证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2011-023
宁波银行股份有限公司
2011年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 孙泽群 | 董事 | 因工作原因 | 陈永明 |
| 宋汉平 | 董事 | 因工作原因 | 陆华裕 |
1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司董事长陆华裕先生、行长俞凤英女士、主管会计工作负责人罗维开先生及会计机构负责人孙洪波女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 宁波银行 | |
| 股票代码 | 002142 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 顾颂东 | 陈 晨 |
| 联系地址 | 浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号 | 浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号 |
| 电话 | 0574-87050028 | 0574-87050028 |
| 传真 | 0574-87050027 | 0574-87050027 |
| 电子信箱 | DSH@NBCB.COM.CN | DSH@NBCB.COM.CN |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：千元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减 | |
| 总资产 | 262,446,279 | 263,274,332 | -0.31% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 16,940,409 | 15,876,639 | 6.70% |
| 股本（千股） | 2,883,821 | 2,883,821 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.87 | 5.51 | 6.70% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入 | 3,636,215 | 2,696,661 | 34.84% |
| 营业利润 | 1,815,218 | 1,365,155 | 32.97% |
| 利润总额 | 2,014,476 | 1,520,612 | 32.48% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,655,043 | 1,262,546 | 31.09% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,456,502 | 1,101,087 | 32.28% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.57 | 0.51 | 13.64% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.57 | 0.51 | 13.64% |
| 加权平均净资产收益率 | 9.97% | 12.25% | -2.28% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 8.77% | 10.68% | -1.91% |
| 经营活动产生的现金流量净额（千元） | -7,077,380 | 627,722 | -1,227.47% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -2.45 | 0.25 | -1,080.00% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：千元
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 520 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 196,391 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,347 |
| 所得税影响额 | -717 |
| 合计 | 198,541 |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 409,519,504 | 14.20% | -5,043,600 | -5,043,600 | 404,475,904 | 14.02% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 26,000,000 | 0.90% | 26,000,000 | 0.90% | |||||
| 3、其他内资持股 | 211,500,000 | 7.33% | 211,500,000 | 7.33% | |||||
| 其中：境内非国有法人持股 | 211,500,000 | 7.33% | 211,500,000 | 7.33% | |||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | 146,320,529 | 5.07% | 146,320,529 | 5.07% | |||||
| 其中：境外法人持股 | 146,320,529 | 5.07% | 146,320,529 | 5.07% | |||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 25,698,975 | 0.9% | -5,043,600 | -5,043,600 | 20,655,375 | 0.72% | |||
| 二、无限售条件股份 | 2,474,301,025 | 85.80% | 5,043,600 | 5,043,600 | 2,479,344,625 | 85.98% | |||
| 1、人民币普通股 | 2,474,301,025 | 85.80% | 5,043,600 | 5,043,600 | 2,479,344,625 | 85.98% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 2,883,820,529 | 100.00% | 0 | 0 | 2,883,820,529 | 100.00% | |||
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 137,974 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED | 境外法人 | 13.74 | 396,320,529 | 146,320,529 | 0 | |
| 宁波市财政局 | 国家 | 9.36 | 270,000,000 | 0 | 24,893,435 | |
| 华茂集团股份有限公司 | 境内一般法人 | 8.65 | 249,500,000 | 70,500,000 | 0 | |
| 雅戈尔集团股份有限公司 | 境内一般法人 | 8.65 | 249,500,000 | 70,500,000 | 0 | |
| 宁波市电力开发公司 | 国有法人 | 7.11 | 205,000,000 | 26,000,000 | 16,503,425 | |
| 宁波富邦控股集团有限公司 | 境内一般法人 | 7.10 | 204,750,000 | 70,500,000 | 0 | |
| 宁波杉杉股份有限公司 | 境内一般法人 | 6.21 | 179,000,000 | 0 | 0 | |
| 卓力电器集团有限公司 | 境内一般法人 | 1.87 | 54,000,000 | 0 | 54,000,000 | |
| 华侨银行有限公司 | 境外法人 | 1.60 | 46,099,471 | 0 | 0 | |
| 宁兴（宁波）资产管理有限公司 | 境内一般法人 | 1.55 | 44,750,000 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 宁波市财政局 | 270,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED | 250,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 宁波杉杉股份有限公司 | 179,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 华茂集团股份有限公司 | 179,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 雅戈尔集团股份有限公司 | 179,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 宁波市电力开发公司 | 179,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 宁波富邦控股集团有限公司 | 134,250,000 | 人民币普通股 | ||||
| 卓力电器集团有限公司 | 54,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 华侨银行有限公司 | 46,099,471 | 人民币普通股 | ||||
| 宁兴（宁波）资产管理有限公司 | 44,750,000 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东及前十名无限售条件股东中宁波市财政局和宁波市电力开发公司为一致行动人；华侨银行有限公司是OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED的合格境外机构投资者。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
| 陆华裕 | 董事、董事长 | 4,500,000 | 0 | 0 | 4,500,000 | 0 | 0 | |
| 俞凤英 | 董事、副董事长、行长 | 3,825,000 | 0 | 956,250 | 2,868,750 | 0 | 0 | 竞价交易 |
| 张辉 | 职工代表监事、监事长 | 3,825,000 | 0 | 956,250 | 2,868,750 | 0 | 0 | 竞价交易 |
| 时利众 | 董事 | 13,500 | 0 | 0 | 13,500 | 0 | 0 | |
| 戴志勇 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 孙泽群 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈永明 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宋汉平 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 徐万茂 | 董事 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | |
| 李如成 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈光华 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 洪立峰 | 董事、副行长 | 4,400,000 | 0 | 100,000 | 4,300,000 | 0 | 0 | 竞价交易 |
| 罗维开 | 董事、副行长 | 4,450,000 | 0 | 550,000 | 3,900,000 | 0 | 0 | 竞价交易 |
| 罗孟波 | 副行长 | 1,828,000 | 0 | 0 | 1,828,000 | 0 | 0 | |
| 顾颂东 | 行长助理 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | |
| 蔡来兴 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 谢庆健 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 唐思宁 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李蕴祺 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 肖志岳 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 朱建弟 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 许利明 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈忠静 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘素英 | 外部监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张英芳 | 外部监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 沈栋 | 职工代表监事 | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | |
| 虞宁宁 | 职工代表监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
| 利息收入 | 669,366.70 | 361,646.00 | 45.97% | 73.15% | 142.40% | -15.44% |
| 手续费收入 | 30,790.90 | 5,773.10 | 81.25% | -0.46% | 17.69% | -2.89% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 银行业务 | 669,366.70 | 361,646.00 | 45.97% | 73.15% | 142.40% | -15.44% |
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 |
| 宁波地区 | 241,276.00 | 24.18% |
| 上海地区 | 31,880.00 | 36.89% |
| 其他地区 | 90,466.00 | 73.67% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计
| 2011年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | |||
| 2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 30.00% | ～～ | 40.00% |
| ---------- | ||||
| 2010年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（千元）： | 1,877,886 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 业务规模增长、议价能力提升 | |||
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司作为原告的诉讼案件的标的金额为38,276万元，公司作为被告的诉讼案件的标的金额为106万元。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：千元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 | 报告期损益 |
| 1 | 股票 | 600830 | 香溢融通 | 89,221 | 750,000 | 7,290 | 100.00% | 0.00 |
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 0.00 | |||
| 合计 | 89,221 | - | 7,290 | 100% | 0.00 | |||
证券投资情况说明
| --- |
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | - | - | - |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - | - |
| 重大资产重组时所作承诺 | - | - | - |
| 发行时所作承诺 | - | - | - |
| 其他承诺（含追加承诺） | 宁波市电力开发公司、新加坡华侨银行有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、宁波富邦控股集团有限公司、宁波华茂集团股份有限公司 | 承诺自发行结束之日起，三十六个月内不转让本次非公开发行认购的股份。 | 报告期末，上述承诺得到严格执行。 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：千元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | -19,345 | 42,198 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | -4,836 | 10,549 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | -14,509 | 31,649 |
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 4．外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 5．其他 | 0.00 | 0.00 |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -14,509 | 31,649 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年02月25日 | 总行会议室 | 实地调研 | 中信证券 | 公司发展总体情况，未提供资料 |
| 2011年03月04日 | 总行会议室 | 实地调研 | 方正证券 | 公司发展总体情况，未提供资料 |
| 2011年03月15日 | 总行会议室 | 实地调研 | 齐鲁证券 | 公司发展总体情况，未提供资料 |
| 2011年03月17日 | 总行会议室 | 实地调研 | 信达证券 | 公司发展总体情况，未提供资料 |
| 2011年05月11日 | 总行会议室 | 实地调研 | 银河证券 | 公司发展总体情况，未提供资料 |
| 2011年05月12日 | 总行会议室 | 实地调研 | 博时基金、大成基金 | 公司发展总体情况，未提供资料 |
| 2011年06月08日 | 总行会议室 | 实地调研 | 宏源证券 | 公司发展总体情况，未提供资料 |
| 2011年06月09日 | 总行会议室 | 实地调研 | 海通证券 | 公司发展总体情况，未提供资料 |
| 2011年06月27日 | 总行会议室 | 实地调研 | 巴克莱银行 | 公司发展总体情况，未提供资料 |
| 2011年06月28日 | 总行会议室 | 实地调研 | 工银瑞信 | 公司发展总体情况，未提供资料 |
| 2011年06月28日 | 总行会议室 | 实地调研 | 方正证券 | 公司发展总体情况，未提供资料 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
单位：千元 2011年06月30日 2010年12月31日
资产
现金及存放中央银行款项 1 33,052,804 31,560,555
存放同业款项 2 17,310,947 7,996,156
拆出资金 3 2,217,208 300,000
交易性金融资产 4 1,181,787 353,292
衍生金融资产 5 2,210,909 2,249,556
买入返售金融资产 6 47,256,866 83,021,547
应收利息 7 940,056 599,389
发放贷款及垫款 8 112,086,429 100,194,454
可供出售金融资产 9 7,448,205 4,324,763
持有至到期投资 10 15,860,481 9,838,342
应收款项类投资 11 18,316,524 19,316,538
长期股权投资 12 13,250 13,250
投资性房地产 13 224,136 224,136
固定资产 14 1,736,452 1,281,221
无形资产 15 84,739 92,224
递延所得税资产 16 639,316 644,549
其他资产 17 1,866,170 1,264,360
资产总计 262,446,279 263,274,332
负债
同业及其他金融机构存放款项 19 9,003,148 7,368,045
拆入资金 20 4,337,060 8,805,389
衍生金融负债 5 2,097,060 2,246,004
卖出回购金融资产款 21 46,908,661 72,772,019
吸收存款 22 172,723,709 145,827,979
应付职工薪酬 23 186,125 284,006
应交税费 24 382,853 360,344
应付利息 25 1,264,348 1,107,076
应付债券 26 7,484,516 7,467,900
递延所得税负债 16 568,504 592,440
其他负债 27 549,886 566,491
负债合计 245,505,870 247,397,693
股东权益
股本 28 2,883,821 2,883,821
资本公积 29 7,812,545 7,827,054
盈余公积 30 754,138 754,138
一般风险准备 31 1,244,847 971,054
未分配利润 32 4,245,058 3,440,572
股东权益合计 16,940,409 15,876,639
负债及股东权益总计 262,446,279 263,274,332
7.2.2 利润表
单位：千元 2011年1-6月 2010年1-6月
一、营业收入 3,636,215 2,696,661
利息净收入 33 3,077,207 2,373,953
利息收入 33 6,693,667 3,865,917
利息支出 33 (3,616,460) (1,491,964)
手续费及佣金净收入 34 250,179 260,275
手续费及佣金收入 34 307,910 309,329
手续费及佣金支出 34 (57,731) (49,053)
投资收益 35 (13,415) (4,364)
公允价值变动损益 36 98,256 (302,267)
汇兑损益 212,949 237,226
其他业务收入 11,039 131,838
二、营业支出 (1,820,997) (1,331,506)
营业税金及附加 37 (238,392) (199,123)
业务及管理费 38 (1,306,278) (1,002,843)
资产减值损失 39 (275,019) (129,527)
其他业务成本 (1,308) (12)
三、营业利润 1,815,218 1,365,155
加：营业外收入 40 205,113 160,809
减：营业外支出 41 (5,855) (5,352)
四、利润总额 2,014,476 1,520,612
减：所得税费用 42 （359,433） (258,066)
五、净利润 1,655,043 1,262,546
六、其他综合收益 43 (14,509) 31,649
七、综合收益总额 1,640,534 1,294,195
八、每股收益
基本每股收益（元） 44 0.57 0.51
稀释每股收益（元） 44 0.57 0.51
7.2.3 现金流量表
单位：千元 2011年1-6月 2010年1-6月
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额 28,530,834 16,434,206
收取利息、手续费及佣金的现金 6,571,685 3,515,343
收到其他与经营活动有关的现金 1,386,961 1,116,123
经营活动现金流入小计 36,489,480 21,065,672
客户贷款及垫款净增加额 (12,122,628) (11,778,249)
存放中央银行和同业款项净增加额 (3,674,949) (3,481,824)
拆放其他金融机构净增加额 (20,139,728) (1,343,135)
支付利息、手续费及佣金的现金 (3,516,918) (1,418,475)
支付给职工以及为职工支付的现金 (783,677) (525,762)
支付的各项税费 (604,733) (495,179)
支付其他与经营活动有关的现金 (2,724,227) (1,395,326)
经营活动现金流出小计 (43,566,860) (20,437,950)
经营活动产生的现金流量净额 46 (7,077,380) 627,722
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 11,932,677 15,312,992
取得投资收益收到的现金 197,395 228,094
收到其他与投资活动有关的现金 215,836 242,411
投资活动现金流入小计 12,345,908 15,783,497
投资支付的现金 (20,943,738) (16,655,700)
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现金 (94,850) (635,002)
投资活动现金流出小计 (21,038,588) (17,290,702)
投资活动产生的现金流量净额 (8,692,680) (1,507,205)
三、筹资活动产生的现金流量
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (729,264) (602,500)
筹资活动现金流出小计 (729,264) (602,500)
筹资活动产生的现金流量净额 (729,264) (602,500)
四、汇率变动对现金的影响额 (24,099) (15,237)
五、本年现金及现金等价物净减少额 (16,523,423) (1,497,220)
加：年初现金及现金等价物余额 83,773,057 15,598,938
六、年末现金及现金等价物余额 45 67,249,634 14,101,718
7.2.4 所有者权益变动表(见附表)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
| 项目 | 2011年1-6月 |
| 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |
| 一、 上年年末余额 | 2,883,821 | 7,827,054 | 754,138 | 971,054 | 3,440,572 | 15,876,639 |
| 二、 本年增减变动金额 | - | (14,509) | - | 273,793 | 804,486 | 1,063,770 |
| (一)、净利润 | - | - | - | - | 1,655,043 | 1,655,043 |
| (二)、其他综合收益 | - | (14,509) | - | - | - | (14,509) |
| 1、 可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | (19,345) | - | - | - | (19,345) |
| (1) 计入股东权益的金额 | - | (19,345) | - | - | - | (19,345) |
| (2) 转入当期损益的金额 | - | - | - | - | - | - |
| 2、 与计入股东权益项目相关的所得税影响 | - | 4,836 | - | - | - | 4,836 |
| 上述(一)和(二)小计 | - | (14,509) | - | - | 1,655,043 | 1,640,534 |
| (三)、利润分配 | - | - | - | 273,793 | (850,557) | (576,764) |
| 1、 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - |
| 2、 提取一般风险准备 | - | - | - | 273,793 | (273,793) | - |
| 3、 对股东的分配 | - | - | - | - | (576,764) | (576,764) |
| 三、 本年年末余额 | 2,883,821 | 7,812,545 | 754,138 | 1,244,847 | 4,245,058 | 16,940,409 |
| 项目 | 2010年1-6月 |
| 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |
| 一、 上年年末余额 | 2,500,000 | 3,898,205 | 521,938 | 558,168 | 2,263,672 | 9,741,983 |
| 二、 本年增减变动金额 | - | 31,649 | - | 412,886 | 349,660 | 794,195 |
| (一)、净利润 | - | - | - | - | 1,262,546 | 1,262,546 |
| (二)、其他综合收益 | - | 31,649 | - | - | - | 31,649 |
| 1、 可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | 42,198 | - | - | - | 42,198 |
| (1) 计入股东权益的金额 | - | 42,198 | - | - | - | 42,198 |
| (2) 转入当期损益的金额 | - | - | - | - | - | - |
| 2、 与计入股东权益项目相关的所得税影响 | - | (10,549) | - | - | - | (10,549) |
| 上述(一)和(二)小计 | - | 31,649 | - | - | 1,262,546 | 1,294,195 |
| (三)、利润分配 | - | - | - | 412,886 | (912,886) | (500,000) |
| 1、 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - |
| 2、 提取一般风险准备 | - | - | - | 412,886 | (412,886) | - |
| 3、 对股东的分配 | - | - | - | - | (500,000) | (500,000) |
| 三、 本年年末余额 | 2,500,000 | 3,929,854 | 521,938 | 971,054 | 2,613,332 | 10,536,178 |
7.2.4 所有者权益变动表(见附表)
单位：千元