关于部分闲置募集资金暂时补充
流动资金到期归还的公告
股票简称：ST鲁北 股票代码：600727 编号：临2011-035
山东鲁北化工股份有限公司
关于部分闲置募集资金暂时补充
流动资金到期归还的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，2011年3月28日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金5,500万元暂时补充公司流动资金，占公司募集资金净额的9.76%，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。具体内容详见公司2011年3月29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的相关公告。
截止2011年9月23日，公司已将上述用于补充流动资金的5,500万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇一一年九月二十三日
股票简称：ST鲁北 股票代码：600727 编号：临2011-036
山东鲁北化工股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
暨召开2011年第三次临时股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议的通知于2011年9月13日以电话通知的方式发出，会议于2011年9月23日上午在公司会议室以现场方式召开。公司董事应到6人，实到6人，会议由董事长陈树常先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事充分讨论，以举手表决方式审议通过如下决议：
一、审议通过关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
为最大限度地发挥募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司计划继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总金额为5,500万元（占公司募集资金净额563,205,250.72元的9.76％），使用期限为董事会审议通过之日起不超过6个月。
以上募集资金补充流通资金有关情况详见公司临时公告，公告编号：临2011-038。
同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于聘任财务总监的议案。
因工作变动，丁宝胜先生不再担任公司财务总监。经总经理提名，公司提名委员会审核，聘任马文举先生担任公司财务总监。
同意6票， 反对0票，弃权0票。
附：马文举同志简历。
马文举，男，32岁，大学学历，注册会计师、注册税务师，历任山东鲁北企业集团总公司会计、主管会计；山东鲁北化工股份有限公司董事、财务处处长。
三、审议通过修订《公司章程》的议案。
原第十三条：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：磷铵、硫酸、水泥、溴素及溴系列产品的生产销售。”
现修订为：“经公司登记机关核准，公司经营范围为：前置许可经营项目：氢氧化钠、液氯、盐酸、次氯酸钠溶液、氢气，磷酸二铵、硫酸、工业溴、磷酸、水泥生产、销售。一般经营项目：无。”
同意6票， 反对0票，弃权0票。
此项议案需提交股东大会审议。
四、审议通过修订《股东大会议事规则》的议案。
原第三十四条：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。”
现修订为：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。”
新增：“第九章 股东大会授权
第六十四条 为了更好的适应市场竞争的需要，保证公司经营决策的及时高效，股东大会在闭会期间可授权公司董事会行使必要的职权。
第六十五条 股东大会对董事会的授权遵循以下原则：
（一）以公司的经营发展为中心，把握市场机遇，保证公司经营的顺利、高效运行；
（二）遵循灵活、务实的原则，在不违反《公司章程》相关规定的前提下，避免过多的繁琐程序，保证公司经营决策的及时进行；
（三）不损害公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。
第六十六条股东大会对董事会的授权事项主要包括以下几个方面：
（一）有关公司生产经营计划的制定、实施与考核；
（二）以不高于公司上一年度经审计的净资产10%为限，决定公司的对外投资、出售或收购资产、核销资产事项；
（三）以不高于公司上一年度经审计的净资产10%为限，决定公司技术改造或新增固定资产投资计划；
（四）以单笔额度不高于公司上一年度经审计的净资产10%、累计不高于30%为限，决定公司对外担保、资产抵押和银行借贷事项；
（五）策划及具体实施公司在资本市场的融资活动；
（六）筹备股东大会相关事宜，特别是股东大会提案的审定、章程的修改方案等；
（七）处理公司经营过程中所遇到的各类突发事件；
（八）股东大会决议授权的其它具体事项。”
同意6票， 反对0票，弃权0票。
此项议案需提交股东大会审议。
五、审议通过修订《董事会议事规则》的议案。
原第二十六条：“董事会会议由董事长召集主持。董事长不能履行职责，应当指定一名副董事长或者一名董事代其召集主持董事会会议；董事长因故未能履行职责，也未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。”
修订为：“董事会会议由董事长召集主持。董事长不能履行职责，应当指定一名董事代其召集主持董事会会议；董事长因故未能履行职责，也未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。”
同意6票， 反对0票，弃权0票。
此项议案需提交股东大会审议。
六、审议通过修订《总经理工作细则》的议案。
新增：“第十六条 资产运用、处置权限
董事会根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，授权总经理有权决定一次性交易总额不超过公司最近一期经审计净资产5%的交易或资产处置事项或者董事会专项授权的其他事项。
本条所称“交易”包括下列事项：购买或出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款等）；提供财务资助；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；董事会认定的其他交易。
上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。”
同意6票， 反对0票，弃权0票。
七、审议通过建立内部控制相关制度的议案。
为改善公司法人治理结构，进一步完善公司内控制度，提高公司管理水平，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律、法规的有关规定制定完善了《董事会秘书工作制度》、《内部审计制度》、《对外担保管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用制度》、《独立董事年报工作制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等内部控制制度。
同意6票， 反对0票，弃权0票。
八、会议以6票同意， 0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2011年第三次临时股东大会的议案》。
经公司董事会讨论，决定召开2011年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
（一）会议地址：山东省无棣县埕口镇
（二）会议时间及期限：2011年10月10日（周一）上午9:30－12:00
（三）会议地点：公司宾馆楼会议室
（四）会议内容如下：
1、审议关于修订《公司章程》的议案；
2、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
3、审议关于修订《董事会议事规则》的议案。
（五）出席会议股东资格
2011年9月26日（周一）在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会，受委托出席会议的代理人不必是本公司股东。
委托代理人出席会议的，应当在会议召开前二十四小时将授权委托书传真或其它书面形式送达本通知所述其它事项中列明之地址，受委托出席会议的代理人需持有授权委托书原件。
（六）列席会议人员：本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）出席会议登记办法：
1、登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内持如下文件向公司进行登记：自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡，法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证，法人股东法定代表人授权的代理人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、法人股东持股凭证；异地股东可以用信函或传真方式登记，来函登记时间以邮戳为准，但公司于10月9日下午5：00前收到的方视为办理了登记手续。
2、登记地点：本公司证券部
3、登记时间：2011年10月9日上午9:00－下午5:00
（八）其他事项：
1、股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。
2、联系地址：山东鲁北化工股份有限公司证券部（办公楼三楼）
3、邮编：251909
4、联系人：张金增、蔺红波
5、联系电话：0543-6451265 传真：0543-6451265
附：授权委托书
本单位（本人），【 】，为山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）股东，持有公司股份数为【 】股，股东帐户为【 】，兹委托【 】先生/女士代为出席公司2011年第三次临时股东大会，对会议通知中列明的拟审议事项以及临时提案均可根据其自己的判断代为行使表决权。
特此授权！
委托人（签章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东代码：
2011年【 】月【 】日
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇一一年九月二十三日
股票简称：ST鲁北 股票代码：600727 编号：临2011-037
山东鲁北化工股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议的通知于2011年9月13日以电话通知的方式发出，会议于2011年9月23日上午在公司会议室以现场方式召开。公司监事应到3人，实到3人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。
经与会监事充分讨论，以举手表决方式审议通过如下决议：
审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
详见公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：临2011-038）
监事会认为：公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。公司已履行必要的决策程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
监 事 会
二〇一一年九月二十三日
股票简称：ST鲁北 股票代码：600727 编号：临2011-038
山东鲁北化工股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2011年9月23日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，现将有关情况公告如下：
一、前次募集资金补充流动资金使用及归还情况
2011年3月28日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金5,500万元暂时补充公司流动资金，占公司募集资金净额的9.76%，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。截止2011年9月23日，公司已将暂时用于补充流动资金的5,500万元全部归还至募集资金专户。
二、本次继续使用募集资金补充流动资金情况
为最大限度地发挥募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，根据上海证券交易所及公司募集资金使用管理有关制度的规定，2011年9月23日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金5,500万元暂时补充公司流动资金，占公司募集资金净额的9.76%，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。到期后，公司承诺以自有资金归还至募集资金专户。
公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的相关规定使用该部分资金，并承诺于募集资金补充流动资金的款项到期后，用公司自有资及时、足额归还至募集资金专用账户，并及时履行相关信息披露义务。
本次金额占募集资金净额的9.76%，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，该议案无需经股东大会审议。
三、独立董事关于公司继续以部分闲置募集资金补充流动资金的意见
公司独立董事对公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为发表独立意见如下：
公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的相关规定。公司董事会作出的上述决定有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，符合全体股东的利益。公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司继续使用闲置募集资金5,500万元暂时用于补充流动资金。
四、监事会关于公司继续以部分闲置资金补充流动资金的意见
公司监事会经核查后认为：公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。公司已履行必要的决策程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
备查文件：
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司第五届监事会第十二次会议决议；
3、公司独立董事出具的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇一一年九月二十三日