(下转B70版)

  宁波港股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人李令红、主管会计工作负责人戴敏伟及会计机构负责人（会计主管人员）金国平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	宁波港
股票代码	601018
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书
姓名	蒋伟
联系地址	宁波市北仑区明州路301号 宁波港大厦
电话	0574－27695662
传真	0574－27695629
电子信箱	jiangw@nbport.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:千元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	33,974,723.00	34,483,280.00	-1.47
所有者权益（或股东权益）	23,714,501.00	22,847,988.00	3.79
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.85	1.78	3.93
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	1,502,737.00	1,238,790.00	21.31
利润总额	1,556,917.00	1,384,575.00	12.45
归属于上市公司股东的净利润	1,239,537.00	1,105,387.00	12.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,190,686.00	994,013.00	19.79
基本每股收益(元)	0.10	0.10	0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.09	0.09	0.00
稀释每股收益(元)	0.10	0.10	0.00
加权平均净资产收益率(%)	5.28	7.54	减少2.26个百分点
经营活动产生的现金流量净额	124,015.00	1,007,932.00	-87.70
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.01	0.09	-88.89

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	5,331
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	14,987
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,079
所得税影响额	-18,102
少数股东权益影响额（税后）	-5,444
合计	48,851

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					222,526户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
宁波港集团有限公司	国有法人		74.45	9,529,725,158		9,529,725,158	无
招商局国际码头（宁波）有限公司	境外法人		4.55	583,200,000		583,200,000	无
全国社会保障基金理事会	其他		1.56	200,000,000		200,000,000	无
中信港口投资有限公司	国有法人		1.49	190,594,503		190,594,503	无
宁波宁兴（集团）有限公司	国有法人		0.83	105,885,835		105,885,835	无
宁波交通投资控股有限公司	国有法人		0.83	105,885,835		105,885,835	无
天安保险股份有限公司	其他		0.28	36,273,254		0	未知
张新明	其他		0.27	34,932,888		0	未知
山西金瑞投资有限公司	其他		0.26	33,753,943		0	未知
宁波开发投资集团有限公司	国有法人		0.25	31,765,751		31,765,751	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
天安保险股份有限公司		36,273,254				人民币普通股36,273,254
张新明		34,932,888				人民币普通股34,932,888
山西金瑞投资有限公司		33,753,943				人民币普通股33,753,943
中国建设银行－工银瑞信增强收益债券型证券投资基金		23,360,883				人民币普通股23,360,883
中信证券－中信银行－中信证券债券优化集合资产管理计划		19,363,952				人民币普通股19,363,952
全国社保基金五零一组合		18,036,627				人民币普通股18,036,627
宏源证券－建行－宏源3号红利成长集合资产管理计划		17,501,302				人民币普通股17,501,302
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金		13,486,200				人民币普通股13,486,200
杨勇		12,513,938				人民币普通股12,513,938
中核财务有限责任公司		11,181,976				人民币普通股11,181,976
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:千元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年同期增减（%）	主营业务成本比上年同期增减（%）	主营业务利润率比上年同期增减（%）
分行业
集装箱装卸及相关业务	773,265	306,081	60.42	31.33	45.06	减少3.75个百分点
铁矿石装卸及相关业务	484,110	135,220	72.07	4.23	18.58	减少3.38个百分点
原油装卸及相关业务	85,365	8,114	90.49	2.32	-3.17	增加0.54个百分点
其他货物装卸及相关业务	690,984	369,211	46.57	12.20	4.89	增加3.72个百分点
综合物流及其他业务	1,229,062	806,006	34.42	2.12	-11.86	增加10.4个百分点

5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 公司主要财务数据变化及原因分析

√适用 □不适用

(1)资产负债表项目

单位:千元 币种:人民币

项 目	2011年6月30日		2010年12月31日		同上年比较%
	金额	比重（%）	金额	比重（%）
资产总计	33,974,723	-	34,483,280	-	-1.47
流动资产合计	9,470,111	27.87	10,654,644	30.90	-11.12
其中:货币资金	6,254,850	18.41	8,009,588	23.23	-21.91
应收票据	610,046	1.80	647,262	1.88	-5.75
应收账款	828,073	2.44	662,879	1.92	24.92
预付款项	454,892	1.34	209,603	0.61	117.03
应收股利	390,597	1.15	135,408	0.39	188.46
其他应收款	829,951	2.44	731,208	2.12	13.50
存货	101,702	0.30	102,160	0.30	-0.45
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	103,134	0.30	-100.00
其他流动资产	0.00	0.00	53,402	0.15	-100.00
非流动资产合计	24,504,612	72.13	23,828,636	69.10	2.84
其中:可供出售金融资产	95,122	0.28	100,694	0.29	-5.53
长期股权投资	3,964,444	11.67	3,836,176	11.12	3.34
投资性房地产	279,013	0.82	295,237	0.86	-5.50
固定资产	10,789,148	31.76	10,681,887	30.98	1.00
在建工程	5,457,942	16.06	4,886,366	14.17	11.70
无形资产	2,736,928	8.06	2,794,065	8.10	-2.04
商誉	141,656	0.42	141,656	0.41	0.00
长期待摊费用	14,024	0.04	8,849	0.03	58.48
递延所得税资产	1,026,335	3.02	1,046,118	3.03	-1.89
其他非流动资产	0.00	0.00	37,588	0.11	-100.00
负债合计	9,477,107	27.89	10,878,270	31.55	-12.88
流动负债合计	5,457,624	16.06	6,223,692	18.05	-12.31
其中:短期借款	265,441	0.78	294,638	0.85	-9.91
应付票据	12,500	0.04	0.00	0.00	0.00
吸收存款	418,714	1.23	599,122	1.74	-30.11
应付账款	391,602	1.15	380,844	1.10	2.82
预收款项	141,707	0.42	114,720	0.33	23.52
应付职工薪酬	30,351	0.09	34,586	0.10	-12.24
应交税费	492,021	1.45	551,294	1.60	-10.75
应付股利	385,470	1.13	1,265	0.00	30,371.94
其他应付款	959,565	2.82	1,042,671	3.02	-7.97
应付债券	1,540,610	4.53	3,057,339	8.87	-49.61
一年内到期的非流动负债	819,643	2.41	147,213	0.43	456.77
非流动负债合计	4,019,483	11.83	4,654,578	13.50	-13.64
其中:长期借款	3,677,614	10.82	4,327,114	12.55	-15.01
长期应付款	120,000	0.35	120,000	0.35	0.00
递延所得税负债	166,413	0.49	167,129	0.48	-0.43
其他非流动负债	55,456	0.16	40,335	0.12	37.49

变化情况分析：

<1>、 预付账款比年初增加117.03%，主要是采购设备及材料所支付的预付款增加所致。

<2>、 应收股利比年初增加188.46%，主要是合营联营公司宣告分红但尚未支付引起。

<3>、 一年内到期的非流动资产比年初减少100%，主要是公司收回提供予北仑国际码头的股东借款所致。

<4>、 其他流动资产比年初减少100%，主要是财务公司收回到期的贴现票据引起。

<5>、 长期待摊费用比年初增加58.48%，主要是所属子公司支付的需要未来年度分摊的一次性海域使用金等费用增加引起。

<6>、 其他非流动资产比年初减少100%， 主要是预付的股权转让款结转至长期投资所致。

<7>、 吸收存款比年初减少30.11%，主要是财务公司吸收合营联营企业存款额减少所致。

<8>、 应付股利比年初增加30,371.941%，主要是公司向全体股东宣派的2010年度现金股利计人民币384,000千元引起，上述股利已于7月支付。

<9>、 应付债券比年初减少49.61%，主要是公司在2月份支付到期的短期融资券本息合计15.38亿元所致。

<10>、 一年内到期的非流动负债比年初增加456.77%，主要是公司一年内到期的长期借款增加引起的。

<11>、 其他非流动负债比年初增加37.49%，主要是所属子公司收到政府相关项目的补助款从而增加递延收益所致。

(2)利润表项目

单位:千元 币种:人民币

项目	2011年1-6月	比重（%）	2010年1-6月	比重（%）	同期比较(%)
营业收入	3,331,499	213.98	3,077,003	222.23	8.27
营业成本	1,660,309	106.64	1,643,815	118.72	1.00
营业税金及附加	110,328	7.09	90,801	6.56	21.51
销售费用	2,667	0.17	2,682	0.19	-0.56
管理费用	399,944	25.69	359,673	25.98	11.20
财务费用	44,407	2.85	68,191	4.93	-34.88
资产减值损失/(冲回)	146	0.01	-2,515	-0.18	-105.81
投资收益	389,039	24.99	324,434	23.43	19.91
营业利润	1,502,737	96.52	1,238,790	89.47	21.31
营业外收入	63,124	4.05	152,088	10.98	-58.50
营业外支出	8,944	0.57	6,303	0.46	41.90
利润总额	1,556,917	100.00	1,384,575	100.00	12.45
所得税费用	297,771	19.13	274,809	19.85	8.36
归属于公司股东的净利润	1,239,537	79.61	1,105,387	79.84	12.14

变化情况分析：

<1>、 财务费用同比下降34.88%，主要是由于2010年第四季度归还了大量借款导致利息支出减少，同时由于银行存款的增加而使得利息收入增加所致。

<2>、 资产减值损失同比增加105.81%，主要是财务公司计提贷款减值准备所致。

<3>、 营业外收入同比下降58.50%，主要是由于2010年上半年若干固定资产及无形资产转让予合营企业取得的收益，本报告期没有发生该类业务造成。

<4>、 营业外支出同比增长41.90%，主要是由于公司处置固定资产造成的损失增加所致。

(3)现金流量表项目

单位:千元 币种:人民币

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	同期比较(%)
经营活动产生的现金流量净额	124,015	1,007,932	-87.70
投资活动产生的现金流量净额	254,410	(1,829,907)	-113.90
筹资活动产生的现金流量净额	(1,527,886)	102,663	-1,588.25
现金及现金等价物净增加额	(1,151,487)	(719,520)	183.35

变化情况分析：

<1>、 经营活动现金净流入比上年同期减少87.70%，主要是当期报表包括了去年下半年新成立的财务公司, 其客户存款及同业存放款项净减少额、存放中央银行及同业款项净增加额两项合计流出6.23亿元。

<2>、 投资活动现金净流入比上年同期大幅增加，主要由以下因素影响所致：

⑴当期收回定期存款10亿元；

⑵本期收到远东码头公司的资产转让款；

⑶去年同期舟山甬舟、梅山国际处于建设期，在建工程流出5.87亿元，当期梅山国际已投产，舟山甬舟在建工程投入减少。

<3>、 筹资活动现金净流入比上年大幅减少，主要由以下因素影响所致：

⑴去年同期发行了15亿元的短期融资券，今年到期归还；

⑵去年同期归还了宁波港集团特别股息13.13亿元。

5.5 募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

募集资金总额	7,212,982		本报告期已使用募集资金总额		2,625,458
			已累计使用募集资金总额		6,891,592
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
宁波－舟山港北仑港区五期集装箱码头工程	否	2,275,800	1,702,521	是		不适用
宁波-舟山穿山港区中宅煤炭码头	否	1,794,582	546,514	是		不适用
宁波-舟山梅山保税港区1#～5#集装箱码头工程	否	630,000	630,000	是		9,509
宁波-舟山港金塘港区大浦口集装箱码头工程	否	633,800	633,757	是		不适用
合计	/	5,334,182	3,512,792	/		/
尚未使用的募集资金用途及去向

5.5.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.6 非募集资金项目情况

单位:千元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
原料及成品油罐区	795,000	22%	报告期内未产生效益
龙门吊“油改电”项目	190,000	74%	报告期内部分产生效益
万方（国际）码头工程	1,190,000	98%	报告期内亏损
南京龙潭港区五期工程	988,000	97%	报告期内亏损
镇海通用散货码头#21~#23	720,000	25%	报告期内未产生效益
乍浦五洲二期码头	520,000	86%	报告期内未产生效益
梅山物流项目工程	169,000	36%	报告期内未产生效益
合计	4,572,000	/	/

（1）原料及成品油罐区项目

该项目报告期内投入23,181千元，累计投入132,675千元，完成计划的22%。由于该项目目前正在建设之中，因此报告期内未产生效益。（2）龙门吊“油改电”项目

该项目报告期内投入17,140千元，完成计划的74%。该金额为宁波港集团北仑第三集装箱公司的改造费用。其中宁波港股份有限公司第二集装箱分公司的改造工程已经完工并投入使用。

（3）万方（国际）码头工程

该项目报告期内投入29,366千元，累计投入1,169,366千元，完成计划的98%。由于公司生产处于起步阶段，收入尚不足以弥补其成本费用，因此报告期内实现的效益为亏损。

（4）南京龙潭港区五期工程

该项目在2011 年投入试生产。由于公司生产处于起步阶段，收入尚不足以弥补其成本费用，因此报告期内实现的效益为亏损。

（5）镇海通用散货码头21#-－23#工程

该项目报告期内投入81,816千元，累计投入180,650千元，完成计划的25%。由于该项目目前正在建设之中，因此报告期内未产生效益。

（6）乍浦五洲二期码头

该项目报告期内投入55,194千元，累计投入444,272千元，完成计划的86%。由于该项目目前正在建设之中，因此报告期内未产生效益

（7）梅山物流项目工程

该项目拟投资169,000千元，完成2#、4#仓库以及综合楼、卡口等必要配套设施建设。报告期内投入6,886千元，累计投入61,155千元，完成计划的36%。由于该项目目前正在建设之中，因此报告期内未产生效益。

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海港航投资有限公司	宁波外轮理货有限公司8%的股权	2011年5月31日	7,214	3,792	2,795	是 评估价格	是

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	-772
报告期末对子公司担保余额合计	33,264
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	33,264
担保总额占公司净资产的比例(%)	0.13
其中：
上述三项担保金额合计	33,264

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
宁波远东码头经营有限公司	511,402	500,726	10,891	10,891
宁波意宁码头经营有限公司	3,019	120,167	57,984	57,984
宁波港铃与物流有限公司	10,000	10,000
宁波港集团有限公司			168,696	168,696
宁波北仑国际集装箱码头有限公司			42,441	42,441
宁波北仑环球置业有限公司			31,892	31,892
宁波穿山码头经营有限公司			18,217	18,217
宁波众成矿石码头有限公司			13,208	13,208
宁波环球置业有限公司			7,637	7,637
宁波港吉码头经营有限公司			4,621	4,621
宁波甬利码头经营有限公司			3,220	3,220
宁波求实环境检测有限公司			2,180	2,180
宁波中交水运设计研究有限公司			6,853	6,853
宁波大港新世纪货柜有限公司			1,236	1,236
其他关联方			941	941
合计	524,421	630,893	370,017	370,017

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：千元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600000	浦发银行	2,000		63,589	795	1,999		购入
600683	京投银泰	210		210				购入
03833	新疆新鑫矿业	HKD18834		HKD15987(人民币13295)		-1,955		购入
00368	中外运航运	HKD78783		HKD21931（人民币18238）	475	-5,616		购入
合计			/		1,270	-5,572	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:宁波港股份有限公司

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		6,254,850	8,009,588
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		610,046	647,262
应收账款		828,073	662,879
预付款项		454,892	209,603
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		390,597	135,408
其他应收款		829,951	731,208
买入返售金融资产
存货		101,702	102,160
一年内到期的非流动资产			103,134
其他流动资产		0	53,402
流动资产合计		9,470,111	10,654,644
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		95,122	100,694
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		3,964,444	3,836,176
投资性房地产		279,013	295,237
固定资产		10,789,148	10,681,887
在建工程		5,457,942	4,886,366
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		2,736,928	2,794,065
开发支出
商誉		141,656	141,656
长期待摊费用		14,024	8,849
递延所得税资产		1,026,335	1,046,118
其他非流动资产		0	37,588
非流动资产合计		24,504,612	23,828,636
资产总计		33,974,723.00	34,483,280
流动负债：
短期借款		265,441	294,638
应付短期融资券		1,540,610	3,057,339
向中央银行借款
吸收存款及同业存放		418,714	599,122
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		12,500
应付账款		391,602	380,844
预收款项		141,707	114,720
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		30,351	34,586
应交税费		492,021	551,294
应付利息
应付股利		385,470	1,265
其他应付款		959,565	1,042,671
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		819,643	147,213
其他流动负债
流动负债合计		5,457,624	6,223,692
非流动负债：
长期借款		3,677,614	4,327,114
应付债券
长期应付款		120,000	120,000
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		166,413	167,129
其他非流动负债		55,456	40,335
非流动负债合计		4,019,483	4,654,578
负债合计		9,477,107	10,878,270
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		12,800,000	12,800,000
资本公积		7,605,744	7,594,768
减：库存股
专项储备
盈余公积		445,802	445,802
一般风险准备		206	206
未分配利润		2,862,749	2,007,212
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		23,714,501.00	22,847,988
少数股东权益		783,115	757,022
所有者权益合计		24,497,616	23,605,010
负债和所有者权益总计		33,974,723	34,483,280

法定代表人：李令红 主管会计工作负责人：戴敏伟 会计机构负责人：金国平

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:宁波港股份有限公司

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		3,583,960	5,045,309
交易性金融资产
应收票据		451,780	546,191
应收账款		386,001	305,071
预付款项		360,307	179,986
应收利息
应收股利		322,930	517,539
其他应收款		4,494,270	4,496,709
存货		54,336	56,818
一年内到期的非流动资产			103,134
其他流动资产		1,699,000	1,620,600
流动资产合计		11,352,584	12,871,357

非流动资产：
可供出售金融资产		63,590	61,591
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		10,220,427	9,304,920
投资性房地产		128,048	137,203
固定资产		5,076,883	5,208,942
在建工程		2,062,838	1,558,202
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		3,759,739	3,845,421
开发支出
商誉
长期待摊费用		4,002	4,638
递延所得税资产		2,824	2,824
其他非流动资产			37,588
非流动资产合计		21,318,351	20,161,329
资产总计		32,670,935	33,032,686
流动负债：
短期借款
应付短期融资券		1,540,610	3,057,339
交易性金融负债
应付票据
应付账款		155,509	106,220
预收款项		68,977	82,058
应付职工薪酬		23,663	23,961
应交税费		424,505	389,363
应付利息
应付股利		384,000
其他应付款		2,881,881	2,846,571
一年内到期的非流动负债		518,000
其他流动负债
流动负债合计		5,997,145	6,505,512
非流动负债：
长期借款		682,000	1,200,000
应付债券
长期应付款		120,000	120,000
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		15,397	14,899
其他非流动负债
非流动负债合计		817,397	1,334,899
负债合计		6,814,542	7,840,411
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		12,800,000	12,800,000
资本公积		10,904,977	10,852,171
减：库存股
专项储备
盈余公积		445,802	445,802
一般风险准备
未分配利润		1,705,614	1,094,302
所有者权益（或股东权益）合计		25,856,393	25,192,275
负债和所有者权益（或股东权益）总计		32,670,935	33,032,686

法定代表人：李令红 主管会计工作负责人：戴敏伟 会计机构负责人：金国平

合并利润表

2011年1—6月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,331,499	3,077,003
其中：营业收入		3,331,499	3,077,003
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,217,801	2,162,647
其中：营业成本		1,660,309	1,643,815
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		110,328	90,801
销售费用		2,667	2,682
管理费用		399,944	359,673
财务费用		44,407	68,191
资产减值损失		146	-2,515
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		389,039	324,434
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		386,555	317,575
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,502,737.00	1,238,790.00
加：营业外收入		63,124	152,088
减：营业外支出		8,944	6,303
其中：非流动资产处置损失		3,355	2,192
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,556,917.00	1,384,575.00
减：所得税费用		297,771	274,809
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,259,146	1,109,766
归属于母公司所有者的净利润		1,239,537.00	1,105,387.00
少数股东损益		19,609	4,379
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.10	0.10
（二）稀释每股收益		0.10	0.10
七、其他综合收益		-24,860	-17,927
八、综合收益总额		1,234,286	1,091,839
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,214,677	1,087,460
归属于少数股东的综合收益总额		19,609	4,379

法定代表人：李令红 主管会计工作负责人：戴敏伟 会计机构负责人：金国平

母公司利润表

2011年1—6月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,778,678	1,690,461
减：营业成本		706,728	663,386
营业税金及附加		64,672	58,453
销售费用		2,336	2,403
管理费用		293,434	287,240
财务费用		-24,965	39,657
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		417,189	318,015
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		197,101	173,794
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,153,662	957,337
加：营业外收入		29,696	77,040
减：营业外支出		5,052	3,997
其中：非流动资产处置损失		1,551	2,117
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,178,306	1,030,380
减：所得税费用		182,994	177,820
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		995,312	852,560
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		-20,194	-11,499
七、综合收益总额		975,118	841,061

法定代表人：李令红 主管会计工作负责人：戴敏伟 会计机构负责人：金国平

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,827,507	2,941,158
发放贷款及垫款的净减少额		53,941
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		139,478	207,367
经营活动现金流入小计		3,020,926	3,148,525
购买商品、接受劳务支付的现金		1,163,508	1,209,241
客户存款和同业存放款项净减少额		180,408
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额		442,607
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		464,302	403,128
支付的各项税费		537,967	445,585
支付其他与经营活动有关的现金		108,119	82,639
经营活动现金流出小计		2,896,911	2,140,593
经营活动产生的现金流量净额		124,015.00	1,007,932.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		103,133	253,140
取得投资收益收到的现金		155,368	258,467
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		547,171	346,916
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		1,007,214	15,000
投资活动现金流入小计		1,812,886	873,523
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		846,048	1,362,989
投资支付的现金		711,846	1,325,941
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		582	14,500
投资活动现金流出小计		1,558,476	2,703,430
投资活动产生的现金流量净额		254,410	-1,829,907
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		35,000	15,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		35,000	15,000
取得借款收到的现金		171,477	5,129,438
发行债券收到的现金			1,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金		151,562	72,455
筹资活动现金流入小计		358,039	6,716,893
偿还债务支付的现金		1,676,972	3,414,081
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		196,897	1,797,024
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		20,433	12,020
支付其他与筹资活动有关的现金		12,056	1,403,125
筹资活动现金流出小计		1,885,925	6,614,230
筹资活动产生的现金流量净额		-1,527,886	102,663
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,026	-208
五、现金及现金等价物净增加额		-1,151,487	-719,520
加：期初现金及现金等价物余额		6,646,591	2,345,725
六、期末现金及现金等价物余额		5,495,104	1,626,205