广州发展实业控股集团股份有限公司
2011年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2本报告经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，杨丹地董事长委托伍竹林副董事长主持会议并行使表决权、张定明董事委托吴旭董事、陈琦伟独立董事委托刘锦湘独立董事出席会议并行使表决权，其他董事均出席本次会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5本公司不存违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6公司负责人杨丹地董事长、主管会计工作负责人吴旭行政总裁、冯凯芸行政副总裁兼财务总监及会计机构负责人财务部余颖总经理声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
■
2.2 主要财务数据和指标：
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
■
2.2.2 非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
注：公司所有股份均为无限售条件股份。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为57,960.76万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 资金变更项目情况
□适用 √不适用
5.7非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
■
（1）公司投资建设的三水恒益电厂“上大压小”2×60万千瓦超临界燃煤发电机组项目总投资55.2亿元，公司持有50％股权。自2009年6月开工以来，各项建设工作进展顺利，1#机组已于2011年6月27日顺利通过168小时满负荷试运行。截止报告期末，公司投入资本金82,710.92万元，项目累计完成投资337,378万元。
（2）公司投资建设的贵州都匀“上大压小”2×60万千瓦超临界燃煤发电机组项目总投资47.3亿元，公司持有30％股权。项目正按计划开展建设，截止报告期末，公司投入资本金11,100万元，项目累计完成投资139,854万元。
（3）公司属下子公司发展航运公司投资建造五艘5.70-5.73万载重吨散货船舶已全部交付使用，截止报告期末，公司投入资本金29,850万元。
（4）公司投资建设的年产煤炭1,000万吨的新东周窑煤矿项目总投资48.32亿元，公司最终持有19.5%股权。上半年工程进尺4,512米，累计进尺17,572米。截止报告期末，公司投入资本金1,500万元，项目累计完成投资113,379万元。
（5）公司投资建设的年供LNG约350万吨的珠海LNG接收站项目总投资113亿元，公司持有25%股权，项目已获得国家发改委核准，各项建设工作按计划开展。截止报告期末，公司投入资本金11,539.10万元，项目累计完成投资93,553万元。
（6）公司投资建设的首期年产60万吨的山西大同甲醇项目总投资35.57亿元，公司持有30%股权。项目各项建设工作按计划开展。截止报告期末，公司投入资本金9,000万元，项目累计完成投资112,855万元。
（7）公司第五届董事会第九次会议通过决议，为满足贵州盘南电厂项目资金需要，同意公司属下广州发展电力投资有限公司通过中国建设银行股份有限公司广州电力支行向广东粤电控股西部投资有限公司提供委托贷款8,100万元，期限一年，贷款年利率为4.779%。上述委托贷款于2011年5月19日到期后全额展期半年，贷款年利率为6.143%。
（8）为有效运用自有资金，满足属下子公司流动资金需求，公司通过兴业银行股份有限公司广州分行（简称“兴业银行广州分行”）向东电公司提供委托贷款人民币20,000万元，贷款年利率为5.265%，期限不超过6个月。
（9）公司第五届董事会第二次会议通过决议，为有效运用自有资金，满足属下子公司流动资金需求，同意公司通过兴业银行广州分行向属下子公司南沙燃气公司提供委托贷款9,000万元人民币，向港发码头公司提供委托贷款贷款3,700万元人民币，年利率4.779%，期限不超过12个月。上述贷款中南沙燃气公司的委托贷款到期后全额展期一年，港发码头公司剩余贷款1,900万元人民币年到期后展期一年,利率均为5.679%；详见公司于指定媒体公布的“广州发展实业控股集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告”。
（10）公司第五届董事会第四次会议通过决议，为有效运用自有资金，满足属下子公司流动资金需求，同意公司通过兴业银行广州分行向属下全资子公司广州发展煤炭投资有限公司提供委托贷款26,000万元人民币，贷款年利率1.89%，期限不超过12个月。上述委托贷款已经偿还20,000万元，剩余6,000万元到期后展期一年，贷款年利率1.89%。
（11）为有效运用自有资金，满足属下子公司流动资金需求，公司通过兴业银行广州分行向属下子公司广州发展煤炭投资有限公司提供委托贷款人民币18,500万元，期限不超过12个月；向天然气发电公司提供委托贷款人民币19,000万元，贷款年利率5.265%，期限不超过6个月；向南沙燃气公司提供委托贷款额度人民币3,000万元，按需提款，截止2011年6月30日，南沙燃气公司在额度内提用3,000万元，年利率5.679%，期限不超过12个月；向燃料公司提供委托贷款人民币30,000万元，期限不超过12个月，贷款年利率5.679%。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.2 担保情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
说明：①期末持有的其他证券投资主要是证券投资基金。
②中信银行股票系公司作为战略投资者在中信银行新股发行中认购而持有。
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
■
7.2 财务报表
资产负债表
2011年6月30日
编制单位: 广州发展实业控股集团股份有限公司
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
■
公司法定代表人:杨丹地 主管会计工作负责人: 吴旭、冯凯芸 会计机构负责人:余颖
利 润 表
编制单位: 广州发展实业控股集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
■
公司法定代表人:杨丹地 主管会计工作负责人: 吴旭、冯凯芸 会计机构负责人:余颖
现金流量表
编制单位: 广州发展实业控股集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
■
■
公司法定代表人:杨丹地 主管会计工作负责人: 吴旭、冯凯芸 会计机构负责人:余颖
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长： 杨丹地
广州发展实业控股集团股份有限公司
2011年8月30日
合并所有者权益变动表（2011年1-6月）
公司名称：广州发展实业控股集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 本 期 金 额 | |||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益 合计 | ||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 2,059,200,000.00 | 2,039,931,110.62 | 2,274,258,222.79 | 2,833,047,797.86 | 2,571,140,723.31 | 11,777,577,854.58 | ||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 2,059,200,000.00 | 2,039,931,110.62 | 2,274,258,222.79 | 2,833,047,797.86 | 2,571,140,723.31 | 11,777,577,854.58 | ||
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -15,121,054.22 | -166,047,903.36 | 221,749,992.16 | 40,581,034.58 | ||||
| (一) 净利润 | 245,792,096.64 | 120,447,778.56 | 366,239,875.20 | |||||
| (二) 其他综合收益 | -15,121,054.22 | -15,121,054.22 | ||||||
| 上述(一)和(二)小计 | -15,121,054.22 | 245,792,096.64 | 120,447,778.56 | 351,118,820.98 | ||||
| (三) 所有者投入和减少资本 | 181,500,000.00 | 181,500,000.00 | ||||||
| 1、所有者投入资本 | 181,500,000.00 | 181,500,000.00 | ||||||
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3、其他 | ||||||||
| (四) 利润分配 | - | - | - | -411,840,000.00 | -80,197,786.40 | -492,037,786.40 | ||
| 1、提取盈余公积 | - | |||||||
| 2、对股东的分配 | -411,840,000.00 | -80,197,786.40 | -492,037,786.40 | |||||
| 3、其他 | ||||||||
| (五) 所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1、资本公积转增股本 | ||||||||
| 2、盈余公积转增股本 | ||||||||
| 3、盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4、其他 | ||||||||
| 四、本年年末余额 | 2,059,200,000.00 | 2,024,810,056.40 | 2,274,258,222.79 | 2,666,999,894.50 | 2,792,890,715.47 | 11,818,158,889.16 | ||
（续上表）
| 项目 | 上 年 同 期 金 额 | |||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益 合计 | ||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 2,059,200,000.00 | 2,071,025,943.50 | 2,199,618,667.21 | 2,531,947,797.63 | 1,805,813,480.31 | 10,667,605,888.65 | ||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 2,059,200,000.00 | 2,071,025,943.50 | 2,199,618,667.21 | 2,531,947,797.63 | 1,805,813,480.31 | 10,667,605,888.65 | ||
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -39,398,970.66 | 2,922,182.36 | -121,443,479.68 | -157,920,267.98 | ||||
| (一) 净利润 | 373,578,182.36 | 146,840,240.76 | 520,418,423.12 | |||||
| (二) 其他综合收益 | -63,839,012.54 | - | 38,514.29 | -63,800,498.25 | ||||
| 上述(一)和(二)小计 | -63,839,012.54 | 373,578,182.36 | 146,878,755.05 | 456,617,924.87 | ||||
| (三) 所有者投入和减少资本 | 24,440,041.88 | 24,440,041.88 | ||||||
| 1、所有者投入资本 | 24,440,041.88 | 24,440,041.88 | ||||||
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | - | |||||||
| 3、其他 | - | |||||||
| (四) 利润分配 | -370,656,000.00 | -268,322,234.73 | -638,978,234.73 | |||||
| 1、提取盈余公积 | - | |||||||
| 2、对股东的分配 | -370,656,000.00 | -268,322,234.73 | -638,978,234.73 | |||||
| 3、其他 | ||||||||
| (五) 所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1、资本公积转增股本 | ||||||||
| 2、盈余公积转增股本 | ||||||||
| 3、盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4、其他 | ||||||||
| 四、本年年末余额 | 2,059,200,000.00 | 2,031,626,972.84 | 2,199,618,667.21 | 2,534,869,979.99 | 1,684,370,000.63 | 10,509,685,620.67 | ||
公司法定代表人:杨丹地 主管会计工作负责人: 吴旭、冯凯芸 会计机构负责人: 余颖
母公司所有者权益变动表（2011年1-6月）
公司名称：广州发展实业控股集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项 目 | 本 期 金 额 | |||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 2,059,200,000.00 | 1,653,449,794.99 | 2,007,197,114.03 | 930,406,135.82 | 6,650,253,044.84 | |
| 加：会计政策变更 | - | |||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 2,059,200,000.00 | 1,653,449,794.99 | 2,007,197,114.03 | 930,406,135.82 | 6,650,253,044.84 | |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -8,429,564.62 | -391,368,724.13 | -399,798,288.75 | |||
| (一) 净利润 | 20,471,275.87 | 20,471,275.87 | ||||
| (二) 其他综合收益 | -8,429,564.62 | -8,429,564.62 | ||||
| 上述(一)和(二)小计 | -8,429,564.62 | 20,471,275.87 | 12,041,711.25 | |||
| (三) 所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1、所有者投入资本 | ||||||
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3、其他 | ||||||
| (四) 利润分配 | -411,840,000.00 | -411,840,000.00 | ||||
| 1、提取盈余公积 | ||||||
| 2、对股东的分配 | -411,840,000.00 | -411,840,000.00 | ||||
| 3、其他 | ||||||
| (五) 所有者权益内部结转 | ||||||
| 1、资本公积转增股本 | ||||||
| 2、盈余公积转增股本 | ||||||
| 3、盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4、其他 | ||||||
| 四、本年年末余额 | 2,059,200,000.00 | 1,645,020,230.37 | 2,007,197,114.03 | 539,037,411.69 | 6,250,454,756.09 | |
（续上表）
| 项 目 | 上 年 同 期 金 额 | |||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 2,059,200,000.00 | 1,703,690,000.16 | 1,997,970,490.49 | 1,218,022,523.92 | 6,978,883,014.57 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 2,059,200,000.00 | 1,703,690,000.16 | 1,997,970,490.49 | 1,218,022,523.92 | 6,978,883,014.57 | |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -47,711,335.78 | -256,875,573.80 | -304,586,909.58 | |||
| (一) 净利润 | 113,780,426.20 | 113,780,426.20 | ||||
| (二) 其他综合收益 | -47,711,335.78 | -47,711,335.78 | ||||
| 上述(一)和(二)小计 | -47,711,335.78 | 113,780,426.20 | 66,069,090.42 | |||
| (三) 所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1、所有者投入资本 | ||||||
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3、其他 | ||||||
| (四) 利润分配 | -370,656,000.00 | -370,656,000.00 | ||||
| 1、提取盈余公积 | - | |||||
| 2、对股东的分配 | -370,656,000.00 | -370,656,000.00 | ||||
| 3、其他 | ||||||
| (五) 所有者权益内部结转 | ||||||
| 1、资本公积转增股本 | ||||||
| 2、盈余公积转增股本 | ||||||
| 3、盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4、其他 | - | |||||
| 四、本年年末余额 | 2,059,200,000.00 | 1,655,978,664.38 | 1,997,970,490.49 | 961,146,950.12 | 6,674,296,104.99 | |
公司法定代表人:杨丹地 主管会计工作负责人: 吴旭、冯凯芸 会计机构负责人: 余颖