关于2011年11月份国债、地方政府债

兑付兑息有关事宜的通知

各结算参与人：

根据《财政部关于记账式国债 特别国债 储蓄国债（电子式）和地方政府债券2011年还本付息工作有关事宜的通知》（财库[2011]10号）等相关通知，2011年11月我公司将代理以下25只国债、地方政府债的兑付兑息资金发放事宜，现将有关事项通知如下：

一、2011年11月份国债、地方政府债兑付/兑息的具体信息详见下表。

序号	交易代码	挂牌名称	兑付/兑息代码	年利率（%）	付息方式(月)	业务类别	兑付/兑息资金（元）	债权登记日	资金清算日	发行人规定的兑付/兑息日
1	019035	10国债35	019035	2.68	12	兑息	2.680	11月3日	11月3日	11月4日
2	019927	09国债27	019927	3.68	6	兑息	1.840	11月4日	11月4日	11月5日
3	019907	09国债07	019907	3.02	6	兑息	1.510	11月4日	11月4日	11月7日
4	019806	08国债06	019806	4.50	6	兑息	2.250	11月7日	11月7日	11月8日
5	019036	10国债36	019036	2.15	12	兑付	102.150	11月8日	11月10日	11月11日
6	019012	10国债12	019012	3.25	6	兑息	1.625	11月11日	11月11日	11月13日
7	020047	11贴债02	020047	/	/	兑付	100.000	11月9日	11月11日	11月14日
8	010504	05国债（4）	010504	4.11	6	兑息	2.055	11月14日	11月14日	11月15日
9	010512	05国债（12）	010512	3.65	6	兑息	1.825	11月14日	11月14日	11月15日
10	010619	06国债（19）	010619	3.27	6	兑息	1.635	11月14日	11月14日	11月15日
11	130058	10地债09	130058	3.23	12	兑息	3.230	11月14日	11月14日	11月15日
12	130059	10地债10	130059	3.70	12	兑息	3.700	11月14日	11月14日	11月15日
13	010706	07国债06	010706	4.27	6	兑息	2.135	11月16日	11月16日	11月17日
14	019037	10国债37	019037	4.40	6	兑息	2.200	11月17日	11月17日	11月18日
15	019929	09国债29	019929	2.42	12	兑息	2.420	11月18日	11月18日	11月19日
16	019014	10国债14	019014	4.03	6	兑息	2.015	11月23日	11月23日	11月24日
17	019822	08国债22	019822	2.71	12	兑息	2.710	11月23日	11月23日	11月24日
18	010410	04国债（10）	010410	4.86	12	兑付	104.860	11月22日	11月24日	11月25日
19	010513	05国债（13）	010513	3.01	12	兑息	3.010	11月24日	11月24日	11月25日
20	019038	10国债38	019038	3.83	12	兑息	3.830	11月24日	11月24日	11月25日
21	019718	07国债18	019718	4.35	12	兑息	4.350	11月25日	11月25日	11月26日
22	019112	11国债12	019112	4.48	6	兑息	2.240	11月25日	11月25日	11月26日
23	010620	06国债（20）	010620	2.91	12	兑息	2.910	11月25日	11月25日	11月27日
24	019823	08国债23	019823	3.62	6	兑息	1.810	11月25日	11月25日	11月27日
25	019930	09国债30	019930	4.30	6	兑息	2.150	11月29日	11月29日	11月30日

注：“兑付/兑息资金”指每百元面值债券的到期兑付或兑息资金。

二、我公司将分别确认各只国债、地方政府债代理兑付/兑息资金到账后，于相关国债、地方政府债的兑付/兑息资金清算日进行资金清算，并于次一工作日将相关资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内，由各结算参与人负责及时支付给投资者。享有相关国债、地方政府债兑付/兑息资金但尚未办理指定交易的投资者，我公司将在其办妥指定交易后，通过相关结算参与人划付相关资金。

三、相关兑付国债、地方政府债已申报入库作为质押券的，本公司直接将其兑付的到期本息留存在质押库。自兑付清算日开始，在剩余回购质押券足额的情况下，无需参与人申报，本公司返还全部或部分到期兑付的质押券本息金额。

特此通知。

中国证券登记结算有限公司上海分公司

二〇一一年十月二十日