中国石化仪征化纤股份有限公司2011年半年度报告摘要

2011-08-30 来源：上海证券报

中国石化仪征化纤股份有限公司

2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 本公司董事长卢立勇先生，副董事长、总经理肖维箴先生，总会计师李建平先生及资产财务部主任徐秀云女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称 S仪化
股票代码 600871
股票上市交易所上海证券交易所
股票简称仪征化纤
股票代码 1033
股票上市交易所香港联合交易所有限公司
董事会秘书董事会助理秘书
姓名吴朝阳先生石敏小姐
联系地址中国江苏省仪征市中国石化仪征化纤股份有限公司董事会秘书室中国江苏省仪征市中国石化仪征化纤股份有限公司董事会秘书室
电话 86-514-83231888 86-514-83231888
传真 86-514-83235880 86-514-83235880
电子信箱 cso@ycfc.com cso@ycfc.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:千元币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 11,303,036 10,531,202 7.3
所有者权益（或股东权益） 8,777,634 8,312,337 5.6
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.194 2.078 5.6
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业利润 719,379 229,313 213.7
利润总额 774,719 239,113 224.0
归属于上市公司股东的净利润 584,758 429,541 36.1
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 531,654 420,150 26.5
基本每股收益(元) 0.146 0.107 36.1
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.133 0.105 26.5
稀释每股收益(元) 0.146 0.107 36.1
加权平均净资产收益率(%) 6.84 5.92 增加0.92个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -389,437 -447,019 -12.9
每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.097 -0.112 -12.9

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益 24,229
计入当期损益的政府补助 580
减员费用 -93
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益 -310
取得和处置金融资产产生的投资收益 6,557
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,531
所得税影响额* -8,390
合计 53,104

*由于本集团子公司仪化经纬化纤有限公司（“仪化经纬”）为税前亏损，且未就其未弥补税务亏损确认递延所得税资产，同时国债收入属于免税收入，因此上述非经常性损益中归属于仪化经纬的部分以及处置国债发生的投资收益对所得税没有影响。

2.2.3 境内外会计准则差异

2.2.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√适用 □不适用

单位：千元币种:人民币

净利润净资产
本期数上期数期末数期初数
按中国会计准则 584,758 429,541 8,777,634 8,312,337
按国际会计准则调整的项目及金额：
政府补助 0 0 -39,630 -39,630
专项储备 539 0 0 0
以上调整的税项影响 0 0 0 0
按国际会计准则 585,297 429,541 8,738,004 8,272,707

2.2.3.2 境内外会计准则差异的说明

(1) 政府补助

根据中国企业会计准则，政府提供的补助，按国家相关规定作为“资本公积”处理的，不属于递延收益。按《国际财务报告准则》的规定，这些补助金会抵销与这些补助金有关的资产的成本。在转入物业、厂房及设备时，补助金会通过减少折旧费用，在物业、厂房及设备的可用年限内确认为收入。

(2) 专项储备

按中国企业会计准则，按国家规定提取的安全生产费，记入当期损益并在所有者权益中的「专项储备」单独反映。发生与安全生产相关的费用性支出时，直接冲减「专项储备」。使用形成与安全生产相关的固定资产时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，相关资产在以后期间不再计提折旧。而按国际财务报告准则，费用性支出于发生时计入损益，资本性支出于发生时确认为固定资产，按相应的折旧方法计提折旧。

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

股东总数 35,003
前10名股东持股情况
股东名称股东性质期末持股总数（股）占总股本比例（％）持有非流通股数量（股）质押或冻结的股份数量*
中国石油化工股份有限公司（“中国石化”）境内法人股东 1,680,000,000 42.00 1,680,000,000 无
香港中央结算(代理人) 有限公司(“香港结算”) *** 外资股东 1,385,193,005 34.63 均为流通股无
中国中信集团公司（“中信”）** 境内法人股东 720,000,000 18.00 720,000,000 无
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金境内流通股东 32,603,413 0.82 均为流通股不适用
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪境内流通股东 4,045,811 0.10 均为流通股不适用
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪境内流通股东 2,115,170 0.05 均为流通股不适用
IP KOW 外资股东 1,900,000 0.05 均为流通股不适用
陈张花境内流通股东 1,643,290 0.04 均为流通股不适用
林友明境内流通股东 1,620,068 0.04 均为流通股不适用
交通银行－天治核心成长股票型证券投资基金境内流通股东 1,494,592 0.04 均为流通股不适用
前10名流通股股东持股情况
股东名称持有流通股数量（股）股份种类
香港结算*** 1,385,193,005 H股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 32,603,413 流通A股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 4,045,811 流通A股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 2,115,170 流通A股
IP KOW 1,900,000 H股
陈张花 1,643,290 流通A股
林友明 1,620,068 流通A股
交通银行－天治核心成长股票型证券投资基金 1,494,592 流通A股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 1,352,365 流通A股
卢保红 996,600 流通A股
上述股东关联关系或一致行动的说明除了中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪、中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪和中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品同属中国人寿资产管理有限公司管理外，本公司未知上述其他股东之间存在关联关系或属于一致行动人。

注： * 本报告期内持有本公司5%以上股份的股东的股份质押或冻结数量。

** 代表国家持有股份。

*** 代理不同客户持有。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

以下至5.1前的说明段涉及之财务数据（如适用），均节录自本集团按国际会计准则第34号《中期财务报告》编制之未经审计半年度财务报告。

1、市场回顾

二零一一年上半年，境内聚酯业总体呈现平稳较快发展态势，聚酯产品盈利空间同比大幅提升。上半年，国际原油价格快速攀升并在高位震荡运行，受此影响，聚酯原料价格同比涨幅较大；而同时，聚酯产品市场需求稳步增长，聚酯产品价格在需求和成本共同影响下大幅上涨，聚酯产品盈利空间也同比大幅提升。但由于境内聚酯产能增速加快，聚酯业竞争形势日趋严峻；同时，由于成本快速上升以及资源能源约束的压力日益加大，境内聚酯业的经营风险也将不断扩大。

二零一一年上半年，境内新增聚酯产能约206.0万吨，境内聚酯总产能达3,113.0万吨。上半年境内涤纶纤维总供应量达13,999.9千吨，同比增长11.7%，其中产量同比增长14.0%。与此同时，境内涤纶纤维总消费量同比增长11.8%，为12,440.4千吨，境内聚酯产品需求比上年同期稳步增长。

2、生产经营回顾

二零一一年上半年，本集团进一步强化安全生产，深化产销研协调机制，全力拓展市场，优化产品结构，严格精细管理，努力降本减费，取得了较好的经营业绩。

生产量（吨）

截至六月三十日止六个月期间

二零一一年

二零一零年
增／（减）
（%）
聚酯产品
聚酯切片 527,485 512,741 2.9
瓶级切片 181,292 157,481 15.1
涤纶短纤维 263,206 238,446 10.4
涤纶中空纤维 18,350 24,584 (25.4)
涤纶长丝 99,943 108,614 (8.0)
总计 1,090,276 1,041,866 4.6

销售量（吨）

截至六月三十日止六个月期间

二零一一年

二零一零年
增／（减）
（%）
聚酯产品
聚酯切片 330,901 339,430 (2.5)
瓶级切片 181,602 156,097 16.3
涤纶短纤维 266,427 233,848 13.9
涤纶中空纤维 17,706 22,805 (22.4)
涤纶长丝 77,492 82,208 (5.7)
总计 874,128 834,388 4.8

产品价格（人民币元／吨，不含增值税）

截至六月三十日止六个月期间
二零一一年二零一零年变动率（％）
聚酯产品
聚酯切片 10,991 8,430 30.4
瓶级切片 11,110 8,681 28.0
涤纶短纤维 12,342 9,178 34.5
涤纶中空纤维 12,413 10,241 21.2
涤纶长丝 12,762 10,191 25.2
加权平均售价 11,613 8,910 30.3

营业额

截至六月三十日止六个月期间
二零一一年二零一零年
营业额
人民币千元
占营业额比重
（％）
营业额
人民币千元
占营业额比重
（％）
聚酯产品
聚酯切片 3,636,860 35.2 2,861,501 37.7
瓶级切片 2,017,508 19.5 1,355,044 17.8
涤纶短纤维 3,288,302 31.8 2,146,320 28.3
涤纶中空纤维 219,780 2.1 233,545 3.1
涤纶长丝 988,929 9.6 837,774 11.0
其他 181,208 1.8 162,333 2.1
总计 10,332,587 100.0 7,596,517 100.0

二零一一年上半年，本集团抓住聚酯产品盈利空间同比有所增加的有利时机，同时通过严格精细管理、努力降本减费、增加差别化产品的效益贡献等措施努力扩大利润，本集团税前利润为人民币775,258千元，比上年同期的人民币239,113千元增长224.2%；本公司股东应占利润为人民币585,297千元，比去年同期的人民币429,541千元增长36.3%。

于二零一一年六月三十日，本集团总资产人民币11,303,036千元，总负债人民币2,565,032千元，本公司股东应占总权益人民币8,738,004千元。与二零一零年十二月三十一日资产负债相比（以下简称“与上年末相比”）变化及其主要原因如下：

总资产人民币11,303,036千元，与上年末相比增加人民币771,834千元。其中：流动资产人民币6,907,034千元，与上年末相比增加人民币830,637千元，主要是由于上半年国内货币政策趋紧，应收票据余额大幅增加致使应收账款及其他应收款增加人民币1,029,102千元，同时由于本集团银行及其他金融机构存款增加人民币871,544千元。此外，由于本集团现金及现金等价物减少人民币1,197,082千元。非流动资产人民币4,396,002千元，比上年末减少人民币58,803千元，主要是由于发生正常的折旧和摊销所致。

总负债人民币2,565,032千元，比上年末增加人民币306,537千元。其中：流动负债人民币2,505,664千元，比上年末增加人民币307,043千元，主要是由于上半年本集团计提的奖金增加以及计提应付股利人民币72,000千元致使应付账款及其他应付款增加人民币377,888千元。非流动负债人民币59,368千元，比上年末减少人民币506千元。

本公司股东应占总权益为人民币8,738,004千元，比上年末增加人民币465,297千元，主要是由于二零一一年上半年本集团股东应占利润为人民币585,297千元所致。

于二零一一年六月三十日，本集团资产负债率为22.7%，而于二零一零年十二月三十一日为21.4%。

于二零一一年六月三十日，本集团银行借款为零(于二零一零年十二月三十一日：零)。

本集团二零一一年上半年的负债资本比率为零(二零一零年上半年：零)。负债资本比率的计算方法为：长期借款/(长期借款＋股东权益)。

3、展望

二零一一年下半年，由于主要发达国家经济复苏乏力，世界经济增长不稳定性、不确定性增加，国内通胀压力加大，本公司面临的经营形势将更趋复杂。从整个聚酯产业链来看，近期美债危机的影响将使国际原油价格更加动荡，并将会深入影响聚酯产业，使其产业风险加大。与此同时，由于聚酯产品与棉花等天然纤维相比在价格上有优势、在应用领域上更广泛，下半年聚酯产业市场需求仍将继续稳定增长。

下半年，面对更加复杂的经营环境，本集团将继续严格精细管理，降本减费，优化调整产品结构，力争取得较好的经营效益。下半年，本集团将重点做好以下具体工作：

一、强化生产管理，精心组织装置安全稳定运行

本集团将进一步强化现场管理，精心组织生产，加强关键装置、重点部位的安全监控，确保装置安全稳定运行；重点抓好PTA装置安稳长满优运行，努力实现增产目标；继续稳定和改进产品质量，做好用户技术服务，满足用户需求。下半年，计划生产聚酯产品107.4万吨，预计全年产量216.4万吨，同比增长1.2%。计划生产PTA 52.2万吨，预计全年产量105.4万吨，同比增长1.2%。

二、密切关注市场变化，做好产供销衔接平衡和优化

本集团将密切关注市场变化，进一步强化产供销衔接，努力抓好产品销售，控制好原料采购节奏和库存数量，防范市场风险，争取实现效益最大化；同时加快货款回笼，减少资金占用。下半年，计划销售聚酯产品90.6万吨，产销率达到100.0%，预计全年销售量178.0万吨，同比增长3.0%。

三、优化产品结构，提高差别化产品的效益贡献

本集团将根据市场需求，努力开发新产品，进一步优化产品结构，做大、做优盈利能力强的差别化、专用料产品；同时继续做好新产品市场开拓以及重点产品的市场稳定维护工作，努力增加差别化产品的效益贡献。下半年，计划生产聚酯专用料46.0万吨,专用料比率达到85.2%；计划生产差别化纤维33.2万吨，差别化率达到90.6%。

四、大力降本减费，积极推行节能降耗

本集团将进一步严格全面预算管理，继续落实年初制定的各项降本减费措施，严格管理预算外费用，努力完成费用控制目标；强化应收票据的管理，严格控制票据结算比例，防范财务风险。千方百计搞好节能降耗，继续通过技术改造和严格精细管理，压降能耗、物耗，努力实现全年节能和降耗目标。

五、加快有效发展，增强持续竞争能力和盈利能力

本集团将加快有效发展，不断增强持续竞争能力和盈利能力。组织好3,000吨／年高性能聚乙烯纤维一期项目的生产工作，尽快实现稳定满负荷运行，并做好产品的销售工作，努力拓展市场和产品的应用领域；精心组织实施10万吨／年1，4-丁二醇项目的建设，确保二零一二年八月份建成投产；同时尽快启动40万吨／年聚酯项目和20万吨／年差别化涤纶短纤维项目的建设工作。

二零一一年下半年,本集团资本开支计划为人民币970,420千元，其中10万吨／年1，4 -丁二醇项目、40万吨／年聚酯项目、20万吨／年差别化涤纶短纤维项目分别支出人民币527,980千元、人民币50,000千元和人民币89,000千元。下半年本集团将继续按照谨慎原则，安排资本开支的实施进度，力求投资回报最大化。计划中的资本开支将以自有资金及通过银行融资解决。

5.1 主营业务分产品情况表

单位:千元币种:人民币

分产品营业收入营业成本营业利润率
(%)
营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）
聚酯产品 10,151,379 8,951,752 11.8 36.6 32.8 增加2.5个百分点
其中：
聚酯切片 3,636,860 3,123,967 14.1 27.1 20.9 增加4.4个百分点
瓶级切片 2,017,508 1,825,680 9.5 48.9 46.7 增加1.3个百分点
短纤及中空 3,508,082 3,075,438 12.3 47.4 44.5 增加1.7个百分点
长丝 988,929 926,667 6.3 18.0 17.9 增加0.2个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:千元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（%）
中国大陆 9,908,978 39.4
港澳台及海外 423,609 -12.9

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

二零一一年上半年，本集团资本支出为人民币141,518千元，主要用于10万吨／年1，4-丁二醇等项目的建设以及3,000吨／年高性能聚乙烯纤维一期项目的建设；同时还用于一批促进存量资产提高效益的技改项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 关联交易情况

本集团截至二零一一年六月三十日止六个月进行的有关重大关联交易如下：

(a) 以下为本报告期内本集团发生的与日常经营相关的重大关联交易：

交易性质分类交易对象交易金额
人民币千元
占同类交易金额(%)
采购原材料中国石化及其附属公司 5,797,656 72.3

本集团认为进行上述关联交易及选择关联方进行交易是必要的，并将持续发生。关联交易协议的签订也是从本集团生产经营需要和市场实际出发。向上述关联人士购买产品将确保本集团原料等安全稳定的供应，因而对本集团是有利的，上述交易乃主要按市场价格定价。上述关联交易对本集团利润及本公司的独立性没有不利影响。

(b) 本报告期内，本集团无重大资产及股权转让关联交易发生。

本公司董事会认为本报告期内上述关联交易是在日常业务过程中按普通业务往来及基于普通的商业交易条件或有关交易的协议基础上进行的。有关的关联交易均遵守两地交易所相关监管规定。

6.6 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.7 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.7.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.7.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.7.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.7.4 根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》（国发[2004]3号）和中国证监会、国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国人民银行和商务部联合颁布的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》等相关法规的规定，本公司非流通股股东于二零零七年十一月三十日再次提出了股权分置改革动议。在履行了股权分置改革的各项操作程序后，《中国石化仪征化纤股份有限公司股权分置改革方案》未获得于二零零八年一月十五日召开的本公司股权分置改革A股市场相关股东会议的通过。

目前，本公司非流通股股东仍在积极研究股改相关事宜，尚未提出新的股改动议。

6.7.5于二零一一年六月八日召开的本公司二零一零年股东年会，批准向全体股东派发截至二零一零年十二月三十一日止年度末期股利每股人民币0.03元（含税），本公司已于二零一一年七月五日完成了上述末期股利派发工作。对境内股东派发股利具体事项之信息刊登在二零一一年六月二十三日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上；对境外股东派发股利具体事项之信息则一并刊登在本公司二零一零年股东年会决议公告内。本公司二零一零年股东年会决议公告登载于二零一一年六月九日之《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及香港联交所网站。

根据本公司章程，董事会决议不派发截至二零一一年十二月三十一日止年度之中期股利。

6.7.6本集团及持股5%以上的股东没有承诺事项需要披露。

6.7.7 除已根据《中华人民共和国证券法》第62条、《股票发行与交易管理暂行条例》第60条及《上市公司信息披露管理办法》第30条的规定所列举的重大事件或须予披露的情况而予以披露的以外，本报告期内本集团无任何重大事件或须予披露的情况发生。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:中国石化仪征化纤股份有限公司

单位:千元币种:人民币

项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 2,143,850 2,469,388
交易性金融资产 0 699,713
应收票据 2,435,963 1,414,970
应收账款 108,061 74,917
预付款项 32,564 6,208
其他应收款 11,006 29,985
存货 1,645,555 1,318,769
可供出售金融资产 500,000 0
其他流动资产 30,035 62,443
流动资产合计 6,907,034 6,076,393
非流动资产：
固定资产 3,250,065 3,413,109
在建工程 632,697 498,043

无形资产 332,014 346,766
递延所得税资产 181,226 196,891
非流动资产合计 4,396,002 4,454,809
资产总计 11,303,036 10,531,202
流动负债：
应付账款 1,557,495 1,343,835
预收款项 324,557 297,828
应付职工薪酬 232,797 71,444
应交税费 45,892 125,827
应付股利 72,000 0
其他应付款 272,923 359,687
流动负债合计 2,505,664 2,198,621
非流动负债：
其他非流动负债 19,738 20,244
非流动负债合计 19,738 20,244
负债合计 2,525,402 2,218,865
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,000,000 4,000,000
资本公积 3,146,794 3,146,794
专项储备 1,294 755
盈余公积 116,843 116,843
未分配利润 1,512,703 1,047,945
归属于母公司所有者权益合计 8,777,634 8,312,337
所有者权益合计 8,777,634 8,312,337
负债和所有者权益总计 11,303,036 10,531,202