(上接B42版)

雅戈尔集团股份有限公司

现金流量表

2011年1-6月

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	12,877,831.23	18,900,799.46
经营活动现金流入小计	12,877,831.23	18,900,799.46
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	33,183,141.76	39,160,687.44
支付的各项税费	64,832,961.57	119,042,634.16
支付其他与经营活动有关的现金	47,015,195.59	19,935,914.54
经营活动现金流出小计	145,031,298.92	178,139,236.14
经营活动产生的现金流量净额	-132,153,467.69	-159,238,436.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2,124,022,540.53	46,972,048.24
取得投资收益所收到的现金	716,371,349.73	700,630,682.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	70,000.00	153,087.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	200,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,500.00	1,653,077,743.09
投资活动现金流入小计	3,040,465,390.26	2,400,833,561.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	82,720,211.00	4,552,034.31
投资支付的现金	2,185,175,636.47	1,723,783,861.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	546,716,065.65	4,996,084.50
投资活动现金流出小计	2,814,611,913.12	1,733,331,980.66
投资活动产生的现金流量净额	225,853,477.14	667,501,580.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	9,218,820,000.00	3,514,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	59,347,167.90
筹资活动现金流入小计	9,223,820,000.00	3,573,347,167.90
偿还债务支付的现金	8,201,500,000.00	2,851,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,029,914,768.90	1,351,673,183.52
支付其他与筹资活动有关的现金	27,331,400.00	27,343,500.00
筹资活动现金流出小计	9,258,746,168.90	4,230,016,683.52
筹资活动产生的现金流量净额	-34,926,168.90	-656,669,515.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,711.80	-25,940.10
五、现金及现金等价物净增加额	58,770,128.75	-148,432,311.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,032,669,591.83	1,017,129,793.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,091,439,720.58	868,697,481.26

企业法定代表人：李如成  主管会计工作负责人：吴幼光    会计机构负责人：吴幼光

雅戈尔集团股份有限公司合并所有者权益变动表

2011年1-6月

项 目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	2,226,611,695.00	3,331,710,917.93			1,115,566,361.47		7,448,116,076.97	-114,744,730.40	1,199,591,189.35	15,206,851,510.32
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	2,226,611,695.00	3,331,710,917.93			1,115,566,361.47		7,448,116,076.97	-114,744,730.40	1,199,591,189.35	15,206,851,510.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-340,194,637.36					-275,862,526.77	105,793,426.76	88,070,405.90	-422,193,331.47
（一）净利润							837,443,320.73		124,719,541.68	962,162,862.41
（二）其他综合收益		-331,963,633.62						105,793,426.76		-226,170,206.86
上述（一）和（二）小计		-331,963,633.62					837,443,320.73	105,793,426.76	124,719,541.68	735,992,655.55

（三）所有者投入和减少资本		-8,231,003.74							40,825,727.62	32,594,723.88
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-8,231,003.74							40,825,727.62	32,594,723.88
（四）利润分配							-1,113,305,847.50		-77,474,863.40	-1,190,780,710.90
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-1,113,305,847.50		-77,474,863.40	-1,190,780,710.90
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	2,226,611,695.00	2,991,516,280.57			1,115,566,361.47		7,172,253,550.20	-8,951,303.64	1,287,661,595.25	14,784,658,178.85

企业法定代表人： 李如成   主管会计工作负责人：吴幼光    会计机构负责人：吴幼光

雅戈尔集团股份有限公司合并所有者权益变动表（续）

2010年1-6月

项 目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	2,226,611,695.00	5,176,852,896.72			916,227,764.99		6,200,216,711.82	-85,311,151.65	1,138,617,979.34	15,573,215,896.22
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	2,226,611,695.00	5,176,852,896.72			916,227,764.99		6,200,216,711.82	-85,311,151.65	1,138,617,979.34	15,573,215,896.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-2,220,526,853.61					-643,655,018.10	-3,383,072.58	-46,297,644.34	-2,913,862,588.63
（一）净利润							580,981,414.15		116,024,049.53	697,005,463.68
（二）其他综合收益		-2,220,526,853.61						-3,383,072.58		-2,223,909,926.19
上述（一）和（二）小计		-2,220,526,853.61					580,981,414.15	-3,383,072.58	116,024,049.53	-1,526,904,462.51
（三）所有者投入和减少资本									-116,465,543.05	-116,465,543.05
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他									-116,465,543.05	-116,465,543.05
（四）利润分配							-1,224,636,432.25		-45,856,150.82	-1,270,492,583.07
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-1,224,636,432.25		-45,856,150.82	-1,270,492,583.07
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	2,226,611,695.00	2,956,326,043.11			916,227,764.99		5,556,561,693.72	-88,694,224.23	1,092,320,335.00	12,659,353,307.59

企业法定代表人： 李如成   主管会计工作负责人： 吴幼光    会计机构负责人：吴幼光

雅戈尔集团股份有限公司所有者权益变动表

2011年1-6月

项 目	本期金额
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,226,611,695.00	3,071,446,067.41			1,109,568,946.76		3,453,089,316.97	9,860,716,026.14
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	2,226,611,695.00	3,071,446,067.41			1,109,568,946.76		3,453,089,316.97	9,860,716,026.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-578,954,961.74					6,588,377.56	-572,366,584.18
（一）净利润							1,119,894,225.06	1,119,894,225.06
（二）其他综合收益		-578,954,961.74						-578,954,961.74
上述（一）和（二）小计		-578,954,961.74					1,119,894,225.06	540,939,263.32
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-1,113,305,847.50	-1,113,305,847.50
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-1,113,305,847.50	-1,113,305,847.50
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	2,226,611,695.00	2,492,491,105.67			1,109,568,946.76		3,459,677,694.53	9,288,349,441.96

企业法定代表人： 李如成    主管会计工作负责人： 吴幼光   会计机构负责人：吴幼光

雅戈尔集团股份有限公司所有者权益变动表（续）

2010年1-6月

项 目	上年同期金额
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,226,611,695.00	4,849,532,422.62			891,894,712.02		2,862,474,370.37	10,830,513,200.01
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	2,226,611,695.00	4,849,532,422.62			891,894,712.02		2,862,474,370.37	10,830,513,200.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,952,538,987.92					-169,998,831.87	-2,122,537,819.79
（一）净利润							1,054,425,288.84	1,054,425,288.84
（二）其他综合收益		-1,952,538,987.92						-1,952,538,987.92
上述（一）和（二）小计		-1,952,538,987.92					1,054,425,288.84	-898,113,699.08
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-1,224,424,120.71	-1,224,424,120.71
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-1,224,636,432.25	-1,224,636,432.25
4．其他							212,311.54	212,311.54
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	2,226,611,695.00	2,896,993,434.70			891,894,712.02		2,692,475,538.50	8,707,975,380.22

企业法定代表人： 李如成   主管会计工作负责人： 吴幼光  会计机构负责人：吴幼光

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

1、与期初相比本期新增合并单位4家，具体为：

公司名称	新增原因
嵊州雅戈尔毛纺织有限公司	新设立
宁波雅盛园林景观有限公司	新设立
宁波青春投资有限公司	新设立
浙江英特物业管理有限公司	收购

公司本期出资设立宁波雅盛园林景观有限公司、宁波青春投资有限公司；与雅戈尔（香港）实业有限公司共同出资设立嵊州雅戈尔毛纺织有限公司；公司全资子公司宁波雅戈尔服饰有限公司本期收购了浙江英特物业管理有限公司100%的股权。

2、与期初相比本期减少合并单位15家，具体为：

公司名称	减少原因
新马服装集团（香港）有限公司	本期转让
新马制衣（重庆）有限公司	本期转让
新马科创服装(宁波)有限公司	本期转让
保益投资（香港）有限公司	本期转让
新马服装（中国）有限公司	本期转让
新马服装（香港）有限公司	本期转让
新马制衣（香港）有限公司	本期转让
汇丰制衣厂（香港）有限公司	本期转让
新马制衣（斯里兰卡）有限公司	本期转让
新马贸易（斯里兰卡）有限公司	本期转让
新马制衣（菲律宾）有限公司	本期转让
思豪（吉林）制衣有限公司	本期转让
新马服裝（美国）有限公司	本期转让
雅戈尔新马越南有限公司	本期转让
宁波雅戈尔南方服饰有限公司	本期清算

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
嵊州雅戈尔毛纺织有限公司	34,240,766.22	-288,783.78
宁波雅盛园林景观有限公司	25,991,384.38	-8,615.62
宁波青春投资有限公司	499,836,692.48	-163,307.52
浙江英特物业管理有限公司	46,927,913.23	-750,467.43

7.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
新马服装集团（香港）有限公司
新马制衣（重庆）有限公司
新马科创服装(宁波)有限公司
保益投资（香港）有限公司
新马服装（中国）有限公司
新马服装（香港）有限公司
新马制衣（香港）有限公司
汇丰制衣厂（香港）有限公司
新马制衣（斯里兰卡）有限公司
新马贸易（斯里兰卡）有限公司
新马制衣（菲律宾）有限公司
思豪（吉林）制衣有限公司
新马服裝（美国）有限公司
雅戈尔新马越南有限公司
宁波雅戈尔南方服饰有限公司	9,884,063.64

7.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
浙江英特物业管理有限公司	408,681,401.44	按交易价格与账面净资产的差额计算

7.5.4 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
新马服装集团（香港）有限公司	2011年6月1日	按交易价格与可辨认净资产的公允价值的差额计算
新马制衣（重庆）有限公司	2011年6月1日	按交易价格与可辨认净资产的公允价值的差额计算
新马科创服装(宁波)有限公司	2011年6月1日	按交易价格与可辨认净资产的公允价值的差额计算
保益投资（香港）有限公司	2011年6月1日	按交易价格与可辨认净资产的公允价值的差额计算
新马服装（中国）有限公司	2011年6月1日	按交易价格与可辨认净资产的公允价值的差额计算
新马服装（香港）有限公司	2011年6月1日	按交易价格与可辨认净资产的公允价值的差额计算
新马制衣（香港）有限公司	2011年6月1日	按交易价格与可辨认净资产的公允价值的差额计算
汇丰制衣厂（香港）有限公司	2011年6月1日	按交易价格与可辨认净资产的公允价值的差额计算
新马制衣（斯里兰卡）有限公司	2011年6月1日	按交易价格与可辨认净资产的公允价值的差额计算
新马贸易（斯里兰卡）有限公司	2011年6月1日	按交易价格与可辨认净资产的公允价值的差额计算
新马制衣（菲律宾）有限公司	2011年6月1日	按交易价格与可辨认净资产的公允价值的差额计算
思豪（吉林）制衣有限公司	2011年6月1日	按交易价格与可辨认净资产的公允价值的差额计算
新马服裝（美国）有限公司	2011年6月1日	按交易价格与可辨认净资产的公允价值的差额计算
雅戈尔新马越南有限公司	2011年6月1日	按交易价格与可辨认净资产的公允价值的差额计算

7.5.5 本期发生的吸收合并

单位:元 币种:人民币

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
浙江英特物业管理有限公司	货币资金	7,358,348.34	预收账款	18,286.00
浙江英特物业管理有限公司	投资性房地产	1,462,206.63	应付职工薪酬	4,630.47
浙江英特物业管理有限公司	固定资产	3,650.74	其他应付款	22,714,842.07

7.5.6 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

原币	主要报表项目及折算汇率
	资产和负债	实收资本	利润表项目
美元	6.4716	历史汇率	6.4983
港币	0.8316	历史汇率	0.8359