申购、赎回及定期定额投资业务的公告
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金于境外主要市场节假日后恢复基金
申购、赎回及定期定额投资业务的公告
公告送出日期：2011年9月6日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 | |
| 基金简称 | 交银环球精选股票(QDII) | |
| 基金主代码 | 519696 | |
| 基金管理人名称 | 交银施罗德基金管理有限公司 | |
| 公告依据 | 《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金招募说明书》等 | |
| 恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复申购日 | 2011年9月14日 |
| 恢复赎回日 | 2011年9月14日 | |
| 恢复定期定额投资日 | 2011年9月14日 | |
| 恢复申购、赎回、定期定额投资的原因说明 | 2011年9月13日（Mid-Autumn Festival香港中秋节）为境外主要市场节假日，交银施罗德环球精选价值证券投资基金投资所处的主要市场休市，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2011年9月13日（星期二）暂停本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。本基金自2011年9月14日（星期三）起恢复日常申购、赎回及定期定额投资业务。 | |
2.其他需要提示的事项
投资者可通过以下途径了解或咨询详请：
(1) 本公司网址：www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com
(2) 本公司客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000
(3) 本公司客户服务邮箱：services@jysld.com
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金于境外主要市场节假日暂停基金申购、赎回及定期定额投资业务的公告
公告送出日期：2011年9月6日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 | |
| 基金简称 | 交银环球精选股票(QDII) | |
| 基金主代码 | 519696 | |
| 基金管理人名称 | 交银施罗德基金管理有限公司 | |
| 公告依据 | 《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金招募说明书》等 | |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2011年9月13日 |
| 暂停赎回起始日 | 2011年9月13日 | |
| 暂停定期定额投资起始日 | 2011年9月13日 | |
| 限制申购金额（单位：元） | - | |
| 暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明 | 2011年9月13日（Mid-Autumn Festival香港中秋节）为境外主要市场节假日，交银施罗德环球精选价值证券投资基金投资所处的主要市场休市，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定于2011年9月13日（星期二）暂停本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。本基金自2011年9月14日（星期三）起恢复日常申购、赎回及定期定额投资业务。 | |
2.其他需要提示的事项
投资者可通过以下途径了解或咨询详请：
(1) 本公司网址：www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com
(2) 本公司客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000
(3) 本公司客户服务邮箱：services@jysld.com
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司关于
交银施罗德货币市场证券投资基金于2011年“中秋节”假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
公告送出日期：2011年9月6日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 交银施罗德货币市场证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 交银货币 | ||
| 基金主代码 | 519588 | ||
| 基金管理人名称 | 交银施罗德基金管理有限公司 | ||
| 公告依据 | 《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》、《交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书》等 | ||
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2011年9月8日 | |
| 暂停转换转入起始日 | 2011年9月8日 | ||
| 暂停定期定额投资起始日 | 2011年9月8日 | ||
| 限制申购金额（单位：元） | - | ||
| 限制转换转入金额（单位：元） | - | ||
| 暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明 | 根据中国证监会《关于2011年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发[2010]128号）精神，2011年9月10日（星期六）至9月12日（星期一）上海证券交易所和深圳证券交易所休市三天，9月13日（星期二）起照常开市。为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律法规和基金合同的相关规定，决定对本基金暂停申购、转换转入和定期定额投资业务。 | ||
| 下属分级基金的基金简称 | 交银货币A | 交银货币B | |
| 下属分级基金的交易代码 | 519588 | 519589 | |
| 该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资 | 是 | 是 | |
注：本基金本次同时暂停定期定额投资业务，亦不设限制金额。
2.其他需要提示的事项
本基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务期间，其转换转出、赎回等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自2011年9月13日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金的正常申购、转换转入及定期定额投资业务。
根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)有关条款的规定，投资者于2011年9月9日赎回或转换转出的本基金基金份额将于2011年9月13日起不再享受本基金的分配权益，但仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于2011年9月13日起继续处理。
特别提示：
（一）投资者于2011年9月7日赎回或转换转出的本基金基金份额将于2011年9月8日起不再享受本基金的分配权益，赎回资金或转换资金将于2011年9月9日从基金资产划出，但由于资金划转周期，有可能2011年9月13日之后才能到账。投资者于2011年9月8日赎回或转换转出的本基金基金份额将于2011年9月9日起不再享受本基金的分配权益，但赎回资金或转换资金将于2011年9月13日从基金资产划出。
（二）请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越“中秋节”假期带来不便及资金在途的损失。
如有疑问，请拨打客户服务热线: 400-700-5000（免长途话费），021-61055000，或登陆公司网站www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com获取相关信息。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德货币市场证券投资基金于2011年“中秋节”假期后恢复申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
公告送出日期：2011年9月6日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 交银施罗德货币市场证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 交银货币 | ||
| 基金主代码 | 519588 | ||
| 基金管理人名称 | 交银施罗德基金管理有限公司 | ||
| 公告依据 | 《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》、《交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书》等 | ||
| 恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复申购日 | 2011年9月13日 | |
| 恢复转换转入日 | 2011年9月13日 | ||
| 恢复定期定额投资日 | 2011年9月13日 | ||
| 恢复申购、转换转入、定期定额投资的原因说明 | 根据中国证监会《关于2011年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发[2010]128号）精神，2011年9月10日（星期六）至9月12日（星期一）上海证券交易所和深圳证券交易所休市三天，9月13日（星期二）起照常开市。为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律法规和基金合同的相关规定，决定于2011年9月13日恢复本基金申购、转换转入和定期定额投资业务。 | ||
| 下属分级基金的基金简称 | 交银货币A | 交银货币B | |
| 下属分级基金的交易代码 | 519588 | 519589 | |
| 该分级基金是否恢复申购、转换转入、定期定额投资 | 是 | 是 | |
2.其他需要提示的事项
特别提示：如有疑问，请拨打客户服务热线：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，或登陆公司网站www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com获取相关信息。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。