四川宏达股份有限公司2011年半年度报告摘要
2011-08-31 来源：上海证券报
（上接B28版）
合并现金流量表
2011年1-6月
编制单位：四川宏达股份有限公司 单位：人民币元
| 项目 | 注释 | 本期金额 | 上年同期金额（未经审计） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,047,480,316.84 | 1,639,564,326.35 | |
| 收到的税费返还 | 1,128,541.28 | 635,621.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 五.（四十八) | 12,553,317.75 | 8,256,985.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,061,162,175.87 | 1,648,456,933.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,870,533,373.34 | 2,496,349,001.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 285,909,774.87 | 252,748,797.02 | |
| 支付的各项税费 | 151,610,640.96 | 149,441,400.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 五.（四十八) | 230,727,184.78 | 179,099,089.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,538,780,973.95 | 3,077,638,289.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (477,618,798.08) | (1,429,181,355.99) | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资所收到现金 | — | 101,965,717.27 | |
| 取得投资收益收到的现金 | — | — | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 2,605,938.23 | — | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 514,960,033.34 | 42,307.44 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | — | — | |
| 投资活动现金流入小计 | 517,565,971.57 | 102,008,024.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 154,323,244.57 | 189,460,683.26 | |
| 投资所支付的现金 | — | 247,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | 38,000,000.00 | — | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | — | — | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | — | — | |
| 投资活动现金流出小计 | 192,323,244.57 | 436,460,683.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 325,242,727.00 | (334,452,658.55) | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资所收到的现金 | — | — | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | — | — | |
| 取得借款所收到的现金 | 3,034,670,447.05 | 4,651,261,759.91 | |
| 发行债券收到的现金 | — | — | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | — | — | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,034,670,447.05 | 4,651,261,759.91 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 3,141,467,855.63 | 3,196,433,267.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 219,154,001.09 | 133,576,154.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 22,803,687.00 | 10,279,152.80 | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | — | — | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,360,621,856.72 | 3,330,009,421.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | (325,951,409.67) | 1,321,252,338.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (1,272,004.95) | — | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | (479,599,485.70) | (442,381,676.23) | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,629,775,883.78 | 1,650,870,131.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,150,176,398.08 | 1,208,488,455.38 | |
法定代表人：杨骞 主管会计工作的负责人：胡应福 会计机构负责人：帅巍
合并股东权益变动表
2011年1-6月
编制单位：四川宏达股份有限公司 单位：人民币元
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 专项储备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上期期末余额 | 1,032,000,000.00 | 255,788,644.19 | — | 172,703,990.51 | 22,819,304.69 | (250,640,556.36) | (1,989,896.35) | 816,626,217.25 | 2,047,307,703.93 |
| 加：会计政策变更 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前期差错更正 | — | — | — | — | — | (14,854,906.02) | — | (29,113.80) | (14,884,019.82) |
| 二、本期期初余额 | 1,032,000,000.00 | 255,788,644.19 | — | 172,703,990.51 | 22,819,304.69 | (265,495,462.38) | (1,989,896.35) | 816,597,103.45 | 2,032,423,684.11 |
| 三、本期增减变动金额 | — | 15,357,231.34 | — | — | 1,449,863.50 | 360,033,471.32 | (1,350,893.46) | (98,413,575.74) | 277,076,096.96 |
| （一）净利润 | — | — | — | — | — | 360,033,471.32 | — | 5,747,613.28 | 365,781,084.60 |
| （二）其他综合收益 | — | 15,357,231.34 | — | — | — | — | (1,350,893.46) | 330,445.32 | 14,336,783.20 |
| 上述（一）和（二）小计 | — | 15,357,231.34 | — | — | — | 360,033,471.32 | (1,350,893.46) | 6,078,058.60 | 380,117,867.80 |
| （三）所有者投入和减少资本 | — | — | — | — | — | — | — | (31,493,490.01) | (31,493,490.01) |
| 1．所有者投入资本 | — | — | — | — | — | — | — | (32,000,000.00) | (32,000,000.00) |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 3．其他 | — | — | — | — | — | — | — | 506,509.99 | 506,509.99 |
| （四）利润分配 | — | — | — | — | — | — | — | (73,964,720.00) | (73,964,720.00) |
| 1．提取盈余公积 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2．对股东的分配 | — | — | — | — | — | — | — | (73,964,720.00) | (73,964,720.00) |
| 3．其他 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| （五）所有者权益内部结转 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1．资本公积转增股本 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2．盈余公积转增股本 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3．盈余公积弥补亏损 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4．其他 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| （六）专项储备 | — | — | — | — | 1,449,863.50 | — | — | 966,575.67 | 2,416,439.17 |
| 1．本期提取 | — | — | — | — | 6,432,077.08 | — | — | 4,288,051.38 | 10,720,128.46 |
| 2．本期使用 | — | — | — | — | 4,982,213.58 | — | — | 3,321,475.71 | 8,303,689.29 |
| 四、本期期末余额 | 1,032,000,000.00 | 271,145,875.53 | — | 172,703,990.51 | 24,269,168.19 | 94,538,008.94 | (3,340,789.81) | 718,183,527.71 | 2,309,499,781.07 |
合并股东权益变动表(续)
2011年1-6月
编制单位：四川宏达股份有限公司 单位：人民币元
| 项目 | 上年同期金额（未经审计） | ||||||||
| 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 专项储备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上期期末余额 | 1,032,000,000.00 | 255,788,644.19 | 172,703,990.51 | 18,109,643.87 | 107,545,653.97 | (138,026.82) | 692,569,769.36 | 2,278,579,675.08 | |
| 加：会计政策变更 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前期差错更正 | — | — | — | — | — | (25,101,462.73) | — | 3,291.81 | (25,098,170.92) |
| 二、本期期初余额 | 1,032,000,000.00 | 255,788,644.19 | — | 172,703,990.51 | 18,109,643.87 | 82,444,191.24 | (138,026.82) | 692,573,061.17 | 2,253,481,504.16 |
| 三、本期增减变动金额 | — | — | — | — | 3,814,270.10 | (323,070,368.97) | — | 32,672,412.11 | (286,583,686.76) |
| （一）净利润 | — | — | — | — | — | (323,070,368.97) | — | 35,718,618.85 | (287,351,750.12) |
| （二）其他综合收益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 上述（一）和（二）小计 | — | — | — | — | — | (323,070,368.97) | — | 35,718,618.85 | (287,351,750.12) |
| （三）所有者投入和减少资本 | — | — | — | — | — | — | — | 44,310,231.47 | 44,310,231.47 |
| 1．所有者投入资本 | — | — | — | — | — | — | — | 55,576,899.55 | 55,576,899.55 |
| 2．股份支付计入股东权益的金额 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3．其他 | — | — | — | — | — | — | — | (11,266,668.08) | (11,266,668.08) |
| （四）利润分配 | — | — | — | — | — | — | — | (50,607,440.00) | (50,607,440.00) |
| 1．提取盈余公积 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2．对股东的分配 | — | — | — | — | — | — | — | (50,607,440.00) | (50,607,440.00) |
| 3．其他 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| （五）股东权益内部结转 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1．资本公积转增股本 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2．盈余公积转增股本 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3．盈余公积弥补亏损 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4．其他 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| （六）专项储备 | — | — | — | — | 3,814,270.10 | — | — | 3,251,001.79 | 7,065,271.89 |
| 1．本期提取 | — | — | — | — | 3,814,270.10 | — | — | 3,251,001.79 | 7,065,271.89 |
| 2．本期使用 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 四、本期期末余额 | 1,032,000,000.00 | 255,788,644.19 | — | 172,703,990.51 | 21,923,913.97 | (240,626,177.73) | (138,026.82) | 725,245,473.28 | 1,966,897,817.40 |
法定代表人：杨骞 主管会计工作的负责人：胡应福 会计机构负责人：帅巍
母公司资产负债表
2011年6月30日
编制单位：四川宏达股份有限公司 单位：人民币元
| 资产 | 注释 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 732,206,083.77 | 835,027,459.48 | |
| 交易性金融资产 | — | — | |
| 应收票据 | 63,156,810.00 | 31,527,808.85 | |
| 应收账款 | 十一.(一) | 11,792,617.18 | 36,873,789.88 |
| 预付款项 | 165,146,199.13 | 275,256,259.42 | |
| 应收利息 | — | — | |
| 应收股利 | 30,947,080.00 | — | |
| 其他应收款 | 十一.(二) | 1,620,699,455.40 | 1,120,967,484.02 |
| 存货 | 1,816,913,785.51 | 1,619,900,481.28 | |
| 一年内到期的非流动资产 | — | — | |
| 其他流动资产 | 63,274,573.49 | 407,444.48 | |
| 流动资产合计 | 4,504,136,604.48 | 3,919,960,727.41 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | — | — | |
| 持有至到期投资 | — | — | |
| 长期应收款 | — | — | |
| 长期股权投资 | 十一.(三) | 2,198,036,443.20 | 2,663,536,443.20 |
| 投资性房地产 | 146,398,629.47 | 148,000,337.57 | |
| 固定资产 | 736,261,711.33 | 697,885,671.60 | |
| 在建工程 | 195,266,631.51 | 153,197,541.18 | |
| 工程物资 | — | — | |
| 固定资产清理 | — | — | |
| 无形资产 | 99,421,685.76 | 94,490,708.71 | |
| 长期待摊费用 | — | — | |
| 递延所得税资产 | 61,033,263.50 | 109,594,460.88 | |
| 其他非流动资产 | — | — | |
| 非流动资产合计 | 3,436,418,364.77 | 3,866,705,163.14 | |
| 资产总计 | 7,940,554,969.25 | 7,786,665,890.55 |
母公司资产负债表（续）
2011年6月30日
编制单位：四川宏达股份有限公司 单位：人民币元
| 负债和股东权益 | 注释 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,790,907,893.35 | 3,782,606,825.39 | |
| 交易性金融负债 | — | — | |
| 应付票据 | 145,000,000.00 | 256,000,000.00 | |
| 应付账款 | 235,935,665.89 | 179,445,464.40 | |
| 预收款项 | 260,766,436.29 | 307,416,980.09 | |
| 应付职工薪酬 | 58,751,546.31 | 49,878,391.47 | |
| 应交税费 | (152,476,428.07) | (134,997,230.82) | |
| 应付利息 | — | － | |
| 应付股利 | — | － | |
| 其他应付款 | 208,409,840.42 | 210,513,428.75 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 765,000,000.00 | － | |
| 其他流动负债 | — | － | |
| 流动负债合计 | 5,312,294,954.19 | 4,650,863,859.28 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 660,000,000.00 | 1,625,000,000.00 | |
| 应付债券 | — | － | |
| 长期应付款 | — | － | |
| 预计负债 | — | － | |
| 递延所得税负债 | 1,454,376.77 | 1,454,376.77 | |
| 其他非流动负债 | 34,910,000.00 | 34,910,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 696,364,376.77 | 1,661,364,376.77 | |
| 负债合计 | 6,008,659,330.96 | 6,312,228,236.05 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 1,032,000,000.00 | 1,032,000,000.00 | |
| 资本公积 | 1,028,740,716.20 | 1,019,811,551.20 | |
| 减：库存股 | — | — | |
| 盈余公积 | 172,703,990.51 | 172,703,990.51 | |
| 未分配利润 | (301,549,068.42) | (750,077,887.21) | |
| 股东权益合计 | 1,931,895,638.29 | 1,474,437,654.50 | |
| 负债和股东权益总计 | 7,940,554,969.25 | 7,786,665,890.55 |
法定代表人：杨骞 主管会计工作的负责人：胡应福 会计机构负责人：帅巍
母公司利润表
2011年1-6月
编制单位：四川宏达股份有限公司 单位：人民币元
| 项目 | 注释 | 本期金额 | 上年同期金额（未经审计） |
| 一、营业收入 | 十一.(四) | 1,334,188,349.57 | 976,358,640.03 |
| 减：营业成本 | 十一.(四) | 1,168,781,094.12 | 906,079,789.84 |
| 营业税金及附加 | 1,571,540.19 | 777,924.27 | |
| 销售费用 | 37,785,182.81 | 35,821,936.91 | |
| 管理费用 | 81,970,735.84 | 48,279,758.58 | |
| 财务费用 | 120,433,328.55 | 82,072,122.95 | |
| 资产减值损失 | 215,070,221.32 | 313,766,620.34 | |
| 加：公允价值变动收益 | — | — | |
| 投资收益 | 十一.(五) | 785,719,665.15 | 75,835,682.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | — | — | |
| 二、营业利润 | 494,295,911.89 | (334,603,830.74) | |
| 加：营业外收入 | 1,218,369.28 | 6,058,160.71 | |
| 减：营业外支出 | — | 144,983.47 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | — | — | |
| 三、利润总额 | 495,514,281.17 | (328,690,653.50) | |
| 减：所得税费用 | 46,985,462.38 | (47,064,993.05) | |
| 四、净利润 | 448,528,818.79 | (281,625,660.45) | |
| 五、每股收益 | |||
| （一）基本每股收益 | — | — | |
| （二）稀释每股收益 | — | — | |
| 七、其他综合收益 | 8,929,165.00 | — | |
| 八、综合收益总额 | 457,457,983.79 | (281,625,660.45) |
法定代表人：杨骞 主管会计工作的负责人：胡应福 会计机构负责人：帅巍
母公司现金流量表
2011年1-6月
编制单位：四川宏达股份有限公司 单位：人民币元
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额（未经审计） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,326,232,750.81 | 956,704,982.39 |
| 收到的税费返还 | 1,099,561.28 | — |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 570,034,033.26 | 3,836,019.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,897,366,345.35 | 960,541,001.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,346,581,600.89 | 1,376,839,194.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,146,283.17 | 74,280,458.98 |
| 支付的各项税费 | 5,606,289.55 | 144,634,086.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 738,459,728.14 | 583,622,056.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,193,793,901.75 | 2,179,375,796.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (296,427,556.40) | (1,218,834,794.47) |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资所收到现金 | — | 41,965,717.27 |
| 取得投资收益收到的现金 | 80,000,000.00 | 75,911,160.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | — | 42,307.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 572,947,985.15 | — |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | — | — |
| 投资活动现金流入小计 | 652,947,985.15 | 117,919,184.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,016,133.40 | 73,790,064.14 |
| 投资所支付的现金 | — | 249,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | — | — |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | — | — |
| 投资活动现金流出小计 | 66,016,133.40 | 322,790,064.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 586,931,851.75 | (204,870,879.43) |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资所收到的现金 | — | — |
| 取得借款所收到的现金 | 2,097,470,447.05 | 3,722,261,759.91 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | — | — |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,097,470,447.05 | 3,722,261,759.91 |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,287,467,855.63 | 2,416,869,401.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 130,443,220.79 | 85,908,142.20 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | — | — |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,417,911,076.42 | 2,502,777,543.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | (320,440,629.37) | 1,219,484,216.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | — | — |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | (29,936,334.02) | (204,221,457.26) |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 554,503,593.12 | 903,841,012.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 524,567,259.10 | 699,619,555.28 |
法定代表人：杨骞 主管会计工作的负责人：胡应福 会计机构负责人：帅巍
母公司股东权益变动表
2011年1-6月
编制单位：四川宏达股份有限公司 单位：人民币元
| 项目 | 本期金额 | ||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 专项储备 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |
| 一、上期期末余额 | 1,032,000,000.00 | 1,019,639,289.07 | — | 172,703,990.51 | — | (736,326,002.60) | 1,488,017,276.98 |
| 加：会计政策变更 | — | — | — | — | — | — | — |
| 前期差错更正 | — | 172,262.13 | — | — | — | (13,751,884.61) | (13,579,622.48) |
| 二、本期期初余额 | 1,032,000,000.00 | 1,019,811,551.20 | — | 172,703,990.51 | — | (750,077,887.21) | 1,474,437,654.50 |
| 三、本期增减变动金额 | — | 8,929,165.00 | — | — | — | 448,528,818.79 | 457,457,983.79 |
| （一）净利润 | — | — | — | — | — | 448,528,818.79 | 448,528,818.79 |
| （二）其他综合收益 | — | 8,929,165.00 | — | — | — | — | 8,929,165.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | — | 8,929,165.00 | — | — | — | 448,528,818.79 | 457,457,983.79 |
| （三）所有者投入和减少资本 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1．所有者投入资本 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2．股份支付计入股东权益的金额 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3．其他 | — | — | — | — | — | — | — |
| （四）利润分配 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1．提取盈余公积 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2．对股东的分配 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3．其他 | — | — | — | — | — | — | — |
| （五）股东权益内部结转 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1．资本公积转增股本 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2．盈余公积转增股本 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3．盈余公积弥补亏损 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4．其他 | — | — | — | — | — | — | — |
| (六)专项储备 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1、本期提取 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2、本期使用 | — | — | — | — | — | — | — |
| 四、本期期末余额 | 1,032,000,000.00 | 1,028,740,716.20 | — | 172,703,990.51 | — | (301,549,068.42) | 1,931,895,638.29 |
母公司股东权益变动表(续)
2011年1-6月
编制单位：四川宏达股份有限公司 单位：人民币元
| 项目 | 上年同期金额（未经审计） | ||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 专项储备 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |
| 一、上期期末余额 | 1,032,000,000.00 | 1,019,639,289.07 | — | 172,703,990.51 | — | (281,995,781.24) | 1,942,347,498.34 |
| 加：会计政策变更 | — | — | — | — | — | — | — |
| 前期差错更正 | — | 172,262.13 | — | — | — | (24,646,544.09) | (24,474,281.96) |
| 二、本期期初余额 | 1,032,000,000.00 | 1,019,811,551.20 | — | 172,703,990.51 | — | (306,642,325.33) | 1,917,873,216.38 |
| 三、本期增减变动金额 | — | — | — | — | — | (281,625,660.45) | (281,625,660.45) |
| （一）净利润 | — | — | — | — | — | (281,625,660.45) | (281,625,660.45) |
| （二）其他综合收益 | — | — | — | — | — | — | — |
| 上述（一）和（二）小计 | — | — | — | — | — | (281,625,660.45) | (281,625,660.45) |
| （三）所有者投入和减少资本 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1．所有者投入资本 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2．股份支付计入股东权益的金额 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3．其他 | — | — | — | — | — | — | — |
| （四）利润分配 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1．提取盈余公积 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2．对股东的分配 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3．其他 | — | — | — | — | — | — | — |
| （五）股东权益内部结转 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1．资本公积转增股本 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2．盈余公积转增股本 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3．盈余公积弥补亏损 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4．其他 | — | — | — | — | — | — | — |
| (六)专项储备 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1、本期提取 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2、本期使用 | — | — | — | — | — | — | — |
| 四、本期期末余额 | 1,032,000,000.00 | 1,019,811,551.20 | — | 172,703,990.51 | — | (588,267,985.78) | 1,636,247,555.93 |
法定代表人：杨骞 主管会计工作的负责人：胡应福 会计机构负责人：帅巍
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4前期会计差错更正
7.4.1 追溯重述法
单位：元 币种：人民币
| 会计差错更正的内容 | 批准处 理情况 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积 影响数 |
| 根据财政部2011年7月4日印发的财监【2011】60号《财政部关于四川宏达股份有限公司会计信息质量检查的处理决定》精神，本公司在四川省财政监察专员办事处指导下，按照山西省财政监察专员办事处对本公司2009年度会计信息质量检查后提出的整改通知要求，在本期调整了相关财务报表数据。 | 该等调整调减了合并财务报表2010年年初未分配利润25,101,462.73元、调增2010年年初少数股东权益3,291.81元，合计调减2010年年初合并股东权益25,098,170.92元；调增母公司2010年年初资本公积172,262.13元、调减母公司2010年年初未分配利润24,646,544.09元，合计调减2010年年初母公司股东权益24,474,281.96元。该等调整累积调减了合并财务报表2011年年初未分配利润14,854,906.02元（其中包括续调数使得年初未分配利润影响减少25,101,462.73元、2009年度与2010年度跨期调整转回而增加年初未分配利润10,246,556.71元）、调减2011年年初少数股东权益29,113.80元，合计调减2011年年初合并股东权益14,884,019.82元。其中调增母公司2011年年初资本公积172,262.13元、调减母公司2011年年初未分配利润13,751,884.61元，合计调减2011年年初母公司股东权益13,579,622.48元。其对2011年1月1日合并资产负债表数据的影响为：调增应收账款168,760.31元、调减其他应收款1,898,190.23元、调减投资性房地产39,282.43元、调减固定资产4,481,568.87元、调减在建工程260,177.19元、调减无形资产24,235.28元、调减递延所得税资产373,001.61元；调增应付职工薪酬7,873,676.79元、调增应交税费78,966.74元、调增其他流动负债23，680.99元。其对2010年度合并利润表的影响(对本合并利润表可比上期未经审计数据影响相同)：调减营业收入11,137,654.23元、调减营业成本10,815,544.85元、调减营业税金及附加21,980.40元、调减管理费用8,063,193.99元、调减资产减值损失2,486,677.40元、调增所得税费用35,591.31元。 |
7.4.2 未来适用法
无
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
2011年5月13日，本公司及控股子公司四川华宏国际经济技术投资有限公司（下称：华宏国际）与关联企业四川宏达世纪房地产有限公司【四川宏达（集团）有限公司（下称：宏达集团）控股子公司；下称：世纪房产】签订了《股权转让协议》。本公司及华宏国际分别将持有的成都宏达置成房地产开发有限公司（注册资本50,000万元，下称：置成房产）93.1%,4.9%股权转让给世纪房产，按置成房产经评估后的净资产价值(为人民币1,216,915,129.06元)1:1的比例作价，上述股权转让价格分别为1,132,947,985.15元、59,628,841.32元。本次出售交易标的后，本公司仍持有置成房产2.00%股权。
截止2011年5月12日，本公司以统借统贷方式借给置成房产资金及利息合计917,606,877.06元,由置成房产于2012年12月31日前分期偿还并计息。本公司、世纪房产、置成房产和宏达集团四方就本次股权转让涉及的相关债务问题签署了《债务清偿协议书》，对债务清偿、还款保障、债务担保、违约责任等方面做出了详细约定。
上述议案于2011年5月13日召开的本公司五届三十六次董事会及五届十六次监事会获得通过，并最终于2011年5月24日召开的2010年年度股东大会上获得通过。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| 成都宏达置成房地产开发有限公司 | 508,230,514.74 | -16,469,802.33 |
7.5.3本期出售丧失控制权的股权而减少子公司
| 子公司 | 出售日 | 损益确认方法 |
| 成都宏达置成房地产开发有限公司 | 2011年6月27日 | 评估作价 |
7.5.4境外经营实体主要报表项目的折算汇率
1美元=6.4716元人民币
董事长：杨骞
四川宏达股份有限公司
2011 年8 月30 日