(上接B107版)
筹资活动产生的现金流量净额 | 135,813,147.76 | -39,648,047.23 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 265,902.99 | -180,693.27 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -545,528,722.49 | -419,914,508.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 816,269,537.41 | 510,902,472.36 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 270,740,814.92 | 90,987,964.21 |
法定代表人:刘载望 主管会计工作负责人:许兴利 会计机构负责人:刘飞宇
母公司现金流量表
2011年1—6月
编制单位:北京江河幕墙股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,888,862,003.27 | 1,868,609,759.88 | |
收到的税费返还 | 5,919,217.47 | 1,572,009.92 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 127,043.49 | 302,500.00 | |
经营活动现金流入小计 | 1,894,908,264.23 | 1,870,484,269.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,028,769,899.78 | 1,709,231,000.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,857,899.92 | 111,351,275.96 | |
支付的各项税费 | 61,390,202.92 | 53,081,454.18 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 139,242,166.60 | 360,914,380.00 | |
经营活动现金流出小计 | 2,386,260,169.22 | 2,234,578,110.33 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 十三、6 | -491,351,904.99 | -364,093,840.53 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 382,371.13 | 47,662,808.43 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,648,080.49 | 837,479.07 | |
投资活动现金流入小计 | 2,030,451.62 | 48,500,287.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,733,884.62 | 13,442,214.97 | |
投资支付的现金 | 1,437,720.00 | 2,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 26,171,604.62 | 15,442,214.97 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,141,153.00 | 33,058,072.53 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 290,000,000.00 | 220,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 290,000,000.00 | 220,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 220,000,000.00 | 222,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,449,008.14 | 5,786,334.11 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,889,703.49 | 27,303,536.40 | |
筹资活动现金流出小计 | 238,338,711.63 | 255,089,870.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 51,661,288.37 | -35,089,870.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 590,070.46 | 57,174.63 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -463,241,699.16 | -366,068,463.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 657,275,843.33 | 423,373,077.77 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 194,034,144.17 | 57,304,613.89 |
法定代表人:刘载望 主管会计工作负责人:许兴利 会计机构负责人:刘飞宇
合并所有者权益变动表
编制单位:北京江河幕墙股份有限公司 2011年1—6月 金额单位:人民币元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库 存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 | |||
一、上年年末余额 | 450,000,000.00 | 361,090,774.49 | 91,096,286.68 | 782,077,978.55 | -1,826,509.42 | -973,242.23 | 1,681,465,288.07 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 450,000,000.00 | 361,090,774.49 | 91,096,286.68 | 782,077,978.55 | -1,826,509.42 | -973,242.23 | 1,681,465,288.07 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 138,900,778.12 | -449,109.89 | 962,031.08 | 139,413,699.31 | ||||||
(一)净利润 | 138,900,778.12 | 923,586.02 | 139,824,364.14 | |||||||
(二)其他综合收益 | -449,109.89 | 38,445.06 | -410,664.83 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 138,900,778.12 | -449,109.89 | 962,031.08 | 139,413,699.31 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | 10,358,660.86 | 10,358,660.86 | ||||||||
2.本期使用 | 10,358,660.86 | 10,358,660.86 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 450,000,000.00 | 361,090,774.49 | 91,096,286.68 | 920,978,756.67 | -2,275,619.31 | -11,211.15 | 1,820,878,987.38 |
法定代表人:刘载望 主管会计工作负责人:许兴利 会计机构负责人:刘飞宇
合并所有者权益变动表(续)
编制单位:北京江河幕墙股份有限公司 2011年1—6月 金额单位:人民币元
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 | |||
一、上年年末余额 | 450,000,000.00 | 360,921,694.41 | 58,471,924.48 | 505,535,302.04 | -1,794,432.49 | 1,922,634.82 | 1,375,057,123.26 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 450,000,000.00 | 360,921,694.41 | 58,471,924.48 | 505,535,302.04 | -1,794,432.49 | 1,922,634.82 | 1,375,057,123.26 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 117,258,724.31 | -57,571.71 | -1,836,984.96 | 115,364,167.64 | ||||||
(一)净利润 | 117,258,724.31 | -1,826,561.87 | 115,432,162.44 | |||||||
(二)其他综合收益 | -57,571.71 | -10,423.09 | -67,994.80 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 117,258,724.31 | -57,571.71 | -1,836,984.96 | 115,364,167.64 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | 9,055,789.39 | 9,055,789.39 | ||||||||
2.本期使用 | 9,055,789.39 | 9,055,789.39 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 450,000,000.00 | 360,921,694.41 | 58,471,924.48 | 622,794,026.35 | -1,852,004.20 | 85,649.86 | 1,490,421,290.90 |
法定代表人:刘载望 主管会计工作负责人:许兴利 会计机构负责人:刘飞宇
母公司所有者权益变动表
编制单位:北京江河幕墙股份有限公司 2011年1—6月 金额单位:人民币元
项目 | 本期金额 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 450,000,000.00 | 361,087,520.95 | 91,096,286.68 | 752,860,330.16 | 534,112.25 | 1,655,578,250.04 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 450,000,000.00 | 361,087,520.95 | 91,096,286.68 | 752,860,330.16 | 534,112.25 | 1,655,578,250.04 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 77,900,049.08 | 768,350.65 | 78,668,399.73 | ||||||
(一)净利润 | 77,900,049.08 | 77,900,049.08 | |||||||
(二)其他综合收益 | 768,350.65 | 768,350.65 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 77,900,049.08 | 768,350.65 | 78,668,399.73 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(六)专项储备 | |||||||||
1.本期提取 | 10,358,660.86 | 10,358,660.86 | |||||||
2.本期使用 | 10,358,660.86 | 10,358,660.86 | |||||||
(七)其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 450,000,000.00 | 361,087,520.95 | 91,096,286.68 | 830,760,379.24 | 1,302,462.90 | 1,734,246,649.77 |
法定代表人:刘载望 主管会计工作负责人:许兴利 会计机构负责人:刘飞宇
母公司所有者权益变动表(续)
编制单位:北京江河幕墙股份有限公司 2011年1—6月 金额单位:人民币元
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 450,000,000.00 | 360,918,440.87 | 58,471,924.48 | 459,241,070.35 | 66,486.30 | 1,328,697,922.00 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 450,000,000.00 | 360,918,440.87 | 58,471,924.48 | 459,241,070.35 | 66,486.30 | 1,328,697,922.00 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 121,001,645.08 | 57,174.63 | 121,058,819.71 | ||||||
(一)净利润 | 121,001,645.08 | 121,001,645.08 | |||||||
(二)其他综合收益 | 57,174.63 | 57,174.63 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 121,001,645.08 | 57,174.63 | 121,058,819.71 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(六)专项储备 | |||||||||
1.本期提取 | 9,055,789.39 | 9,055,789.39 | |||||||
2.本期使用 | 9,055,789.39 | 9,055,789.39 | |||||||
(七)其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 450,000,000.00 | 360,918,440.87 | 58,471,924.48 | 580,242,715.43 | 123,660.93 | 1,449,756,741.71 |
法定代表人:刘载望 主管会计工作负责人:许兴利 会计机构负责人:刘飞宇