海南海药股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

  证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2011-027

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘悉承先生、主管会计工作负责人王伟先生及会计机构负责人(会计主管人员)杨扬女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	海南海药
股票代码	000566
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张晖
联系地址	海南省海口市南海大道西66号
电话	0898-68653568
传真	0898-68656780
电子信箱	hnhy000566@21cn.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	1,182,912,709.44	1,078,242,514.09	9.71%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	544,656,398.96	433,794,023.37	25.56%
股本（股）	212,848,992.00	212,848,992.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.56	2.04	25.49%
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	322,793,942.41	294,890,305.31	9.46%
营业利润（元）	115,904,442.72	38,255,172.54	202.98%
利润总额（元）	122,783,944.28	35,980,711.75	241.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	110,862,375.59	27,185,723.00	307.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	33,436,223.48	31,040,452.64	7.72%
基本每股收益（元/股）	0.5208	0.1286	304.98%
稀释每股收益（元/股）	0.5031	0.1234	307.70%
加权平均净资产收益率 （%）	22.66%	7.68%	14.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.83%	7.68%	-0.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	32,460,451.39	41,005,543.38	-20.84%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.15	0.19	-21.05%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,401,500.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,284.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,478,001.56
少数股东权益影响额	-990,334.05
所得税影响额	-1,759,465.08
非流动资产处置损益	73,298,734.57
合计	77,426,152.11	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	3,042,217	1.43%				-564,393	-564,393	2,477,824	1.16%
1、国家持股
2、国有法人持股						542,916	542,916	542,916	0.26%
3、其他内资持股	630,532	0.30%				-542,916	-542,916	87,616	0.04%
其中：境内非国有法人持股	630,532	0.30%				-542,916	-542,916	87,616	0.04%
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份	2,411,685	1.13%				-564,393	-564,393	1,847,292	0.87%
二、无限售条件股份	209,806,775	98.57%				564,393	564,393	210,371,168	98.84%
1、人民币普通股	209,806,775	98.57%				564,393	564,393	210,371,168	98.84%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	212,848,992	100.00%						212,848,992	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	15,994
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
深圳市南方同正投资有限公司	境内非国有法人	19.66%	41,850,312			35,000,000
海口富海福投资有限公司	境内非国有法人	5.04%	10,718,805			10,500,000
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	基金	4.99%	10,620,098
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金	基金	3.85%	8,199,950
中国银行-大成优选股票型证券投资基金	基金	3.55%	7,550,989
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	基金	3.09%	6,576,145
齐鲁证券-中信-金泰山灵活配置集合资产管理计划	基金	1.34%	2,860,000
徐健民	境内自然人	0.94%	2,000,000
中国银行-工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金	基金	0.93%	1,989,127
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	基金	0.93%	1,986,280
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
深圳市南方同正投资有限公司		41,850,312			人民币普通股
海口富海福投资有限公司		10,718,805			人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金		10,620,098			人民币普通股
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金		8,199,950			人民币普通股
中国银行-大成优选股票型证券投资基金		7,550,989			人民币普通股
中国工商银行-诺安股票证券投资基金		6,576,145			人民币普通股
齐鲁证券-中信-金泰山灵活配置集合资产管理计划		2,860,000			人民币普通股
徐健民		2,000,000			人民币普通股
中国银行-工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金		1,989,127			人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金		1,986,280			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司与前10名股东及前10名无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系；未知以上无限售条件股东与上述前十名股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
许力宏	副董事长	590,625	0	0	590,625	0	135,000	无变化
李弥生	总经理	594,300	0	102,575	491,725	0	135,000	参照相关规定减持
陈义弘	董事、副总经理	503,125	0	0	503,125	0	115,000	无变化
白智全	董事、副总经理	65,625	0	0	65,625	0	15,000	无变化
王伟	副总经理、财务负责人	115,000	0	28,750	86,250	0	115,000	参照相关规定减持
王俊红	副总经理	15,000	0	0	15,000	0	15,000	无变化
冯柏昌	原总会计师	509,620	0	98,608	411,012	0	115,000	参照相关规定减持
张晖	董事会秘书	17,500	0	0	17,500	0	10,000	无变化
曾与平	独立董事	3,750	0	0	3,750	0	0	无变化
沙莹	总会计师	10,114	0	0	10,114	0	15,000	无变化

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
医药制造业	32,264.87	20,187.36	37.43%	9.52%	7.41%	1.22%
主营业务分产品情况
肠胃康	4,321.53	890.73	79.39%	8.88%	2.34%	1.32%
特素	2,678.38	951.21	64.49%	-11.60%	-13.42%	0.75%
头孢制剂系列	12,912.94	8,951.89	30.68%	22.58%	19.45%	1.82%
其他品种	4,487.65	3,401.85	24.20%	4.93%	-2.61%	5.88%
原料药	7,864.37	5,991.68	23.81%	2.80%	2.64%	0.12%

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	31,664.04	9.89%
国外	600.83	-6.80%
合计	32,264.87	9.52%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

报告期公司利润构成发生重大变化，原因为：本期转让海南海药房地产开发有限公司股权收益7,330万元得到确认，占报告期净利润的63.16%。海南海药房地产开发有限公司自2011年6月起不再纳入合并报表范围。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况	同向大幅上升
	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元）	14,000.00	--	15,000.00	3,337.23	增长	319.51%	--	349.47%
基本每股收益（元/股）	0.65	--	0.70	0.1579	增长	312.00%	--	343.00%
业绩预告的说明	1、转让控股子公司海南海药房地产股权取得的收益，同时主营业务利润较去年同期有所增长。 2、本次业绩预告未经注册会计师审计。是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体数据以公司2011年第三季度报告披露的财务数据为准。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
深圳市南方同正投资有限公司	海南海药房地产开发有限公司	2011年05月12日	5,905.48	7,330.00	7,330.00	是	转让标的股权的定价经过具有证券从业资格的中介机构审计、评估后，根据资产评估后的海药房地产股权价值，由交易双方协商确定。	是	是	控股股东

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称

担保额度相关公告披露日和编号

担保额度

实际发生日期（协议签署日）

实际担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保（是或否）

重庆赛诺生物药业

2009年5月13日2009-015

3,000.00

2009年05月30日

3,000.00

连带责任

3年

否

否

报告期内审批的对外担保额度合计（A1）

0.00

报告期内对外担保实际发生额合计（A2）

0.00

报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）

3,000.00

报告期末实际对外担保余额合计（A4）

3,000.00

公司对子公司的担保情况

担保对象名称

担保额度相关公告披露日和编号

担保额度

实际发生日期（协议签署日）

实际担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保（是或否）

海口市制药厂有限公司

2010年8月17日2010-021

5,000.00

2010年09月10日

5,000.00

连带责任担保

1.5年

否

否

海口市制药厂有限公司

2010年12月15日2010-036

3,800.00

2010年12月28日

3,800.00

连带责任担保

1年

否

否

报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）

0.00

报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）

0.00

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）

8,800.00

报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）

8,800.00

公司担保总额（即前两大项的合计）

报告期内审批担保额度合计（A1+B1）

0.00

报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）

0.00

报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）

11,800.00

报告期末实际担保余额合计（A4+B4）

11,800.00

实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例

21.67%

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

0.00

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）

0.00

担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）

0.00

上述三项担保金额合计（C+D+E）

0.00

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

否

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例 （%）	报告期损益
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	-14,284.89
合计				0.00	-	0.00	100%	-14,284.89

证券投资情况说明

无

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	深圳市南方同正投资有限公司	公司第一大股东深圳市南方同正投资有限公司在股权分置改革方案中承诺持有的海南海药非流通股自获得上市流通权之日起，至少36个月内不通过证券交易所挂牌交易。上述锁定期满后，只有价格高于10.00元/股（若非流通股股份获得流通权之日起至售出股份期间有派息、送股、资本公积转增股本等事项，则对该价格作相应处理）时，才能通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的海南海药股份。	报告期内，深圳市南方同正投资有限公司未有违反承诺的事项发生。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	0.00	0.00
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	0.00	0.00
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计	0.00	0.00
4．外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计	0.00	0.00
5．其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月05日	公司董事会秘书处	电话沟通	张先生	咨询公司生产经营情况。
2011年02月17日	公司董事会秘书处	电话沟通	陈女士	咨询公司生产经营情况。
2011年03月16日	公司董事会秘书处	电话沟通	王先生	咨询公司生产经营情况及定向增发的进展。
2011年04月07日	公司董事会秘书处	电话沟通	刘先生	咨询公司生产经营情况及定向增发的进展。
2011年04月22日	公司董事会秘书处	电话沟通	张小姐	咨询公司定向增发的进展情况。
2011年05月18日	公司董事会秘书处	电话沟通	曾先生	咨询公司生产经营情况。
2011年05月25日	公司董事会秘书处	电话沟通	梁女士	咨询公司生产经营情况及定向增发的进展。
2011年06月08日	公司董事会秘书处	电话沟通	陈先生	咨询公司生产经营情况。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告

√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：海南海药股份有限公司 2011年06月30日 单位：元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	191,708,213.59	19,763,583.50	103,885,283.33	17,267,143.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产			3,514,784.69	236,404.69
应收票据	42,904,730.03	55,511,512.00	38,696,066.46	179,219.66
应收账款	142,886,257.88	29,897,352.62	125,564,343.67	30,838,061.28
预付款项	27,002,194.58	2,263,160.32	26,035,191.88	941,990.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	29,715,690.79	251,548,900.92	30,785,209.30	205,909,184.64
买入返售金融资产
存货	235,479,000.62	7,652,181.13	251,047,360.95	8,098,784.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	669,696,087.49	366,636,690.49	579,528,240.28	263,470,789.26
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	34,789,705.00	390,700,635.62	24,789,705.00	448,984,625.23
投资性房地产
固定资产	267,028,051.73	8,013,805.05	269,400,891.26	7,947,431.99
在建工程	40,062,076.98		36,806,703.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	160,307,765.47	7,769,714.44	162,790,269.95	7,753,533.38
开发支出	7,112,825.39		1,337,450.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	3,916,197.38	910,817.27	3,589,254.45	770,275.10
其他非流动资产
非流动资产合计	513,216,621.95	407,394,972.38	498,714,273.81	465,455,865.70
资产总计	1,182,912,709.44	774,031,662.87	1,078,242,514.09	728,926,654.96
流动负债：
短期借款	408,000,000.00	200,000,000.00	272,000,000.00	159,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	1,179,000.00		17,598,595.96
应付账款	65,315,490.00	14,271,328.96	69,830,857.85	1,569,469.04
预收款项	4,608,813.33	169,235.97	19,968,910.11	114,044.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	1,526,986.08	289,833.07	744,865.20	184,164.90
应交税费	18,510,827.71	1,654,777.90	18,859,856.79	4,272,951.16
应付利息			97,575.60
应付股利	3,975,170.80	3,975,170.80	3,975,170.80	3,975,170.80
其他应付款	15,176,745.55	118,933,408.18	17,104,841.40	21,259,398.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	45,000,000.00	10,000,000.00	154,550,000.00	119,550,000.00
其他流动负债
流动负债合计	563,293,033.47	349,293,754.88	574,730,673.71	309,925,198.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款	6,747,753.00	6,747,753.00	4,747,753.00	4,747,753.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	5,000,000.00		6,947,500.00
非流动负债合计	11,747,753.00	6,747,753.00	11,695,253.00	4,747,753.00
负债合计	575,040,786.47	356,041,507.88	586,425,926.71	314,672,951.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	212,848,992.00	212,848,992.00	212,848,992.00	212,848,992.00
资本公积	178,483,519.80	176,102,286.34	178,483,519.80	176,102,286.34
减：库存股
专项储备
盈余公积	17,631,037.97	17,631,037.97	17,631,037.97	17,631,037.97
一般风险准备
未分配利润	135,692,849.19	11,407,838.68	24,830,473.60	7,671,386.92
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	544,656,398.96	417,990,154.99	433,794,023.37	414,253,703.23
少数股东权益	63,215,524.01		58,022,564.01
所有者权益合计	607,871,922.97	417,990,154.99	491,816,587.38	414,253,703.23
负债和所有者权益总计	1,182,912,709.44	774,031,662.87	1,078,242,514.09	728,926,654.96

7.2.2 利润表

编制单位：海南海药股份有限公司 2011年1-6月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	322,793,942.41	45,946,857.15	294,890,305.31	84,363,277.57
其中：营业收入	322,793,942.41	45,946,857.15	294,890,305.31	84,363,277.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	280,185,949.37	39,544,589.11	256,612,873.37	71,762,372.03
其中：营业成本	201,960,233.85	23,350,687.55	188,060,097.75	56,780,859.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	935,067.27	232,165.15	1,446,721.68	466,342.15
销售费用	36,397,427.75	6,534,839.86	34,993,559.29	6,733,274.95
管理费用	23,273,480.79	6,997,004.74	18,189,893.59	6,360,178.98
财务费用	15,906,122.08	1,492,944.00	9,991,705.65	1,593,073.02
资产减值损失	1,713,617.63	936,947.81	3,930,895.41	-171,356.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-34,259.40	-34,259.40
投资收益（损失以“-”号填列）	73,296,449.68	-2,763,727.37	12,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	115,904,442.72	3,638,540.67	38,255,172.54	12,566,646.14
加：营业外收入	7,008,180.00	761,280.00	4,255,878.00	965,878.00
减：营业外支出	128,678.44	3,995.07	6,530,338.79	1,670.67
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	122,783,944.28	4,395,825.60	35,980,711.75	13,530,853.47
减：所得税费用	6,728,608.69	659,373.84	4,266,904.43	1,858,984.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	116,055,335.59	3,736,451.76	31,713,807.32	11,671,869.25
归属于母公司所有者的净利润	110,862,375.59	3,736,451.76	27,185,723.00	11,671,869.25
少数股东损益	5,192,960.00		4,528,084.32
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.5208	0.0176	0.1286	0.0552
（二）稀释每股收益	0.5031	0.0170	0.1234	0.0530
七、其他综合收益
八、综合收益总额	116,055,335.59	3,736,451.76	31,713,807.32	11,671,869.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	110,862,375.59	3,736,451.76	27,185,723.00	11,671,869.25
归属于少数股东的综合收益总额	5,192,960.00		4,528,084.32

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位：海南海药股份有限公司 2011年1-6月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	333,024,503.35	54,552,281.53	321,622,251.95	81,005,034.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	671,446.40	671,446.40	809,527.30	809,527.30
收到其他与经营活动有关的现金	5,060,680.00	13,837,807.26	4,255,878.00	965,878.00
经营活动现金流入小计	338,756,629.75	69,061,535.19	326,687,657.25	82,780,440.06
购买商品、接受劳务支付的现金	221,095,070.44	27,320,304.43	212,844,003.94	73,234,853.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	16,342,635.33	5,781,142.31	12,283,028.15	5,446,004.99
支付的各项税费	22,482,241.35	9,717,296.04	20,668,569.95	7,584,636.96
支付其他与经营活动有关的现金	46,376,231.24	10,177,737.83	39,886,511.83	13,705,959.31
经营活动现金流出小计	306,296,178.36	52,996,480.61	285,682,113.87	99,971,454.40
经营活动产生的现金流量净额	32,460,451.39	16,065,054.58	41,005,543.38	-17,191,014.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	571,619.27	238,481.02
取得投资收益收到的现金	-8,601.93	-8,601.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	59,054,800.00	55,511,512.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	59,617,817.34	55,741,391.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,331,515.79	345,390.00	38,019,300.84	129,468.40
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	10,331,515.79	345,390.00	38,019,300.84	129,468.40
投资活动产生的现金流量净额	49,286,301.55	55,396,001.09	-38,019,300.84	-129,468.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	270,000,000.00	150,000,000.00	87,000,000.00	82,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		8,572,883.46
筹资活动现金流入小计	270,000,000.00	158,572,883.46	87,000,000.00	82,000,000.00
偿还债务支付的现金	243,550,000.00	218,550,000.00	41,000,000.00	36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,629,196.51	8,387,499.43	8,293,908.67	4,858,974.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	6,744,626.17	600,000.00	10,055,633.61	12,233,545.51
筹资活动现金流出小计	263,923,822.68	227,537,499.43	59,349,542.28	53,092,520.41
筹资活动产生的现金流量净额	6,076,177.32	-68,964,615.97	27,650,457.72	28,907,479.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	87,822,930.26	2,496,439.70	30,636,700.26	11,586,996.85
加：期初现金及现金等价物余额	103,885,283.33	17,267,143.80	47,230,458.84	3,822,307.77
六、期末现金及现金等价物余额	191,708,213.59	19,763,583.50	77,867,159.10	15,409,304.62

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：海南海药股份有限公司 2011半年度 单位：元

项目	本期金额										上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	212,848,992.00	178,483,519.80			17,631,037.97		24,830,473.60		58,022,564.01	491,816,587.38	211,348,992.00	171,474,544.48			16,778,661.64		-7,840,978.68		53,524,057.18	445,285,276.62
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	212,848,992.00	178,483,519.80			17,631,037.97		24,830,473.60		58,022,564.01	491,816,587.38	211,348,992.00	171,474,544.48			16,778,661.64		-7,840,978.68		53,524,057.18	445,285,276.62
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							110,862,375.59		5,192,960.00	116,055,335.59	1,500,000.00	7,008,975.32			852,376.33		32,671,452.28		4,498,506.83	46,531,310.76
（一）净利润							110,862,375.59		5,192,960.00	116,055,335.59							33,523,828.61		4,053,182.15	37,577,010.76
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							110,862,375.59		5,192,960.00	116,055,335.59							33,523,828.61		4,053,182.15	37,577,010.76
（三）所有者投入和减少资本											1,500,000.00	7,204,300.00							450,000.00	9,154,300.00
1．所有者投入资本											1,500,000.00	3,945,000.00							450,000.00	5,895,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额												3,259,300.00								3,259,300.00
3．其他
（四）利润分配															852,376.33		-852,376.33
1．提取盈余公积															852,376.33		-852,376.33
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转												4,675.32							-4,675.32
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他												4,675.32							-4,675.32
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他												-200,000.00								-200,000.00
四、本期期末余额	212,848,992.00	178,483,519.80			17,631,037.97		135,692,849.19		63,215,524.01	607,871,922.97	212,848,992.00	178,483,519.80			17,631,037.97		24,830,473.60		58,022,564.01	491,816,587.38