中航航空电子设备股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 中瑞岳华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司董事长卢广山、财务负责人曹汝旺及财务部长刘兵声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中航电子
股票代码	600372
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱 立 志	蔡 昌 滨
联系地址	北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦A座705室；江西省景德镇市新厂东路208号	北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦A座705室；江西省景德镇市新厂东路208号
电话	010-84409808； 0798-8462778	010-84409808； 0798-8462778
传真	010-84409852； 0798-8448974	010-84409852； 0798-8448974
电子信箱	zlz_changhe@tom.com	chccb@tom.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	6,929,732,904.33	6,494,282,507.62	6.71
所有者权益（或股东权益）	3,271,586,954.94	3,012,558,146.47	8.60
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.98	3.67	8.45
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	231,331,123.50	201,174,872.70	14.99
利润总额	246,021,746.70	209,272,138.10	17.56
归属于上市公司股东的净利润	191,628,002.50	164,615,755.49	16.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,784,906.83	59,502,440.14	101.31
基本每股收益(元)	0.23	0.20	15.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.15	0.12	25.00
稀释每股收益(元)	0.23	0.20	15.00
加权平均净资产收益率(%)	5.70	5.95	减少0.25个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-287,321,136.28	-125,405,856.72	-129.11
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.35	-0.15	-133.33

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	189,611.29
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,090,991.55
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	75,155,232.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	299,467.35
所得税影响额	-809,866.35
少数股东权益影响额（税后）	-6,082,340.79
合计	71,843,095.67

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	74,625,174	15.40	337,073,801				337,073,801	411,698,975	50.10
1、国家持股
2、国有法人持股	74,625,174	15.40	337,073,801				337,073,801	411,698,975	50.10
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	410,000,000	84.60						410,000,000	49.90
1、人民币普通股	410,000,000	84.60						410,000,000	49.90
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	484,625,174	100						821,698,975	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					12,843户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国航空科技工业股份有限公司	国有法人		44.49	365,540,192		365,540,192	未知
中航航空电子系统有限责任公司	国有法人		18.58	152,675,262		152,675,262	未知
中国航空工业集团公司	国有法人		9.25	76,004,838		76,004,838	未知
汉中航空工业（集团）有限公司	国有法人		7.24	59,466,640		59,466,640	未知
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	国有法人		0.54	4,463,234			未知
北京满瑞佳德投资顾问有限公司	未知		0.28	2,295,694			未知
重庆国际信托有限公司－润丰柒号证券投资集合资金信托计划	未知		0.25	2,052,047			未知
许晓爱	未知		0.25	2,051,843			未知
孟军	未知		0.19	1,528,527			未知
陈宏	未知		0.18	1,479,804			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品		4,463,234				人民币普通股
北京满瑞佳德投资顾问有限公司		2,295,694				人民币普通股
重庆国际信托有限公司－润丰柒号证券投资集合资金信托计划		2,052,047				人民币普通股
许晓爱		2,051,843				人民币普通股
孟军		1,528,527				人民币普通股
陈宏		1,479,804				人民币普通股
许霞云		1,411,634				人民币普通股
郑雷		1,405,300				人民币普通股
刘新		1,328,360				人民币普通股
张如钰		1,320,150				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
航空产品制造销售业	1,501,744,014.71	968,438,217.96	35.51	20.96	27.91	减少3.51个百分点
汽车零部件、纺织机械、电子衡器等	325,761,688.08	287,543,715.03	11.73	48.05	49.46	减少0.84个百分点
分产品
飞机/发动机参数采集、显示及记录设备	404,065,772.29	281,580,801.16	30.31	44.43	52.82	减少3.83个百分点
飞机定位导航设备	91,681,345.09	24,027,721.61	73.79	-18.86	-51.30	增加17.46个百分点
飞机航姿系统	59,247,303.00	31,947,741.79	46.08	-3.69	-6.36	增加1.54个百分点
大气数据系统	150,441,067.00	87,967,379.06	41.53	36.06	12.99	增加11.94个百分点
运输机、直升机自动驾驶仪	136,681,460.73	94,403,510.42	30.93	24.61	46.78	减少10.43个百分点
航空照明系统	83,745,028.65	54,171,553.34	35.31	42.66	78.58	减少13.01个百分点
驾驶舱操控板组件及调光系统	16,008,348.00	8,417,443.44	47.42	-55.89	-67.28	增加18.30个百分点
飞机集中告警、近地告警、空勤告警系统	124,745,960.09	59,445,137.60	52.35	171.89	63.49	增加31.59个百分点
航空专用驱动和作动系统	56,645,808.00	33,064,193.38	41.63	-6.09	-11.06	增加3.27个百分点
飞行指示仪表	23,775,101.00	17,291,082.60	27.27	112.25	90.45	增加8.33个百分点
电器控制装置	17,493,323.20	6,030,663.19	65.53	19.91	-24.16	增加20.04个百分点
机载传感器及敏感元器件	120,505,960.04	95,285,152.86	20.93	22.04	74.05	减少23.63个百分点
纺织机械及原料	207,240,497.04	193,336,338.53	6.71	60.77	62.66	减少1.08个百分点
光伏逆变器	52,631,990.12	37,926,808.34	27.94	-43.62	-36.70	减少7.88个百分点
其他	282,596,738.54	231,086,405.67	18.23	18.22	44.92	减少15.07个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额1,074,316,086.83元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	1,793,328,641.66	25.19
国外	34,177,061.13	17.72

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

  报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

根据中国证监会对公司重大资产重组的相关批复：《关于核准中航航空电子设备股份有限公司向中国航空工业集团公司及一致行动人发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]542号）及《关于核准豁免中国航空工业集团公司及一致行动人要约收购中航航空电子设备股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2011]543号），公司完成了对中航工业、中航科工、航电系统公司及汉航集团公司的新股发行，共发行新股337,073,801股，发行价为7.59元/股，交易中航工业、中航科工、航电系统公司及汉航集团公司所持有的凯天电子86.74%股份、兰州飞控100%股权、宝成仪表100%股权、太航仪表100%股权、千山航电100%股权及华燕仪表80.00%的股权。根据中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华验字[2011]第102号的验资报告及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，公司已于2011年5月30日完成了股份变更登记的工作，2011年6月17日完成了工商变更手续。

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 （元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益（元）
1	A股	成飞集成	002190	3,100,000.00	4,761,600.00	152,371,200.00	100	7,618,560

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
中航工业财务公司	40,000,000		2.66	40,000,000	6,032,304.14	6,032,304.14

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:中航航空电子设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		857,247,222.45	1,194,129,222.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		221,358,390.94	325,865,224.41
应收账款		1,985,105,788.78	1,405,197,269.98
预付款项		299,842,364.62	213,254,636.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		50,000.00	50,000.00
其他应收款		126,131,875.73	77,924,609.57
买入返售金融资产
存货		1,150,892,593.92	1,057,507,436.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		3,000,000.00
流动资产合计		4,643,628,236.44	4,273,928,399.62
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		152,371,200.00	144,752,640.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		148,811,751.70	123,886,893.20
投资性房地产		7,967,264.54	8,203,909.16
固定资产		1,217,759,081.50	1,245,505,907.90
在建工程		283,185,967.38	223,358,512.87
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		363,278,001.25	366,416,220.40
开发支出
商誉
长期待摊费用		3,566,642.62	3,602,661.04
递延所得税资产		107,987,509.71	103,321,004.62
其他非流动资产		1,177,249.19	1,306,358.81
非流动资产合计		2,286,104,667.89	2,220,354,108.00
资产总计		6,929,732,904.33	6,494,282,507.62
流动负债：
短期借款		543,490,000.00	485,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		158,651,358.74	170,916,991.26
应付账款		1,064,673,714.46	894,461,842.18
预收款项		165,646,374.80	90,702,380.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		152,451,608.85	150,431,919.92
应交税费		115,850,460.29	118,984,953.48
应付利息		1,116,541.67	173,266.67
应付股利			3,974,636.82
其他应付款		410,081,872.69	406,954,653.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		45,819,678.73	27,077,365.44
其他流动负债		170,000.0	50,000.0
流动负债合计		2,657,951,610.23	2,349,228,009.86
非流动负债：
长期借款		258,500,000.00	289,000,000.00
应付债券
长期应付款		387,928,160.39	398,493,507.23
专项应付款		83,861,521.41	189,140,674.84
预计负债		3,640,612.47	3,583,495.80
递延所得税负债		37,317,800.00	35,413,160.00
其他非流动负债		5,046,562.11	5,907,614.37
非流动负债合计		776,294,656.38	921,538,452.24
负债合计		3,434,246,266.61	3,270,766,462.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		821,698,975.00	484,625,174.00
资本公积		2,494,855,201.40	2,778,782,421.46
减：库存股
专项储备
盈余公积		169,074,163.84	160,410,784.07
一般风险准备
未分配利润		-214,041,385.30	-411,260,233.06
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		3,271,586,954.94	3,012,558,146.47
少数股东权益		223,899,682.78	210,957,899.05
所有者权益合计		3,495,486,637.72	3,223,516,045.52
负债和所有者权益总计		6,929,732,904.33	6,494,282,507.62

法定代表人：卢广山 财务负责人：曹汝旺 财务部长：刘兵

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:中航航空电子设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		8,993,661.85	1,020,077.11
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款		222,022.02	218,638.82
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		9,215,683.87	1,238,715.93
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		2,903,740,447.74	627,176,312.32
投资性房地产
固定资产		161,132.01	179,085.79
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		2,903,901,579.75	627,355,398.11
资产总计		2,913,117,263.62	628,594,114.04
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬		319,519.50
应交税费		52,315.00	132,457.08
应付利息
应付股利
其他应付款		958,558.50	958,558.50
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,330,393.00	1,091,015.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		1,330,393.00	1,091,015.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		821,698,975.00	484,625,174.00
资本公积		3,275,846,573.25	1,326,725,043.64
减：库存股
专项储备
盈余公积		60,752,138.99	60,752,138.99
一般风险准备
未分配利润		-1,246,510,816.62	-1,244,599,258.17
所有者权益（或股东权益）合计		2,911,786,870.62	627,503,098.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,913,117,263.62	628,594,114.04

法定代表人：卢广山 财务负责人：曹汝旺 财务部长：刘兵

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,844,649,297.24	1,474,941,427.43
其中：营业收入		1,844,649,297.24	1,474,941,427.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,601,789,251.41	1,277,443,444.89
其中：营业成本		1,263,945,747.23	959,830,615.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		2,698,446.86	3,020,705.88
销售费用		33,157,243.59	28,765,279.99
管理费用		267,803,958.17	249,686,916.22
财务费用		12,253,626.37	11,461,951.00
资产减值损失		21,930,229.19	24,677,976.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-11,528,922.33	3,676,890.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-383,858.99	-17,365.55
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		231,331,123.50	201,174,872.70
加：营业外收入		16,476,827.06	12,753,416.46
减：营业外支出		1,786,203.86	4,656,151.06
其中：非流动资产处置损失		559,027.72	4,048,345.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		246,021,746.70	209,272,138.10
减：所得税费用		43,312,042.60	30,439,483.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		202,709,704.10	178,832,654.64
归属于母公司所有者的净利润		191,628,002.5	164,615,755.49
少数股东损益		11,081,701.60	14,216,899.15
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.23	0.20
（二）稀释每股收益		0.23	0.20
七、其他综合收益		5,016,691.92	-5,946,048.00
八、综合收益总额		207,726,396.02	172,886,606.64
归属于母公司所有者的综合收益总额		195,979,481.07	159,458,153.45
归属于少数股东的综合收益总额		11,746,914.95	13,428,453.19

法定代表人：卢广山 财务负责人：曹汝旺 财务部长：刘兵

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用		2,913,864.63	749,138.23
财务费用		-4,566.18	-1,975.08
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		1,000,000.00	2,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,909,298.45	1,252,836.85
加：营业外收入
减：营业外支出		2,260.00	896.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,911,558.45	1,251,940.85
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,911,558.45	1,251,940.85
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		-1,911,558.45	1,251,940.85

法定代表人：卢广山 财务负责人：曹汝旺 财务部长：刘兵

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,310,757,555.07	1,076,991,157.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		4,112,504.70	890,990.99
收到其他与经营活动有关的现金		141,248,617.15	130,418,395.94
经营活动现金流入小计		1,456,118,676.92	1,208,300,544.78
购买商品、接受劳务支付的现金		997,967,195.23	724,278,444.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		423,989,007.81	344,440,003.06
支付的各项税费		80,830,753.36	68,805,464.24
支付其他与经营活动有关的现金		240,652,856.80	196,182,489.83
经营活动现金流出小计		1,743,439,813.20	1,333,706,401.50
经营活动产生的现金流量净额		-287,321,136.28	-125,405,856.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		107,174.00
取得投资收益收到的现金		9,032,304.14	4,717,070.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		771,940.00	16,501,359.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		4,800,000.00
投资活动现金流入小计		14,711,418.14	21,218,429.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		105,078,036.68	97,202,875.92
投资支付的现金		34,598,200.00	1,622,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			438,002.17
支付其他与投资活动有关的现金		8,188,093.66
投资活动现金流出小计		147,864,330.34	99,263,378.09
投资活动产生的现金流量净额		-133,152,912.20	-78,044,948.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		10,721,195.19
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		267,500,000.00	159,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		9,409,128.77	57,007,299.29
筹资活动现金流入小计		287,630,323.96	216,507,299.29
偿还债务支付的现金		189,221,033.55	193,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,974,469.27	12,935,038.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		7,900,129.51	13,456,346.66
筹资活动现金流出小计		215,095,632.33	219,891,385.01
筹资活动产生的现金流量净额		72,534,691.63	-3,384,085.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-363,802.97	-141,257.45
五、现金及现金等价物净增加额		-348,303,159.82	-206,976,148.83
加：期初现金及现金等价物余额		1,178,466,118.00	926,212,406.86
六、期末现金及现金等价物余额		830,162,958.18	719,236,258.03

法定代表人：卢广山 财务负责人：曹汝旺 财务部长：刘兵

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		5,440.68	2,331.08
经营活动现金流入小计		5,440.68	2,331.08
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		318,698.30	181,000.00
支付的各项税费		130,867.08	17,920.00
支付其他与经营活动有关的现金		2,210,188.75	714,946.69
经营活动现金流出小计		2,659,754.13	913,866.69
经营活动产生的现金流量净额		-2,654,313.45	-911,535.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		1,000,000.00	2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		1,000,000.00	2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,297.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00
投资活动现金流出小计		5,003,297.00
投资活动产生的现金流量净额		-4,003,297.00	2,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		9,631,195.19
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		9,631,195.19
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额		9,631,195.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		2,973,584.74	1,088,464.39
加：期初现金及现金等价物余额		1,020,077.11	1,526,737.95
六、期末现金及现金等价物余额		3,993,661.85	2,615,202.34