（上接B107版）

合 并 现 金 流 量 表

编制单位：中国冶金科工股份有限公司 2011年1-6月 金额单位：人民币千元

项   目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		97,363,106	84,986,946
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置交易性金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		309,274	272,510
收到其他与经营活动有关的现金	五(60(a))	1,838,930	1,642,570
经营活动现金流入小计		99,511,310	86,902,026
购买商品、接受劳务支付的现金		95,019,283	83,934,521
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		6,932,221	5,405,168
支付的各项税费		6,381,039	4,436,151
支付其他与经营活动有关的现金	五(60(b))	4,679,133	3,839,335
经营活动现金流出小计		113,011,676	97,615,175
经营活动产生的现金流量净额	五(61(a))	(13,500,366)	(10,713,149)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		526,662	259,638
取得投资收益收到的现金		30,075	16,480
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		174,481	87,075
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	五(60(c))	165,383	87,042
投资活动现金流入小计		896,601	450,235
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,132,000	4,486,228
投资支付的现金		428,746	837,535
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	五(61(b))	25,954	24,398
支付其他与投资活动有关的现金	五(60(d))	483,030	42,315
投资活动现金流出小计		5,069,730	5,390,476
投资活动产生的现金流量净额		(4,173,129)	(4,940,241)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		818,887	1,188,412
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		818,887	808,212
取得借款收到的现金		42,002,568	46,457,480
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五(60(e))	47,020	-
筹资活动现金流入小计		42,868,475	47,645,892
偿还债务支付的现金		25,345,835	27,178,560
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,254,858	2,266,891
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		89,384	77,174
支付其他与筹资活动有关的现金	五(60(f))	654	692,589
筹资活动现金流出小计		27,601,347	30,138,040
筹资活动产生的现金流量净额		15,267,128	17,507,852
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		8,060	(123,620)
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额	五(61(a))	(2,398,307)	1,730,842
加：期初现金及现金等价物余额		39,301,893	44,740,179
六、期末现金及现金等价物余额		36,903,586	46,471,021

法定代表人：沈鹤庭 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：陈文龙

合 并 股 东 权 益 变 动 表

编制单位：中国冶金科工股份有限公司 2011年1-6月 金额单位：人民币千元

项 目	附注	归属于母公司股东权益							少数股东 权益	所有者权益 合计
		股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额
一、上年年末余额		19,110,000	18,069,265	- -	12,550	289,366	7,604,857	(115,058)	8,542,195	53,513,175
加：会计政策变更		-	-	- -	-	-	-	-	-	-
前期差错更正		-	-	- -	-	-	-	-	-	-
其他		-	-	- -	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额		19,110,000	18,069,265	- -	12,550	289,366	7,604,857	(115,058)	8,542,195	53,513,175
三、本期增减变动金额		-	31,161	- -	-	-	1,070,864	(59,745)	939,735	1,982,015
(一)净利润		-	-	- -	-	-	1,969,034	-	316,297	2,285,331
(二)其他综合收益	五(59)	-	(70,005)	- -	-	-	-	(59,745)	(6,245)	(135,995)
上述(一)(二)小计		-	(70,005)	- -	-	-	1,969,034	(59,745)	310,052	2,149,336
(三)所有者投入和减少资本		-	101,166	- -	-	-	-	-	708,580	809,746
1．所有者投入资本		-	(28,703)	- -	-	-	-	-	566,803	538,100
2．其他		-	129,869	- -	-	-	-	-	141,777	271,646
(四)利润分配		-	-	- -	-	-	(898,170)	-	(78,897)	(977,067)
1．提取盈余公积		-	-	- -	-	-	-	-	-	-
2．对所有者(或股东)的分配		-	-	- -	-	-	(898,170)	-	(78,897)	(977,067)
3．其他		-	-	- -	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转		-	-	- -	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增实收资本(或股本)		-	-	- -	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增实收资本(或股本)		-	-	- -	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损		-	-	- -	-	-	-	-	-	-
4．其他		-	-	- -	-	-	-	-	-	-
(六)专项储备		-	-	- -	-	-	-	-	-	-
1．本期提取		-	-	- -	593,624	-	-	-	40,725	634,349
2．本期使用		-	-	- -	(593,624)	-	-	-	(40,725)	(634,349)
四、本期期末余额		19,110,000	18,100,426	- -	12,550	289,366	8,675,721	(174,803)	9,481,930	55,495,190

法定代表人：沈鹤庭 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：陈文龙

合 并 股 东 权 益 变 动 表

编制单位：中国冶金科工股份有限公司 2010年1-6月 金额单位：人民币千元

项 目	附注	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
		股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额
一、上年年末余额		19,110,000	17,125,256	-	18,807	187,649	2,385,795	(59,123)	7,307,918	46,076,302
加：会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额		19,110,000	17,125,256	-	18,807	187,649	2,385,795	(59,123)	7,307,918	46,076,302
三、本期增减变动金额		-	221,079	-	5,516	-	2,224,105	(142,943)	1,327,944	3,635,701
(一)净利润		-	-	-	-	-	2,224,105	-	299,338	2,523,443
(二)其他综合收益	五(59)	-	(93,105)	-	-	-	-	(142,943)	(20,220)	(256,268)
上述(一)(二)小计		-	(93,105)	-	-	-	2,224,105	(142,943)	279,118	2,267,175
(三)所有者投入和减少资本		-	314,184	-	-	-	-	-	1,063,234	1,377,418
1．所有者投入资本		-	380,200	-	-	-	-	-	1,066,895	1,447,095
2．其他		-	(66,016)	-	-	-	-	-	(3,661)	(69,677)
(四)利润分配		-	-	-	-	-	-	-	(19,107)	(19,107)
1．提取盈余公积		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．对所有者(或股东)的分配		-	-	-	-	-	-	-	(19,107)	(19,107)
3．其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增实收资本(或股本)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增实收资本(或股本)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)专项储备		-	-	-	5,516	-	-	-	4,699	10,215
1．本期提取		-	-	-	445,673	-	-	-	7,153	452,826
2．本期使用		-	-	-	(440,157)	-	-	-	(2,454)	(442,611)
四、本期期末余额		19,110,000	17,346,335	-	24,323	187,649	4,609,900	(202,066)	8,635,862	49,712,003

法定代表人：沈鹤庭 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：陈文龙

资 产 负 债 表

编制单位：中国冶金科工股份有限公司 2011年6月30日 金额单位：人民币千元

资 产	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		12,788,143	13,986,827
交易性金融资产		-	-
应收票据		140,400	107,919
应收账款	十六(1)	1,063,647	506,622
预付款项		293,178	483,776
应收利息		1,939,536	1,414,586
应收股利		251,169	1,465,455
其他应收款	十六(2)	22,294,922	21,102,332
存货		12,873	15,614
一年内到期的非流动资产		181,323	287,852
其他流动资产		-	-
流动资产合计		38,965,191	39,370,983
非流动资产：
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		17,738,513	15,820,108
长期股权投资	十六(3)	55,349,963	54,906,445
投资性房地产		-	-
固定资产		227,432	233,296
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		8,591	6,574
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		469	781
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		73,324,968	70,967,204
资产总计		112,290,159	110,338,187

法定代表人：沈鹤庭 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：陈文龙

资 产 负 债 表

编制单位：中国冶金科工股份有限公司 2011年6月30日 金额单位：人民币千元

负债和所有者权益(或股东权益)	附注	期末余额	期初余额
流动负债：
短期借款		10,878,000	4,117,000
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		423,735	478,083
预收款项		1,149,947	761,831
应付职工薪酬		2,985	2,695
应交税费		18,190	(19,126)
应付利息		1,094,967	451,538
应付股利		898,170	-
其他应付款		7,402,320	8,711,966
一年内到期的非流动负债		1,923,676	2,267,088
其他流动负债		14,400,748	18,400,000
流动负债合计		38,192,738	35,171,075
非流动负债：
长期借款		3,308,489	3,148,766
应付债券		18,229,840	18,181,934
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		26,047	26,472
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		21,564,376	21,357,172
负债合计		59,757,114	56,528,247
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本)		19,110,000	19,110,000
资本公积		33,402,602	33,481,060
减：库存股		-	-
专项储备		12,550	12,550
盈余公积		289,366	289,366
未分配利润		(282,914)	915,455
外币报表折算差额		1,441	1,509
所有者权益合计		52,533,045	53,809,940
负债和所有者权益总计		112,290,159	110,338,187

法定代表人：沈鹤庭 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：陈文龙

利 润 表

编制单位：中国冶金科工股份有限公司 2011年1-6月 金额单位：人民币千元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,161,143	1,079,574
其中：营业收入	十六(4)	1,161,143	1,079,574
二、营业总成本		1,508,322	1,582,952
其中：营业成本	十六(4)	1,119,345	1,027,912
营业税金及附加		-	-
销售费用		7,250	676
管理费用		86,494	63,059
财务费用		295,233	491,305
资产减值损失		-	-
加： 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	十六(5)	44,000	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		(303,179)	(503,378)
加：营业外收入		5,050	-
减：营业外支出		1	-
其中：非流动资产处置损失		1	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		(298,130)	(503,378)
减：所得税费用		2,069	-
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		(300,199)	(503,378)
归属于母公司所有者的净利润		——	——
少数股东损益		——	——
六、每股收益：
(一)基本每股收益		——	——
(二)稀释每股收益		——	——
七、其他综合收益		(68)	38
八、综合收益总额		(300,267)	(503,340)
归属于母公司所有者的综合收益总额		——	——
归属于少数股东的综合收益总额		——	——

法定代表人：沈鹤庭 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：陈文龙

现 金 流 量 表

编制单位：中国冶金科工股份有限公司 2011年1-6月 金额单位：人民币千元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		930,883	1,286,148
收到的税费返还		181,069	25,402
收到其他与经营活动有关的现金		107,910	17,239
经营活动现金流入小计		1,219,862	1,328,789
购买商品、接受劳务支付的现金		958,106	1,086,369
支付给职工以及为职工支付的现金		30,578	16,636
支付的各项税费		11,792	21,793
支付其他与经营活动有关的现金		81,922	120,762
经营活动现金流出小计		1,082,398	1,245,560
经营活动产生的现金流量净额		137,464	83,229
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		850,651	321,930
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		20,000	-
投资活动现金流入小计		870,670	321,930
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,032	202,925
投资支付的现金		414,406	695,788
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		418,438	898,713
投资活动产生的现金流量净额		452,232	(576,783)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		-	380,200
取得借款收到的现金		8,378,000	13,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		93,229	-
筹资活动现金流入小计		8,471,229	13,380,200
偿还债务支付的现金		5,737,000	9,591,410
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		364,229	445,008
支付其他与筹资活动有关的现金		4,150,893	5,401,382
筹资活动现金流出小计		10,252,122	15,437,800
筹资活动产生的现金流量净额		(1,780,893)	(2,057,600)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(7,487)	(76,412)
五、现金及现金等价物净增加额	十六(6)	(1,198,684)	(2,627,566)
加：期初现金及现金等价物余额		13,986,827	14,493,749
六、期末现金及现金等价物余额		12,788,143	11,866,183

法定代表人：沈鹤庭 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：陈文龙

股 东 权 益 变 动 表

编制单位：中国冶金科工股份有限公司 2011年1-6月 金额单位：人民币千元

项目	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	股东权益合计
一、上年年末余额	19,110,000	33,481,060	-	12,550	289,366	915,455	1,509	53,809,940
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	19,110,000	33,481,060	-	12,550	289,366	915,455	1,509	53,809,940
三、本期增减变动金额	-	(78,458)	-	-	-	(1,198,369)	(68)	(1,276,895)
(一)净利润	-	-	-	-	-	(300,199)	-	(300,199)
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-	(68)	(68)
上述(一)(二)小计	-	-		-	-	(300,199)	(68)	(300,267)
(三)所有者投入和减少资本	-	(78,458)	-	-	-	-	-	(78,458)
1．所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2．其他	-	(78,458)	-	-	-	-	-	(78,458)
(四)利润分配	-	-	-	-	-	(898,170)	-	(898,170)
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2．对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	(898,170)	-	(898,170)
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增实收资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增实收资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	19,110,000	33,402,602	-	12,550	289,366	(282,914)	1,441	52,533,045

法定代表人：沈鹤庭 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：陈文龙

股 东 权 益 变 动 表

编制单位：中国冶金科工股份有限公司 2010年1-6月 金额单位：人民币千元

项目	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	股东权益合计
一、上年年末余额	19,110,000	32,482,270	-	12,550	187,649	(441,316)	658	51,351,811
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他
二、本期期初余额	19,110,000	32,482,270	-	12,550	187,649	(441,316)	658	51,351,811
三、本期增减变动金额	-	380,200	-	-	-	(503,378)	38	(123,140)
(一)净利润	-	-	-	-	-	(503,378)	-	(503,378)
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-	38	38
上述(一)(二)小计	-	-	-	-	-	(503,378)	38	(503,340)
(三)所有者投入和减少资本	-	380,200	-	-	-	-	-	380,200
1．所有者投入资本	-	380,200	-	-	-	-	-	380,200
2．其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2．对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增实收资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增实收资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	19,110,000	32,862,470	-	12,550	187,649	(944,694)	696	51,228,671

法定代表人：沈鹤庭 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：陈文龙

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

对于本公司拥有半数及半数以上股权比例的被投资单位，未纳入合并范围的原因：

被投资单位名称	股权比例%	未纳入合并范围原因
北京新世纪饭店有限公司	60.00	各股东均有一票否决权
中冶京诚(湘潭)重工设备有限公司	51.00	经营活动需2/3以上表决权通过
天津赛瑞机器设备有限公司	50.00	各股东均有一票否决权
珠海卡都海俊房产开发有限公司	50.00	各股东均有一票否决权
天津中际装备制造有限公司	50.00	各股东均有一票否决权

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：千元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
承德市天工建筑设计有限公司	4,376	736

承德市天工建筑设计有限公司为本报告期非同一控制下企业合并取得的子公司，其本期净利润为该公司自购买日至2011年6月30日止期间的净利润

7.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：千元 币种：人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
承德市天工建筑设计有限公司	33,460	合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉

于2011年5月20日，本公司向子公司的少数股东周绍文等7名原股东收购了其拥有的承德市天工建筑设计有限公司100%的股权。本次交易的购买日为2011年5月20日，系本公司实际控制的日期。

7.5.4 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

	资产和负债项目		收入、费用及现金流量项目
	2011年6月30日	2010年12月31日
中冶阿根廷矿业有限公司 (阿根廷比索)	1.5404	1.6351	收入、费用项目以交易发生日即期汇率的近似汇率折算； 现金流量项目以交易发生日即期汇率的近似汇率折算
中冶西澳矿业有限公司 (美元)	6.4716	6.6227	收入、费用项目以交易发生日即期汇率的近似汇率折算； 现金流量项目以交易发生日即期汇率的近似汇率折算
中冶澳大利亚控股有限公司 (澳元)	6.9173	6.7139	收入、费用项目以交易发生日即期汇率的近似汇率折算； 现金流量项目以交易发生日即期汇率的近似汇率折算
中冶集团铜锌有限公司 (美元)	6.4716	6.6227	收入、费用项目以交易发生日即期汇率的近似汇率折算； 现金流量项目以交易发生日即期汇率的近似汇率折算