长城基金管理有限公司关于恢复
旗下基金所持中百集团股票市价估值方法的公告
旗下基金所持中百集团股票市价估值方法的公告
2011-10-11 来源:上海证券报
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文)及中国证券业协会《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》,长城基金管理有限公司(以下简称本管理人)自2011年5月25日起对旗下基金所持有的中百集团(股票代码000759)按指数收益法进行估值(详见本管理人2011年5月26日的有关公告)。
2011年9月30日中百集团(股票代码000759)复牌交易,2011年10月10日中百集团股票显现出活跃市场的交易特征,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文),为了维护基金持有人利益,更加合理地反映该股票的公允价值,经与托管人协商一致,本管理人自2011年10月10日起对旗下基金所持有的中百集团股票恢复按市价估值法进行估值。
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特此公告
长城基金管理有限公司
二〇一一年十月十一日