证券代码：000090 证券简称：深 天 健 公告编号：2011-24
深圳市天健（集团）股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人辛杰、主管会计工作负责人胡皓华及会计机构负责人(会计主管人员)林凤羽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度 | ||||
| 总资产（元） | 7,799,320,462.99 | 10,160,244,762.00 | -23.24% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,510,450,904.39 | 4,676,931,928.56 | -24.94% | |||
| 股本（股） | 456,637,020.00 | 456,637,020.00 | 0.00% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.6876 | 10.2421 | -24.94% | |||
| 2011年7-9月 | 比上年同期增减 | 2011年1-9月 | 比上年同期增减 | |||
| 营业总收入（元） | 891,857,746.43 | -29.19% | 2,890,345,771.87 | 13.19% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 47,924,689.05 | -58.63% | 195,192,645.74 | 48.17% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 36,915,208.49 | -93.79% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 0.0808 | -93.79% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1050 | -58.63% | 0.4275 | 48.17% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1050 | -58.63% | 0.4275 | 48.17% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.18% | -2.81% | 4.79% | 0.25% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 1.18% | -2.81% | 4.62% | -0.07% | ||
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 7,649,007.77 | 包括处置停业子公司生产设备及处置其他运输设备净损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,385,275.61 | 包括对外捐赠支出9.3万元，违约罚没收入等147.83万元。 |
| 所得税影响额 | -2,168,228.01 | |
| 合计 | 6,866,055.37 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 46,154 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 165,984,690 | 人民币普通股 |
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 10,000,000 | 人民币普通股 |
| 上海闵行联合发展有限公司 | 5,937,750 | 人民币普通股 |
| 中国银行－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深 | 2,651,697 | 人民币普通股 |
| 山西信托有限责任公司－丰收五号 | 2,557,182 | 人民币普通股 |
| 招商银行－中邮核心主题股票型证券投资基金 | 2,156,300 | 人民币普通股 |
| 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,080,499 | 人民币普通股 |
| 袁德宗 | 2,076,500 | 人民币普通股 |
| 王健 | 2,022,500 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 2011-9-30 2010-12-31 增减（%） 主要变动原因
货币资金 62,402.53 90,664.49 -31.17 归还到期贷款及支付经营性应付款所致
预付账款 18,105.50 12,182.92 48.61 根据合同约定预付长沙芙蓉盛世三期购地款所致
应收股利 371.80 127.18 192.33 被投资单位宣告发放股利尚未收回所致
可供出售金融资产 187,259.17 359,487.68 -47.91 莱宝高科股票市场价值下降所致
长期待摊费用 1,124.70 836.21 34.50 本报告期增加办公室装修费所致
非流动资产合计 307,235.73 485,948.87 -36.78 主要是莱宝高科市场价值下降所致
应付票据 0.00 2,700.00 -100.00 票据到期偿付所致
预收帐款 42,142.32 84,344.65 -50.04 报告期内商品房销售款结转收入所致
应交税费 24,697.20 18,431.71 33.99 本期应交土地增值税增加所致
长期借款 0.00 20,000.00 -100.00 转入一年内到期非流动负债所致
递延所得税负债 46,223.04 85,708.96 -46.07 可供出售金融资产市场价值下降，未来应计所得税
较期初减少所致
非流动负债合计 58,844.74 119,308.76 -50.68 长期借款及可供出售金融资产减少综合影响所致
资本公积 213,781.78 346,524.37 -38.31 可供出售金融资产市场价值下降，计入净资产的公允价值变动减少所致
未分配利润 49,118.41 33,023.92 48.74 本期实现净利润及分配现金股利综合影响所致
项目 2011年1-9月 2010年1-9月 增减（%） 主要变动原因
营业税金及附加 22,977.75 15,852.94 44.94 本期房地产销售收入较上年同期增加,相应税金及附加
增加所致
财务费用 7,366.84 1,812.23 306.51 贷款规模、利率水平及无法资本化利息较上年同期增加
所致
营业外收入 917.67 456.00 101.24 处置固定资产收益增加所致
营业外支出 14.24 347.00 -95.90 本期罚款支出、捐赠支出较去年同期减少所致
营业利润 25,792.21 18,500.74 39.41 房地产业可结转销售收入及项目盈利能力均比上年
同期增加所致
利润总额 26,695.64 18,609.75 43.45 增长原因同营业利润
所得税费用 7,176.37 5,436.50 32.00 利润总额增加，相应所得税费用增加
净利润 19,519.26 13,173.24 48.17 增长原因同营业利润
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
一、重大诉讼进展情况
报告期内，公司重大诉讼事项进展情况与2011年半年度报告披露的情况基本相同，相关内容已刊登在2011年8月8日的《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。
二、公司重大担保情况
截止报告期末，公司担保余额为14.99亿元，占公司净资产的比重为42.69 %，担保总额未超过净资产50%。具体事项如下：1、截至2011年9月30日，所属全资子公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保，尚未结清的担保金额为1.27亿元；2、公司为所属全资子公司融资提供担保余额为 6.65亿元；3、公司为所属全资子公司办理各类工程保函提供担保余额为7.07亿元。
报告期内，公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，未为集团外无产权关系的企业提供担保。
三、公司经营情况简述
报告期内，公司实现营业收入28.90亿元，比上年同期增长13.19％；实现营业利润25,792.21万元，比上年同期增长39.41％；实现净利润19,519.26万元，比上年同期增长48.17%。
1、市政工程建设与管理
报告期内，公司工程建筑业实现营业收入177,539.78万元，同比减少0.96%，实现利润总额1,564.25万元，比上年同期减少5.86%。
截止报告期末，在建工程51项，合同总造价为57.67亿元。主要在建项目包括：深圳市梅观高速扩建工程、深圳机场航站区扩建工程交通市政工程第一合同段、武汉天河机场第二公路通道一期土建工程 第S5标段、布龙路II期、松福大道II标、深康片区土石方工程、深圳大学南校区基础工程、观光路改造工程-观澜段2标段、衡阳至临武高速公路桂阳至临武段工程、天健大厦、深圳市深康村保障性住房施工总承包第一标段、南宁天健世纪花园B标段、长沙芙蓉盛世二期等。
项目数量（个） 合同金额（万元）
期初续建项目（2011.1.1） 57 682,279
报告期内新开工项目 17 146,526
报告期内完工项目 23 252,063
期末在建项目（2011.9.30） 51 576,742
报告期内，深盐二通道正抓紧进行项目的结算工作。
2、房地产开发与经营
报告期内，公司房地产业实现销售收入107,337.12万元，比上年同期增长22.28%，实现利润总额20,235.04万元，比上年同期增长12.17%。公司在售楼盘主要有天健时尚名苑项目、阳光天健城项目一、二期、时尚空间项目及长沙芙蓉盛世一期尾盘。报告期内项目进展情况如下：
天健时尚名苑项目：位于深圳市福田保税区，全年计划投资 6,894 万元，报告期内完成投资2,505万元，占年计划的36.34%。该项目主体已于2010年7月封顶，2011年6月实现主体竣工验收，2011年9月开盘，预计2012年上半年入伙。
南宁东盟商务区项目（定名 “南宁天健国际公馆”、“南宁天健商务大厦”）：全年计划投资12,674万元，报告期内完成投资10,546万元，占年计划的83.21%。截至报告期末，南宁天健商务大厦项目已施工至17层，主体即将封顶，南宁天健国际公馆项目整体施工至15层。
南宁民主路项目（定名“南宁天健世纪花园”）：全年计划投资8,558万元，报告期内完成投资5,952万元，占年计划的69.55%。截至报告期末，该项目桩基础施工已完成，已开始地下室施工。
天健大厦项目：位于深圳市福田区红荔西路与景田路交汇处，全年计划投资3,131万元，报告期内完成投资1,730万元，占年计划的55.25%。该项目于2010年7月开工，截至报告期末，该项目已施工至第三层地下室（负3层）。
天健芙蓉盛世（二期）项目：位于长沙市开福区芙蓉中路，全年计划投资5,667万元，报告期内完成投资1,076万元，占年计划的18.99%。该项目已于6月份开工，截至报告期末，土方施工已完成总工作量的70%，基坑支护工程完成总工作量的40%。
广州天河区地块项目：位于广州市天河区广州氮肥厂地块，全年计划投资19,400万元，报告期内完成投资10,570万元，占年计划的54.48%。该项目已于本报告期内9月份开工。
四、重大合同及其履行情况
1、报告期内，公司未新增重大的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项，亦无委托资产管理事项。
2、报告期内，公司担保事项如下：
报告期内，公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，未为集团外无产权关系的企业提供担保。
3、报告期内，公司不存在委托理财事项。
4、报告期内，公司不存在其他重大合同。
五、内控建设进展情况
1、完成了集团公司层面风险评估工作。在中介机构的协助下，收集及分析内外部风险事件和信息，制定风险评估标准，通过问卷调研、访谈，识别和筛选出公司层面重大和重要风险，对公司层面重大和重要风险进行了排序和分析，汇总所有风险分析的成果，对风险进行多维度、多层次的评价以及风险关系分析，并制定了应对策略和解决方案。
2、搭建了集团公司和试点单位的内控流程框架，开展业务流程梳理与风险识别工作。基于公司商业模式和价值链，进行流程体系规划，构建了集团公司和试点单位的三级内控流程体系框架，并开展了部分业务模块的流程梳理工作。
六、报告期内披露的临时公告
1、公司于2011年7月1日刊登了《2010年度权益分派实施公告》，2010年度权益分派方案为：以公司2010年12月31日总股本456,637,020股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.75元。股权登记日为：2011年7月6日，除权除息日为：2011年7月7日。
2、公司于2011年7月13日刊登了2011年半年度业绩快报，详情参阅当日公告。
3、2011年8月5日下午，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于2011年半年度报告及其摘要的议案》《关于董事、监事、高级管理人员2010年度薪酬的议案》《关于调整董事会四个专门委员会成员的议案》《关于公司中期票据发行有关事项变更及提供资产抵押的议案》及《关于调整深圳市天健房地产开发实业有限公司等下属企业法定代表人的议案》，详情参阅2011年8月9日相关公告。
4、2011年9月2日，公司第六届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于收购惠州仲恺项目的议案》《关于2011年公司在上海银行股份有限公司深圳分行新增融资及担保事项的议案》《关于召开2011年度第一次临时股东大会的议案》，详情参阅2011年9月6日相关公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 深圳市国资委 | 如果未来通过证券交易系统出售所持本公司解除限售流通股、并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，控股股东承诺将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。 | 已履行 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 深圳市国资委 | 鉴于深圳市国资局持有公司有限售条件流通股 2,055万股已解除限售，对于该限售股份本局在解除限售后六个月以内暂无通过证券交易系统出售5%以上的计划。如果未来通过证券交易系统出售所持解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%以上的，控股股东承诺将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。 | 已履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 本公司 深圳市国资委 | （1）本公司在公司治理专项活动中向深圳证监局作出如下承诺：承诺取得大股东、实际控制人加强未公开信息管理的书面承诺并向深圳证监局报备；承诺向深圳证监局报备未公开信息知情人名单；承诺就治理非规范情况在年度报告“公司治理结构”中如实披露。（2）深圳市国资局在公司治理专项活动中作出如下承诺：承诺建立和完善已获取的上市公司未公开信息管理内控制度，督促相关信息知情人不利用我公司未公开信息买卖我公司证券，不建议他人买卖我公司证券，也不泄露我公司未公开信息，并及时、真实、准确、完整地提供知悉我公司未公开信息的知情人名单，由我公司报送深圳证监局、证券交易所备案。 | 已履行 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年7月1日 -9月30日 | 本公司 | 电话沟通 | 投资者 | 2、公司市政工程及房地产项目的进展情况； 3、公司对行业发展的看法。 |
| 2011年7月5日 | 深圳君悦酒店 | 当面沟通 | 先卓投资顾问有限公司 东方基金 | （二）提供的主要资料： 公司定期报告等公开资料。 |
| 2011年8月26日 | 深圳 马可孛罗酒店 | 国泰君安证券举办2011年房地产行业专题策略研讨会 | 华宝兴业基金管理有限公司 国金通用基金管理有限公司等 | |
| 2011年9月8日 | 本公司证券大厦21F | 实地调研 | 宝盈基金管理有限公司 上海淮矿资产管理有限公司等 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
证券代码：000090 证券简称：深天健 公告编号：2011-23
深圳市天健（集团）股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2011年10月19日上午以通讯方式召开，会议通知于2011年10月7日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人。会议表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2011年第三季度报告的议案》
三季报全文登载在2011 年10 月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），正文刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）
（二）审议通过了《关于参与深圳市建业（集团）股份有限公司配股的议案》
本公司参股企业深圳市建业（集团）股份有限公司（以下简称：建业集团）提出了10配4的配股方案，定价为2.45元/股。公司持有建业集团577.5万股，占比6.29%。因配股定价低于建业集团最近一期经审计的每股净资产（3.64元/股），为保证公司所持股权的利益不被稀释，公司董事会同意参与配股，按比例出资565.95万元认购231万股，配股后持股数量为808.5万股。公司本次参与建业集团的配股认购，属于财务投资行为。
（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）
（三）审议通过了《关于向下属企业提供财产担保的议案》
本公司下属企业深圳市市政工程总公司（以下简称“市政总公司”）与汕头市潮阳第一建安总公司（以下简称“潮阳一建”）因盐田河项目工程款纠纷一案，目前正在深圳市中级人民法院一审过程中，公司已在2010年报“重大诉讼、仲裁事项”章节对本案进行了披露。公司董事会同意向法院申请对潮阳一建采取财产保全措施，并同意为市政总公司提供6,000万元的财产担保。
（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）
（四）审议通过了《关于向北京银行深圳分行申请增加5亿元综合授信额度及担保事项的议案》
董事会同意本公司下属子公司市政总公司向北京银行股份有限公司深圳分行增加申请人民币5亿元的综合授信额度，由本公司提供担保。
（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市天健（集团）股份有限公司
董 事 会
2011年10月21日