拓维信息系统股份有限公司
证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2011-035
拓维信息系统股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李新宇、主管会计工作负责人邢霓虹及会计机构负责人(会计主管人员)邢霓虹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度（%） | ||||
| 总资产（元） | 905,497,696.37 | 839,564,685.24 | 7.85% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 777,700,447.24 | 722,713,577.76 | 7.61% | |||
| 股本（股） | 218,033,724.00 | 145,355,816.00 | 50.00% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.57 | 4.97 | -28.17% | |||
| 2011年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2011年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 84,807,257.80 | -21.01% | 276,600,126.11 | 9.33% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,043,784.98 | -94.80% | 45,079,876.05 | -45.05% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | -22,528,551.57 | -185.52% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | -0.10 | -155.56% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | -94.44% | 0.21 | -44.74% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | -94.44% | 0.21 | -44.74% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.27% | -5.54% | 5.91% | -6.75% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.17% | -5.51% | 5.00% | -7.07% | ||
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 28,283.50 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,314,202.51 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 680,607.09 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -9,300.00 | |
| 所得税影响额 | -1,097,699.12 | |
| 少数股东权益影响额 | 5,024.10 | |
| 合计 | 6,921,118.08 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 12,753 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 李新宇 | 12,466,827 | 人民币普通股 |
| 宋鹰 | 12,096,138 | 人民币普通股 |
| 湖南电广传媒股份有限公司 | 9,887,112 | 人民币普通股 |
| 周玉英 | 7,951,052 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 | 4,500,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 4,400,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 | 3,512,796 | 人民币普通股 |
| 中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金 | 2,500,000 | 人民币普通股 |
| 国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司 | 2,283,151 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 | 2,175,255 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| （28）吸收投资收到的现金同比增加873%，主要系投资子公司吸收少数股东投资收到的现金。 （29）分配股利、利润或偿付利息支付的同比现金增加41%，主要系公司分配股利比上年增加所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 公司实际控制人李新宇及其一致行动人宋鹰、周玉英 | 自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 | 严格履行（截止至2011.7.25，36个月承诺期已满） |
| 其他承诺（含追加承诺） | 发行人控股股东、公司实际控制人李新宇及其一致行动人宋鹰 | 承诺自己在中国境内（包括香港、澳门和台湾）目前不存在、将来也不会存在任何直接或间接与发行人的业务构成竞争的业务，亦不会在中国境内任何地方和以任何形式（包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等）从事与发行人有竞争或构成竞争的业务；对于自己将来可能出现的下属全资、控股、参股企业所生产的产品或所从事的业务与发行人有竞争或构成竞争的情况，承诺在发行人提出要求时出让自己在该等企业中的全部出资或股份，并承诺给予发行人对该等出资或股份的优先购买权，将尽最大努力促使有关交易的价格是公平合理的及是在与独立第三者进行正常商业的交易基础上确定的；承诺不向与发行人及发行人的下属企业（含直接或间接控制的企业）所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；承诺赔偿发行人因自己违反本承诺的任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。 | 严格履行 |
3.4 对2011年度经营业绩的预计
| 2011年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50% | |||
| 2011年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为： | 20.00% | ～～ | 50.00% |
| 2010年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 110,730,628.73 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司主营业务运营正常，期权费用、关键人才引进、员工成本及新项目前期投入在本期大幅增加导致净利润下降。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年08月12日 | 公司四楼会议室 | 实地调研 | 广发证券 | 公司2011年半年报相关披露内容 |
| 2011年08月15日 | 公司四楼会议室 | 实地调研 | 华宝兴业 | 公司整体经营情况及战略发展规划 |
| 2011年08月25日 | 公司四楼会议室 | 实地调研 | 海通证券、华夏证券、宝盈基金 | 公司整体经营情况及战略发展规划 |
| 2011年08月29日 | 公司四楼会议室 | 实地调研 | 金元证券 | 公司整体经营情况及战略发展规划 |
| 2011年09月01日 | 公司四楼会议室 | 实地调研 | 莫尼塔（上海）投资发展有限公司 | 公司整体经营情况及战略发展规划 |
| 2011年09月06日 | 公司四楼会议室 | 实地调研 | 上海泽熙投资管理有限公司、华创证券有限责任公司、广东新价值投资有限公司、瑞天投资管理有限公司 | 公司整体经营情况及战略发展规划 |
| 2011年09月13日 | 公司四楼会议室 | 实地调研 | 国泰君安证券 | 公司整体经营情况及战略发展规划 |
| 2011年09月18日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 五矿投资发展有限责任公司 | 公司整体经营情况及战略发展规划 |
股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2011-034
拓维信息系统股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2011 年 10 月 13 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2011 年 10 月 19 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《拓维信息系统股份有限公司2011年第三季度报告》；
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《拓维信息系统股份有限公司关联交易管理制度》；
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《拓维信息系统股份有限公司对外担保管理制度》；
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》。
以上第2、3项议案尚需提交股东大会审议，会议时间另行通知。
以上议案的全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司
董 事 会
2011年10月19日
附件：
拓维信息系统股份有限公司
投资者关系管理制度修正案
根据《中国人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规以及《公司章程》的规定，同时结合深圳证券交易所的相关要求，现对《投资者关系管理制度》的相关条款进行修改。
修改内容如下：
《投资者关系管理制度》原第四十四条为：
公司可安排投资者、分析师等到公司现场参观、座谈沟通。公司应合理、妥善地安排参观过程，使参观人员了解公司业务和经营情况，同时注意避免参观者有机会得到未公开的重要信息。
现变更为：
第四十四条 公司可安排投资者、分析师等到公司现场参观、座谈沟通。公司应合理、妥善地安排参观过程，使参观人员了解公司业务和经营情况，同时注意避免参观者有机会得到未公开的重要信息。
公司对现场参观的来访者实行事前预约、现场签署《承诺书》以及事后报备的制度。投资者、分析师等对公司进行调研、参观、座谈前，需与上市公司进行事前预约，来访时于现场签署《承诺书》，接待结束后，公司证券部及时做好来访者的档案记录，建立规范化的投资者来访档案，并于接待后的2个交易日内，向深圳证券交易所报备相关情况。