武汉力源信息技术股份有限公司
证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2011-029
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人赵马克、主管会计工作负责人吴伟钢及会计机构负责人(会计主管人员)任建芳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | ||||
| 总资产（元） | 478,179,785.53 | 190,405,692.14 | 151.14% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 450,860,920.18 | 124,333,759.85 | 262.62% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.76 | 2.49 | 171.49% | |||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | |||||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -59,355,833.22 | -417.43% | ||||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.89 | -340.54% | ||||
| 报告期 | 比上年同期增减（%） | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 63,774,848.46 | 9.59% | 190,516,742.17 | 10.28% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 6,476,795.34 | -9.40% | 22,421,363.75 | 12.61% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | -28.57% | 0.36 | -10.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | -28.57% | 0.36 | -10.00% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.44% | -4.92% | 6.01% | -12.73% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.44% | -4.92% | 6.00% | -12.74% | ||
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 54,500.00 | |
| 所得税影响额 | -8,175.00 | |
| 合计 | 46,325.00 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 7,073 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 深圳市中信联合创业投资有 限公司 | 1,100,000 | 人民币普通股 |
| 交通银行－安顺证券投资基金 | 636,800 | 人民币普通股 |
| 上海博润投资有限公司 | 330,500 | 人民币普通股 |
| 刘东辉 | 280,000 | 人民币普通股 |
| 徐寿高 | 229,894 | 人民币普通股 |
| 彭娟 | 196,069 | 人民币普通股 |
| 沈红霞 | 159,995 | 人民币普通股 |
| 黄艳明 | 110,000 | 人民币普通股 |
| 丁永刚 | 105,000 | 人民币普通股 |
| 武汉市益豪投资有限公司 | 100,003 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 赵马克 | 21,177,000 | 0 | 0 | 21,177,000 | 新股发行 | 2014年2月22日 |
| 武汉融冰投资有限公司 | 6,095,025 | 0 | 0 | 6,095,025 | 新股发行 | 2012年2月22日 |
| 武汉听音投资有限公司 | 5,295,275 | 0 | 0 | 5,295,275 | 新股发行 | 2012年2月22日 |
| 武汉联众聚源投资有限公司 | 4,260,000 | 0 | 0 | 4,260,000 | 新股发行 | 2012年2月22日 |
| 武汉博润投资有限公司 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 新股发行 | 2012年2月22日 |
| 上海博润投资管理有限公司 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 新股发行 | 2012年2月22日 |
| 吴伟钢 | 1,872,700 | 0 | 0 | 1,872,700 | 新股发行 | 2012年2月22日 |
| 上海博丰创业投资有限公司 | 1,650,000 | 0 | 0 | 1,650,000 | 新股发行 | 2012年2月22日 |
| 宁波博润创业投资股份有限公司 | 1,650,000 | 0 | 0 | 1,650,000 | 新股发行 | 2012年2月22日 |
| 合计 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 | － | － |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、货币资金期末余额较年初余额増长262.77%，主要原因是发行股票募集资金所致；
2、应收票据期末余额较年初余额增长215.77%，主要原因是客户较多采用票据方式结算销货款所致；
3、应收账款期末余额较年初余额增长95.91%，主要原因是本期销售规模扩大所致；
4、预付账款期末余额较年初余额增长600.70%，主要原因是本期预付募投项目预付款增加所致；
5、其他应收款期末余额较年初余额增长399.64%，主要原因是房租押金及备用金增加所致；
6、存货期末余额较年初余额增长48.62%，主要原因是报告期内募集资金项目“扩充产品种类和数量”扩充产品线导致存货的数量及金额增加所致；
7、在建工程期末余额较年初余额增长845.03%，主要原因是报告期内募投项目投入增加所致；
8、递延所得税资产期末余额较年初余额增长59.86%，主要原因是本期内部销售未实现利润增加及坏账准备增加所致；
9、短期借款期末余额较年初余额下降100%，主要原因是贷款还清且无贷款所致；
10、预收账款期末余额较年初余额增长44.14%，主要原因是预收货款增加所致；
11、应付利息期末余额较年初余额下降100%，主要原因是贷款还清且无贷款所致；
12、其他应付款期末余额较年初余额增长761.31%，主要原因是上市发行相关费用未付所致；
二、利润表项目
1、管理费用本报告期较去年同期增长31.46%，主要原因是公司规模扩大及人员增加所致；
2、财务费用本报告期较去年同期下降331.27%，主要原因是募股资金利息增加和贷款利息减少所致；
3、资产减值损失本报告期较去年同期增长968.33%，主要原因是公司应收账款余额增加，相应计提坏账准备所致；
三、现金流量项目
1、经营活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期下降417.43%，主要原因是：（1）报告期内募集资金项目“扩充产品种类和数量”扩充产品线导致存货的数量及金额增加所致；（2）公司上市后工资调整及人员增加所致；
2、投资活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期增长241.54%，主要原因是：（1）报告期内对募投项目的投入所致；（2）设立全资子公司所致；.
3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期增长2082.67%，主要原因是报告期内公开发行股票，募集资金增加所致；
3.2 业务回顾和展望
市场及销售：受宏观经济不利影响，第三季度市场开始出现疲软, 导致销售收入环比低于第二季度水平，但与去年同期相比仍有一定增长。针对目前低迷的市场环境，公司加强了市场推广力度，并计划在第四季度大力度参与ST12城市巡回研讨会、深圳MCU展、上海全国电子展、武汉光电展等各类专业展会；加强销售团队的建设，包括扩充销售人员以及技术支持人员，并在杭州、南京、天津等几个重点城市建立新的销售处，从而扩大了辐射区域，增强对客户的影响力度；加强对重点行业的影响力度，并针对新引进的FCI，Infineon和GreenLiant等产品特点，在医疗电子、安防监控电子、银行POS机、电力电子等重点行业，展开产品应用推广，寻找新的增长点，目标就是全面覆盖这些行业客户，做深、做强、做大。
研发：针对国内POS市场应用的磁头软件解码的研发工作获得较大进展，到目前已经通过3家POS厂家的初步测试，目前正在根据客户反馈的情况做进一步的改进；二季度开始的医疗行业的血糖仪项目推广工作进展顺利，目前国内三大血糖仪生产厂家之一的客户已经在我公司提供的方案基础上，完成了第一款产品的开发工作，开始进入小批量生产阶段；三季度新增磁头解码加密电路、新型运动健康追踪器、基于ST新一代低功耗单片单片机的燃气表设计方案三个项目，目前正在开发过程中。
ERP及网站： SAP的ERP系统正在进行上线测试工作；SAP的CRM系统目前已完成软件采购工作；公司网站增加了约3000个主要产品信息；网上商城增加了支付宝的付款方式，满足各类客户采购习惯。
募集资金项目：各募集资金项目和超募资金项目都在按计划有序进行。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
(一)股份锁定承诺
公司实际控制人及董事长赵马克(Mark Zhao)承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
公司股东武汉融冰投资有限公司、武汉听音投资有限公司、武汉联众聚源投资有限公司、武汉博润投资有限公司、上海博润投资管理有限公司、吴伟钢、宁波博润创业投资股份有限公司、上海博丰创业投资有限公司承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
公司董事长兼总经理赵马克、副董事长兼副总经理胡戎、董事胡斌、董事胡志斌、监事胡涛、副总经理兼财务总监吴伟钢、副总经理易国平、副总经理骆敏健、副总经理戴大盛、副总经理兼董事会秘书王晓东承诺：上述承诺的限售期届满后，其本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让其本人直接或间接持有的公司股份不超过其本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其本人直接或间接持有的公司股份。
(二)避免同业竞争的承诺
为了避免潜在的同业竞争，公司控股股东及实际控制人赵马克(Mark Zhao)及持有5%以上股份的股东融冰投资、听音投资、联众聚源、武汉博润、上海博润均出具了《避免同业竞争的承诺函》。
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 30,541.37 | 本季度投入募集资金总额 | 4,371.92 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 15,117.09 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 仓储及物流中心 | 否 | 3,393.40 | 3,393.40 | 691.49 | 856.88 | 25.25% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 研发中心 | 否 | 1,526.38 | 1,526.38 | 220.75 | 289.92 | 18.99% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 电子商务平台 | 否 | 2,492.78 | 2,492.78 | 361.89 | 444.78 | 17.84% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 扩充产品种类和数量 | 否 | 9,000.00 | 9,000.00 | 1,372.28 | 9,000.00 | 100.00% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 16,412.56 | 16,412.56 | 2,646.41 | 10,591.58 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 设立全资子公司暨对外投资一站式IC应用服务中心一期建设项目 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1.80 | 1.80 | 0.04% | 2014年06月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 继续“扩充产品种类及数量” | 否 | 6,328.81 | 6,328.81 | 1,723.71 | 1,723.71 | 27.24% | 2012年06月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 超募资金投向小计 | - | 14,128.81 | 14,128.81 | 1,725.51 | 4,525.51 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 30,541.37 | 30,541.37 | 4,371.92 | 15,117.09 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 2.2011年7月29日，公司一届九次董事会通过了《关于使用超募资金设立全资子公司暨对外投资一站式IC应用服务中心一期建设项目的议案》，决议使用超募资金5000万元设立全资子公司，并以该子公司具体实施公司新项目“一站式IC应用服务中心一期建设项目”。 3.2011年8月15日，公司一届十次董事会通过了《关于使用超募资金继续“扩充产品种类及数量”的议案》，决定使用剩余超募资金6,328.81万元继续“扩充产品种类及数量”。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 2011年4月6日，公司一届七次董事会通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，决议使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,168,545.03元 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续使用。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
√ 适用 □ 不适用
一、代理合同
1、2011年7月1日，力源信息与FCI公司签订了分销合作协议。FCI委任力源信息为其在中国的非独家代理商，代理销售其全线产品。该协议生效日期为2011年7月1日，有效期为1年。
2、2011年7月20日，力源信息与英飞凌签订了经销合约。英飞凌委任力源信息作为其在中国的非独家经销商。该合约生效期为2011年7月20日，有效期为1年。
3、2011年9月8日，力源信息与ROHM公司签订了经销商基本合同。ROHM公司委任力源信息作为其在中国的非独家经销商，代理标有ROHM公司商标的IC、半导体、电子部件及半导体应用产品。该合同生效期为2011年9月8日，有效期为1年。
二、租赁合同
1、2011年6月10日，力源信息与武汉光电谷科技企业孵化器有限公司签订了房屋租赁合同。光电谷科技将位于武汉市江夏区藏龙岛办事处九凤街（高新六路）18号长咀光电子工业园凤凰园三层轴（1）-（14）交轴（A）-（X）的房屋出租给力源信息使用。房屋租赁面积为7440.11平方米，租金单价为13.5元/月/平米，租金按半年度结算。房屋租赁期为2011年8月16日至2013年8月15日。
2、2011年8月1日，力源信息与武汉昊宇物业管理有限公司签订了房屋租赁合同。昊宇物业将位于武汉市洪山区珞瑜路424号三层的房屋出租给力源信息作为办公用房使用，房屋租赁面积为1571.65平方米，租赁费用为50元/月/平米（含税），物业费用为5元/月/平米（含税），租赁及物业费用每季度支付。房屋租赁期为2011年7月1日至2012年7月15日，其中2011年7月1日至2011年7月15日为免租期。
3、2011年8月17日，力源信息与国益有限公司签订了房屋租赁合同。国益将位于深圳市福田区深南中路求是大厦301H的房屋出租给力源信息作为办公用房使用，房屋租赁面积为506.38平方米，租金单价为140元/月/平米，租金按月支付。房屋租赁期为2011年7月28日至2014年7月27日。