§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 武秀峰 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 罗明亮 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 吕祥红 |
公司负责人武秀峰、主管会计工作负责人罗明亮及会计机构负责人（会计主管人员）吕祥红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 17,116,335,561.66 | 16,437,706,862.21 | 4.13 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 11,214,084,093.32 | 11,002,579,316.93 | 1.92 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.34 | 2.29 | 2.18 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,350,368,729.17 | -12.16 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.28 | -12.50 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 366,192,834.32 | 1,158,903,645.32 | 4.29 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.24 | 14.29 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.23 | -14.29 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.24 | 14.29 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.32 | 10.48 | 减少0.02个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.81 | 9.89 | 减少0.43个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 53,298,752.59 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,533,681.51 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 5,460,000.00 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -1,166,195.31 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -1,002,961.90 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,047,200.02 |
| 所得税影响额 | -1,848,783.25 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -6,699.46 |
| 合计 | 65,314,994.20 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 88,135 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 20,005,850 | 人民币普通股 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 17,908,821 | 人民币普通股 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 8,671,207 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 5,212,772 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金 | 3,560,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
| 招商证券股份有限公司 | 2,759,711 | 人民币普通股 |
| 李雪交 | 2,379,300 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－上证180交易型开放式指数证券投资基金 | 2,276,906 | 人民币普通股 |
| 北京兴大助学基金会 | 2,058,189 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项 目 | 2011年1-9月（本期）（元） | 2010年1-9月（上年同期）（元） | 增减额(元) | 增减率(%) |
| 1、归属于上市公司股东的净利润 | 1,158,903,645.32 | 978,162,872.52 | 180,740,772.80 | 18.48% |
| 2、营业成本 | 1,359,844,007.24 | 1,011,151,425.69 | 348,692,581.55 | 34.48% |
| 3、财务费用 | 42,614,416.13 | 133,845,807.61 | -91,231,391.48 | -68.16% |
| 4、投资收益 | 134,830,198.21 | 61,282,491.60 | 73,547,706.61 | 120.01% |
| 5、营业税金及附加 | 22,002,247.03 | 13,003,552.09 | 8,998,694.94 | 69.20% |
| 6、资产减值损失 | 5,085,772.72 | -12,181,420.15 | 17,267,192.87 | |
| 7、营业外收入 | 101,627,079.02 | 61,066,018.60 | 40,561,060.42 | 66.42% |
| 8、营业外支出 | 5,150,131.16 | 9,439,195.67 | -4,289,064.51 | -45.44% |
| 9、投资活动产生的现金流量净额 | -791,580,834.46 | -363,798,916.65 | -427,781,917.81 | |
| 10、筹资活动产生的现金流量净额 | -1,058,331,954.24 | 2,434,900,667.57 | -3,493,232,621.81 | -143.47% |
| 项 目 | 2011年9月30日 （元） | 2010年12月31日 （元） | 增减额 (元) | 增减率(%) |
| 11、预付账款 | 240,484,481.00 | 167,875,044.05 | 72,609,436.95 | 43.25% |
| 12、存货 | 118,313,687.63 | 88,300,519.52 | 30,013,168.11 | 33.99% |
| 13、一年内到期的非流动资产 | 118,059,296.51 | 40,333,676.07 | 77,725,620.44 | 192.71% |
| 14、长期应收款 | 684,195,435.04 | 415,714,935.27 | 268,480,499.77 | 64.58% |
| 15、工程物资 | 39,084,548.23 | 11,434,735.81 | 27,649,812.42 | 241.81% |
| 16、应付账款 | 634,396,708.06 | 458,212,303.75 | 176,184,404.31 | 38.45% |
| 17、预收账款 | 484,896,246.20 | 332,247,082.09 | 152,649,164.11 | 45.94% |
| 18、应付职工薪酬 | 42,173,687.08 | 78,609,311.44 | -36,435,624.36 | -46.35% |
| 19、应交税费 | 142,808,501.21 | 81,896,064.15 | 60,912,437.06 | 74.38% |
| 20、其他应付款 | 313,999,532.81 | 147,150,789.43 | 166,848,743.38 | 113.39% |
| 21、一年内到期的非流动负债 | 36,976,337.94 | 52,900,195.71 | -15,923,857.77 | -30.10% |
注释:
1、本期归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长18.48%，主要系本期营业利润增加所致；
2、本期营业成本比上年同期增长34.48%，主要系本期承接工程施工业务增加所致；
3、本期财务费用比上年同期下降68.16%，主要系本期汇兑损失比上年同期大幅减少所致,其中:本期外币借款按期末即期汇率折算产生汇兑损失1410.11万元,而上年同期外币借款按期末即期汇率折算产生汇兑损失8932.61万元；
4、本期投资收益比上年同期增长120.01%，主要系本期新增对重庆国际信托有限公司投资收益所致;
5、本期营业税金及附加比上年同期增长69.2%，主要系本期工程施工收入增加所致。
6、本期资产减值损失比上年同期增加1726.72万元， 主要系本期末应收款项比上年同期期末增加所致。
7、本期营业外收入比上年同期增长66.42%，主要系本期结转唐家沱污水处理厂资产转让收益所致;
8、本期营业外支出比上年同期下降45.44%，主要系上年同期公司支付青海玉树地震捐赠款500万元所致。
9、本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降42778.19万元，主要系本期购建固定资产以及收购重庆西永污水处理有限公司、重庆市新升污水处理有限公司和重庆市合川排水有限公司股权支付价款所致。
10、本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降143.47%，主要系上年同期公司收到发行A股募集资金所致。
11、截至本期末，预付账款比年初增长43.25%，主要系本期末预付工程款增加所致；
12、截至本期末，存货比年初增长33.99%，主要系本期末库存商品增加所致；
13、截至本期末，一年内到期的非流动资产比年初增长192.71%，主要系本期末BT项目一年内到期的长期应收款增加所致；
14、截至本期末，长期应收款比年初增长64.58%，主要系本期末BT项目长期应收款增加所致；
15、截至本期末，工程物资比年初增长241.81%，主要系本期井口水厂工程物资增加所致；
16、截至本期末，应付账款比年初增长38.45%，主要系本期应付工程款增加所致；
17、截至本期末，预收账款比年初增长45.94%，主要系本期公司预收安装工程款增加所致；
18、截至本期末，应付职工薪酬比年初下降46.35%，主要系本期内发放职工2010年度奖金等所致；
19、截至本期末，应交税费比年初增长74.38%，主要系本期末应交公用事业附加增加所致；
20、截至本期末，其他应付款比年初增长113.39%，主要系本期末因公司收购重庆西永污水处理有限公司、重庆市新升污水处理有限公司股权和重庆市合川排水有限公司而应付股权收购尾款增加所致；
21、截至本期末，一年内到期的非流动负债比年初下降30.10%，主要系本期末一年内到期的长期借款减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司于今年9月接到重庆市财政局通知：根据重庆市人民政府授予公司供排水特许经营权的相关规定，经重庆市财政局核定，公司第二期污水处理服务结算价格确定为3.25元/立方米，较首期结算价格（3.43元/立方米）下调0.18元/立方米(降幅为5.25%)。截至本报告期末，公司已按二期结算价格确认污水处理服务收入。
2、本公司前身重庆市水务控股（集团）有限公司2006年12月经重庆市国有资产监督管理委员会批复同意，将唐家沱污水处理项目资产以暂估价47,000万元转让给中法唐家沱污水处理有限公司，并与中法唐家沱污水处理有限公司约定待上述资产评估完成后，以不低于向重庆市国资委备案的资产评估价值按规定进行结算。经公司委托具有证券从业资格的中联资产评估有限公司对唐家沱污水处理项目资产进行评估，该项目固定资产评估净值为人民币40,163.74万元（评估基准日2010年8月31日）。根据公司2011年4月12日与中法唐家沱签订《资产转让结算协议》，双方约定对该项目的固定资产仍按47,000万元进行结算。截至2011年8月31日公司已履行完毕唐家沱污水处理项目资产转让价款结算工作的相关审批及备案程序，并已完成转让该项目的固定资产结算手续。
3、本公司全资子公司重庆公用事业建设有限公司2011年9月27日就其承建的大足龙岗绕城连接道路南山隧道BT工程施工合同纠纷向重庆市一中院提起诉讼，请求法院判令被告大足县国土资源和房屋管理局、大足县金馨园土地整治开发公司和大足县财政局支付所欠工程款2613.68万元及利息和违约金，大足县国有资产经营公司作为连带责任保证人承担连带责任。目前本案尚未开庭。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、本公司控股股东重庆市水务资产经营有限公司和股东重庆苏渝实业发展有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。截至2011年9月30日，重庆市水务资产经营有限公司和重庆苏渝实业发展有限公司严格履行该承诺。
2、根据2007 年10 月12 日重庆市水务资产经营有限公司与本公司签署了《避免同业竞争协议》，重庆市水务资产经营有限公司承诺该公司及其下属企业不会，并促使该公司之参股企业不会与本公司的主营业务发生竞争，并赋予（包括但不限于）本公司的优先交易及选择权、优先受让权、政府投资项目优先收购权等。截至2011年9月30日，重庆市水务资产经营有限公司严格履行该承诺。报告期内，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司通过全资子公司重庆市渝西水务有限公司向公司控股股东重庆市水务资产经营有限公司收购其所属全资子公司重庆市合川排水有限公司的100%股权。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据《公司章程》第一百六十条之规定，本公司以现金形式分配的股利将不低于当期实现的可分配利润的百分之六十。经2011年4月25日召开的公司2010年年度股东大会审议通过2010年度利润分配方案：以公司现有股本总额4,800,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.88元（含税），剩余未分配利润转至以后年度分配。该分配方案已于2011年6月10日实施完毕。本次公司派发现金红利金额为902,400,000.00元，占2010年公司实现的可分配利润的85.26%。
重庆水务集团股份有限公司
法定代表人:武秀峰
2011年10月22日
重庆水务集团股份有限公司
2011年第三季度报告