(上接B33版)

  母公司利润表

  2011年1—6月

  单位:元 币种:人民币

  ■

  法定代表人：潘正义 主管会计工作负责人：张增根 会计机构负责人：覃衡德

  合并现金流量表

  2011年1—6月

  单位:元 币种:人民币

  ■

  法定代表人：潘正义 主管会计工作负责人：张增根 会计机构负责人：覃衡德

  母公司现金流量表

  2011年1—6月

  单位:元 币种:人民币

  ■

  法定代表人：潘正义 主管会计工作负责人：张增根 会计机构负责人：覃衡德

  合并所有者权益变动表

  2011年1—6月（附后）

  母公司所有者权益变动表

  2011年1—6月

  单位:元 币种:人民币

  ■单位:元 币种:人民币

  ■

  法定代表人：潘正义 主管会计工作负责人：张增根 会计机构负责人：覃衡德

  7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

  7.4 本报告期无前期会计差错更正。

  7.5 企业合并及合并财务报表

  7.5.1 合并范围发生变更的说明

  本集团本期根据与原子公司中化兴中石油转运(舟山)有限公司和中化兴源石油储运(舟山)有限公司的股东中化国际实业公司的协议，取消原签署的中化国际实业公司表决时与本公司保持一致的承诺协议，双方派出的董事按董事会中的席位进行表决，因此自2011年1月1日起，原子公司中化兴中石油转运(舟山)有限公司和中化兴源石油储运(舟山)有限公司不再纳入合并范围。

  本集团于本期出资设立中化作物保护品有限公司，主要从事农资经营及化工原料及产品贸易，注册资本总额为人民币8亿元，本期注册资本已全部到位。

  本集团下属子公司满洲里中化国际贸易有限责任公司本期注销。

  本集团本期处置了原子公司中化三联塑胶（内蒙古）有限责任公司和山西中化寰达实业有限责任公司。

  7.5.2 本期发生的非同一控制下企业合并

  单位:元 币种:人民币

  ■

  7.5.3 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

  ■

  7.5.4 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

  境外经营的外币财务报表按以下汇率折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按与交易发生日即期汇率近似的汇率折算，与交易发生日即期汇率近似的汇率按本期平均汇率计算确定。其中，以美元为记账本位币的境外经营外币财务报表的期末即期汇率为6.4716，本期与交易发生日即期汇率近似的汇率为6.5293；以新加坡元为记账本位币的境外经营外币财务报表的期末即期汇率为5.2443，本期与交易发生日即期汇率近似的汇率为5.2110。

  期初余额和上期金额按照上期财务报表折算后的数额列示。

合并所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,437,589,571.00	1,574,861,632.77		255,923.00	523,141,742.37		2,415,130,199.55	-116,310,847.72	2,362,048,904.64	8,196,717,125.61
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,437,589,571.00	1,574,861,632.77		255,923.00	523,141,742.37		2,415,130,199.55	-116,310,847.72	2,362,048,904.64	8,196,717,125.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		48,583,290.16		202,437.00			291,347,235.36	43,764,364.13	-609,548,948.71	-225,651,622.06
（一）净利润							506,985,671.01		125,468,417.43	632,454,088.44
（二）其他综合收益		48,583,290.16						43,764,364.13	73,065,097.60	165,412,751.89
上述（一）和（二）小计		48,583,290.16					506,985,671.01	43,764,364.13	198,533,515.03	797,866,840.33
（三）所有者投入和减少资本									-774,398,692.67	-774,398,692.67
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他									-774,398,692.67	-774,398,692.67
（四）利润分配							-215,638,435.65		-33,683,771.07	-249,322,206.72
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-215,638,435.65		-33,683,771.07	-249,322,206.72
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				202,437.00						202,437.00
1．本期提取				225,752.00						225,752.00
2．本期使用				23,315.00						23,315.00
（七）其他
四、本期期末余额	1,437,589,571.00	1,623,444,922.93		458,360.00	523,141,742.37		2,706,477,434.91	-72,546,483.59	1,752,499,955.93	7,971,065,503.55

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,437,589,571.00	1,882,450,509.76			470,879,781.92		2,156,958,974.13	-99,528,451.64	2,238,990,222.84	8,087,340,608.01
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,437,589,571.00	1,882,450,509.76			470,879,781.92		2,156,958,974.13	-99,528,451.64	2,238,990,222.84	8,087,340,608.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-206,607,574.74		151,912.00			169,018,396.40	-84,844,499.50	22,488,478.88	-99,793,286.96
（一）净利润							528,415,789.15		118,841,638.80	647,257,427.95
（二）其他综合收益		-206,849,749.66						-84,844,499.50	-66,673,448.96	-358,367,698.12
上述（一）和（二）小计		-206,849,749.66					528,415,789.15	-84,844,499.50	52,168,189.84	288,889,729.83
（三）所有者投入和减少资本		242,174.92								242,174.92
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		242,174.92								242,174.92
（四）利润分配							-359,397,392.75		-29,679,710.96	-389,077,103.71
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-359,397,392.75		-29,679,710.96	-389,077,103.71
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				151,912.00						151,912.00
1．本期提取				156,172.00						156,172.00
2．本期使用				4,260.00						4,260.00
（七）其他
四、本期期末余额	1,437,589,571.00	1,675,842,935.02		151,912.00	470,879,781.92		2,325,977,370.53	-184,372,951.14	2,261,478,701.72	7,987,547,321.05

法定代表人：潘正义 主管会计工作负责人：张增根 会计机构负责人：覃衡德