青岛海信电器股份有限公司2011年第三季度报告
2011-10-21 来源：上海证券报
青岛海信电器股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 于淑珉 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 刘鑫 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王代华 |
公司负责人于淑珉、主管会计工作负责人刘鑫及会计机构负责人（会计主管人员）王代华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 15,486,700,381.13 | 12,494,043,169.42 | 23.95 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 6,363,148,174.27 | 5,673,171,811.32 | 12.16 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.32 | 6.55 | 11.76 |
| 年初至报告期期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 440,243,725.71 | 186.09 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.51 | 183.33 | |
| 报告期（7－9月） | 年初至报告期期末（1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%)（7-9月） | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 368,160,620.22 | 886,110,467.15 | 75.07 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.424 | 1.022 | 74.49 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.416 | 0.992 | 83.26 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.422 | 1.015 | 74.38 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.48 | 14.67 | 增加2.42个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.35 | 14.24 | 增加2.55个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额（1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 1,482,742.40 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 29,938,439.53 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,851,599.50 |
| 所得税影响额 | -4,639,646.11 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -5,721,654.12 |
| 合计 | 25,911,481.20 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 62,336 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 海信集团有限公司 | 358,451,715 | 人民币普通股 |
| 青岛海信电子产业控股股份有限公司 | 24,892,875 | |
| 中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 20,000,000 | |
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 14,504,193 | |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 14,109,813 | |
| 东证资管－工行－东方红6号集合资产管理计划 | 12,950,000 | |
| 兴业证券股份有限公司 | 8,800,000 | |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 7,349,980 | |
| 中国建设银行股份有限公司－华夏收入股票型证券投资基金 | 6,925,340 | |
| 中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 | 5,499,971 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
3.2√适用 □不适用
| 项目 | 与年初相比(％) | 分析 |
| 应收票据 | 56.57 | 规模增长及资金运用效率提高，导致应收票据相应增加。 |
| 其他应收款 | 315.02 | 预付购房款 |
| 投资性房地产 | 60.55 | 用于出租的房屋面积增加 |
| 长期待摊费用 | 79.86 | 液晶模组项目所用的自制结构件模具增加 |
| 应付职工薪酬 | -76.27 | 兑现员工业绩奖金 |
| 应付账款 | 48.18 | 公司利用国家推行的跨境融资政策，资金结算期延长。 |
| 应交税费 | 65.24 | 利润增加导致的所得税增加 |
| 项目 | 与同期相比(％) | 分析 |
| 营业税金及附加 | 44.21 | 实现的增值税金增加 |
| 财务费用 | -118.06 | 公司资金运营效率提高，导致财务费用下降。 |
| 资产减值损失 | 172.42 | 电视产品价格持续走低，现有库存可能产生的资产减值损失同比增加。 |
| 所得税费用 | 77.94 | 利润增加 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32.94 | 工资增长所致 |
| 经营活动生产的现金流量净额 | 186.09 | 公司利用国家推行的跨境融资政策，资金结算期延长，延缓了经营现金流出，同时公司经营利润大幅增长所致。 |
3.3重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司实施股权激励行权。详见2011年7月16日《股权激励行权结果暨新增股份上市公告》（临2011-25），上述内容均同步刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。
3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 报告期内现金分红政策的执行情况
无
法定代表人:于淑珉
青岛海信电器股份有限公司
2011年10月21日