2.58
    000971ST 迈 亚2011-06-30山东省国际信托有限公司-泽熙瑞金1号 667.33475.47 3.68
    002019鑫富药业2011-06-30山东省国际信托有限公司-泽熙瑞金1号 623.83623.83 3.87
    002214大立科技2011-06-30山东省国际信托有限公司-泽熙瑞金1号 452.42452.42 4.52
    002342巨力索具2011-06-30山东省国际信托有限公司-泽熙瑞金1号 1117.11343.98 10.34
    10002355兴民钢圈2011-06-30中融国际信托有限公司-泽熙三期 489.1816.15 5.54
    11002450康 得 新2011-06-30山东省国际信托有限公司-泽熙瑞金1号 432.36231.91 5.35
    12002573国电清新2011-06-30北京国际信托有限公司-泽熙二期证券投资集合资金信托计划 187.84187.84 6.18
    13300083劲胜股份2011-06-30山东省国际信托有限公司-泽熙瑞金1号 249.97124.98 4.22
    14600056中国医药2011-06-30北京国际信托有限公司-泽熙二期证券投资集合资金信托计划 328.40328.40 1.06