四川金顶(集团)股份有限公司2011年半年度报告摘要
2011-08-30 来源:上海证券报
(上接B54版)
合并所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 348,990,000.00 | -8,537,668.96 | 27,746,358.80 | -1,106,878,725.86 | 245,137,880.43 | -493,542,155.59 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 348,990,000.00 | -8,537,668.96 | 27,746,358.80 | -1,106,878,725.86 | 245,137,880.43 | -493,542,155.59 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -86,619,198.35 | -15,128,619.60 | -101,747,817.95 | |||||||
(一)净利润 | -86,619,198.35 | -15,128,619.60 | -101,747,817.95 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | -86,619,198.35 | -15,128,619.60 | -101,747,817.95 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 348,990,000.00 | -8,537,668.96 | 27,746,358.80 | -1,193,497,924.21 | 230,009,260.83 | -595,289,973.54 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 348,990,000.00 | -8,537,668.96 | 27,746,358.80 | -508,098,553.42 | 264,110,056.36 | 124,210,192.78 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 348,990,000.00 | -8,537,668.96 | 27,746,358.80 | -508,098,553.42 | 264,110,056.36 | 124,210,192.78 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -374,996,636.08 | -2,958,654.03 | -377,955,290.11 | |||||||
(一)净利润 | -374,996,636.08 | -2,958,654.03 | -377,955,290.11 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | -374,996,636.08 | -2,958,654.03 | -377,955,290.11 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 348,990,000.00 | -8,537,668.96 | 27,746,358.80 | -883,095,189.50 | 261,151,402.33 | -253,745,097.33 |
法定代表人:杨学品 主管会计工作负责人:姚金芳 会计机构负责人:帅宏英
母公司所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 348,990,000.00 | 346,430.60 | 27,746,358.80 | -1,048,529,530.70 | -671,446,741.30 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 348,990,000.00 | 346,430.60 | 27,746,358.80 | -1,048,529,530.70 | -671,446,741.30 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -50,439,352.81 | -50,439,352.81 | ||||||
(一)净利润 | -50,439,352.81 | -50,439,352.81 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -50,439,352.81 | -50,439,352.81 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 348,990,000.00 | 346,430.60 | 27,746,358.80 | -1,098,968,883.51 | -721,886,094.11 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 348,990,000.00 | 346,430.60 | 27,746,358.80 | -333,001,883.23 | 44,080,906.17 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 348,990,000.00 | 346,430.60 | 27,746,358.80 | -333,001,883.23 | 44,080,906.17 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -561,471,257.41 | -561,471,257.41 | ||||||
(一)净利润 | -561,471,257.41 | -561,471,257.41 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -561,471,257.41 | -561,471,257.41 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 348,990,000.00 | 346,430.60 | 27,746,358.80 | -894,473,140.64 | -517,390,351.24 |
法定代表人:杨学品 主管会计工作负责人:姚金芳 会计机构负责人:帅宏英
7.3 主要会计政策、会计估计的变更
7.3.1 会计政策变更
无
7.3.2 会计估计变更
单位:元 币种:人民币
会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
根据公司历年应收款项性质分析,提高了2-3年及3年以上按帐龄计提坏帐的比例 | 经公司第六届董事会第二次会议审议通过并经公司2010年年度股东大会决议通过 | 资产减值损失、应收账款、其他应收款 | 3,447,976.98 |
7.4 本报告期无前期会计差错更正。