(上接B57版)
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库 存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 505,473,454.00 | 56,411,809.49 | 211,522,195.72 | 403,363,837.06 | -23,918.01 | 271,075,731.43 | 1,447,823,109.69 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 505,473,454.00 | 56,411,809.49 | 211,522,195.72 | 403,363,837.06 | -23,918.01 | 271,075,731.43 | 1,447,823,109.69 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,144,976,372.55 | -4,721,034.99 | -59,262,772.87 | 1,080,992,564.69 | ||||||
| （一）净利润 | 55,935,779.49 | 31,067,571.06 | 87,003,350.55 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 1,144,976,372.55 | 1,144,976,372.55 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 1,144,976,372.55 | 55,935,779.49 | 31,067,571.06 | 1,231,979,723.10 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | -60,656,814.48 | -90,330,343.93 | -150,987,158.41 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -60,656,814.48 | -90,330,343.93 | -150,987,158.41 | |||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 505,473,454.00 | 1,201,388,182.04 | 211,522,195.72 | 398,642,802.07 | -23,918.01 | 211,812,958.56 | 2,528,815,674.38 | |||
法定代表人：高康 主管会计工作负责人：林平 会计机构负责人：胡慧珺
母公司所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 505,473,454.00 | 1,648,253,738.39 | 227,945,577.32 | 417,861,660.81 | 2,799,534,430.52 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 505,473,454.00 | 1,648,253,738.39 | 227,945,577.32 | 417,861,660.81 | 2,799,534,430.52 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -274,861,838.31 | 197,944,085.40 | -76,917,752.91 | |||||
| （一）净利润 | 197,944,085.40 | 197,944,085.40 | ||||||
| （二）其他综合收益 | -265,374,024.75 | -265,374,024.75 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -265,374,024.75 | 197,944,085.40 | -67,429,939.35 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | -9,487,813.56 | -9,487,813.56 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | -9,487,813.56 | -9,487,813.56 | ||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 505,473,454.00 | 1,373,391,900.08 | 227,945,577.32 | 615,805,746.21 | 2,722,616,677.61 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 505,473,454.00 | 76,410,891.27 | 211,522,195.72 | 330,708,040.94 | 1,124,114,581.93 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 505,473,454.00 | 76,410,891.27 | 211,522,195.72 | 330,708,040.94 | 1,124,114,581.93 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,144,976,372.55 | 56,019,944.28 | 1,200,996,316.83 | |||||
| （一）净利润 | 116,676,758.76 | 116,676,758.76 | ||||||
| （二）其他综合收益 | 1,144,976,372.55 | 1,144,976,372.55 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 1,144,976,372.55 | 116,676,758.76 | 1,261,653,131.31 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | -60,656,814.48 | -60,656,814.48 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -60,656,814.48 | -60,656,814.48 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 505,473,454.00 | 1,221,387,263.82 | 211,522,195.72 | 386,727,985.22 | 2,325,110,898.76 | |||
法定代表人：高康 主管会计工作负责人：林平 会计机构负责人：胡慧珺
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
报告期新纳入合并财务报表范围的子公司
(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明
公司控股子公司浙江国贸东方房地产有限公司(原浙江东方蓬莱置业有限公司)本期投资设立湖州东茂房地产有限公司，于2011年1月6日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330500000017351的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,000.00万元，浙江国贸东方房地产有限公司出资5,000.00万元，占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
公司控股子公司狮丹努集团公司本期投资设立宁波狮丹努置业有限公司，于2011年5月5日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330200000074239的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,000.00万元，狮丹努集团公司出资2,000.00万元，占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
公司控股子公司狮丹努集团公司本期投资设立宁波狮丹努品牌管理有限公司，于2011年5月11日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330203000121458的《企业法人营业执照》。该公司注册资本300.00万元，狮丹努集团公司出资195.00万元，占其注册资本的65.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
公司控股子公司狮丹努集团公司本期投资设立宁波和祥质量技术服务有限公司，于2011年3月2日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330203000107940的《企业法人营业执照》。该公司注册资本200.00万元，狮丹努集团公司出资200.00万元，占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
(2) 因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明
根据本公司与控股子公司浙江国贸东方房地产有限公司于2011年3月4日签订的《股权转让协议》，本公司以6,507.69万元受让浙江东方蓬莱置业有限公司持有的湖州东方蓬莱置业有限公司 100%股权。由于浙江东方蓬莱置业有限公司和湖州东方蓬莱置业有限公司同受本公司最终控制且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并。本公司已于2011年3月4日和2011年3月17日分别支付股权转让款3,300.00万元和3,207.69万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自2011年3月起将其直接纳入合并财务报表范围。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 湖州东茂房地产有限公司 | 49,546,471.90 | -453,528.10 |
| 宁波狮丹努置业有限公司 | 19,996,133.70 | -3,866.30 |
| 宁波狮丹努品牌管理有限公司 | 2,995,684.09 | -4,315.91 |
| 宁波和祥质量技术服务有限公司 | 2,114,632.70 | 114,632.70 |
董事长：高康
浙江东方集团股份有限公司
2011年8月30日