证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2011-038号
湖北国创高新材料股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人高庆寿先生、主管会计工作负责人钱静女士及会计机构负责人(会计主管人员)孟军梅女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度（%） | ||||
| 总资产（元） | 1,399,542,005.87 | 1,282,387,434.37 | 9.14% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 689,112,656.98 | 670,376,940.02 | 2.79% | |||
| 股本（股） | 214,000,000.00 | 107,000,000.00 | 100.00% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.22 | 6.27 | -48.64% | |||
| 2011年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2011年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 248,885,053.09 | 6.39% | 433,541,637.95 | 5.31% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 15,843,374.80 | -4.48% | 18,735,716.96 | -2.99% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | -243,266,866.20 | -40.32% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | -1.14 | 29.63% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0740 | -4.52% | 0.0876 | -2.88% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0740 | -4.52% | 0.0876 | -2.88% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.33% | -29.61% | 2.76% | -28.13% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.32% | -20.27% | 2.63% | -23.55% | ||
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,050,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -167,315.78 | |
| 合计 | 882,684.22 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 18,122 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 深圳市前景科技投资有限公司 | 26,000,000 | 人民币普通股 |
| 周红梅 | 800,000 | 人民币普通股 |
| 李春梅 | 488,453 | 人民币普通股 |
| 朱国秋 | 361,260 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 | 340,991 | 人民币普通股 |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 338,200 | 人民币普通股 |
| 鄢建人 | 285,972 | 人民币普通股 |
| 张瑞香 | 283,876 | 人民币普通股 |
| 朱选军 | 240,700 | 人民币普通股 |
| 方飞娜 | 238,900 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.应收票据较年初减少86.06%，主要是部分应收票据到期承兑所致。
2.预付账款较年初增加129.52%，主要是预付沥青材料款增加所致。
3.其它应收款较年初增加32.83%，主要是公司支付的投标保证金及根据合同约定支付的履约保证金所致。
4.在建工程较年初增加201.02%，主要是本期四川西南物流募投项目投入增加所致。
5.长期待摊费用较年初增加6160.02%，主要是全资子公司四川国创兴路公司开办费增加所致。
6.短期借款较年初增加1466.25%，主要是母公司新增流动资金贷款所致。
7.应付账款较年初减少45.29%，主要是本期支付原材料款项所致。
8.预收款项较年初增加216.01%，主要是公司正在、将要执行的合同，根据合同约定预收沥青款所致。
9.应交税费较年初减少82.14%，主要是公司本期交纳附加税、企业所得税、采购材料进项留抵所致。
10.应付股利较年初减少100%，主要是本期支付股利所致。
11.其他应付款较年初减少90.84%，主要是本期归还国创高科实业集团流动资金借款7922万元所致。
12.股本较年初增加10700万元，主要是公司2010年度利润分配方案(资本公积转增股本)本期实施所致。
13.资本公积较年初减少10700万元，主要是公司2010年度利润分配方案(资本公积转增股本)本期实施所致。
14.营业税金及附加较上年同期减少55.93%，主要是本期有增值税进项留抵，对应计提附加税较少所致。
15.财务费用较上年同期增加137.65%，主要是本期母公司流动资金贷款增加所致。
16.资产减值损失较上年同期增加98.71%，主要是本期应收账款增加导致计提的资产减值损失增加所致。
17.所得税费用较上年同期增加135.48%，主要是本期全资子公司广西国创税收优惠到期所致。
18.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少40.32%，主要是本期销售货款收回相对滞后、储备原材料及支付到期信用证沥青款所致。
19.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少211.19%，主要是本期支付西南物流募投项目资金所致。
20.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少51.53%，主要是公司上年同期发行新股募集资金所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 1、 2011年8月22日，公司的全资子公司四川国创兴路沥青材料有限公司（以下简称“四川国创”）接到四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司发出的中标通知书。四川国创被四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司确定为成都-自贡-泸州-赤水（川黔界）高速公路成都至眉山（仁寿）段（以下简称“成仁高速”）工程项目LQ2合同段的中标人，中标金额为：人民币251,894,555元。本公司于2011 年8月22日在证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮网上发布《湖北国创高新材料股份有限公司成自沪赤（川黔界）高速公路成都至眉山（仁寿）段路用沥青材料采购中标公告》，公告编号：2011-027。目前已签订了销售合同，按合同约定时间供货。 |
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 国创高科实业集团有限公司、湖北长兴物资有限公司、深圳前景科技投资有限公司、周红梅 | 受实际控制人高庆寿先生控制的公司控股股东国创高新实业集团有限公司（简称“国创集团”）及本公司股东湖北长兴物资有限公司（简称“湖北长兴”）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由发行人回购其持有的公司股份。公司股东深圳市前景科技投资有限公司（简称“深圳前景”）及周红梅承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让其持有的公司股份。除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。 | 严格按照承诺履行。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
3.4 对2011年度经营业绩的预计
| 2011年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | |||
| 2011年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为： | -10.00% | ～～ | 20.00% |
| 2010年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 37,462,332.76 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年08月22日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中国人民健康保险有限公司 | 公司现状及未来发展规划 |
湖北国创高新材料股份有限公司
董事长：高庆寿
二○一一年十月十九日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2011-037
湖北国创高新材料股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2011年10月19日以现场和通讯表决相结合的方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2011年10月12日以电话、传真及电子邮件等方式送达各位董事。应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，作出如下决议：
1、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2011年第三季度报告》。
公司三季报正文刊登在2011年10月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，全文刊登巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二○一一年十月十九日