深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李介平、主管会计工作负责人沃艺琴及会计机构负责人(会计主管人员)林望春声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度（%） | ||||
| 总资产（元） | 1,294,078,002.50 | 618,755,407.99 | 109.14% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 809,716,939.20 | 196,538,682.75 | 311.99% | |||
| 股本（股） | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 | 33.33% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 10.12 | 3.28 | 208.54% | |||
| 2011年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2011年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 308,493,487.82 | 22.16% | 910,914,340.42 | 25.23% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 18,821,715.44 | 21.51% | 51,461,238.80 | 23.71% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | -62,242,603.81 | -290.32% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | -0.78 | -241.82% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.31 | 19.23% | 0.86 | 24.64% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.31 | 19.23% | 0.86 | 24.64% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.89% | -13.39% | 23.15% | -12.61% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 7.92% | -12.49% | 21.69% | -18.03% | ||
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -191,360.03 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,452,346.00 | 本期根据河北省高级人民法院（2011）冀民－终字第84号民事判决书，冲回以前年度多计提的预计负债 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 14,963.47 | |
| 所得税影响额 | -1,027,544.86 | |
| 合计 | 3,248,404.58 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 22,960 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 佟玉敏 | 94,749 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金 | 90,300 | 人民币普通股 |
| 马才林 | 79,200 | 人民币普通股 |
| 王祯祺 | 67,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达行业领先企业股票型证券投资基金 | 61,890 | 人民币普通股 |
| 交通银行－易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 | 60,000 | 人民币普通股 |
| 余美珍 | 42,400 | 人民币普通股 |
| 李高艳 | 40,500 | 人民币普通股 |
| 田长聚 | 38,000 | 人民币普通股 |
| 耿学刚 | 34,700 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、货币资金：期末余额增加499,721,434.32元，增幅378.22%，主要原因是报告期内公司公开发行股票，募集资金到账所致。
2、应收账款：期末余额增加149,327,468.64元，增幅39.40%，主要原因是报告期内营业收入增加所致。
3、预付款项：期末余额增加3,979,890.83元，增幅41.84%，主要原因是报告期内公司工程项目预付材料采购款增加所致。
4、其他应收款：期末余额增加5,314,159.84元，增幅33.45%，主要原因是随着公司业务的增长，支付合同履约保证金增加所致。
5、存货：期末余额增加22,432,114.93元，增幅37.64%，主要原因是报告期内公司业务增长快速，在建工程项目增多，同时处于审计决算中的完工项目增加所致。
6、长期待摊费用：期末余额增加968,048.03元，增幅57.07%，主要原因是报告期内公司办公楼装修支出增加所致。
7、递延所得税资产：期末余额增加2,391,595.65元，增幅30.94%，主要原因是报告期内计提应收账款坏账准备增加，可抵扣暂时性差异增加所致。
8、应付票据：期末余额为9,400,000.00元，期初余额为0，主要原因是报告期内有部分工程材料款采用银行承兑汇票结算方式。
9、预收款项：期末余额增加2,267,517.54元，增幅32.22%，主要原因是报告期内公司业务规模扩大，新开工项目增加，收到的工程备料款增加所致。
10、应付职工薪酬：期末余额减少1,028,774.89元，下降69.81%，主要原因是本期支付了2010年末计提的工资所致。
11、预计负债：期末余额为0，期初余额为9,500,000.00元，主要原因是公司本报告期根据河北省高级人民法院（2011）冀民－终字第84号民事判决书，冲回以前年度多计提的预计负债所致。
12、股本：期末余额增加20,000,000.00元，增幅33.33%，主要原因是公司报告期公开发行股票，股本增加所致。
13、资本公积：期末余额增加541,508,565.05元，增幅884.33%，主要原因是报告期公司公开发行股票，股本溢价增加所致。
14、专项储备：期末余额208,452.60元，期初余额为0，主要原因是公司报告期内按照有关规定计提了工程施工安全生产费用。
15、未分配利润：期末余额增加51,461,238.80元，增幅76.13%，主要原因是报告期内公司业务增长迅速，营业收入大幅增加，产生净利润较多所致。
16、归属于母公司所有者权益合计：期末余额增加613,178,256.45元，增幅311.99%，主要原因是报告期公司公开发行股票，股本和股本溢价增加所致。
二、利润表项目
1、营业税金及附加较上年同期增长30.00%，主要原因是本期公司业务规模增长，营业收入增加导致营业税金及附加增加。
2、销售费用较上年同期增长154.03%，主要原因是本期公司加大业务开拓力度，市场营销人员增加，且相关人员工资和福利待遇提高较多，同时相关的业务招待费、办公费大幅增加所致。
3、财务费用较上年同期下降32.54%，主要原因是本期公司货币资金大幅增加，利息收入增加所致。
4、资产减值损失上年同期为-578,203.79元，本期为9,121,358.93元，主要原因是本期应收账款增加所致。
5、营业外收入较上年同期增长3171.68%，主要原因是公司以前年度计提的预计负债本期冲销所致。
6、营业外支出较上年同期增长155.56%，主要原因是报告期公司处置非流动资产损失增加所致。
三、现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量上年同期为32,704,904.14元，本期为-62,242,603.81元，主要原因是报告期公司销售回款与采购材料、支付人工的差额较上年同期大幅减少，同时职工工资福利、缴纳税费支出较上年同期大幅增长所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额上年同期为-3,148,775.64元，本期为565,240,678.20元，主要原因是公司报告期内公开发行股票，募集资金到账所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 公司控股股东和实际控制人李介平、瑞展实业、除李介平和瑞展实业外，本公司其他股东、在本公司担任董事、监事及高级管理人员的股东李介平、邓本军、沃艺琴、简社、陈玉辉、于波、张映莉和杜玲玲。 | 公司控股股东及实际控制人李介平承诺：“如果公司、所属分公司及瑞和产业园被要求按相关规定为员工补缴住房公积金，本人将全额承担该部分补缴的损失，保证公司不因此遭受任何损失”。 公司控股股东及实际控制人李介平出具承诺：“如根据国家法律、法规、税收征管规定或税收征管机关的要求，本人须就瑞和有限公司以净资产折股、整体变更设立瑞和股份公司之事宜缴纳相关的个人所得税，本人将自行履行纳税义务，并自行承担由此引起的全部滞纳金或罚款；如因此导致瑞和股份公司承担责任或遭受损失，本人将及时、足额地向瑞和股份公司赔偿其所发生的与此有关的所有损失。如因瑞和股份公司的其他自然人发起人股东未缴纳瑞和股份公司整体变更设立相关的个人所得税导致瑞和股份公司承担责任或遭受损失，本人承诺及时、足额地代上述其他股东向瑞和股份公司赔偿其所发生的与此有关的所有损失，代偿后本人将自行向相关其他股东追偿”。 | 履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
3.4 对2011年度经营业绩的预计
| 2011年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | |||
| 2011年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 25.00% | ～～ | 50.00% |
| 公司业务规模扩大，成本费用得到有效控制 | ||||
| 2010年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 60,310,199.86 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司业务规模扩大，成本费用得到有效控制 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2011-002
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第一届董事会2011年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第一届董事会2011年第四次会议于2011年10月20日在深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼A座会议室召开。本次会议的通知已于2011年10月14日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2011年第三季度报告》；
公司编制的《2011年三季度报告》真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2011年第三季度报告正文》于2011年10月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2011年第三季度报告全文》于2011年10月24日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者查阅。
二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程（草案）>部分条款的议案》，本议案需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后生效。
《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程》全文及《公司章程修改对照表》于2011年10月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司增加注册资本的议案》；
截至2011年9月23日止，公司实际已发行人民币普通股2,000万股，新增注册资本2,000万元。公司需增加注册资本2,000万元，即注册资本由6,000万元增加为8,000万元。
四、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司办理工商变更登记事宜的议案》；
根据公司2009年年度股东大会授权，公司董事会负责向工商行政管理部门申请办理公司与本次发行股票并上市相关的工商变更登记事宜。
五、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟签订募集资金三方监管协议、四方监管协议的议案》；
公司拟分别与中国银行股份有限公司深圳福田支行、北京银行深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳天安支行、中国农业银行深圳华侨城支行、太平洋证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。为保障募集资金投资项目“瑞和建筑装饰材料综合加工项目”的顺利实施和有效监管，公司拟与汕尾瑞和产业园发展有限公司、中国银行股份有限公司深圳福田支行、太平洋证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。
六、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向全资子公司增资的议案》；
根据公司《招股说明书》第十三节“募集资金运用”之一、本次募集资金运用计划之（二）本次募集资金投资项目建设方式之中所述“上述募集资金投资项目中，“瑞和设计研发中心项目”和“企业信息化建设项目”在募集资金到位后由公司自行投资并组织实施建设；而“瑞和建筑装饰材料综合加工项目”则由全资子公司瑞和产业园投资并组织实施。待本次募集资金到位后，公司将瑞和建筑装饰材料综合加工项目所需资金投入瑞和产业园，对其进行增资。”公司现拟用募集资金中的3,000万元人民币向汕尾瑞和产业园发展有限公司实施增资，增加汕尾瑞和产业园发展有限公司的注册资本。
七、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘用公司内审负责人的议案》；
公司根据公司董事会审计委员会提名拟聘请陈如刚先生为审计部负责人。
陈如刚先生简历见附件1；
八、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司设立分公司的议案》；
根据公司的业务发展的需要，公司拟在湖南省长沙市、湖北省武汉市、宁夏回族自治区银川市、河南省郑州市设立分公司。
九、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司召开2011年第四次临时股东大会通知的议案》。
公司董事会决定召集2011年第四次临时股东大会，会议时间为：2011年11月16日（星期三）上午9:30-12:00；会议地点为：深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼C座会议室。
本次董事会通过的议案中的《关于修订<深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程（草案）>部分条款的议案》，需提交2011年第四次临时股东大会审议，详细内容见2011年10月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2011年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二○一一年十月二十日
附件1：
陈如刚先生简历
陈如刚，男，1967年12月出生，本科学历，会计师。2005年5月至今，任职于本公司。现任本公司审计部经理。陈如刚先生持有公司股份25,200股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2011-003
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第一届监事会2011年第四次会议决议公告
本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第一届监事会2011年第四次会议于2011年10月20日在深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼A座会议室召开。本次会议的通知已于2011年10月14日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由监事会主席于波先生主持，会议应到监事3名，实到董事2名，监事李慧委托监事张映莉出席会议并代为表决，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2011年第三季度报告>的议案》，本议案需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后生效；
公司编制的《2011年三季度报告》真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2011年第三季度报告正文》于2011年10月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2011年第三季度报告全文》于2011年10月24日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者查阅。
二、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟签订募集资金三方监管协议、四方监管协议的议案》；
公司拟分别与中国银行股份有限公司深圳福田支行、北京银行深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳天安支行、中国农业银行深圳华侨城支行、太平洋证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。为保障募集资金投资项目“瑞和建筑装饰材料综合加工项目”的顺利实施和有效监管，公司拟与汕尾瑞和产业园发展有限公司、中国银行股份有限公司深圳福田支行、太平洋证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。
三、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向全资子公司增资的议案》；
根据公司《招股说明书》第十三节“募集资金运用”之一、本次募集资金运用计划之（二）本次募集资金投资项目建设方式之中所述“上述募集资金投资项目中，“瑞和设计研发中心项目”和“企业信息化建设项目”在募集资金到位后由公司自行投资并组织实施建设；而“瑞和建筑装饰材料综合加工项目”则由全资子公司瑞和产业园投资并组织实施。待本次募集资金到位后，公司将瑞和建筑装饰材料综合加工项目所需资金投入瑞和产业园，对其进行增资。”公司现拟用募集资金中的3,000万元人民币向汕尾瑞和产业园发展有限公司实施增资，增加汕尾瑞和产业园发展有限公司的注册资本。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
监事会
二○一一年十月二十日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2011-004
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2011年第四次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议类型
临时股东大会
二、会议时间、登记日、地点、方式
1、会议召集人：本公司董事会
2、会议时间： 2011年11月16日（星期三）上午9:30-12:00
3、股权登记日：2011年11月14日（星期一）
4、会议地点：深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼C座会议室
5、会议召开方式：现场召开,采取现场投票的方式
三、会议拟审议的议案
1、审议《关于修订<深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程（草案）>部分条款的议案》。
上述议案为公司2011年10月20日召开的第一届董事会2011年第四次会议审议通过后，提交本次股东大会审议。
四、会议出席人
1、截止2011年11月14日（星期一）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的律师、保荐代表人。
五、现场股东大会会议登记
1、 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
2、法人股东凭其有效的营业执照的复印件（加盖公章）、法人持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；
4、 登记时间：2011年11月15日（上午9：00～11：30，下午2：00～5：00）
5、 登记地点：深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼A座
六、会务联系事项
联系地点：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会办公室
联系电话：0755-83345785 传 真：0755-83972755
联 系 人：陈玉辉、戚鲲文 E-mail: ruihe@sz-ruihe.com
七、会议费用：
与会人员的费用自理。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二○一一年十月二十日
附件：
授 权 委 托 书
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会：
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席2011年11月16日在深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼C座会议室召开的深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2011年第四次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票：
| 议案 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于修订<深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程（草案）>部分条款的议案》 | □ | □ | □ |
注：1、请对每一表决事项根据委托人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”；
2、赞成、反对或者弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；
3、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
本次授权的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受 托 人 签 名：
受托人身份证号码：
委 托 日 期：
注：法人股东须由法人的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖法人公章
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二○一一年十月二十日
证券代码：002620 证券简称：瑞和股份 公告编号：2011－001