关于2011年10月份国债、地方政府债

兑付兑息有关事宜的通知

各结算参与人：

根据《财政部关于记账式国债 特别国债 储蓄国债（电子式）和地方政府债券2011年还本付息工作有关事宜的通知》（财库[2011]10号）等有关通知，2011年10月我公司将代理以下14只国债、地方政府债的兑付兑息资金发放事宜，现将有关事项通知如下：

一、2011年10月份国债、地方政府债兑付兑息的具体信息详见下表。

序号	交易代码	挂牌名称	兑付兑息代码	年利率（%）	付息方式(月)	业务类别	兑付兑息资金（元）	债权 登记日	资金 清算日	发行人规定的兑付/兑息日
1	019905	09国债05	019905	4.02	6	兑息	2.010	9月30日	9月30日	10月9日
2	019819	08国债19	019819	2.64	12	兑付	102.64	10月10日	10月12日	10月13日
3	019032	10国债32	019032	3.10	12	兑息	3.100	10月13日	10月13日	10月14日
4	019925	09国债25	019925	4.18	6	兑息	2.090	10月14日	10月14日	10月15日
5	019009	10国债09	019009	3.96	6	兑息	1.980	10月14日	10月14日	10月15日
6	010303	03国债(3)	010303	3.40	6	兑息	1.700	10月14日	10月14日	10月17日
7	019033	10国债33	019033	2.91	12	兑息	2.910	10月20日	10月20日	10月21日
8	019717	07国债17	019717	4.00	12	兑息	4.000	10月21日	10月21日	10月22日
9	019926	09国债26	019926	3.40	12	兑息	3.400	10月21日	10月21日	10月22日
10	019820	08国债20	019820	3.91	6	兑息	1.955	10月21日	10月21日	10月23日
11	010618	06国债（18）	010618	2.48	12	兑付	102.48	10月20日	10月24日	10月25日
12	019034	10国债34	019034	3.67	6	兑息	1.835	10月27日	10月27日	10月28日
13	019110	11国债10	019110	4.15	6	兑息	2.075	10月27日	10月27日	10月28日
14	010112	21国债(12)	010112	3.05	12	兑付	103.05	10月26日	10月28日	10月30日

注：“兑付兑息资金”指每百元面值债券的到期兑付或兑息资金。

二、我公司分别确认各只国债、地方政府债代理兑付兑息资金到账后，于国债、地方政府债的兑付兑息资金清算日进行资金清算，并于次一工作日将资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内，由各结算参与人负责及时支付给投资者。享有相关国债、地方政府债兑付兑息资金但尚未办理指定交易的投资者，我公司将在其办妥指定交易后，通过相关结算参与人划付相关资金。

三、已被申报入库作为质押券的国债、地方政府债到期兑付的，本公司直接将兑付的到期本息留存在质押库。自兑付清算日开始，在剩余回购质押券足额的情况下，无需参与人申报，本公司返还全部或部分到期兑付的质押券本息金额。

特此通知。

中国证券登记结算有限公司上海分公司

二〇一一年九月十九日