金鹰策略配置股票型证券投资基金
封闭期内每周净值公告
封闭期内每周净值公告
2011-09-17 来源:上海证券报
估值日期:2011年9月16日
公告送出日期:2011年9月17日
基金名称 | 金鹰策略配置股票型证券投资基金 |
基金简称 | 金鹰策略配置股票 |
交易代码 | 210008 |
基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 |
基金管理人代码 | 50200000 |
基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
基金托管人代码 | 20090000 |
基金资产净值(单位:人民币元) | 805,796,761.08 |
基金份额净值(单位:人民币元) | 1.0002 |
注:本基金基金合同已于2011年9月1日生效。
金鹰基金管理有限公司
2011年9月17日