山东天业恒基股份有限公司
2011年第三季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 曾昭秦 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 赵秀利 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王永兴 |
公司负责人曾昭秦、主管会计工作负责人赵秀利及会计机构负责人（会计主管人员）王永兴声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比 上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,977,920,083.23 | 1,814,777,601.61 | 8.99 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 466,448,221.66 | 429,802,301.42 | 8.53 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.45 | 2.68 | -45.90 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,177,557.16 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.21 | 不适用 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末（1－9月） | 本报告期比 上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 242,871.35 | 36,645,920.24 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0008 | 0.11 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0023 | 0.11 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0008 | 0.11 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.05 | 8.18 | 增加2.34个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.17 | 7.67 | 增加2.86个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -89,391.12 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 2,508,806.31 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -638,739.87 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,230,408.97 |
| 所得税影响额 | -752,771.07 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 25,189.01 |
| 合计 | 2,283,502.23 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 39,729 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 山东天业房地产 开发集团有限公司 | 105,309,600 | 人民币普通股 |
| 将军控股有限公司 | 10,792,080 | 人民币普通股 |
| 济南市人民政府国有 资产监督管理委员会 | 6,719,322 | 人民币普通股 |
| 中国建银投资有限责任公司 | 3,792,604 | 人民币普通股 |
| 山东省国际信托有限公司－招商智远套利乐集合信托 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 武明勇 | 864,296 | 人民币普通股 |
| 苏永利 | 810,998 | 人民币普通股 |
| 陈丕强 | 722,140 | 人民币普通股 |
| 刘先昌 | 700,000 | 人民币普通股 |
| 张琴丽 | 600,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因
货币资金 30,474,932.60 162,628,113.62 减少81.26% 支付工程款及归还借款
应收账款 4,129,370.49 6,932,813.10 减少40.44% 收回欠款所致
预付款项 114,628,261.62 6,021,146.20 增长1,803.76% 支付工程款所致
其他应收款 22,232,873.52 13,598,178.83 增长63.50% 往来款增加所致
其他应付款 338,423,494.89 124,378,066.42 增长172.09% 土地出让金及往来款增加
实收资本 321,151,200.00 160,575,600.00 增长100.00% 兑现分配方案所致
资本公积 53,916,886.25 214,492,486.25 减少74.86% 兑现分配方案所致
未分配利润 71,587,025.98 34,941,105.74 增长104.88% 实现利润所致
利润表项目 本期金额 上年同期金额 变动幅度 变动原因
财务费用 2,331,154.63 6,408,969.11 减少63.63% 计息基数变动所致
营业外收入 2,710,234.21 1,842,555.78 增长47.09% 取得子公司收益所致
所得税费用 11,950,915.92 20,274,152.40 减少41.05% 盈利减少所致
现金流量表项目 本期金额 上年同期金额 变动幅度 变动原因
收到其他与经营
活动有关的现金 23,828,519.45 52,216,045.13 减少54.37% 意向金及往来款减少
购买商品、接受
劳务支付的现金 255,536,781.87 572,486,925.39 减少55.36% 支付工程款影响所致
支付的各项税费 51,169,608.17 85,513,391.34 减少40.16% 利润影响所致
支付其他与经营
活动有关的现金 104,650,020.12 42,161,899.17 增长148.21% 支付往来款所致
收回投资收到的
现金 69,320,000.00 0.00 转让子公司部分股权
投资支付的现金 53,880,000.00 1,600,000.00 增长3,267.50% 购买子公司股权所致
取得借款收到的
现金 64,830,000.00 500,000,000.00 减少87.03% 政策影响银行贷款减少
所致
偿还债务支付的
现金 255,000,000.00 102,392,380.34 增长149.04% 履行还款计划所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内未实施现金分红。
山东天业恒基股份有限公司
法定代表人:曾昭秦
2011年10月14日