第六届董事会第二十六次会议决议公告
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2011－060
河南中孚实业股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2011年8月29日召开。会议以通讯表决方式进行，会议应到董事9名，实到9名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事讨论形成如下决议：
一、审议通过了《公司2011年半年度报告及报告摘要》；
议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一一年八月二十九日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2011－061
河南中孚实业股份有限公司
关于公司募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1871号文核准，公司以2011年1月10日（股权登记日）收市后公司股本总数1,183,060,069股为基数，按照每10股配3股的比例向股权登记日在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东配售A股股份。配股发行人民币普通股331,813,709股，配股价格7.32元/股，募集资金总额242,887.63万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为236,275.44万元。以上募集资金于2011年1月19日全部到位，并经北京兴华会计师事务所出具《验资报告》（（2011）京会兴验字第2-1号）验资确认。
截止2011年6月30日，募集资金项目累计已投入金额为105,523.14万元，募集资金结余金额130,752.30万元，其中：募集资金专户存储50,752.30万元，闲置募集资金暂时补充流动资金80,000.00万元。
二、募集资金管理情况
公司按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的规定，于2009年4月9日召开的公司2009年第一次临时股东大会审议修订了 《公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。2011年1月24日，公司、保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国建设银行巩义支行、中国工商银行巩义支行、中信银行郑州经三路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议 （范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
截至2011年6月30日，募集资金账户的存储情况如下：
（单位：人民币万元）
| 开户行 | 募投专户账号 | 专户余额 | 存储方式 |
| 中国建设银行巩义支行 | 41001587010050208176 | 13,984.99 | 活期存款 |
| 中国工商银行巩义支行 | 1702023129200007989 | 1.22 | 活期存款 |
| 中信银行郑州经三路支行 | 7391610182100013325 | 36,766.09 | 活期存款 |
| 合计 | 50,752.30 |
三、2011年上半年募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
公司严格按照 《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2011年6月30日募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况。
公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
为提高公司募集资金的使用效率，减少公司财务费用，维护公司和股东的利益，公司分别于2011年2月14日召开的第六届董事会第十七次会议、2011年3月4日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司在确保募投项目资金需求及正常进展的前提下，使用8亿元（占本次募集资金净额的33.86%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月，实际使用金额为8亿元。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规的情形。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一一年八月二十九日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 236,275.44 | 本年度投入募集资金总额 | 105,523.14 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | / | 已累计投入募集资金总额 | 105,523.14 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | / | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度 投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度 (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 高精度铝板带热连轧项目 | / | 67,465.00 | / | 24,546.16 | 24,546.16 | 24,546.16 | 0.00 | 100.00% | 2013年 | / | / | / |
| 年产13万吨高精度铝板带冷轧项目 | / | 67,866.00 | / | 19,018.74 | 19,018.74 | 19,018.74 | 0.00 | 100.00% | 2013年 | / | / | / |
| 年产5万吨高性能特种铝材项目 | / | 67,836.00 | / | 28,851.01 | 28,851.01 | 28,851.01 | 0.00 | 100.00% | 2013年 | / | / | / |
| 偿还银行贷款 | / | 33,108.44 | / | 33,107.22 | 33,107.22 | 33,107.22 | 0.00 | 100.00% | / | / | / | |
| 合计 | 236,275.44 | 105,523.14 | 105,523.14 | 105,523.14 | ||||||||
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 无此情况 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | 无此情况 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 无此情况 | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 为提高公司募集资金的使用效率，减少公司财务费用，维护公司和股东的利益，公司分别于2011年2月14日召开的第六届董事会第十七次会议、2011年3月4日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司在确保募投项目资金需求及正常进展的前提下，使用8亿元（占本次募集资金净额的33.86%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月，实际使用金额为8亿元。 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截止2011年6月30日，募集资金项目累计已投入金额为105,523.14万元，募集资金结余金额130,752.30万元，为募集资金项目尚未投入的金额，其中：募集资金专户存储50,752.30万元，闲置募集资金用于暂时补充流动资金80,000.00万元。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无此情况 | |||||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2011－062
河南中孚实业股份有限公司
第六届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十六次会议于2011年8月29日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由马治国先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，经会议讨论表决形成如下决议：
一、审议通过了《公司2011年半年度报告及报告摘要》；
监事会对公司2011年半年度报告审核意见如下：
1、公司2011年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2011年半年度的经营情况和财务状况等事项。
2、公司2011年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
3、公司监事会成员没有发现参与2011年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司监事会
二〇一一年八月二十九日