证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2011—039

  江苏洋河酒厂股份有限公司关于购买银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于购买中短期理财产品的议案》，同意公司在确保生产经营、技改扩建资金需求的前提下，利用闲置资金，择机开展低风险的理财工作。

  一、购买中国银行理财产品

  2011年9月27日，公司下属子公司江苏苏酒实业股份有限公司分别与中国银行股份有限公司宿迁分行、宿迁洋河支行签订《中国银行人民币“期限可变”产品说明书及认购委托书》，分别出资25,000万元、15,000万元，向该行购买人民币 “期限可变”保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：

  １、产品名称：中国银行人民币“期限可变”产品；

  ２、产品期限：90天；

  ３、产品类型：保本浮动收益型；

  ４、委托认购日：2011年9月27日；产品到期日2011年12月27日

  ５、收益起算日：2011年9月27日；

  ６、预计年化收益率：6.0%

  产品收益说明：投资人收益=认购资金金额 ×收益率×收益期 ÷365 ，精确到小数后2位，具体以中国银行股份有限公司根据产品说明书支付的收益为准。

  ７、认购理财产品资金总金额：人民币 40,000万元。

  ８、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。

  ９、投资方向：本产品募集资金纳入中国银行资金池进行统一管理，投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品以及债券回购等金融产品。

  10、收益支付方式：产品提前终止或到期时，中国银行支付公司收益并返还认购资金，相应的提前终止日或到期日即为收益支付日和认购资金返还日。

  11、公司与中国银行股份有限公司无关联关系。

  12、公司本次出资 40,000 万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计的净资产的5.41%；

  二、购买中国工商银行理财产品

  2011年9月28日，公司下属子公司江苏苏酒实业股份有限公司与中国工商银行股份有限公司宿迁分行签订《中国工商银行法人人民币理财产品说明书》，出资40,000万元，向该行购买工银理财.共赢３号（苏）2011年第90期理财产品，具体情况如下：

  １、产品名称：中国工商银行工银理财.共赢３号（苏）2011年第90期理财产品。

  ２、产品期限：82天。

  ３、产品类型：保本浮动收益型。

  ４、募集期：2011 年9月28日－2011 年9月30日。

  ５、起始日：2011年10月８日；到期日2011年12月28日。

  ６、预计最高年化收益率：5.4%

  产品收益说明：预期期末收益 = 投资本金 × 预期年化收益率 × 实际存续天数 ÷ 365 ，精确到小数后2位，最终收益以产品到期或提前终止时实际实现收益为准。

  ７、认购理财产品资金总金额：人民币40,000万元。

  ８、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。

  ９、投资对象：本期产品主要投资于符合监管机构要求的资产或资产组合、存款以及其他货币资金市场投资工具。

  10、收益支付方式：理财期满，工商银行将在到期后第２个工作日将理财资金划转至公司指定账户；提前终止本期理财产品，工商银行在提前终止日后２个工作日内将理财资金划转至公司指定账户。

  11、公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。

  12、公司本次出资40,000万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计的净资产的5.41%。

  三、截至公告日，公司过去12个月内累计购买银行理财产品共计106,000万元，占最近一期经审计净资产的14.35%。 本事项在公司董事会决策权限范围内。

  四、备查文件

  （1） 公司第三届董事会第十六次会议决议；

  （2） 《江苏洋河酒厂股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；

  （3） 公司第三届监事会第九次会议决议；

  （4） 《华泰证券股份有限公司关于江苏洋河酒厂股份有限公司购买中短期理财产品的保荐意见》。

  特此公告！

  江苏洋河酒厂股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年九月三十日