（上接B13版）

公司网站：www.hrsec.com.cn

（27）华西证券有限责任公司

注册地址:四川省成都市陕西街239号华西证券大厦

办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼(深圳总部)

法定代表人：杨炯洋

联系人：金达勇

联系电话：0755-83025723

客服电话:4008888818

公司网站:www.hx168.com.cn

（28）长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

客户服务热线：95579或4008-888-999

联系人：李良

电话：027-65799999

传真：027-85481900

长江证券客户服务网站：www.95579.com

（29）世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦41/42层

办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦41/42层

法定代表人：卢长才

联系人：张婷

联系电话：0755-83199599

客服电话：0755-83199509

公司网站：www.csco.com.cn

（30）东北证券股份有限公司

注册地址：长春市自由大路1138号

办公地址：长春市自由大路1138号

法定代表人：矫正中

联系人: 潘锴

联系电话:0431-85096709

客服电话:4006000686，0431-85096733

公司网站：www.nesc.cn

（31）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市西藏中路336号

法定代表人：郁忠民

联系电话：021-51539888

联系人：张瑾

公司网站：www.shzq.com

客服电话：4008918918，021-962518

（32）江海证券有限公司

注册地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人： 孙名扬

联系人： 张宇宏

电话：0451-82336863

传真：0451-82287211

客服电话：400-666-2288

网址：www.jhzq.com.cn

（33）国联证券股份有限公司

注册地址:江苏省无锡市县前东街168号

法定代表人:雷建辉

联系人:徐欣

联系电话:0510-82831662

客服电话:0510-82588168

公司网站:www.glsc.com.cn

（34）东莞证券有限责任公司

注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

办公地址: 广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

联系人: 苏卓仁

联系电话: 0769-22112062

公司网站:www.dgzq.com.cn

（35）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址：天津市南开区宾水西道8号

法定代表人：杜庆平

联系人：王兆权

电话：022-28451861

传真：022-28451892

客服电话：400-651-5988

网址：www.bhzq.com

（36）平安证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

法定代表人：杨宇翔

联系人: 周璐

联系电话: 0755-22626172

客服电话: 4008816168

公司网站：http://www.pingan.com

（37）国都证券有限责任公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

法定代表人：常喆

联系人： 黄静

电话：010-84183333

传真：010-84183311-3389

客服电话：400-818-8118

网址：www.guodu.com

（38）东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦17-21层

办公地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦17-21层

法定代表人： 吴永敏

联系人： 方晓丹

电话：0512-65581136

传真：0512-65588021

客服电话：0512-33396288

网址：http://www.dwjq.com.cn/

（39）广州证券有限责任公司

注册地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼

办公地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼

法定代表人：吴志明

联系人：林洁茹

联系电话：020-87322668

客服电话: 020-961303

公司网站：www.gzs.com.cn

（40）华林证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼

办公地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼

法定代表人：段文清

联系人: 杨玲

联系电话: 0755-82707888

客服电话: 400-880-2888

公司网站: www.chinalions.com

（41）南京证券有限责任公司

注册地址：江苏省南京市大钟亭8号

法定代表人：张华东

联系人：胥春阳

联系电话：025-83364032

公司网站:www.njzq.com.cn

（42）华安证券有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市长江中路357号

办公地址：安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座24-32层

法定代表人：李工

联系人：甘霖

联系电话：0551-5161821

客服电话：96518，4008096518

公司网站：www.hazq.com

（43）红塔证券股份有限公司

注册地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼

办公地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼

法定代表人：况雨林

联系人：刘晓明

联系电话：0871-3577888

公司网站：http:// www.hongtastock.com

（44）银泰证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦18楼

办公地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦18楼

法定代表人：黄冰

联系电话：0755-83706665

客服电话：4001022011

公司网站：www.ytzq.net

（45）浙商证券有限责任公司

办公地址： 杭州杭大路1号黄龙世纪广场A6-7楼

法定代表人： 吴承根

联系人： 谢项辉

电话：0571-87901053

传真：0571-87901913

客服电话：0571-967777

网址：www.stocke.com.cn

（46）华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23楼

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23楼

法定代表人：陈林

联系人：宋歌

联系电话：021-50122086

客服电话：021-38929908

公司网站：www.cnhbstock.com

（47）山西证券股份有限公司

注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：侯巍

联系人：郭熠

联系电话：0351－8686659

客服电话：400-666-1618

公司网站：www.i618.com.cn

（48）第一创业证券有限责任公司

注册地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层

办公地址: 深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层

法定代表人:刘学民

联系人:王立洲

联系电话:0755-25832494

公司网站: www.fcsc.cn

（49）华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层

法定代表人：黄金琳

联系人：张腾

电话：0591-87383623

传真：0591-87383610

客服电话：96326（福建省外请先拨0591）

网址：公司网址：www.hfzq.com.cn

（50）中山证券有限责任公司

注册地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B栋15层

办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心29层

法定代表人：吴永良

联系人：李珍

联系电话：0755-82570586

客服电话：4001022011

公司网站：http://www.zszq.com

（51）国海证券有限责任公司

注册地址： 广西省南宁市滨湖路46号

办公地址： 广东省深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3F

法定代表人：张雅锋

联系人： 牛孟宇

电话：0755-83709350

传真：0755-83700205

客服电话：95563

网址：http://www.ghzq.com.cn

（52）中原证券股份有限公司

注册地址：郑州市经三路15号广汇国际贸易大厦

办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号

法定代表人：石保上

联系人：程月艳、耿铭

联系电话：0371—65585670

客服电话：967218、400-813-9666

公司网站：www.ccnew.com

（53）西南证券股份有限公司

注册地址： 重庆市江北区桥北苑8号

办公地址： 重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

法定代表人： 王珠林

联系人： 陈诚

电话：023-63786464

传真：023-63786311

客服电话：4008-096-096

网址：www.swsc.com.cn

（54）财达证券有限责任公司

注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层

办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层

法定代表人：翟建强

联系人：陈丽君

联系电话：0311-66006219

客服电话：4006128888

公司网站：www.S10000.com

（55）德邦证券有限责任公司

注册地址： 上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址： 上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼

法定代表人： 姚文平

联系人： 叶蕾

电话：021-68761616

传真：021-68767032

客服电话：4008888128

网址：www.tebon.com.cn

（56）中航证券有限公司

注册地址： 南昌市抚河北路291号

办公地址： 南昌市抚河北路291号

法定代表人： 杜航

联系人： 戴蕾

电话：0791-6768681

传真：0791-6770178

客服电话：400-8866-567

网址：http://www.avicsec.com/

（57）国元证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市寿春路179号

办公地址：合肥市花园街花园宾馆14楼

法定代表人：凤良志

联系电话：0551-2634400

客服电话：全国统一热线95578，4008888777，安徽省内热线96888

公司网站：www.gyzq.com.cn

（58）国盛证券有限责任公司

注册地址:江西省南昌市永叔路15号

办公地址: 江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼

法定代表人:管荣升

联系人:徐美云

联系电话:0791-6289771

公司网站:www.gsstock.com

（59）中国国际金融有限公司

注册地址： 北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址： 北京市建国门外甲6号SK大厦

法定代表人：李剑阁

联系人：王雪筠

联系电话：010-85679265

客服电话：(010)85679238 (010)85679169

公司网站：www.ciccs.com.cn

（60）大同证券经纪有限责任公司

注册地址： 山西省大同市大北街13号

办公地址： 山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13

法定代表人： 董祥

联系人： 薛津

电话：0351-4130322

传真：0351-4192803

客服电话：4007121212

网址：http://www.dtsbc.com.cn

（61）方正证券股份有限公司

注册地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22—24层

办公地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22—24层

法定代表人：雷杰

联系人：彭博

联系电话：0731-85832343

客服电话：95571

公司网站：www.foundersc.com

（62）财通证券有限责任公司

注册地址：杭州市解放路111号金钱大厦

办公地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心1602室

法定代表人：沈继宁

联系人: 乔骏

联系电话: 0571－87925129

客服电话: 0571－96336（上海地区：962336）

公司网站：www.ctsec.com

（63）东海证券有限责任公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18楼

办公地址：江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18楼

法定代表人：朱科敏

联系人：霍晓飞

客服电话：400-888-8588（全国），0519-88166222（常州），021-52574550（上海），0379-64902266（洛阳）

公司网站： www.longone.com.cn

（64）西部证券股份有限公司

注册地址： 陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层

办公地址：陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦1层

法定代表人： 刘建武

联系人： 冯萍

电话：029-87406488

传真：029-87424426

客服电话：95582

网址：http://www.westsecu.com/

（65）新时代证券有限责任公司

注册地址: 北京市西城区月坛北街2号月坛大厦15层

办公地址: 北京市西城区金融街1号A座8层

法定代表人：马金声

联系人：朱雪雁

联系电话：010-83561165

公司网站：www.xsdzq.cn

（66）瑞银证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

法定代表人：刘弘

联系人：邱培玲

联系电话：010-5832 8366

客服电话：400-887-8827

公司网站：www.ubssecurities.com

（67）金元证券股份有限公司

注册地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼

办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层

法定代表人：陆涛

联系人：金春

联系电话：0755-83025695

客服电话： 4008-888-228

公司网站： www.jyzq.com.cn

（68）万联证券有限责任公司

注册地址：广州市中山二路18号电信广场36、37层

办公地址：广州市中山二路18号电信广场36、37层

法定代表人：张建军

联系人: 罗创斌

联系电话：020-37865070

客服电话: 400-8888-133

公司网站：www.wlzq.com.cn

（69）国金证券股份有限公司

注册地址： 成都市东城根上街95号

办公地址： 成都市东城根上街95号

法定代表人： 冉云

联系人： 金喆

电话：028-86690126

传真：028-86690126

客服电话：4006600109

网址：www.gjzq.com.cn

（70）财富证券有限责任公司

注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

法定代表人：周晖

联系人：郭磊

客服电话：0731-4403360

公司网站:www.cfzq.com

（71）恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

法定代表人：庞介民

联系人：常向东

联系电话：0471-4979037

网址：www.cnht.com.cn

（72）华龙证券有限责任公司

注册地址： 兰州市城关区静宁路308号

办公地址： 兰州市城关区东岗西路638号财富大厦4楼

法定代表人： 李晓安

联系人： 李杨

电话：0931-8784502

传真：0931-4890628

客服电话：4006-89-8888

网址：www.hlzqgs.com

（73）华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

法定代表人：王文学

联系人： 黄旭成

电话：0755-82083788

传真：0755-82083408

客服电话：021-32109999, 029-68918888

网址：www.cfsc.com.cn

（74）日信证券有限责任公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路18号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西座11层

法定代表人：孔佑杰

联系人: 张霄宇

联系电话：010-88086830-669

公司网站：www.rxzq.com.cn

（75）中天证券有限责任公司注册地址：沈阳市和平区光荣街23甲

办公地址：沈阳市和平区光荣街23甲

法定代表人：李学琦

联系人：范守卫

联系电话：024-23268079

客服电话：4006180315

公司网站：wwww.stockren.com

（76）天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层

法定代表人：林义相

联系人：林爽

客服电话： 010-66045678

传真： 010-66045500

公司网址： http://www.txsec.com

公司基金网网址：https://jijin.txsec.com

（77）其他具有开放式基金代销资格的证券公司请向当地营业网点查询

以上代销银行和代销券商均代销本基金A级份额；代销银行中，除（2）中国建设银行股份有限公司、（5）交通银行股份有限公司、（10）广东发展银行股份有限公司、（11）中国民生银行股份有限公司和（13）兴业银行股份有限公司外，均代销本基金B级份额，代销券商全部代销本基金B级份额。

(二)注册登记机构

南方基金管理有限公司

住所及办公地址：深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层

法定代表人：吴万善

电话：（0755）82763849

传真：（0755）82763889

联系人：古和鹏

（三）律师事务所和经办律师

广东华瀚律师事务所

注册地址：深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座16楼G.H室

负责人：李兆良

电话：（0755）82687860

传真：（0755）82687861

经办律师：杨忠、戴瑞冬

（四）会计师事务所和经办注册会计师

普华永道中天会计师事务所有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

法定代表人：杨绍信

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：陈熹

经办会计师：薛竞、陈熹

四、基金名称

南方现金增利基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金为具有高流动性、低风险和稳定收益的货币市场基金，在控制风险的前提下，力争为投资者提供稳定的收益。

七、基金的投资方向

本基金的投资标的物包括剩余期限在397天以内（含397天）的债券，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、债券回购、银行定期存款、大额存单、现金以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

八、 投资策略

本基金可投资的大类资产主要为货币市场工具，这些金融工具的投资期限较短，因此本基金资产配置的目标是充分满足流动性的基础上考虑稳定的投资收益。本基金的战略资产配置部分，主要包括市场利率预期、基金组合平均剩余期限水平等由投资决策委员会根据宏观经济情况及未来资金面的判断决定。本基金的战术资产配置部分，主要包括交易市场和投资品种选择、关键时期的时机选择、回购套利、选择价格低估的央行票据和短期债券投资等将由基金经理根据当时的市场情况，充分利用公司研究资源和金融工程技术调整资产配置比例，以期达到优化配置效果。

九、 业绩比较基准

本基金基准收益率＝同期7天通知存款利率（税后）。

十、 风险收益特征

本基金力求在保持资产高度流动性和低风险的基础上为投资者创造稳定收益。

十一、基金投资组合报告(未经审计)

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定,于2011年9月9日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2011年6月30日（未经审计）。

1 基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	固定收益投资	7,470,222,033.00	52.97
	其中：债券	7,470,222,033.00	52.97
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	2,639,005,238.50	18.71
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	3,615,330,069.68	25.64
4	其他各项资产	378,384,921.87	2.68
5	合计	14,102,942,263.05	100.00

2 报告期债券回购融资情况

序号	项目	占基金资产净值的比例（％）
1	报告期内债券回购融资余额	2.15
	其中：买断式回购融资	-
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例（％）
2	报告期末债券回购融资余额	1,385,033,667.48	10.99
	其中：买断式回购融资	-	-

注：1、报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

2、在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。

3 期末基金组合剩余期限

3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	128
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	128
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	74

注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（%）	各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1	30天以内	27.41	11.62
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	3.95	-
2	30天(含)—60天	12.89	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	5.46	-
3	60天(含)—90天	17.25	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	9.40	-
4	90天(含)—180天	21.81	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	180天(含)—397天（含）	29.51	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
合计		108.87	11.62

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	349,485,764.45	2.77
3	金融债券	2,384,531,661.83	18.91
	其中：政策性金融债	2,183,010,710.16	17.32
4	企业债券	316,457,481.78	2.51
5	企业短期融资券	4,419,747,124.94	35.06
6	中期票据	-	-
7	其他	-	-
8	合计	7,470,222,033.00	59.25
9	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	2,370,883,765.32	18.81

5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（％）
1	110217	11国开17	6,400,000	642,891,491.00	5.10
2	100236	10国开36	4,300,000	431,881,900.10	3.43
3	080414	08农发14	2,500,000	250,201,175.70	1.98
4	1101023	11央行票据23	2,500,000	249,691,512.68	1.98
5	110227	11国开27	2,200,000	218,052,934.40	1.73
6	071304	07华夏02浮	2,000,000	201,520,951.67	1.60
7	068007	06首都机场债	2,000,000	195,889,163.66	1.55
8	100230	10国开30	1,400,000	140,702,030.37	1.12
9	0980147	09中航工债浮	1,200,000	120,568,318.12	0.96
10	090213	09国开13	1,200,000	119,551,187.17	0.95

6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	100
报告期内偏离度的最高值	0.3997%
报告期内偏离度的最低值	0.0244%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值	0.2888%

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8 投资组合报告附注

8.1 本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。

8.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，但不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.4 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	250,000.00
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	105,615,254.91
4	应收申购款	272,519,666.96
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	378,384,921.87

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

A级

阶段	份额净值收益率（1）	份额净值收益率标准差（2）	业绩比较基准收益率（3）	业绩比较基准收益率标准差（4）	(1)－(3)	(2)－(4)
2004.3.5- 2004.12.31	2.26%	0.16%	1.32%	0.00%	0.94%	0.16%
2005.1.1- 2005.12.31	2.4948%	0.0027%	1.8000%	0.0003%	0.6948%	0.0024%
2006.1.1- 2006.12.31	1.9638%	0.0019%	1.8800%	0.0005%	0.0838%	0.0014%
2007.1.1- 2007.12.31	3.2640%	0.0046%	2.7150%	0.0018%	0.5490%	0.0028%
2008.1.1- 2008.12.31	3.9326%	0.0148%	3.1080%	0.0032%	0.8246%	0.0116%
2009.1.1- 2009.12.31	1.7435%	0.0069%	1.3781%	0.0001%	0.3654%	0.0068%
2010.1.1- 2010.12.31	2.1458%	0.0039%	1.3781%	0.0000%	0.7677%	0.0039%
2011.1.1- 2011.6.30	1.7811%	0.0031%	0.7210%	0.0002%	1.0601%	0.0029%
自基金合同生效起至今	21.2137%	0.0069%	15.3252%	0.0022%	5.8885%	0.0047%

注：本基金收益分配为按月结转份额。

B级

阶段	份额净值收益率（1）	份额净值收益率标准差（2）	业绩比较基准收益率（3）	业绩比较基准收益率标准差（4）	(1)－(3)	(2)－(4)
2009.7.22- 2009.12.31	1.0266%	0.0096%	0.6093%	0.0000%	0.4173%	0.0096%
2010.1.1- 2010.12.31	2.3907%	0.0039%	1.3781%	0.0000%	1.0126%	0.0039%
2011.1.1- 2011.6.30	1.9017%	0.0031%	0.7210%	0.0002%	1.1807%	0.0029%
自基金合同生效起至今	5.4087%	0.0058%	2.7276%	0.0001%	2.6811%	0.0057%

注：本基金收益分配为按月结转份额。

十三、基金费用概览

(一) 与基金运作有关的费用

1、与基金运作有关费用的种类：

（1）基金管理人的管理费； (2)基金托管人的托管费； (3) 证券交易费用； (4) 基金持续销售费用； （5）基金信息披露费用；(6) 基金持有人大会费用； (7) 与基金相关的会计师费和律师费； (8)按照国家有关规定可以列入的其他费用。

2、与基金运作有关费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值0.33%的年费率计算，计算方法如下：

H＝E×0.33%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理人的管理费每日计提, 按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

在通常情况下，本基金的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计算，计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管人的托管费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

（3）上述（一）中（4）到（8）项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

3、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

4、基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费，下调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。

(二) 与基金销售有关的费用

1、认购费

本基金的认购费率为0。

2、申购费

本基金的申购费率为0。

3、赎回费

本基金的赎回费率为0。

4、持续销售费

在通常情况下，本基金A级基金份额的持续销售费年费率为0.25%，B级基金份额的持续销售费年费率为0.01%。各级基金份额的持续销售费计提的计算方法如下：

H＝E×R÷当年天数

H为每日应计提的持续销售费

E为前一日该级基金资产净值

R为该级基金份额的持续销售费率

基金管理人可以调整对各级基金份额计提的持续销售费率，但各级持续销售费年费率最高不超过0.25%。基金管理人必须在开始调整之日前3 个工作日至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。

各级基金份额持续销售费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送持续销售费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中划出，经登记结算机构代付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

5、转换费

基金管理人已开通本基金与基金管理人旗下其他基金间的转换，转换费的有关规定详见2007年8月30日发布的《南方基金管理有限公司关于旗下基金在部分代销机构开展转换业务的公告》、2008年3月11日发布的《 南方基金管理有限公司关于调整旗下基金转换业务规则的公告》和2009年7月21日发布的《关于南方现金增利B级基金开通基金转换和AB级之间调级转换业务的公告》。

6、本基金的实际执行费率由基金管理人在基金合同规定的范围内调整。本基金的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。基金管理人认为需要调整费率时，必须于新的费率开始实施日前的第三个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。

(三) 其他费用

本基金其他费用根据相关法律法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下：

1、在“基金管理人”部分，对 “主要人员情况”进行了更新。

2、在“基金托管人”部分，对“基金托管人基本情况”、“主要人员情况”、“基金托管业务经营情况”进行了更新。

3、在“相关服务机构”部分，对代销机构信息进行了更新。

4、在“基金的投资”部分,补充了本基金最近一期投资组合报告的内容。

5、在“基金的业绩”部分，对基金的业绩进行了更新。

6、对“基金份额持有人服务”进行了更新。

7、对“其他应披露事项”进行了更新。

8、对其他表述进行了更新。

南方基金管理有限公司

二〇一一年十月十八日