(上接B106版)
公允价值变动损失 52 26,638,072.09 -
加: 投资收益 53 1,259,044,580.00 748,310,794.90
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益 323,047,757.18 276,239,249.37
营业利润 1,127,161,126.93 773,220,251.00
加： 营业外收入 55 117,640,824.24 23,349,668.07
减： 营业外支出 56 1,813,338.61 1,437,875.91
其中：非流动资产处置损失 179,700.55 157,158.96
利润总额 1,242,988,612.56 795,132,043.16
减： 所得税费用 57 255,741,832.91 163,666,141.42
净利润 987,246,779.65 631,465,901.74
归属于母公司股东的净利润 866,699,742.64 551,439,203.88
少数股东损益 120,547,037.01 80,026,697.86
每股收益 58
基本每股收益 0.46 0.30
稀释每股收益 不适用 不适用
其他综合收益 59 221,327,565.17 70,338,754.49
综合收益总额 1,208,574,344.82 701,804,656.23
其中：
归属于母公司股东的综合收益总额 1,086,569,879.63 611,841,190.79
归属于少数股东的综合收益总额 122,004,465.19 89,963,465.44
上海复星医药(集团)股份有限公司
合并现金流量表
2011年1-6月
人民币元
附注五 2011年1-6月 2010年1-6月
(未经审计)
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3,527,541,754.82 2,867,486,905.58
收到的税费返还 34,345,312.44 34,702,774.37
收到的其他与经营活动有关的现金 60 86,282,032.23 30,213,344.61
经营活动现金流入小计 3,648,169,099.49 2,932,403,024.56
购买商品、接受劳务支付的现金 2,297,682,173.70 1,984,249,087.03
支付给职工以及为职工支付的现金 388,462,595.23 267,896,395.66
支付的各项税费 316,714,910.70 180,782,754.35
支付的其他与经营活动有关的现金 60 613,188,637.78 440,238,865.81
经营活动现金流出小计 3,616,048,317.41 2,873,167,102.85
经营活动产生的现金流量净额 61 32,120,782.08 59,235,921.71
二、 投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 109,680,503.12 693,390,257.96
取得投资收益收到的现金 185,855,212.20 170,819,632.51
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 2,816,834.13 28,766.91
处置子公司及其他营业单位支付
的现金净额 61 (1,379,734.41) -
收到的其他与投资活动有关的现金 60 746,515.00 -
投资活动现金流入小计 297,719,330.04 864,238,657.38
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 281,382,128.46 176,123,631.76
投资支付的现金 675,826,816.28 419,389,385.94
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额 61 - 53,859,384.95
支付的其他与投资活动有关的现金 60 97,566,856.77 112,258,565.18
投资活动现金流出小计 1,054,775,801.51 761,630,967.83
投资活动产生的现金流量净额 (757,056,471.47) 102,607,689.55
上海复星医药(集团)股份有限公司
合并现金流量表(续)
2011年1-6月
人民币元
附注五 2011年1-6月 2010年1-6月
(未经审计)
三、 筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 69,250,510.00 699,492,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 69,250,510.00 -
取得借款所收到的现金 2,639,541,499.33 1,258,648,537.53
发行债券收到的现金 1,576,000,000.00 -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 4,284,792,009.33 1,958,140,537.53
偿还债务支付的现金 2,900,429,789.45 1,039,944,622.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 191,506,063.15 96,998,765.11
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润 99,447,192.50 35,007,212.53
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 3,091,935,852.60 1,136,943,387.84
筹资活动产生的现金流量净额 1,192,856,156.73 821,197,149.69
四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响 (4,199,459.65) (1,757,800.30)
五、 现金及现金等价物净增加额 463,721,007.69 981,282,960.65
加：期初现金及现金等价物余额 2,971,130,875.53 1,213,384,415.95
六、 期末现金及现金等价物余额 61 3,434,851,883.22 2,194,667,376.60
上海复星医药(集团)股份有限公司
资产负债表
2011年6月30日
人民币元
资产 附注十 2011年6月30日 2010年12月31日
流动资产
货币资金 1 1,257,981,239.99 800,476,099.53
应收账款 2 - -
应收股利 11,526,600.69 -
其他应收款 3 2,220,081,694.98 1,731,002,755.43
存货 1,012,850.68 1,010,041.28
流动资产合计 3,490,602,386.34 2,532,488,896.24
非流动资产
长期股权投资 4 4,161,750,782.54 4,136,149,670.23
固定资产 18,266,051.17 18,864,200.29
在建工程 2,645,068.11 2,645,068.11
无形资产 3,745,286.56 3,694,172.80
递延所得税资产 - 449,061.84
非流动资产合计 4,186,407,188.38 4,161,802,173.27
资产总计 7,677,009,574.72 6,694,291,069.51
上海复星医药(集团)股份有限公司
资产负债表(续)
2011年6月30日
人民币元
负债和股东权益 附注十 2011年6月30日 2010年12月31日
流动负债
短期借款 230,000,000.00 380,000,000.00
应付账款 1,103,144.25 1,103,144.25
应付职工薪酬 12,972,878.45 13,719,100.31
应交税费 2,135,671.01 (492,573.23)
应付利息 71,930,703.30 11,518,374.34
应付股利 190,439,236.40 -
其他应付款 45,124,449.50 594,224,244.19
流动负债合计 553,706,082.91 1,000,072,289.86
非流动负债
长期借款 5 1,020,000,000.00 1,030,000,000.00
应付债券 2,564,300,054.25 986,103,914.88
递延所得税负债 3,968,438.00 7,936,875.00
非流动负债合计 3,588,268,492.25 2,024,040,789.88
负债合计 4,141,974,575.16 3,024,113,079.74
股东权益
股本 1,904,392,364.00 1,904,392,364.00
资本公积 1,181,620,282.27 1,177,439,367.27
盈余公积 224,964,951.38 224,964,951.38
未分配利润 224,057,401.91 363,381,307.12
股东权益合计 3,535,034,999.56 3,670,177,989.77
负债和股东权益总计 7,677,009,574.72 6,694,291,069.51
上海复星医药(集团)股份有限公司
利润表
2011年1-6月
人民币元
附注十 2011年1-6月 2010年1-6月
(未经审计)
营业收入 - -
减： 营业成本 - -
营业税金及附加 - -
销售费用 - -
管理费用 53,384,547.56 37,527,992.30
财务费用 88,742,493.42 21,299,479.37
资产减值损失 - -
加： 公允价值变动收益 - -
投资收益 6 189,866,808.00 47,069,065.72
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益 7,866,808.00 18,269,171.70
营业利润 47,739,767.02 (11,758,405.95)
加： 营业外收入 56,189.01 -
减： 营业外支出 200,000.00 -
其中：非流动资产处置损失 - -
利润总额 47,595,956.03 (11,758,405.95)
减： 所得税费用 (3,519,375.16) (3,968,437.50)
净利润 51,115,331.19 (7,789,968.45)
其他综合收益 4,180,915.00 43,414,134.91
综合收益总额 55,296,246.19 35,624,166.46
上海复星医药(集团)股份有限公司
股东权益变动表
2011年1-6月
人民币元
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
一、本期期初余额 1,904,392,364.00 1,177,439,367.27 224,964,951.38 363,381,307.12 3,670,177,989.77
二、本期增减变动金额
(一)净利润 - - - 51,115,331.19 51,115,331.19
(二)其他综合收益 - 4,180,915.00 - - 4,180,915.00
综合收益总额 - 4,180,915.00 - 51,115,331.19 55,296,246.19
(三)利润分配
1. 对股东的分配 - - - (190,439,236.40) (190,439,236.40)
三、本期期末余额 1,904,392,364.00 1,181,620,282.27 224,964,951.38 224,057,401.91 3,535,034,999.56
上海复星医药(集团)股份有限公司
股东权益变动表(续)
2010年1-6月
人民币元
(未经审计)
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
一、 本期期初余额 1,237,774,909.00 764,898,486.54 195,579,828.29 352,834,181.26 2,551,087,405.09
二、 本期增减变动金额
(一) 净利润 - - - (7,789,968.45) (7,789,968.45)
(二) 其他综合收益 - 43,414,134.91 - - 43,414,134.91
综合收益总额 - 43,414,134.91 - (7,789,968.45) 35,624,166.46
(三) 股东投入和减少资本
1. 股东投入资本 31,820,000.00 603,572,000.00 - - 635,392,000.00
(四) 利润分配
1. 对股东的分配 - - - (126,959,490.90) (126,959,490.90)
三、 本期期末余额 1,269,594,909.00 1,411,884,621.45 195,579,828.29 218,084,721.91 3,095,144,080.65
上海复星医药(集团)股份有限公司
现金流量表
2011年1-6月
人民币元
2011年1-6月 2010年1-6月
(未经审计)
一、 经营活动产生的现金流量
收到的其他与经营活动有关的现金 6,812,868.70 1,696,261.70
经营活动现金流入小计 6,812,868.70 1,696,261.70
购买商品、接受劳务支付的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 28,958,241.59 17,850,082.68
支付的各项税费 2,337,936.16 1,607,510.78
支付的其他与经营活动有关的现金 26,758,007.79 22,946,481.40
经营活动现金流出小计 58,054,185.54 42,404,074.86
经营活动产生的现金流量净额 (51,241,316.84) (40,707,813.16)
二、 投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 182,000,000.00 388,000,000.00
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产而收回的现金净额 (5,700.00) -
投资活动现金流入小计 181,994,300.00 388,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 798,306.50 1,676,331.57
投资支付的现金 136,967,790.00 8,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 - 606,525,000.00
投资活动现金流出小计 137,766,096.50 616,801,331.57
投资活动产生的现金流量净额 44,228,203.50 (228,801,331.57)
上海复星医药(集团)股份有限公司
股东权益变动表(续)
2010年1-6月
人民币元
2011年1-6月 2010年1-6月
(未经审计)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 - 639,492,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 - -
取得借款所收到的现金 1,590,000,000.00 290,000,000.00
发行债券收到的现金 1,576,000,000.00 -
收到的其他与筹资活动有关的现金 2,180,271,066.60 1,441,967,000.00
筹资活动现金流入小计 5,346,271,066.60 2,371,459,000.00
偿还债务支付的现金 1,750,000,000.00 400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,115,888.61 31,076,665.00
支付其他与筹资活动有关的现金 3,099,636,924.19 1,459,795,000.00
筹资活动现金流出小计 4,881,752,812.80 1,890,871,665.00
筹资活动产生的现金流量净额 464,518,253.80 480,587,335.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 457,505,140.46 211,078,190.27
加：期初现金及现金等价物余额 538,476,099.53 549,525,629.40
六、期末现金及现金等价物余额 995,981,239.99 760,603,819.67
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
除本期间新设立的子公司以及附注四、3和4的说明外，合并财务报表范围与上年度一致。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| 苏州奇天输血技术有限公司 | 5,908,729.07 | -7,737.82 |
| 浙江复星医药有限公司 | 37,806,068.70 | 1,529,563.01 |
7.5.3 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司
| 子公司 | 出售日 | 损益确认方法 |
| 苏州奇天输血技术有限公司 | 2011年3月31日 | (1) |
| 浙江复星医药有限公司 | 2011年6月30日 | (2) |
7.5.4 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
| 平均汇率 | 期/年末汇率 | |||
| 2011年1-6月 | 2010年 | 2011年6月30日 | 2010年12月31日 | |
| 美元 | 6.5472 | 6.7287 | 6.4716 | 6.6227 |