福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 胡建飞 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 肖国锋 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王碧辉 |
公司负责人胡建飞、主管会计工作负责人肖国锋及会计机构负责人（会计主管人员）王碧辉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,305,059,388.57 | 1,269,907,272.86 | 2.77 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,142,027,649.68 | 1,116,569,522.33 | 2.28 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.57 | 4.47 | 2.24 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,888,288.91 | -53.98 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.32 | -54.29 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 17,142,267.03 | 45,458,127.35 | -58.01 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.18 | -56.25 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.17 | -62.50 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.18 | -56.25 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.52 | 4.02 | 减少2.13个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.27 | 3.70 | 减少2.36个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,346,964.06 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,346,884.93 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 26,104.69 |
| 所得税影响额 | -1,026,886.90 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -96,809.26 |
| 合计 | 3,596,257.52 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 30,151户 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 北京燕京啤酒股份有限公司 | 125,067,778 | 人民币普通股 |
| 中国武夷实业股份有限公司 | 16,437,827 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 2,043,971 | 人民币普通股 |
| 福建省青山纸业股份有限公司 | 1,700,408 | 人民币普通股 |
| 滕伟丽 | 1,250,000 | 人民币普通股 |
| 渤海证券股份有限公司 | 1,060,000 | 人民币普通股 |
| 陈瑞岗 | 949,246 | 人民币普通股 |
| 付化义 | 884,877 | 人民币普通股 |
| 北京昭德投资有限公司 | 829,621 | 人民币普通股 |
| 中诚信托有限责任公司－2008年中诚信托字FT第055号 | 554,500 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2011年9月30日 | 2011年1月1日 | 报告期末比期初增长（%） |
| 货币资金 | 158,724,080.86 | 339,956,566.98 | -53.31 |
| 应收票据 | 2,100,000.00 | 100.00 | |
| 应收账款 | 270,152.91 | 402,131.25 | -32.82 |
| 预付账款 | 12,362,626.03 | 2,444,226.05 | 405.79 |
| 其他应收款 | 3,498,017.34 | 468,765.06 | 646.22 |
| 其他货币资金 | 200,000,000.00 | 100.00 | |
| 在建工程 | 33,291,882.92 | 7,375,248.30 | 351.40 |
| 预收账款 | 13,098,813.69 | 22,305,166.08 | -41.27 |
| 应付职工薪酬 | 585,381.62 | 397,483.46 | 47.27 |
| 应交税金 | 19,776,167.02 | 7,939,899.04 | 149.07 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减幅度（%） |
| 营业费用 | 89,152,700.25 | 58,563,005.29 | 52.23 |
| 财务费用 | -1,509,550.74 | -2,381,854.83 | -36.62 |
| 投资收益 | 2,346,884.93 | 100.00 | |
| 营业外支出 | 45,006.36 | 306,376.39 | -85.31 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减比例（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,888,288.91 | 175,784,571.69 | -53.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -242,032,017.81 | -12,661,448.86 | 1811.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,088,757.22 | -35,543,660.00 | -43.48 |
（1）货币资金期末余额15,872.41万元，较期初减少53.31%%，主要系购买银行理财产品所致。
（2）应收票据期末余额210万元，较期初增加100%，主要系销售回款中收到的银行承承兑汇票增加所致。
（3）应收帐款期末余额27.02万元，较期初减少32.82%，主要系赊销减少所致。
（4）预付账款期末余额1,236.26万元，较期初增加405.79%，主要系预付原料款项增加所致。
（5）其他应收款期末余额349.80万元，较期初增加646.22%，主要系备用金增加所致。
（6）其他货币资金20,000万元，较期初增加100.00%，主要系购买银行理财产品所致。
（7）在建工程期末余额3,329.19万元，较期初增加351.40%，主要系本期开工的工程期末未完工所致。
（8）预收账款期末余额1,309.88万元，较期初减少41.27%，主要系预收客户货款减少所致。
（9）应付职工薪酬期末余额58.54万元，较期初增加47.27%，主要系计提的工会经费尚未支出所致。
（10）应交税金期末余额1,977.62万元，较期初增加149.07%，主要系期末未交税金增加所致。
（11）营业费用本期发生额8,915.27万元，较上期增加52.23%，主要系广告费用支出增加所致。
（12）财务费用本期发生额-150.96万元，较上期减少36.62%，主要系银行存款减少导致利息收入减少所致。
（13）投资收益本期发生额234.69万元，较上期增加100.00%，主要系银行理财产品收入所致。
（14）营业外支出本期发生额4.50万元，较上期减少85.31%，主要系本公司滞纳金减少所致。
（15）经营活动产生的现金流量净额本期数8,088.83万元，较上期减少53.98%，主要系本公司销售收到现金减少，导致经营活动现金流减少所致。
（16）投资活动产生的现金流量净额本期数-24,203.20万元，较上期增加1811.57%，主要系本公司技改项目增加及购买银行理财产品支出所致。
（17）筹资活动产生的现金流量净额本期数-2,008.88万元，较上期减少43.48%，主要系本期分红支出减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | （1）限售条件：所持股份自2008年度股东大会决议公告之日起，十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，即1,250万股，在二十四个月内不超过百分之十，即2,500万股。在上述锁定期满后，如燕京啤酒通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的惠泉啤酒股份，其出售股票的价格不得低于公司股权分置改革相关股东会会议股权登记日的收盘价格。（在公司实施资本公积金转增股份、利润分配、在公司发行新股、可转换债券、权证或全体股东按相同比例缩股等事项，则对该价格作相应调整）。 （2）将协助和督促公司董事会在国家相关法律法规允许的前提下，参考本次股权分置改革前的二级市场股票价格对公司经营管理层以定向增发或其他方式发行一定数量的股份的股权激励方案，并在履行相关审批程序后实施。 | (1)截止2011年9月30日，北京燕京啤酒股份有限公司严格按照“限售条件”承诺履行。 （2）关于股权激励方面的承诺在商讨中。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
1、依据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定，2009年5月19日公司2008年度股东大会审议通过了《修改〈公司章程〉的议案》，其中明确了现金分红政策：1)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；2）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十；3）董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；4）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。公司将按《公司章程》有关利润分配的规定，并结合当年的经营赢利状况制定现金分红方案。
2、公司于2011年5月下旬实施了2010年度利润分配，以25,000万股股本为基础，每10股派0.8元，共计2,000万元。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
法定代表人:胡建飞
2011年10月17日
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：临2011-011
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议
暨召开临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2011年10月8日以书面传真方式送达各董事，会议于2011年10月17日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到9人，董事胡建飞、李秉骥、程汉川、李文彬、张万启、陈雄、李兴山、陈建元、肖珉亲自出席会议并参加表决。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
本次会议一致审议通过以下议案：
1、审议通过了《公司2011年第三季度报告》全文和正文；
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
根据总经理李文彬提名，并经董事会提名委员会审查，董事会聘任叶俊先生为公司常务副总经理，聘任刘辰先生为公司副总经理。
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
叶俊、刘辰先生简历见附件一。
3、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
根据国家相关法律法规要求，公司经营范围必须和公司的全国工业产品生产许可证（简称QS）相一致，为此，公司将进行工商变更登记，同时对公司章程第十三条进行相应修订。
原经营范围为：生产啤酒（熟啤酒、鲜啤酒、生啤酒、特种啤酒）；对外贸易（以上经营范围涉及许可经营项目的，应当取得有关部门的许可后方可经营）。
变更后经营范围为：生产啤酒[有效期至2014年07月13日，生产地址：惠安县螺城镇建设大街157号（熟啤酒）；福建省惠安城关城北工业区（熟啤酒、生啤酒、特种啤酒）]；对外贸易（以上经营范围涉及许可经营项目的，应当取得有关部门的许可后方可经营）。
本议案须提交公司股东大会审议。
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》；
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司定于2011年11月3日召开2011年第一次临时股东大会，具体事宜如下：
一、时间：2011年11月3日（星期四）上午9:00
二、地点：公司所在地董事会办公楼五楼会议室
三、议题：审议《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
四、参加对象：
1、公司董事、监事、高管人员及公司聘任的律师；
2、2011年10月28日（星期五）15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及授权委托人。
五、会议登记办法
法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记；个人股股东持本人身份证、股东账户卡（委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡）办理登记；异地可通过信函或者传真进行登记。
六、登记时间及地点
时间：2011年11月2日(星期三)，上午8:00-11:00；下午14:00-17:00
地点：福建省惠安县螺城镇建设大街157号燕京惠泉啤酒公司证券投资部
联系人：何泽平、高忠来 联系电话：0595-87396105
传真：0595-87384369 邮政编码：362100
七、其他事项
1、与会股东交通及食宿费用自理，会期半天；
2、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；
3、授权委托书见附件二。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董事会
二○一一年十月十七日
附件一：
叶峻：男，40岁，研究生学历，工程师，新加坡国立大学管理学院EMBA。历任燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司销售部长、总经理助理、副总经理，广东燕京啤酒有限公司副总经理、常务副总经理，福建燕京啤酒有限公司总经理。
刘辰：男，35岁，大学文化。历任燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司销售副部长，广东燕京啤酒有限公司市场经理、市场部部长、总经理助理兼市场部部长。
附件二：
授权委托书
兹全权委托_______先生/女士（居民身份证号：_______________）代表本人/本公司出席福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2011年11月2日召开的临时股东大会，并代为行使表决权。