国投瑞银瑞和300分级启动二次折算
2011-10-10 来源:上海证券报
国投瑞银瑞和300分级启动二次折算
国投瑞银基金日前公告,国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金的瑞和300、瑞和小康、瑞和远见将于10月13日进行第二个周年份额折算。份额折算基准日10月13日收盘后,包括瑞和300场外、瑞和300场内、瑞和小康及瑞和远见在内的所有基金份额的份额净值将统一调整为1.00元,投资者持有的基金份额数量也会按照折算比例相应缩减,但总资产净值不变。
(黄金滔 安仲文)