海南筑信投资股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6公司负责人李同双、主管会计工作负责人许献红及会计机构负责人（会计主管人员）田清泉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	ST筑信
股票代码	600515
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周志远	许勇
住所	海南省海口市国兴大道7号海航大厦12层	海南省海口市国兴大道7号海航大厦12层
电话	0898-68876405	0898-68876404
传真	0898-68876427	0898-68876427
电子信箱	Zy_zhou@hnair.com	xuyong1@hnair.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,108,412,137.71	886,067,438.81	25.09
所有者权益（或股东权益）	36,039,104.16	51,758,054.45	-30.37
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	0.1219	0.175	-30.34
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-15,211,571.58	-31,670,292.82	不适用
利润总额	-15,651,620.56	94,091,562.32	-116.63
归属于上市公司股东的净利润	-15,718,950.29	92,249,372.67	-117.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,278,901.31	-13,008,284.05	不适用
基本每股收益(元)	-0.05	0.31	-116.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.05	-0.04	不适用
稀释每股收益(元)	-0.05	0.31	-116.13
加权平均净资产收益率(%)	-35.65	332.70	减少368.35个百分点
经营活动产生的现金流量净额	12,429,160.00	32,188,533.22	-61.39
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.0421	0.1089	-61.34

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	330,335.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-770,384.65
合计	-440,048.98

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		27,831户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质			持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
天津市大通建设发展集团有限公司	境内非国有法人			13.44	39,722,546		27,543,906	质押 39,722,546
天津市艺豪科技发展有限公司	境内非国有法人			10.15	30,000,000		17,821,360	无
吴鸣霄	境内自然人			2.62	7,767,139			无
何海潮	境内自然人			2.08	6,155,172	1,970,346		无
常世芬	境内自然人			0.79	2,340,269	422,900		无
中国信达资产管理公司	国有法人			0.76	2,256,240			无
上海财源投资发展有限公司	境内非国有法人			0.74	2,200,000			无
海南宝生经济贸易公司	境内非国有法人			0.67	1,990,800			无
北京嘉利能源投资有限公司	境内非国有法人			0.49	1,456,100			无
海口海越经济开发有限公司	境内非国有法人			0.45	1,328,195			无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
天津市艺豪科技发展有限公司			12,178,640			人民币普通股12,178,640
天津市大通建设发展集团有限公司			12,178,640			人民币普通股12,178,640
吴鸣霄			7,767,139			人民币普通股7,767,139
何海潮			6,155,172			人民币普通股6,155,172
常世芬			2,340,269			人民币普通股2,340,269
中国信达资产管理公司			2,256,240			人民币普通股2,256,240
上海财源投资发展有限公司			2,200,000			人民币普通股2,200,000
海南宝生经济贸易公司			1,990,800			人民币普通股1,990,800
北京嘉利能源投资有限公司			1,456,100			人民币普通股1,456,100
海口海越经济开发有限公司			1,328,195			人民币普通股1,328,195
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司第一大股东天津市大通建设发展集团有限公司和公司第二大股东天津市艺豪科技发展有限公司存在关联关系，属于一致行动人。公司未知前十名股东中的其他股东是否存在关联关系且是否属于一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
商业	279,391,325.65	221,687,957.41	-7.79	37.87	45.44	减少131.44个百分点
酒店餐饮业			0	-100	-100
租金及其他收入	5,205,239.43	180,332.64	-201.14	297.46

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
海南省海口市	282,880,211.36	25.27
天津市	1,716,353.72	73.43

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目如下： 单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
第一物流中心工程	189,101,500.00	34.98	还未完工
第一物流中心生活服务区工程	119,476,300.00	6.56	还未完工
CRM（商友）系统升级	410,000.00	60.64	还未完工
民生百货大楼改造工程	115,215,800.00	3.37	还未完工
海口望海国际广场二期工程	162,690,600.00	10.55	还未完工
合计	586,894,200.00	/	/

截止本报告期末，第一物流中心工程投入项目资金66,151,495.77元；第一物流中心生活服务区工程投入项目资金7,840,101.4元；CRM（商友）系统升级投入项目资金248,640元；民生百货大楼改造工程投入项目资金3,879,980元；海口望海国际广场二期工程投入项目资金17,165,463.52元。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

√适用 □不适用

中审亚太会计师事务所有限公司对公司2010年度财务会计报表进行了审计，出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，并作出了《关于出具非标准审计意见的说明》。公司董事会认为，中审亚太会计师事务所有限公司所出具的报告和说明是真实、客观的，符合公司实际情况，反映了公司目前经营所面临的困难。

报告期内，在望海楼酒店拆建、民生百货大楼改造装修等不利因素影响下，公司经营管理层审时度势，迅速调整营销策略，推出促销措施，取得良好效果。本公司及子公司在报告期内合计实现主营业务收入为28460万元，较去年同期增长24.18%。

2011年8月15日，经本公司向上海证券交易所申请，本公司股票自该日起停牌，启动向特定对象非公开发行A股股票事宜。

2011年8月22日，本公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《2011年非公开发行股票预案》、《第六届董事会第十九次会议决议公告》、《本公司与海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司签订<海南筑信投资股份有限公司2011年非公开发行股票认购合同>的公告》及《2011年第三次临时股东大会通知》，同日公司股票复牌。

公司董事会将密切关注控股股东及其关联方对本公司的注资承诺履行情况，以实现公司持续、良性、健康发展为原则，以实现全体股东利益最大化为宗旨，积极推进资产注入承诺事宜得到圆满结果。

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3担保事项

√适用 □不适用

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
海南麒麟旅业开发有限公司		2,071,200.09	连带责任担保		否	否
报告期内担保发生额合计			0
报告期末担保余额合计			2,071,200.09
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			0
报告期末对子公司担保余额合计			0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			2,071,200.09
担保总额占公司净资产的比例(%)			0.88
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			0
担保总额超过净资产50％部分的金额			0
上述三项担保金额合计			0

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
天津市大通建设发展集团有限公司	710,193,060		710,193,060	22,951,443.52
海航置业控股(集团)有限公司				175,525
海航地产控股（集团）有限公司	121,903	121,903
海南高和房地产开发有限公司	24,240	105,040
海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司	14,704.43	14,704.43
海南海航恒禾物业管理有限公司				6,000
海南机场股份有限公司			6,000	6,000
海南海岛商业管理有限公司	82,000,000	0	82,000,000	0
海航地产控股（集团）有限公司	100,000,000	0	100,000,000	0
海航集团有限公司	200,000,000	0	200,000,000	0

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额710,193,060元，余额0元。

6.5重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

(一) 重大诉讼仲裁事项

1、报告期内有进展情况的重大诉讼仲裁事项

中国光大银行广州分行诉广州本草堂有限公司、海南第一物流配送有限公司、第一投资招商股份有限公司、海南望海国际大酒店有限公司借款合同纠纷案

中国光大银行广州分行以广州本草堂有限公司违反以本公司为担保的《借款合同》为由，向广东省广州市中级人民法院申请诉前保全。涉案金额4,500万元。

本公司已与光大银行广州分行签订《债务和解协议书》，光大银行广州分行同意以本公司担保贷款本金4,500万元为基数按80%折算为3,600万元作为债务和解总价，由本公司在30个工作日内履行完毕。自本公司付清全部价款之日起，双方的债权债务即了结，互不差欠。本公司已按约履行完毕还款义务，已办理相关债务和解的司法裁定等手续。

本公司作为上述借款的连带责任保证人，已履行了代为清偿的责任。在向债务人本草堂公司催讨无果的情况下，本公司为维护合法权益，已向广州市天河区人民法院提请诉讼，请求：①判令本草堂公司偿还本公司代偿借款本金人民币3,600万元及自2007年6月1日至实际偿还欠款之日止的银行利息。②判令本草堂公司承担本案的全部诉讼费用。该案经广州市天河区人民法院审理，并判决：被告广州本草堂于判决发生法律效力之日起十日内偿还本公司3,600万元及利息（自2007年7月10日起，按中国人民银行同期同类贷款利率标准计付至清偿之日止）。

在执行过程中，被执行人广州本草堂有限公司因未接受广州市工商行政管理局天河分局年度检验，已被吊销营业执照，无可供执行财产，申请执行人海南筑信投资股份有限公司亦无法向法院提供被执行人可供执行的财产线索，广州市天河区人民法院已下达（2011）穗天法执字第3005号《执行裁定书》，裁定广州市天河区人民法院穗天法执字第3005号案件终结执行。终结执行期间，申请执行人如发现被执行人有可供执行的财产，可向该院申请重新立案执行。

详情见2004年12月18日、2005年4月21日、2005年5月13日、2005年11月30日、2006年1月7日、2007年7月7日、2007年7月13日、2007年10月12日、2008年12月20日《上海证券报》、《中国证券报》。

2、报告期内无进展情况的重大诉讼仲裁事项

本公司控股子公司海南施达商业有限公司为海南麒麟旅业开发有限公司提供保证的诉讼事项

1998年8月4日海南麒麟旅业开发有限公司(以下简称"麒麟旅业") 与交通银行海南分行签订借款合同，借款本金为140万元，借款期限为8个月，施达商业对以上借款及利息承担保证责任。2002年7月16日一投集团向交行承诺履行保证责任。后因贷款逾期，银行提起诉讼，海口市龙华区人民法院于2004年9月1日下达(2004)龙民二初字第285号《民事判决书》，限麒麟旅业归还借款本金及利息（本金140万元、利息67.12万元）；施达商业和一投集团承担连带清偿责任。根据海口市龙华区人民法院2005年9月8日下达的(2005)龙执字第688号《民事裁定书》，法院裁定将案件的申请执行人由交通银行海南分行变更为中国信达资产管理公司海口办事处。

6.6其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:海南筑信投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		288,129,918.92	118,512,635.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款		3,017,836.86	8,897,634.08
预付款项		3,694,144.44	2,347,394.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		21,191,446.66	18,798,887.65
买入返售金融资产
存货		1,887,941.43	5,463,964.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		317,921,288.31	154,020,515.80
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产		142,647,875.00	142,647,875.00
固定资产		497,823,095.82	507,525,193.39
在建工程		95,274,020.69	26,709,598.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		43,476,272.79	43,873,012.97
开发支出
商誉
长期待摊费用		35,776.84	57,434.41
递延所得税资产		11,233,808.26	11,233,808.26
其他非流动资产
非流动资产合计		790,490,849.40	732,046,923.01
资产总计		1,108,412,137.71	886,067,438.81
流动负债：
短期借款		300,000,000.00	500,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		97,401,047.86	70,887,487.34
预收款项		57,091,092.33	65,386,603.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		9,618,567.73	14,748,878.69
应交税费		29,481,230.62	30,096,638.98
应付利息			934,388.89
应付股利		27,335,435.00	27,335,435.00
其他应付款		80,440,467.61	115,914,759.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		601,367,841.15	825,304,191.96
非流动负债：
长期借款		462,000,000.00

应付债券
长期应付款
专项应付款		5,000,000.00	5,000,000.00
预计负债		2,071,200.09	2,071,200.09
递延所得税负债		1,933,992.31	1,933,992.31
其他非流动负债
非流动负债合计		471,005,192.40	9,005,192.40
负债合计		1,072,373,033.55	834,309,384.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		295,559,966.00	295,559,966.00
资本公积		103,257,227.70	103,257,227.70
减：库存股
专项储备
盈余公积		44,630,431.23	44,630,431.23
一般风险准备
未分配利润		-407,408,520.77	-391,689,570.48
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		36,039,104.16	51,758,054.45
少数股东权益
所有者权益合计		36,039,104.16	51,758,054.45
负债和所有者权益总计		1,108,412,137.71	886,067,438.81

法定代表人：李同双 主管会计工作负责人：许献红 会计机构负责人：田清泉

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:海南筑信投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		143,098,738.38	4,702,543.48
交易性金融资产
应收票据
应收账款		112,616.28	112,616.28
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款		130,542,245.45	355,431,726.26
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		273,753,600.11	360,246,886.02
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		244,763,200.00	244,763,200.00
投资性房地产		25,127,949.00	25,127,949.00
固定资产		245,763.83	67,891,514.04
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		5,001,658.76	5,018,438.76
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		275,138,571.59	342,801,101.80
资产总计		548,892,171.70	703,047,987.82
流动负债：
短期借款		300,000,000.00	500,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		1,836,767.45	1,836,767.45
预收款项		33,490.00	22,362.00
应付职工薪酬		392,874.86	1,591,538.36
应交税费		1,894,958.68	1,804,026.09
应付利息		0	934,388.89
应付股利		27,335,435.00	27,335,435.00
其他应付款		243,492,240.40	186,282,845.10
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		574,985,766.39	719,807,362.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		574,985,766.39	719,807,362.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		295,559,966.00	295,559,966.00
资本公积		101,048,470.64	101,048,470.64
减：库存股		0	0
专项储备
盈余公积		44,630,431.23	44,630,431.23
一般风险准备		0	0
未分配利润		-467,332,462.56	-457,998,242.94
所有者权益（或股东权益）合计		-26,093,594.69	-16,759,375.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		548,892,171.70	703,047,987.82

法定代表人：李同双 主管会计工作负责人：许献红 会计机构负责人：田清泉

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		284,596,565.08	229,176,728.37
其中：营业收入		284,596,565.08	229,176,728.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		299,808,136.66	260,847,021.19
其中：营业成本		221,868,290.05	158,936,503.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		3,514,658.57	3,311,177.80
销售费用		15,616,383.92	19,250,018.90
管理费用		23,097,155.06	49,811,836.11
财务费用		35,711,649.06	25,273,307.47
资产减值损失			4,264,177.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-15,211,571.58	-31,670,292.82
加：营业外收入		617,046.99	136,725,927.25
减：营业外支出		1,057,095.97	10,964,072.11
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-15,651,620.56	94,091,562.32
减：所得税费用		67,329.73	1,476,944.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-15,718,950.29	92,614,618.12
归属于母公司所有者的净利润		-15,718,950.29	92,249,372.67
少数股东损益			365,245.45
六、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.05	0.31
（二）稀释每股收益		-0.05	0.31
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：李同双 主管会计工作负责人：许献红 会计机构负责人：田清泉

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,589,519.65	718,073.10
减：营业成本
营业税金及附加		145,013.12	39,494.04
销售费用
管理费用		4,842,351.60	5,073,170.60
财务费用		6,942,605.04	6,396,333.07
资产减值损失			-756,510.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-9,340,450.11	-10,034,414.23
加：营业外收入		6,921.49	45,412,219.80
减：营业外支出		691.00	11,215,533.12
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-9,334,219.62	24,162,272.45
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-9,334,219.62	24,162,272.45
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

法定代表人：李同双 主管会计工作负责人：许献红 会计机构负责人：田清泉

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		334,254,614.72	278,610,133.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		1,094,736,572.25	171,800,936.30
经营活动现金流入小计		1,428,991,186.97	450,411,069.73
购买商品、接受劳务支付的现金		262,230,221.64	218,153,724.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		17,749,342.03	17,801,138.90
支付的各项税费		22,544,374.85	15,657,397.20
支付其他与经营活动有关的现金		1,114,038,088.45	166,610,276.20
经营活动现金流出小计		1,416,562,026.97	418,222,536.51
经营活动产生的现金流量净额		12,429,160.00	32,188,533.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			113,051.43
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,500.00	148,258.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		12,500.00	261,309.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		55,035,676.76	40,520,268.48
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			1,836,926.38
投资活动现金流出小计		55,035,676.76	42,357,194.86
投资活动产生的现金流量净额		-55,023,176.76	-42,095,885.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		962,000,000.00	500,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		2,033,208.00	327,000,000.00
筹资活动现金流入小计		964,033,208.00	827,000,000.00
偿还债务支付的现金		700,000,000.00	678,978,427.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,821,907.53	27,873,499.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		35,000,000.00	113,170,000.00
筹资活动现金流出小计		751,821,907.53	820,021,926.31
筹资活动产生的现金流量净额		212,211,300.47	6,978,073.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		169,617,283.71	-2,929,278.52
加：期初现金及现金等价物余额		118,512,635.21	40,312,263.16
六、期末现金及现金等价物余额		288,129,918.92	37,382,984.64

法定代表人：李同双 主管会计工作负责人：许献红 会计机构负责人：田清泉

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,626,047.65	696,960.10
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		1,141,632,878.46	216,423,286.19
经营活动现金流入小计		1,143,258,926.11	217,120,246.29
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		1,491,856.18	1,716,893.55
支付的各项税费		221,553.88	283,659.82
支付其他与经营活动有关的现金		1,179,694,426.25	282,669,890.71
经营活动现金流出小计		1,181,407,836.31	284,670,444.08
经营活动产生的现金流量净额		-38,148,910.20	-67,550,197.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,000.00	132,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		3,000.00	132,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		121,516.00	62,650.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		121,516.00	62,650.00
投资活动产生的现金流量净额		-118,516.00	69,750.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		500,000,000.00	500,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		380,000,000.00	312,000,000.00
筹资活动现金流入小计		880,000,000.00	812,000,000.00
偿还债务支付的现金		700,000,000.00	616,502,261.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,336,378.90	23,456,505.05
支付其他与筹资活动有关的现金			98,170,000.00
筹资活动现金流出小计		703,336,378.90	738,128,766.07
筹资活动产生的现金流量净额		176,663,621.10	73,871,233.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		138,396,194.90	6,390,786.14
加：期初现金及现金等价物余额		4,702,543.48	17,962,584.61
六、期末现金及现金等价物余额		143,098,738.38	24,353,370.75

法定代表人：李同双 主管会计工作负责人：许献红 会计机构负责人：田清泉

（下转B80版）