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    上海自动化仪表股份有限公司2011年半年度报告摘要
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    上海自动化仪表股份有限公司2011年半年度报告摘要
    2011-08-30       来源:上海证券报      

      上海自动化仪表股份有限公司

      2011年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司全体董事12名,出席本次会议11名,董事蔡文斌先生缺席。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

    1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

    1.6 公司负责人徐子瑛女士、主管会计工作负责人朱域弢先生及会计机构负责人(会计主管人员)

    赵婕女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称自仪股份
    股票代码600848
    股票上市交易所上海证券交易所
    股票简称自仪B股
    股票代码900928
    股票上市交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名赵婕钱晓莉
    联系地址上海市虹漕路41号上海市虹漕路41号
    电话021-54260980021-54260980
    传真021-54262329021-54262329
    电子信箱bod@saic.sh.cnbod@saic.sh.cn

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产1,398,179,046.031,304,745,373.927.16
    所有者权益(或股东权益)(注1)168,746,672.27166,008,324.411.65
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)0.42260.41581.64
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润-3,326,338.181,342,685.60-347.74
    利润总额2,772,988.891,185,366.13133.94
    归属于上市公司股东的净利润2,729,335.261,190,344.81129.29
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,369,991.811,347,664.28-350.06
    基本每股收益(元)0.00680.0030126.67
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.00840.0034-347.06
    稀释每股收益(元)0.00680.0030126.67
    加权平均净资产收益率(%)1.630.74增加0.89个百分点
    经营活动产生的现金流量净额(注2)-47,932,048.52-22,716,946.46不适用
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)(注2)-0.1200-0.0569不适用

    注:1、“所有者权益”为归属于母公司的所有者权益。

    2、 如上年同期为负数,“ 增减比例”填不适用。

    2.2.2 非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益3,742,675.65
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,241,975.42
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出114,676.00
    合计6,099,327.07

    2.2.3 境内外会计准则差异

    □适用 √不适用

    §3股本变动及股东情况

    3.1股份变动情况表

    □适用 √不适用

    3.2股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数53,561户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    上海电气(集团)总公司国家26.39105,359,357 
    中国华融资产管理公司国家9.2236,827,147 
    中国长城资产管理公司国家3.5314,114,501 未知
    中国东方资产管理公司国家3.4113,635,574 未知
    上海国际信托投资有限公司国有法人2.7110,836,800 未知
    申银万国证券股份有限公司境内非国有法人1.897,530,650 未知
    上海交大企业管理中心境内非国有法人0.582,300,000 未知
    中国信达资产管理股份有限公司国家0.501,987,963 未知
    MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED境外法人0.23930,700 未知
    邵金如境外自然人0.23905,500 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
    上海电气(集团)总公司105,359,357人民币普通股
    中国华融资产管理公司36,827,147人民币普通股
    中国长城资产管理公司14,114,501人民币普通股
    中国东方资产管理公司13,635,574人民币普通股
    上海国际信托投资有限公司10,836,800人民币普通股
    申银万国证券股份有限公司7,530,650人民币普通股
    上海交大企业管理中心2,300,000人民币普通股
    中国信达资产管理股份有限公司1,987,963人民币普通股
    MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED930,700境内上市外资股
    邵金如905,500境内上市外资股
    上述股东关联关系或一致行动的说明持有本公司5%以上(含5%)股份的股东之间不存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。此外,公司未知其他前十名股东、前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。

    3.3控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1董事、监事和高级管理人员持股变动

    √适用 □不适用

    单位:股

    姓名职务年初

    持股数

    本期增持股份

    数量

    本期减持股份数量期末

    持股数

    变动

    原因

    徐子瑛董事长0000
    胡宏刚副董事长(第六届)0000
    蔡文斌副董事长0000
    朱域弢董事、总经理

    党委书记

    0000
    欧阳令南独立董事0000
    戴继雄独立董事0000
    费敏锐独立董事0000
    李鹤富独立董事0000
    黄建民董事0000
    王鹰董事0000
    张骏彪董事(第六届)0000
    姚勇董事0000
    朱惠良董事0000
    何晓勇董事(第六届)0000
    王志军董事0000
    张敷彪监事会主席(第六届)0000
    徐潮监事会主席0000
    朱茜监事0000
    周鸣监事0000
    洪汀监事4930(A)004930(A)
    刘伟民职工监事、工会主席0000
    章敏职工监事0000
    蒋群职工监事(第六届)0000
    张琳职工监事01000(A)01000(A)任公司监事前增持
    许大庆副总经理

    总工程师

    1755 (A)001755(A)
    黄捷副总经理444 (A)

    36100(B)

    00444(A)

    36100(B)

    王琪副总经理0000
    毛幼维副总经理0000
    缪丹桦董事会秘书(第六届)0000
    赵婕董事会秘书、财务总监0000
    合 计 7129(A)

    36100(B)

    1000(A)08129(A)

    36100(B)

     

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:万元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本利润率

    (%)

    营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)
    分行业
    仪器仪表行业50,686.6642,868.4515.424.966.67减少1.36个百分点
    分产品
    仪表及执行器17,684.4913,735.5122.331.555.03减少2.57个百分点
    数字控制系统12,048.629,609.0620.258.048.81减少0.56个百分点
    装置及成套20,953.5519,523.886.826.246.81减少0.50个百分点

    其中,报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额4,403.35万元。

    注:仪表及执行器毛利率同比减少主要是调节阀产品毛利率同比下降。调节阀产品毛利率下降的原因主要为本期为开拓市场,部分产品降低售价。

    5.2主营业务分地区情况

    单位:万元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年同期增减(%)
    市内16,251.9915.76
    市外34,434.670.54

    5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用√不适用

    5.4主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    项目本期金额上期金额同比增减同比增减比例(%)
    营业收入51,980.2849,316.002,664.285.40
    营业成本43,628.8740,701.402,927.477.19
    期间费用8,771.218,947.17-175.96-1.97
    投资收益564.81814.12-249.31-30.62
    营业外收支609.93-15.73625.66
    净利润272.93119.03153.90129.29

    注:⑴投资收益比上年同期减少30.62%,主要系上年同期有股权转让收益。

    ⑵净利润比上年同期增加129.29%,主要系本报告期营业外收支净额的增加,营业外收入增加主要是本报告期有土地出售收益及政府补助结转。

    5.6募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    □适用 √不适用

    5.6.2变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7非募集资金项目情况

    单位:万元 币种:人民币

    项目名称项目金额项目进度项目收益情况
    1、适用于600MW-1000MW火电等重大工程的I&C系统集成及自控系统仪表产业化20,000该项目中的固定投资已视市场变化略作调整。截止报告期未,已完成DCS平台与智能高精度压力变送器、智能电动执行机构的研发以及设备购置。目前,该项目仍在调整和验收过程中。至达纲年产能折算:销售收入108,000万元;税前利润8,914万元
    2、大型压水堆核电站全数字化仪控系统及核电调节阀类产业化29,930该项目:⑴已完成核电DCS和核级仪表研发投资和部分设备投资;⑵核电调节阀生产基地1.73万平方米厂房土建已竣工,已完成厂房建设投资。至达纲年产能折算:销售收入62,008万元;税前利润6,987万元
    合计49,930//

    5.8董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.9预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.10公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.11公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    √适用 □不适用

    德勤华永会计师事务所有限公司在2010年度财务报告中出具本公司带强调事项段的无保留意见审计报告,公司董事会、监事会对此均作了专项说明(详见2011年3月31日刊登在《上海证券报》和香港《文汇报》上的《公司2010年度报告摘要》)。

    本报告期,公司继续落实火电和核电两项重大技术改造项目,积极推进与法国泰雷兹公司、英国IMI集团等国外知名企业的合资合作进程,按照年初确定的经营目标,着力推进产品技术优势转化为市场优势,集中力量抓区域市场突破,持续提高管控能力,各项工作正处于积极地组织实施中。

    §6重要事项

    6.1收购资产

    □适用 √不适用

    6.2出售资产

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    交易对方被出售

    资产

    出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易(如是,说明定价原则)所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
    上海市闸北区土地发展中心临山路物业2011-01-241,325.60/384.84

    6.3担保事项

    □适用 √不适用

    6.4 关联债权债务往来

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
    发生额余额发生额余额
    上海电气(集团)总公司  -2,280.002,909.32
    合计  -2,280.002,909.32

    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元,余额0元。

    6.5 重大诉讼仲裁事项

    √适用 □不适用

    1、本公司及下属控股子公司----上海麦克林电子有限公司作为共同原告,诉美国麦克林公司、蔡贤修、桂豪杰以及三家美国麦克林公司的关联企业,违约、非法转移资产、欺诈等十二项违法行为一案,经美国加利福尼亚州北区美国联邦地区法院判决本公司胜诉(详见2001年11月29日《上海证券报》、香港《南华早报》刊登的本公司公告)。鉴于蔡贤修提出的个人破产申请,对蔡贤修的诉讼转入美国加利福尼亚州地方破产法院进行,2002年12月13日本公司接到了书面判决通知(详见2002年12月16日《上海证券报》、香港《商报》刊登的本公司公告),本公司与美国德汇律师事务所依据法院的判决,展开了对上述判决的执行程序,本报告期该案仍继续处于执行阶段。

    2、上海飞龙房地产开发有限公司诉本公司合资、合作开发上海市华山路1496 号地块合同纠纷案,本公司已于2004 年8 月向最高人民法院提起申诉,目前,该案仍在受理过程中(详情请见2002 年6 月4 日;2002 年8 月27 日和2003 年12 月30 日刊登在《上海证券报》和香港《商报》上的本公司公告以及公司《2010年度报告》)。

    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.6.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.6.2 持有其他上市公司股权情况

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    证券代码证券简称最初投资

    成本

    占该公司股权比例(%)期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份

    来源

    601328交通银行198,252.000.0003832,163.40 9,012.60可供出售金融资产购入法人股
    601518吉林高速450,000.000.0001450,000.00 /长期股权投资抵债法人股
    合计/648,252.00/1,282,163.40 9,012.60//

    6.6.3持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    6.6.4其他重大事项说明

    √适用 □不适用

    根据中国证监会上海证监局关于对公司六处物业房地产权证及权利人“两证不合一”行为采取责令改正措施的决定(沪证监决[2009]6号),公司进行积极整改,于2010年年底与原大股东-上海仪电控股(集团)公司协商形成整体解决方案,双方就有关土地、房产权证变更登记及归还租赁房产和支付欠租等事项签订了《协议书》。截至本报告期末,除永兴支路物业因政府拟实施老城区改造而“行政限制”无法办理产权证过户手续外,临山路物业房地产移交已完成(详情请见本报告第五节第七条(2));府村路物业正在办理房地产过户手续;崇明县北门路、和田路两处物业,正在与有关部门沟通,争取早日完成房地产权过户手续。另外,青浦赵巷崧泽村物业正在进行动迁评估工作。

    §7财务会计报告

    7.1 审计意见

    本财务报告未经审计。

    7.2财务报表

    7.2.1 资产负债表

    合并资产负债表

    2011年6月30日

    编制单位:上海自动化仪表股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金(五)1140,221,525.76178,060,638.03
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据(五)227,529,524.2719,956,018.82
    应收账款(五)4535,801,932.31453,899,372.04
    预付款项(五)674,149,811.7369,820,701.88
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利(五)313,998.6013,998.60
    其他应收款(五)526,400,911.3025,607,417.69
    买入返售金融资产   
    存货(五)7199,469,598.33175,933,652.18
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 1,003,587,302.30923,291,799.24
    非流动资产: 
    发放委托贷款及垫款   
    可供出售金融资产(五)8832,163.40823,150.80
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资(五)9、10122,692,238.01127,149,400.93
    投资性房地产   
    固定资产(五)11158,169,000.18166,574,323.10
    在建工程(五)1270,808,924.4548,765,248.39
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产(五)13(1)26,137,702.1531,330,172.35
    开发支出(五)13(2)11,853,149.442,910,726.88
    商誉   
    长期待摊费用(五)141,867,002.701,668,988.83
    递延所得税资产(五)152,231,563.402,231,563.40
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 394,591,743.73381,453,574.68
    资产总计 1,398,179,046.031,304,745,373.92
    流动负债: 
    短期借款(五)17450,889,018.86425,639,446.21
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据(五)182,622,714.881,442,630.10
    应付账款(五)19364,445,543.91298,104,606.57
    预收款项(五)2082,278,869.4994,453,048.19
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬(五)212,497,885.582,406,098.90
    应交税费(五)227,326,860.602,996,848.52
    应付利息(五)2319,988,414.5719,988,414.57
    应付股利(五)244,482,460.254,482,460.25
    其他应付款(五)2563,827,475.7877,503,133.53
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债(五)2612,216,406.0250,216,406.02
    其他流动负债   
    流动负债合计 1,010,575,649.94977,233,092.86
    非流动负债: 
    长期借款(五)27178,680,000.00115,500,000.00
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款(五)28 4,149,767.00
    预计负债   
    递延所得税负债(五)15  
    其他非流动负债(五)2940,113,024.5841,765,000.00
    非流动负债合计 218,793,024.58161,414,767.00
    负债合计 1,229,368,674.521,138,647,859.86
    所有者权益

    (或股东权益):

     
    实收资本(或股本)(五)30399,286,890.00399,286,890.00
    资本公积(五)31225,129,682.40225,120,669.80
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积(五)3222,767,526.3722,767,526.37
    一般风险准备   
    未分配利润(五)33-478,437,426.50-481,166,761.76
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 168,746,672.27166,008,324.41
    少数股东权益 63,699.2489,189.65
    所有者权益合计 168,810,371.51166,097,514.06
    负债和所有者权益总计 1,398,179,046.031,304,745,373.92

    法定代表人:徐子瑛 主管会计工作负责人:朱域弢 会计机构负责人:赵婕

    母公司资产负债表

    2011年6月30日

    编制单位:上海自动化仪表股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 139,497,118.72176,554,033.75
    交易性金融资产   
    应收票据 27,029,524.2719,565,591.47
    应收账款(十)1528,648,104.24447,816,108.76
    预付款项 73,946,753.2869,744,947.20
    应收利息   
    应收股利 393,458.91393,458.91
    其他应收款(十)233,264,656.7832,447,143.24
    存货 195,646,702.75172,877,212.71
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 998,426,318.95919,398,496.04
    非流动资产: 
    可供出售金融资产 832,163.40823,150.80
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资(十)3130,739,330.01135,196,492.93
    投资性房地产   
    固定资产 156,994,225.28165,371,441.58
    在建工程 70,808,924.4548,765,248.39
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 26,137,702.1531,330,172.35
    开发支出 11,853,149.442,910,726.88
    商誉   
    长期待摊费用 1,323,160.761,668,988.83
    递延所得税资产 2,194,747.122,194,747.12
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 400,883,402.61388,260,968.88
    资产总计 1,399,309,721.561,307,659,464.92
    流动负债: 
    短期借款 444,989,018.86414,989,018.86
    交易性金融负债   
    应付票据 9,722,714.8811,842,630.10
    应付账款 358,827,459.02294,753,156.33
    预收款项 82,235,703.3094,082,227.00
    应付职工薪酬 2,447,675.812,368,946.94
    应交税费 7,323,369.432,922,610.83
    应付利息 19,988,414.5719,988,414.57
    应付股利 4,482,460.254,482,460.25
    其他应付款 62,890,215.3877,932,695.78
    一年内到期的非流动负债 12,216,406.0250,216,406.02
    其他流动负债   
    流动负债合计 1,005,123,437.52973,578,566.68
    非流动负债: 
    长期借款 178,680,000.00115,500,000.00
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款  4,149,767.00
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债 40,113,024.5841,765,000.00
    非流动负债合计 218,793,024.58161,414,767.00
    负债合计 1,223,916,462.101,134,993,333.68
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本) 399,286,890.00399,286,890.00
    资本公积 225,978,227.82225,969,215.22
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积 22,767,526.3722,767,526.37
    一般风险准备   
    未分配利润 -472,639,384.73-475,357,500.35
    所有者权益(或股东权益)合计 175,393,259.46172,666,131.24
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,399,309,721.561,307,659,464.92

    法定代表人:徐子瑛 主管会计工作负责人:朱域弢 会计机构负责人:赵婕

    7.2.2利润表

    合并利润表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 519,802,840.10493,159,962.73
    其中:营业收入(五)34519,802,840.10493,159,962.73
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 528,777,274.20499,958,468.91
    其中:营业成本(五)34436,288,650.05407,013,987.21
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加(五)354,952,457.113,472,812.61
    销售费用(五)3630,506,596.2421,673,495.12
    管理费用(五)3743,581,777.6357,977,880.92
    财务费用(五)3813,623,743.899,820,293.05
    资产减值损失(五)39-175,950.72 
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列)(五)405,648,095.928,141,191.78
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) -3,326,338.181,342,685.60
    加:营业外收入(五)416,239,724.1772,582.77
    减:营业外支出(五)42140,397.10229,902.24
    其中:非流动资产处置损失 140,397.1024,306.94
    四、利润总额

    (亏损总额以“-”号填列)

     2,772,988.891,185,366.13
    减:所得税费用(五)4369,144.0473,030.06
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,703,844.851,112,336.07
    归属于母公司所有者的净利润 2,729,335.261,190,344.81
    少数股东损益 -25,490.41-78,008.74
    六、每股收益:(五)44  
    (一)基本每股收益 0.00680.0030
    (二)稀释每股收益 0.00680.0030
    七、其他综合收益(五)459,012.60-501,701.40
    八、综合收益总额 2,712,857.45610,634.67
    归属于母公司所有者的综合收益总额 2,738,347.86688,643.41
    归属于少数股东的综合收益总额 -25,490.41-78,008.74

    法定代表人:徐子瑛 主管会计工作负责人:朱域弢 会计机构负责人:赵婕

    母公司利润表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入(十)4497,767,151.76458,057,423.76
    减:营业成本(十)4416,771,249.72376,031,940.35
    营业税金及附加 4,818,457.913,314,672.87
    销售费用 29,699,246.9720,502,207.49
    管理费用 42,141,159.4355,194,545.34
    财务费用 13,400,045.319,806,859.27
    资产减值损失 -31,742.01 
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列)(十)55,648,095.929,216,939.20
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -3,383,169.652,424,137.64
    加:营业外收入 6,239,724.1772,582.77
    减:营业外支出 138,438.90229,902.24
    其中:非流动资产处置损失 138,438.9024,306.94
    三、利润总额

    (亏损总额以“-”号填列)

     2,718,115.622,266,818.17
    减:所得税费用   
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,718,115.622,266,818.17
    五、每股收益:   
    (一)基本每股收益 0.00680.0057
    (二)稀释每股收益 0.00680.0057
    六、其他综合收益 9,012.60-501,701.40
    七、综合收益总额 2,727,128.221,765,116.77

    法定代表人:徐子瑛 主管会计工作负责人:朱域弢 会计机构负责人:赵婕

    7.2.3 现金流量表

    合并现金流量表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 352,496,030.57441,219,044.49
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金(五)465,851,268.50718,631.92
    经营活动现金流入小计 358,347,299.07441,937,676.41
    购买商品、接受劳务支付的现金 269,747,578.19320,249,473.93
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 74,266,747.9662,983,955.88
    支付的各项税费 21,197,267.1424,211,579.15
    支付其他与经营活动有关的现金(五)4641,067,754.3057,209,613.91
    经营活动现金流出小计 406,279,347.59464,654,622.87
    经营活动产生的现金流量净额(五)47-47,932,048.52-22,716,946.46
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金 1.00457,644.24
    取得投资收益收到的现金 10,105,257.8410,710,220.38
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 800.0010,925.81
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  5,572,813.00
    收到其他与投资活动有关的现金(五)466,628,000.00 
    投资活动现金流入小计 16,734,058.8416,751,603.43
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,847,192.6014,452,030.57
    投资支付的现金   
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金(五)461,931,797.002,328,560.00
    投资活动现金流出小计 18,778,989.6016,780,590.57
    投资活动产生的现金流量净额 -2,044,930.76-28,987.14
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 297,180,000.00156,400,000.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金  24,925,000.00
    筹资活动现金流入小计 297,180,000.00181,325,000.00
    偿还债务支付的现金 242,000,000.00146,400,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,883,910.9913,883,144.01
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付其他与筹资活动有关的现金(五)4625,000,000.00 
    筹资活动现金流出小计 281,883,910.99160,283,144.01
    筹资活动产生的现金流量净额 15,296,089.0121,041,855.99
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  278.15
    五、现金及现金等价物净增加额 -34,680,890.27-1,703,799.46
    加:期初现金及现金等价物余额 155,961,922.76149,091,832.64
    六、期末现金及现金等价物余额(五)47121,281,032.49147,388,033.18

    法定代表人:徐子瑛 主管会计工作负责人:朱域弢 会计机构负责人:赵婕

    母公司现金流量表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 339,913,838.75402,266,006.17
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 5,367,515.80230,189.41
    经营活动现金流入小计 345,281,354.55402,496,195.58
    购买商品、接受劳务支付的现金 260,790,697.85288,551,467.75
    支付给职工以及为职工支付的现金 70,465,867.6857,485,435.51
    支付的各项税费 20,089,736.8122,521,474.72
    支付其他与经营活动有关的现金 41,936,504.7854,140,375.40
    经营活动现金流出小计 393,282,807.12422,698,753.38
    经营活动产生的现金流量净额(十)6-48,001,452.57-20,202,557.80
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金 1.00457,644.24
    取得投资收益收到的现金 10,105,257.8410,710,220.38
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 800.0010,925.81
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  5,572,813.00
    收到其他与投资活动有关的现金 6,628,000.00 
    投资活动现金流入小计 16,734,058.8416,751,603.43
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,216,565.4814,369,851.54
    投资支付的现金   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金 1,931,797.002,328,560.00
    投资活动现金流出小计 18,148,362.4816,698,411.54
    投资活动产生的现金流量净额 -1,414,303.6453,191.89
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 297,180,000.00156,400,000.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金  24,925,000.00
    筹资活动现金流入小计 297,180,000.00181,325,000.00
    偿还债务支付的现金 242,000,000.00146,400,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,662,936.8213,862,953.50
    支付其他与筹资活动有关的现金 25,000,000.00 
    筹资活动现金流出小计 281,662,936.82160,262,953.50
    筹资活动产生的现金流量净额 15,517,063.1821,062,046.50
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  278.15
    五、现金及现金等价物净增加额 -33,898,693.03912,958.74
    加:期初现金及现金等价物余额 154,455,318.48145,598,105.95
    六、期末现金及现金等价物余额 120,556,625.45146,511,064.69

    法定代表人:徐子瑛 主管会计工作负责人:朱域弢 会计机构负责人:赵婕

    7.2.4 所有者权益变动表

    合并所有者权益变动表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额399,286,890.00225,120,669.80  22,767,526.37 -481,166,761.76 89,189.65166,097,514.06
    加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额399,286,890.00225,120,669.80  22,767,526.37 -481,166,761.76 89,189.65166,097,514.06
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 9,012.60    2,729,335.26 -25,490.412,712,857.45
    (一)净利润      2,729,335.26 -25,490.412,703,844.85
    (二)其他综合收益 9,012.60       9,012.60
    上述(一)和(二)小计 9,012.60    2,729,335.26 -25,490.412,712,857.45
    (三)所有者投入和减少资本          
    1.所有者投入资本          
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配          
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配          
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转          
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额399,286,890.00225,129,682.40  22,767,526.37 -478,437,426.50 63,699.24168,810,371.51

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额399,286,890.00225,614,785.59  22,767,526.37 -487,050,337.82 899,180.36161,518,044.50
    加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额399,286,890.00225,614,785.59  22,767,526.37 -487,050,337.82 899,180.36161,518,044.50
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -501,701.40    1,190,344.81 -825,801.78-137,158.37
    (一)净利润      1,190,344.81 -78,008.741,112,336.07
    (二)其他综合收益 -501,701.40       -501,701.40
    上述(一)和(二)小计 -501,701.40    1,190,344.81 -78,008.74610,634.67
    (三)所有者投入和减少资本        -747,793.04-747,793.04
    1.所有者投入资本          
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他        -747,793.04-747,793.04
    (四)利润分配          
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配          
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转          
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额399,286,890.00225,113,084.19  22,767,526.37 -485,859,993.01 73,378.58161,380,886.13

    法定代表人:徐子瑛 主管会计工作负责人:朱域弢 会计机构负责人:赵婕

    母公司所有者权益变动表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    实收资本

    (或股本)

    资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额399,286,890.00225,969,215.22  22,767,526.37 -475,357,500.35172,666,131.24
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额399,286,890.00225,969,215.22  22,767,526.37 -475,357,500.35172,666,131.24
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 9,012.60    2,718,115.622,727,128.22
    (一)净利润      2,718,115.622,718,115.62
    (二)其他综合收益 9,012.60     9,012.60
    上述(一)和(二)小计 9,012.60    2,718,115.622,727,128.22
    (三)所有者投入和减少资本        
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配        
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配        
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额399,286,890.00225,978,227.82  22,767,526.37 -472,639,384.73175,393,259.46

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    实收资本

    (或股本)

    资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额399,286,890.00226,463,331.01  22,767,526.37 -480,616,168.06167,901,579.32
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额399,286,890.00226,463,331.01  22,767,526.37 -480,616,168.06167,901,579.32
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -501,701.40    2,266,818.171,765,116.77
    (一)净利润      2,266,818.172,266,818.17
    (二)其他综合收益 -501,701.40     -501,701.40
    上述(一)和(二)小计 -501,701.40    2,266,818.171,765,116.77
    (三)所有者投入和减少资本        
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配        
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配        
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额399,286,890.00225,961,629.61  22,767,526.37 -478,349,349.89169,666,696.09

    法定代表人:徐子瑛 主管会计工作负责人:朱域弢 会计机构负责人:赵婕

    7.3 报表附注

    7.3.1本报告期无会计政策、会计估计的变更。

    7.3.2本报告期无前期会计差错更正。

    董事长: 徐子瑛

    上海自动化仪表股份有限公司

    2011年8月30日