（上接B78版）

合并所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	295,559,966	103,257,227.70			44,630,431.23		-391,689,570.48			51,758,054.45
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	295,559,966.00	103,257,227.70			44,630,431.23		-391,689,570.48			51,758,054.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-15,718,950.29			-15,718,950.29
（一）净利润							-15,718,950.29			-15,718,950.29
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-15,718,950.29			-15,718,950.29
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	295,559,966.00	103,257,227.70			44,630,431.23		-407,408,520.77			36,039,104.16

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	295,559,966.00	104,680,847.02			44,630,431.23		-464,266,394.88		5,489,580.68	-13,905,569.95
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	295,559,966.00	104,680,847.02			44,630,431.23		-464,266,394.88		5,489,580.68	-13,905,569.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-1,058,373.87					92,249,372.67		-5,489,580.68	85,701,418.12
（一）净利润							92,249,372.67		365,245.45	92,614,618.12
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							92,249,372.67		365,245.45	92,614,618.12
（三）所有者投入和减少资本		-1,058,373.87							-5,854,826.13	-6,913,200.00
1．所有者投入资本		-1,058,373.87							-5,854,826.13	-6,913,200.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	295,559,966.00	103,622,473.15			44,630,431.23		-372,017,022.21			71,795,848.17

母公司所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	295,559,966.00	101,048,470.64			44,630,431.23		-457,998,242.94	-16,759,375.07
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	295,559,966.00	101,048,470.64	0		44,630,431.23	0	-457,998,242.94	-16,759,375.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-9,334,219.62	-9,334,219.62
（一）净利润							-9,334,219.62	-9,334,219.62
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-9,334,219.62	-9,334,219.62
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	295,559,966.00	101,048,470.64	0		44,630,431.23	0	-467,332,462.56	-26,093,594.69

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	295,559,966.00	101,048,470.64			44,630,431.23		-476,166,268.37	-34,927,400.50
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	295,559,966.00	101,048,470.64			44,630,431.23		-476,166,268.37	-34,927,400.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							24,162,272.45	24,162,272.45
（一）净利润							24,162,272.45	24,162,272.45
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							24,162,272.45	24,162,272.45
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	295,559,966.00	101,048,470.64			44,630,431.23		-452,003,995.92	-10,765,128.05

法定代表人：李同双 主管会计工作负责人：许献红 会计机构负责人：田清泉

7.2 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.3 本报告期无前期会计差错更正。

7.4 企业合并及合并财务报表

7.4.1 合并范围发生变更的说明

7.4.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.4.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
海南第一商业管理有限公司	-1,674,122.77	0.00