上海国际港务（集团）股份有限公司2011年半年度报告摘要

2011-08-30 来源：上海证券报

(上接B19版)

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,586,437,385.40 9,034,993,376.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 18,917,632.99
收到其他与经营活动有关的现金（五十三） 2,201,263,686.12 1,656,705,736.12
经营活动现金流入小计 11,787,701,071.52 10,710,616,745.15
购买商品、接受劳务支付的现金 3,402,490,507.07 3,449,208,881.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,510,230,490.80 1,459,546,637.06
支付的各项税费 1,092,428,110.85 798,439,057.19
支付其他与经营活动有关的现金（五十三） 2,557,165,739.17 2,162,576,190.92
经营活动现金流出小计 8,562,314,847.89 7,869,770,767.02
经营活动产生的现金流量净额 3,225,386,223.63 2,840,845,978.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,074,128.39 11,189,500.00
取得投资收益收到的现金 119,626,042.59 50,414,869.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 611,344,517.19 156,398,419.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 642,131.31
收到其他与投资活动有关的现金（五十三） 19,831,798.36
投资活动现金流入小计 757,876,486.53 218,644,919.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 813,179,712.66 1,188,662,715.12
投资支付的现金 519,455.25 326,081,683.05
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金（五十三） 4,555,996.84
投资活动现金流出小计 813,699,167.91 1,519,300,395.01
投资活动产生的现金流量净额 -55,822,681.38 -1,300,655,475.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 60,000,000.00 10,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 60,000,000.00 10,500,000.00
取得借款收到的现金 8,604,600,000.00 5,147,610,000.00
发行债券收到的现金 4,992,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 13,656,600,000.00 5,158,110,000.00
偿还债务支付的现金 16,801,600,000.00 5,999,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 582,337,463.42 816,431,317.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 122,572,448.32 530,217,703.79
支付其他与筹资活动有关的现金（五十三） 95,630,200.00 3,776,795.97
筹资活动现金流出小计 17,479,567,663.42 6,819,258,113.78
筹资活动产生的现金流量净额 -3,822,967,663.42 -1,661,148,113.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,317,035.72 -1,566,296.82
五、现金及现金等价物净增加额 -661,721,156.89 -122,523,907.61
加：期初现金及现金等价物余额 6,896,026,447.33 6,745,091,561.14
六、期末现金及现金等价物余额 6,234,305,290.44 6,622,567,653.53

法定代表人：陈戌源主管会计工作负责人：诸葛宇杰会计机构负责人：高晓丽

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,498,080,476.49 2,288,559,727.65
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,580,255,141.04 2,090,687,876.02
经营活动现金流入小计 6,078,335,617.53 4,379,247,603.67
购买商品、接受劳务支付的现金 971,453,489.75 776,606,535.61
支付给职工以及为职工支付的现金 557,261,488.24 505,556,017.12
支付的各项税费 508,618,031.50 334,898,931.89
支付其他与经营活动有关的现金 8,797,429,545.65 1,808,855,769.00
经营活动现金流出小计 10,834,762,555.14 3,425,917,253.62
经营活动产生的现金流量净额 -4,756,426,937.61 953,330,350.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,346,058.24 4,689,500.00
取得投资收益收到的现金 1,437,771,500.31 1,043,268,515.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 592,484,708.40 146,108,363.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,032,602,266.95 1,194,066,378.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 510,885,690.67 1,002,494,580.51
投资支付的现金 100,000,000.00 345,581,683.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 50,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 610,885,690.67 1,398,076,263.56
投资活动产生的现金流量净额 1,421,716,576.28 -204,009,885.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 8,977,500,000.00 5,053,000,000.00
发行债券收到的现金 4,992,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 13,969,500,000.00 5,053,000,000.00
偿还债务支付的现金 11,333,600,000.00 5,991,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 325,670,415.85 263,657,316.67
支付其他与筹资活动有关的现金 94,760,000.00
筹资活动现金流出小计 11,754,030,415.85 6,255,457,316.67
筹资活动产生的现金流量净额 2,215,469,584.15 -1,202,457,316.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -604,901.52 -268,714.54
五、现金及现金等价物净增加额 -1,119,845,678.70 -453,405,566.16
加：期初现金及现金等价物余额 1,991,486,240.95 2,344,193,173.68
六、期末现金及现金等价物余额 871,640,562.25 1,890,787,607.52

法定代表人：陈戌源主管会计工作负责人：诸葛宇杰会计机构负责人：高晓丽

合并所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元币种:人民币

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 20,990,800,132.00 1,594,122,016.42 35,614,731.12 1,798,262,534.89 10,957,902,344.32 1,651,162.48 6,082,794,654.97 41,461,147,576.20
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 20,990,800,132.00 1,594,122,016.42 35,614,731.12 1,798,262,534.89 10,957,902,344.32 1,651,162.48 6,082,794,654.97 41,461,147,576.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 1,764,379,518.00 6,048,320,200.60 6,318,667.30 24,060,680.71 -3,837,286.81 407,403,874.58 8,246,645,654.38
（一）净利润 2,490,481,847.74 608,602,992.62 3,099,084,840.36
（二）其他综合收益 -12,320,771.21 -3,837,286.81 -16,158,058.02
上述（一）和（二）小计 -12,320,771.21 2,490,481,847.74 -3,837,286.81 608,602,992.62 3,082,926,782.34
（三）所有者投入和减少资本 1,764,379,518.00 6,060,640,971.81 62,519,130.17 7,887,539,619.98
1．所有者投入资本 1,764,379,518.00 6,060,674,515.65 62,519,130.17 7,887,573,163.82
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -33,543.84 -33,543.84
（四）利润分配 -2,466,421,167.03 -263,718,248.21 -2,730,139,415.24
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -2,457,559,402.20 -263,718,248.21 -2,721,277,650.41
4．其他 -8,861,764.83 -8,861,764.83
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 6,318,667.30 6,318,667.30
1．本期提取 10,773,495.79 10,773,495.79
2．本期使用 4,454,828.49 4,454,828.49
（七）其他
四、本期期末余额 22,755,179,650.00 7,642,442,217.02 41,933,398.42 1,798,262,534.89 10,981,963,025.03 -2,186,124.33 6,490,198,529.55 49,707,793,230.58

单位:元币种:人民币

项目上年同期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 20,990,800,132.00 1,750,849,918.13 12,351,923.49 1,339,268,100.93 7,993,181,169.98 6,503,942.63 6,073,176,466.33 38,166,131,653.49
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 20,990,800,132.00 1,750,849,918.13 12,351,923.49 1,339,268,100.93 7,993,181,169.98 6,503,942.63 6,073,176,466.33 38,166,131,653.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -335,954,722.85 2,920,006.27 627,988,285.65 -760,380.10 413,705,814.42 707,899,003.39
（一）净利润 2,608,063,752.37 618,611,797.34 3,226,675,549.71
（二）其他综合收益 -335,955,906.16 -760,380.10 -336,716,286.26
上述（一）和（二）小计 -335,955,906.16 2,608,063,752.37 -760,380.10 618,611,797.34 2,889,959,263.45
（三）所有者投入和减少资本 1,183.31 10,500,000.00 10,501,183.31
1．所有者投入资本 10,500,000.00 10,500,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 1,183.31 1,183.31
（四）利润分配 -1,980,075,466.72 -215,405,982.92 -2,195,481,449.64
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -1,973,135,212.40 -215,394,468.73 -2,188,529,681.13
4．其他 -6,940,254.32 -11,514.19 -6,951,768.51
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 2,920,006.27 2,920,006.27
1．本期提取 4,197,318.68 4,197,318.68
2．本期使用 1,277,312.41 1,277,312.41
（七）其他
四、本期期末余额 20,990,800,132.00 1,414,895,195.28 15,271,929.76 1,339,268,100.93 8,621,169,455.63 5,743,562.53 6,486,882,280.75 38,874,030,656.88

法定代表人：陈戌源主管会计工作负责人：诸葛宇杰会计机构负责人：高晓丽

母公司所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元币种:人民币

项目本期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 20,990,800,132.00 1,714,883,963.91 1,798,262,534.89 8,632,767,604.39 33,136,714,235.19
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 20,990,800,132.00 1,714,883,963.91 1,798,262,534.89 8,632,767,604.39 33,136,714,235.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 1,764,379,518.00 6,051,882,762.30 -792,344,432.25 7,023,917,848.05
（一）净利润 1,665,214,969.95 1,665,214,969.95
（二）其他综合收益 -8,778,946.01 -8,778,946.01
上述（一）和（二）小计 -8,778,946.01 1,665,214,969.95 1,656,436,023.94
（三）所有者投入和减少资本 1,764,379,518.00 6,060,661,708.31 7,825,041,226.31
1．所有者投入资本 1,764,379,518.00 6,060,674,515.65 7,825,054,033.65
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -12,807.34 -12,807.34
（四）利润分配 -2,457,559,402.20 -2,457,559,402.20
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -2,457,559,402.20 -2,457,559,402.20
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 22,755,179,650.00 7,766,766,726.21 1,798,262,534.89 7,840,423,172.14 40,160,632,083.24

单位:元币种:人民币

项目上年同期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 20,990,800,132.00 1,930,730,007.43 1,339,268,100.93 6,474,952,911.20 30,735,751,151.56
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 20,990,800,132.00 1,930,730,007.43 1,339,268,100.93 6,474,952,911.20 30,735,751,151.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -335,736,645.20 -80,858,908.37 -416,595,553.57
（一）净利润 1,892,276,304.03 1,892,276,304.03
（二）其他综合收益 -335,737,828.51 -335,737,828.51
上述（一）和（二）小计 -335,737,828.51 1,892,276,304.03 1,556,538,475.52
（三）所有者投入和减少资本 1,183.31 1,183.31
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 1,183.31 1,183.31
（四）利润分配 -1,973,135,212.40 -1,973,135,212.40
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -1,973,135,212.40 -1,973,135,212.40
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 20,990,800,132.00 1,594,993,362.23 1,339,268,100.93 6,394,094,002.83 30,319,155,597.99

法定代表人：陈戌源主管会计工作负责人：诸葛宇杰会计机构负责人：高晓丽

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

1、与上年相比本报告期新增合并单位4家，原因为：

（1）于本报告期，本公司非公开发行股票购买同盛集团持有的洋西公司100%股权及洋东公司100%股权。2011年4月6日，本公司与同盛集团完成目标资产的交割，自此洋西公司、洋东公司成为本公司的全资子公司。2011年6月27日，本公司下属子公司盛东公司、冠东公司分别吸收合并全资子公司洋西公司、洋东公司，洋西公司、洋东公司已办理工商注销登记手续。故本公司将洋西公司、洋东公司自2011年4月6日至2011年6月27日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将洋西公司、洋东公司自2011年4月6日至2011年6月27日的现金流量纳入合并现金流量表。

（2）2011年5月，本公司下属子公司上港集团长江港口物流有限公司出资组建全资子公司上港集团长江物流九江有限公司，新设公司注册资本人民币50万元，故本报告期将其纳入合并报表范围。

（3）2011年6月，本公司下属子公司上港集团物流有限公司出资组建全资子公司上港物流（成都）有限公司，新设公司注册资本人民币600万元，故本报告期将其纳入合并报表范围。

2、本报告期无合并单位减少

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元币种:人民币

名称期末净资产本期净利润
上海同盛洋西港口资产港口管理有限公司 - -430,564.95
上海同盛洋东港口资产港口管理有限公司 - -32,149,947.15
上港物流（成都）有限公司 6,000,000.00 -
上港集团长江物流九江有限公司 500,000.00 -

7.5.3本期发生的非同一控制下企业合并

本公司非公开发行股票购买同盛集团持有的洋西公司100%股权及洋东公司100%股权。于2011年4月6日，本公司与同盛集团完成目标资产的交割，自此洋西公司、洋东公司成为本公司的全资子公司。

由于参与合并各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，故该收购行为属非同一控制下的企业合并。根据企业会计准则，在编制本公司合并财务报表时，原洋西公司、原洋东公司所持资产及负债以2011年4月6日公允价值计量。

1、合并成本确认情况

本公司对洋西公司、洋东公司的企业合并采取非公开发行股票购买股权资产的方式，因此企业合并成本以向同盛集团非公开发行股票的公允价值确定。根据中国证监会有关规定及本次发行方案，本次收购洋西公司、洋东公司的合并成本为人民币7,922,064,033.65元。

2、可辨认净资产公允价值

目标股权资产的交易价格以经上海市国资委核准的评估结果为定价依据确定，即洋西公司与洋东公司净资产评估值之和人民币7,922,064,033.65元。根据本公司与同盛集团签署的《股份认购协议》以及《股份认购协议之补充协议》，目标股权资产在评估基准日与交割日期间的净资产变化均由同盛集团享有或承担。即在评估基准日至交割日期间，若目标资产所对应的净资产值有所增加，则增加的净资产值归同盛集团所有，由本公司以现金支付；若净资产值有所减少，则减少的净资产值由同盛集团以现金予以补足。评估基准日至交割日期间洋西公司、洋东公司净资产值合计减少人民币95,608,881.50元，已经由同盛集团承担。因此，本公司取得目标股权资产的可辨认净资产公允价值为人民币7,922,064,033.65元。

7.5.4境外经营实体主要报表项目的折算汇率

境外经营
外币报表
资产和负债项目收入、费用及现金流量项目
2011年6月30日 2010年12月31日
港币 1港币=0.8316人民币 1港币=0.8509人民币交易发生日即期近似汇率
澳门元 1澳门元=0.8057人民币 1澳门元=0.8265人民币交易发生日即期近似汇率

§8备查文件目录

1、载有董事长亲笔签名的2011年半年度报告文本。

2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

4、报告期内在“中国证券报、上海证券报、证券时报”上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：陈戌源

上海国际港务（集团）股份有限公司

2011年8月30日

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