天地源股份有限公司2011年第三季度报告
2011-10-24 来源：上海证券报
天地源股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司法定代表人 | 俞向前 |
| 公司总裁 | 李炳茂 |
| 公司财务总监 | 王乃斌 |
公司法定代表人俞向前、公司总裁李炳茂及公司财务总监王乃斌声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 8,919,402,757.68 | 7,699,292,293.17 | 15.85 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,907,879,278.00 | 1,713,602,588.27 | 11.34 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.65 | 2.38 | 11.34 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -110,235,889.49 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.15 | 不适用 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 69,849,556.73 | 195,775,167.61 | 2,926.88 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0970 | 0.2719 | 2,931.25 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0968 | 0.2678 | 2,925.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0970 | 0.2719 | 2,931.25 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.73 | 10.81 | 增加3.58个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.72 | 10.64 | 增加3.57个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -22,451.99 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,928,679.14 |
| 所得税影响额 | -963,354.38 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 20,759.01 |
| 合计 | 2,963,631.78 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 60,362 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 西安高新技术产业开发区房地产开发公司 | 406,966,300 | 人民币普通股 |
| 上投摩根中国优势证券投资基金 | 35,101,725 | 人民币普通股 |
| 陈梅花 | 1,211,341 | 人民币普通股 |
| 宁联芳 | 1,158,038 | 人民币普通股 |
| 赵玉宝 | 1,095,696 | 人民币普通股 |
| 王有利 | 959,800 | 人民币普通股 |
| 平园红 | 900,841 | 人民币普通股 |
| 安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 860,500 | 人民币普通股 |
| 上海金通物产有限公司 | 800,000 | 人民币普通股 |
| 李杰 | 800,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 2011年9月30日 | 2010年12月31日 | 变动幅度 | |
| ①其他应收款 | 18,397,954.47 | 3,838,953.51 | 379.24% | |
| ②持有至到期投资 | 250,000,000.00 | 150,000,000.00 | 66.67% | |
| ③长期股权投资 | 60,000,000.00 | - | ||
| ④应付职工薪酬 | 10,865,886.61 | 32,275,195.94 | -66.33% | |
| ⑤应交税费 | -129,483,997.34 | -83,879,371.61 | -54.37% | |
| ⑥应付利息 | 9,781,426.43 | 16,739,660.58 | -41.57% | |
| ⑦其他应付款 | 594,562,542.97 | 431,386,540.01 | 37.83% | |
| 变动原因说明： | ||||
| ①其他应收款： | 主要为公司交纳物业保修金、保证金等影响。 | |||
| ②持有至到期投资： | 为下属惠州天地源房地产开发有限公司期内购买信托产品所致。 | |||
| ③长期股权投资： | 为下属西安天地源房地产开发有限公司对西安高科国际社区发展有限公司的注册出资。 | |||
| ④应付职工薪酬： | 主要原因为本期兑现发放2010年末计提当年度绩效工资影响。 | |||
| ⑤应交税费： | 主要原因为按税法规定项目销售回款预缴税费的影响。 | |||
| ⑥应付利息： | 主要为本期支付2010年末计提利息所影响。 | |||
| ⑦其他应付款： | 主要为本期预提土地增值税准备金等因素影响。 | |||
| 利润表项目 | 2011年1-9月 | 2010年1-9月 | 变动幅度 | |
| ①营业收入 | 1,433,938,677.02 | 865,177,453.13 | 65.74% | |
| ②营业税金及附加 | 253,102,444.36 | 50,239,672.68 | 403.79% | |
| ③营业外收入 | 4,575,332.81 | 19,753,285.67 | -76.84% | |
| ④所得税费用 | 74,195,571.27 | 20,897,914.29 | 255.04% | |
| 变动原因说明： | ||||
| ①营业收入： | 主要为本期满足收入确认的项目销量增加。 | |||
| ②营业税金及附加： | 主要原因为营业收入增加影响。 | |||
| ③营业外收入： | 主要为上半年公司营业外收入事项与上年同期有所差异所致。 | |||
| ④所得税费用： | 主要原因是本期利润总额增加等影响。 | |||
| 现金流量表项目 | 2011年1-9月 | 2010年1-9月 | 变动幅度 | |
| ①经营活动产生的现金流量净额 | -110,235,889.49 | -1,395,611,346.53 | 92.10% | |
| ②投资活动产生的现金流量净额 | -186,249,030.16 | -507,519.21 | -36597.93% | |
| 变动原因说明： | ||||
| ①经营活动产生的现金流量净额： | 主要为公司上半年未新增支付土地储备款所致。 | |||
| ②投资活动产生的现金流量净额： | 主要原因为本期下属公司西安天地源房地产公司对西安高科国际社区发展有限公司的注册出资及下属惠州天地源房地产开发有限公司购买信托产品所致。 | |||
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
无
天地源股份有限公司
法定代表人:俞向前
2011年10月24日