（上接B32版）

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
湖北鹏程保险经济有限公司	200,000.00	-	4.00	200,000.00	-	-	长期股权投资	购买
中国金谷国际信托有限责任公司	17,500,000.00	-	7	16,850,500.00	-	-	长期股权投资	设立
西部信托有限公司	9,094,630.00	9,094,630	1.39	9,094,630.00	-	-	长期股权投资	购买
西部证券股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000	1.00	10,000,000.00	-	-	长期股权投资	购买
长城证券有限责任公司	102,000,000.00	17,000,000	0.82	96,457,687.47	-	-	长期股权投资	购买
四川省信托投资有限公司	5,452,204.94	-	0.42	5,452,204.94	-	-	长期股权投资	债权转股权
成都银行股份有限公司	3,002,000.00	3,731,600	0.12	3,002,000.00	559,740.00	559,740.00	长期股权投资	购买
合计	147,248,834.94	/	/	141,057,022.41	559,740.00	559,740.00	/	/

§7 财务会计报告

2011年6月30日

合并资产负债表

人民币千元

项目	附注	6月30日 (未经审计)	12月31日 (已审计)	项目	附注	6月30日 (未经审计)	12月31日 (已审计)
流动资产				流动负债
货币资金	(六)1	59,823,420	57,150,920	短期借款	(六)27	42,552,361	25,403,691
交易性金融资产	(六)2	138,544	152,990	交易性金融负债	(六)2	100,761	92,778
应收票据	(六)3	1,395,830	884,936	应付票据	(六)28	14,008,254	9,669,320
应收账款	(六)6	90,784,299	81,472,233	应付账款	(六)29	137,483,298	127,046,546
预付款项	(六)8	26,629,820	20,769,004	预收款项	(六)30	48,905,466	53,153,966
应收利息	(六)5	39,110	30,746	应付职工薪酬	(六)31	2,145,601	1,894,648
应收股利	(六)4	33,091	33,362	应交税费	(六)32	7,471,197	7,945,896
其他应收款	(六)7	23,661,501	18,313,981	应付利息	(六)33	618,694	387,694
存货	(六)9	135,598,227	118,968,504	应付股利	(六)34	1,348,663	117,445
一年内到期的非流动资产	(六)10	451,468	453,763	其他应付款	(六)35	25,401,217	22,249,374
其他流动资产	(六)11	182,045	241,163	预计负债	(六)36	7,886	2,886
流动资产合计		338,737,355	298,471,602	一年内到期的非流动负债	(六)37	8,582,577	9,733,744
非流动资产				其他流动负债	(六)38	6,716,803	6,702,143
发放委托贷款及垫款		58,000	47,000	流动负债合计		295,342,778	264,400,131
可供出售金融资产	(六)12	1,218,589	1,205,025	非流动负债
长期应收款	(六)13	2,449,544	2,680,034	长期借款	(六)40	35,261,066	30,981,795
长期股权投资	(六)14、15	8,866,912	8,146,222	应付债券	(六)39	19,851,370	11,933,494
投资性房地产	(六)16	2,773,219	2,677,565	长期应付款	(六)41	6,246,329	6,641,082
固定资产	(六)17	31,066,424	31,014,799	专项应付款	(六)42	11,000	11,000
在建工程	(六)18	4,000,038	3,078,785	预计负债	(六)36	171,302	134,171
工程物资	(六)19	281,735	350,779	递延所得税负债	(六)24	616,219	620,823
固定资产清理	(六)20	12,148	3,870	其他非流动负债	(六)43	693,013	691,973
无形资产	(六)21	33,577,138	33,161,092	非流动负债合计		62,850,299	51,014,338
商誉	(六)22	864,858	864,858	负债合计		358,193,077	315,414,469
长期待摊费用	(六)23	236,266	211,916	股东权益
递延所得税资产	(六)24	3,080,008	2,735,359	股本	(六)44	21,299,900	21,299,900
其他非流动资产	(六)26	5,982,271	4,657,444	资本公积	(六)46	30,569,803	30,654,109
非流动资产合计		94,467,150	90,834,748	专项储备	(六)45	-	-
				盈余公积	(六)47	1,607,080	1,607,081
				一般风险准备	(六)48	116,464	111,144
				未分配利润	(六)49	14,457,811	13,147,694
				外币报表折算差额		(105,248)	(67,860)
				归属于母公司股东权益合计		67,945,810	66,752,068
				少数股东权益		7,065,618	7,139,813
				股东权益合计		75,011,428	73,891,881
资产总计		433,204,505	389,306,350	负债和股东权益总计		433,204,505	389,306,350

附注为财务报表的组成部分

以下财务报表由下列负责人签署：

法定代表人：_李长进____主管会计工作负责人：_李建生_____会计机构负责人__杨良____

公司资产负债表

人民币千元

项目	附注	6月30日 (未经审计)	12月31日 (已审计)	项目	附注	6月30日 (未经审计)	12月31日 (已审计)
流动资产				流动负债
货币资金	(十二)1	13,889,366	6,669,200	短期借款		3,782,614	461,258
交易性金融资产		31,427	40,195	应付票据		195,000	168,200
应收票据		91,931	81,370	应付账款	(十二)6	6,367,435	4,708,224
应收账款	(十二)2	3,177,889	5,238,780	预收款项	(十二)7	3,492,181	5,446,523
预付款项	(十二)4	3,153,630	3,254,399	应付职工薪酬		12,290	18,422
应收股利		797,278	2,875,292	应交税费		112,646	263,269
应收利息		23,444	23,444	应付利息		569,556	361,448
其他应收款	(十二)3	9,969,835	8,770,286	应付股利		1,171,495	-
存货		2,604,837	1,087,294	其他应付款	(十二)8	4,645,800	5,801,657
一年内到期的非流动资产		151,886	373,096	一年内到期的非流动负债		9,248	16,001
				其他流动负债		6,693,300	6,679,900

流动资产合计		33,891,523	28,413,356	流动负债合计		27,051,565	23,924,902
非流动资产				非流动负债
				长期借款		1,346,695	1,346,428
投资性房地产		142,749	144,414	应付债券	(六)39	19,851,370	11,933,494
长期股权投资	(十二)5	64,603,529	60,824,729	长期应付款		70,293	24,257
长期应收款		19,383,329	14,847,174	递延收益		7,319	5,150
固定资产		287,209	291,242	非流动负债合计		21,275,677	13,309,329
在建工程		8,223	7,500	负债合计		48,327,242	37,234,231
长期待摊费用		112,096	127,283	股东权益
无形资产		695,852	707,811	股本		21,299,900	21,299,900
递延所得税资产		242,480	167,706	资本公积		41,386,808	41,384,361
非流动资产合计		85,475,467	77,117,859	盈余公积		935,951	935,951
				未分配利润	(十二)9	7,423,553	4,676,772
				外币报表折算差额		(6,464)	-
				股东权益合计		71,039,748	68,296,984
资产总计		119,366,990	105,531,215	负债和股东权益总计		119,366,990	105,531,215

截至2011年6月30日止六个月会计期间

合并利润表

人民币千元

项目	附注	2011年1-6月 (未经审计)	2010年1-6月 (未经审计/已重述)
一、营业总收入		222,895,053	195,667,794
其中：营业收入	(六)50、51	222,528,505	195,407,409
利息收入		62,219	45,097
手续费及佣金收入		304,329	215,288
二、营业总成本		219,585,944	191,497,437
其中：营业成本	(六)50、51	202,542,975	177,447,904
利息支出		54	42
营业税金及附加	(六)52	7,053,119	6,132,658
销售费用		793,889	622,863
管理费用		7,537,958	6,271,404
财务费用	(六)53	1,341,143	724,876
资产减值损失	(六)56	316,806	297,690
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	(六)54	(22,012)	(50,228)
投资收益(损失以“-”号填列)	(六)55	120,703	147,511
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		(90,556)	(79,749)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		3,407,800	4,267,640
加：营业外收入	(六)57	229,948	233,187
减：营业外支出	(六)58	88,269	89,314
其中：非流动资产处置损失		23,375	32,576
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		3,549,479	4,411,513
减：所得税费用	(六)59	812,349	935,805
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		2,737,130	3,475,708
归属于母公司股东的净利润		2,486,932	3,208,172
少数股东损益		250,198	267,536
六、每股收益	(六)60
(一)基本每股收益		0.12元	0.15 元
(二)稀释每股收益		不适用	不适用
七、其他综合收益	(六)61	(86,687)	(150,950)
八、综合收益总额		2,650,443	3,324,758
归属于母公司股东的综合收益总额		2,406,172	3,052,537
归属于少数股东的综合收益总额		244,271	272,221

2010年12月发生同一控制下企业合并，被合并方自合并期初至2010年6月末的净亏损为人民币77,321元。

截至2011年6月30日止六个月会计期间

公司利润表

人民币千元

项目	附注	2011年1-6月 (未经审计)	2010年1-6月 (未经审计)
一、营业总收入	(十二)10、11	6,397,813	8,915,429
其中：营业收入		6,397,813	8,915,429
二、营业总成本	(十二)10	6,268,605	8,829,154
其中：营业成本		6,136,453	8,605,113
营业税金及附加		10,635	11,070
管理费用		189,559	185,067
财务费用	(十二)12	(126,449)	(76,631)
资产减值损失		58,407	104,535
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)		(8,306)	(8,701)
投资收益(损失以“－”号填列)	(十二)13	3,721,829	603,120
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		(111,769)	(72,222)
二、 营业利润(亏损以“－”号填列)		3,842,731	680,694
加：营业外收入		827	4,893
减：营业外支出		56	1,104
其中：非流动资产处置损失		-	120
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		3,843,502	684,483
减：所得税费用	(十二)14	(74,774)	12,044
四、净利润(净亏损以“－”号填列)		3,918,276	672,439
五、其他综合收益		(4,017)	-
六、综合收益总额		3,914,259	672,439

截至2011年6月30日止六个月会计期间

合并现金流量表

人民币千元

项目	附注	2011年1-6月 (未经审计)	2010年1-6月 (未经审计/已重述)
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金		205,857,701	188,854,829
收取利息、手续费及佣金的现金		366,548	296,884
收到的税费返还		75,442	43,391
收到其他与经营活动有关的现金	(六)62(1)	2,166,850	1,453,869
经营活动现金流入小计		208,466,541	190,648,973
购买商品、接受劳务支付的现金		(194,239,614)	(165,322,813)
客户贷款及垫款净增加额		(59)	(18,355)
支付利息、手续费及佣金的现金		(54)	-
支付给职工以及为职工支付的现金		(13,263,458)	(11,107,607)
支付的各项税费		(10,780,217)	(8,198,201)
支付其他与经营活动有关的现金	(六)62(2)	(7,180,499)	(6,621,216)
经营活动现金流出小计		(225,463,901)	(191,268,192)
经营活动产生的现金流量净额		(16,997,360)	(619,219)
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金		1,983,207	1,058,723
取得投资收益收到的现金		607,516	429,649
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		248,252	290,046
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	(六)63(2)	-	46,670
收到其他与投资活动有关的现金	(六)62(3)	21,770	109,368
投资活动现金流入小计		2,860,745	1,934,456
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(5,799,972)	(5,810,568)
投资支付的现金		(3,267,166)	(2,571,347)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		(426,970)	(139,554)
投资活动现金流出小计		(9,494,108)	(8,521,469)
投资活动产生的现金流量净额		(6,633,363)	(6,587,013)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金		166,526	338,916
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		166,526	338,916
取得借款收到的现金		38,195,627	19,240,358
发行债券收到的现金		7,980,000	5,966,000
筹资活动现金流入小计		46,342,153	25,545,274
偿还债务支付的现金		(17,409,127)	(19,619,325)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(2,592,298)	(1,947,163)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		(182,099)	(186,441)
支付其他与筹资活动有关的现金	(六)62(4)	(287,386)	(134,603)
筹资活动现金流出小计		(20,288,811)	(21,701,091)
筹资活动产生的现金流量净额		26,053,342	3,844,183
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(19,561)	(218,027)
五、现金及现金等价物净增加额		2,403,058	(3,580,076)
加：期初现金及现金等价物余额		54,860,147	49,431,557
六、期末现金及现金等价物余额	(六)63(3)	57,263,205	45,851,481

截至2011年6月30日止六个月会计期间

公司现金流量表

人民币千元

项目	附注	2011年1-6月 (未经审计)	2010年1-6月 (未经审计)
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金		4,995,819	6,416,962
收到的税费返还		16	11
收到其他与经营活动有关的现金		108,525	107,138
经营活动现金流入小计		5,104,360	6,524,111
购买商品、接受劳务支付的现金		(4,353,832)	(7,463,645)
支付给职工以及为职工支付的现金		(92,130)	(75,862)
支付的各项税费		(168,554)	(65,566)
支付其他与经营活动有关的现金		(387,955)	(312,712)
经营活动现金流出小计		(5,002,471)	(7,917,785)
经营活动产生的现金流量净额	(十二)15	101,889	(1,393,674)
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金		2,914,244	1,391,247
取得投资收益收到的现金		6,573,551	4,267,674
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,517	9,588
投资活动现金流入小计		9,489,312	5,668,509
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(10,623)	(104,978)
投资支付的现金		(13,020,231)	(14,951,854)
投资活动现金流出小计		(13,030,854)	(15,056,832)
投资活动产生的现金流量净额		(3,541,542)	(9,388,323)
三、筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金		3,782,614	1,981,775
发行债券收到的现金		7,980,000	5,966,000
筹资活动现金流入小计		11,762,614	7,947,775
偿还债务支付的现金		(760,107)	(2,032,990)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(315,673)	(457,754)
支付其他与筹资活动有关的现金		-	(1,593)
筹资活动现金流出小计		(1,075,780)	(2,492,337)
筹资活动产生的现金流量净额		10,686,834	5,455,438
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(27,015)	(151,076)
五、现金及现金等价物净增加额		7,220,166	(5,477,635)
加：期初现金及现金等价物余额		6,669,160	12,601,325
六、期末现金及现金等价物余额	(十二)15	13,889,326	7,123,690

截至2011年6月30日止六个月会计期间

合并股东权益变动表

人民币千元

项目	2011年1-6月(未经审计)
	归属于母公司股东权益								少数 股东权益	股东 权益合计
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	信托赔偿及 风险准备	未分配利润	外币报表折算差额	合计
一、上期期末余额	21,299,900	30,654,109	-	1,607,081	111,144	13,147,694	(67,860)	66,752,068	7,139,813	73,891,881
二、本期期初余额	21,299,900	30,654,109	-	1,607,081	111,144	13,147,694	(67,860)	66,752,068	7,139,813	73,891,881
三、本期增减变动金额	-	(84,306)	-	(1)	5,320	1,310,117	(37,388)	1,193,742	(74,195)	1,119,547
(一)净利润	-	-	-	-	-	2,486,932	-	2,486,932	250,198	2,737,130
(二)其他综合收益	-	(43,372)	-	-	-	-	(37,388)	(80,760)	(5,927)	(86,687)
上述(一)和(二)小计	-	(43,372)	-	-	-	2,486,932	(37,388)	2,406,172	244,271	2,650,443
(三)所有者投入和减少资本	-	(40,934)	-	(1)	-	-	-	(40,935)	(76,644)	(117,579)
1．所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	166,526	166,526
2．收购子公司而增加	-	-	-	-	-	-	-	-	3,282	3,282
3．收购少数股东股权	-	(40,934)	-	-	-	-	-	(40,934)	(246,452)	(287,386)
4．注销子公司而减少	-	-	-	(1)	-	-	-	(1)	-	(1)
(四)利润分配	-	-	-	-	5,320	(1,176,815)	-	(1,171,495)	(241,822)	(1,413,317)
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．提取信托赔偿及风险准备	-	-	-	-	5,320	(5,320)	-	-	-	-
3．向股东分配股利	-	-	-	-	-	(1,171,495)	-	(1,171,495)	(241,822)	(1,413,317)
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	2,802,571	-	-	-	-	2,802,571	-	2,802,571
2．本期使用	-	-	(2,802,571)	-	-	-	-	(2,802,571)	-	(2,802,571)
四、本期期末余额	21,299,900	30,569,803	-	1,607,080	116,464	14,457,811	(105,248)	67,945,810	7,065,618	75,011,428

截至2011年6月30日止六个月会计期间

合并股东权益变动表 - 续

项目	2010年1-6月(未经审计/已重述)
	归属于母公司股东权益								少数 股东权益	股东 权益合计
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	信托赔偿及 风险准备	未分配利润	外币报表折算差额	合计
一、上期期末余额	21,299,900	31,320,902	-	1,238,942	85,100	7,395,285	(4,393)	61,335,736	5,419,806	66,755,542
二、本期期初余额	21,299,900	31,320,902	-	1,238,942	85,100	7,395,285	(4,393)	61,335,736	5,419,806	66,755,542
三、本期增减变动金额	-	(505,440)	-	(434)	5,744	1,860,968	(56,052)	1,304,786	579,984	1,884,770
(一)净利润	-	-	-	-	-	3,208,172	-	3,208,172	267,536	3,475,708
(二)其他综合收益	-	(99,583)	-	-	-	-	(56,052)	(155,635)	4,685	(150,950)
上述(一)和(二)小计	-	(99,583)	-	-	-	3,208,172	(56,052)	3,052,537	272,221	3,324,758
(三)所有者投入和减少资本	-	(405,857)	-	(434)	-	434	-	(405,857)	451,905	46,048
1．所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	338,916	338,916
2．收购子公司而增加	-	-	-	-	-	-	-	-	204,182	204,182
3．收购少数股东股权	-	(53,700)	-	-	-	-	-	(53,700)	(78,876)	(132,576)
4．处置子公司而减少	-	-	-	(434)	-	434	-	-	(12,317)	(12,317)
5．同一控制下企业合并影响	-	(352,157)	-	-	-	-	-	(352,157)	-	(352,157)
(四)利润分配	-	-	-	-	5,744	(1,347,638)	-	(1,341,894)	(144,142)	(1,486,036)
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．提取信托赔偿及风险准备	-	-	-	-	5,744	(5,744)	-	-	-	-
3．向股东分配股利	-	-	-	-	-	(1,341,894)	-	(1,341,894)	(144,142)	(1,486,036)
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	2,191,892	-	-	-	-	2,191,892	-	2,191,892
2．本期使用	-	-	(2,191,892)	-	-	-	-	(2,191,892)	-	(2,191,892)
四、2010年6月30日余额	21,299,900	30,815,462	-	1,238,508	90,844	9,256,253	(60,445)	62,640,522	5,999,790	68,640,312

截至2011年6月30日止六个月会计期间

公司股东权益变动表

人民币千元

项目	2011年1-6月(未经审计)
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	外币报表折算差额	未分配 利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	21,299,900	41,384,361	-	935,951	-	4,676,772	68,296,984
二、本期期初余额	21,299,900	41,384,361	-	935,951	-	4,676,772	68,296,984
三、本期增减变动金额	-	2,447	-	-	(6,464)	2,746,781	2,742,764
(一)净利润	-	-	-	-	-	3,918,276	3,918,276
(二)其他综合收益	-	2,447	-	-	(6,464)	-	(4,017)
上述(一)和(二)小计	-	2,447	-	-	(6,464)	3,918,276	3,914,259
(三)利润分配	-	-	-	-	-	(1,171,495)	(1,171,495)
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2．向股东分配股利	-	-	-	-	-	(1,171,495)	(1,171,495)
(四)专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	7,760	-	-	-	7,760
2．本期使用	-	-	(7,760)	-	-	-	(7,760)
四、本期期末余额	21,299,900	41,386,808	-	935,951	(6,464)	7,423,553	71,039,748

项目	2010年1-6月(未经审计)
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	外币报表折算差额	未分配 利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	21,299,900	41,553,541	-	567,378	-	2,701,505	66,122,324
二、本期期初余额	21,299,900	41,553,541	-	567,378	-	2,701,505	66,122,324
三、本期增减变动金额	-	(24,143)	-	-	-	(669,455)	(693,598)
(一)净利润	-	-	-	-	-	672,439	672,439
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	672,439	672,439
(三)所有者投入和减少资本	-	(24,143)	-	-	-	-	(24,143)
1．同一控制下企业合并对价与收购时点被收购公司账面净资产的差异	-	(24,143)	-	-	-	-	(24,143)
(四)利润分配	-	-	-	-	-	(1,341,894)	(1,341,894)
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2．向股东分配股利	-	-	-	-	-	(1,341,894)	(1,341,894)
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	6,928	-	-	-	6,928
2．本期使用	-	-	(6,928)	-	-	-	(6,928)
四、本期期末余额	21,299,900	41,529,398	-	567,378	-	2,032,050	65,428,726

本报告期无会计政策、会计估计的变更。

本报告期无前期会计差错更正。