证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2011-080
福建纳川管材科技股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈志江、主管会计工作负责人杨辉及会计机构负责人(会计主管人员)林环英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | ||||
| 总资产（元） | 971,735,367.04 | 293,428,489.06 | 231.17% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 891,982,632.96 | 190,278,662.65 | 368.78% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.46 | 2.76 | 134.06% | |||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | |||||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -29,621,403.79 | -210.85% | ||||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.21 | -155.42% | ||||
| 报告期 | 比上年同期增减（%） | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 77,262,444.70 | 13.23% | 200,291,541.85 | 51.89% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 23,235,959.38 | -8.65% | 58,477,470.31 | 50.85% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.168 | -8.70% | 0.5085 | 50.85% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.168 | -8.70% | 0.5085 | 50.85% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.98% | -14.64% | 8.98% | -15.79% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 9.05% | -14.28% | 9.05% | -13.36% | ||
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -3,008.28 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -462,421.40 | |
| 所得税影响额 | 3,696.68 | |
| 合计 | -461,733.00 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 5,652 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 广发证券－交行－广发集合资产管理计划(3号） | 2,094,974 | 人民币普通股 |
| 北京国际信托有限公司－明达4期证券投资集合资金信托计划_ | 1,327,200 | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达积极成长证券投资基金_ | 1,125,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－易方达增强回报债券型证券投资基金_ | 1,125,000 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司－国投瑞银融华债券型证券投资基金 | 1,087,894 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金_ | 965,228 | 人民币普通股 |
| 华润深国投信托有限公司-明达3期证券信托_ | 868,650 | 人民币普通股 |
| 华鑫证券有限责任公司_ | 787,251 | 人民币普通股 |
| 华润深国投信托有限公司-明达2期_ | 640,350 | 人民币普通股 |
| 华润深国投信托有限公司-明达证券投资集合资金信托_ | 597,900 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 陈志江 | 30,014,400 | 0 | 15,007,200 | 45,021,600 | 首发承诺 | 2014-4-7 |
| 李碧莲 | 12,133,200 | 0 | 6,066,600 | 18,199,800 | 首发承诺 | 2012-4-7 |
| 林绿茵 | 9,558,600 | 0 | 4,779,300 | 14,337,900 | 首发承诺 | 2012-4-7 |
| 泉州市泉港速通投资有限公司 | 4,800,000 | 0 | 2,400,000 | 7,200,000 | 首发承诺 | 2012-4-7 |
| 广发信德投资管理有限公司 | 4,000,000 | 0 | 2,000,000 | 6,000,000 | 首发承诺 | 2012-4-7 |
| 钱明飞 | 3,193,800 | 0 | 1,596,900 | 4,790,700 | 首发承诺 | 2012-4-7 |
| 阮卫星 | 3,040,000 | 0 | 1,520,000 | 4,560,000 | 首发承诺 | 2012-4-7 |
| 王宗清 | 1,250,000 | 0 | 625,000 | 1,875,000 | 首发承诺 | 2012-4-7 |
| 廖宗雄 | 260,000 | 0 | 130,000 | 390,000 | 首发承诺 | 2012-4-7 |
| 王利群 | 100,000 | 0 | 50,000 | 150,000 | 首发承诺 | 2012-4-7 |
| 谭春艳 | 100,000 | 0 | 50,000 | 150,000 | 首发承诺 | 2012-4-7 |
| 黄孝勇 | 100,000 | 0 | 50,000 | 150,000 | 首发承诺 | 2012-4-7 |
| 杨 辉 | 50,000 | 0 | 25,000 | 75,000 | 首发承诺 | 2012-4-7 |
| 傅义营 | 50,000 | 0 | 25,000 | 75,000 | 首发承诺 | 2012-4-7 |
| 肖仁建 | 50,000 | 0 | 25,000 | 75,000 | 首发承诺 | 2012-4-7 |
| 许爱蓉 | 30,000 | 0 | 15,000 | 45,000 | 首发承诺 | 2012-4-7 |
| 陈政全 | 30,000 | 0 | 15,000 | 45,000 | 首发承诺 | 2012-4-7 |
| 朱丽华 | 30,000 | 0 | 15,000 | 45,000 | 首发承诺 | 2012-4-7 |
| 杨高明 | 30,000 | 0 | 15,000 | 45,000 | 首发承诺 | 2012-4-7 |
| 吴小勇 | 30,000 | 0 | 15,000 | 45,000 | 首发承诺 | 2012-4-7 |
| 金素洁 | 30,000 | 0 | 15,000 | 45,000 | 首发承诺 | 2012-4-7 |
| 陈毓桢 | 30,000 | 0 | 15,000 | 45,000 | 首发承诺 | 2012-4-7 |
| 林秀松 | 30,000 | 0 | 15,000 | 45,000 | 首发承诺 | 2012-4-7 |
| 庄树坤 | 10,000 | 0 | 5,000 | 15,000 | 首发承诺 | 2012-4-7 |
| 李林晓 | 10,000 | 0 | 5,000 | 15,000 | 首发承诺 | 2012-4-7 |
| 徐光辉 | 10,000 | 0 | 5,000 | 15,000 | 首发承诺 | 2012-4-7 |
| 刘荣英 | 10,000 | 0 | 5,000 | 15,000 | 首发承诺 | 2012-4-7 |
| 林环英 | 10,000 | 0 | 5,000 | 15,000 | 首发承诺 | 2012-4-7 |
| 黄春燕 | 10,000 | 0 | 5,000 | 15,000 | 首发承诺 | 2012-4-7 |
| 合计 | 69,000,000 | 0 | 34,500,000 | 103,500,000 | － | － |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 1.营业收入本期较上年同期增长 51.89%，主要原因是公司业务进一步扩大, 公司报告期内营业收入呈现持续增长趋势所致； 2.营业成本本期较上年同期增长 48.25%，主要原因是营业收入的增长，相应成本也随之增长所致； |
| 2.投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长 241.8%，主要原因是本期增加生产线投入及子公司武汉汇川厂房建设投入所致； 3.筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长 1864.74%，主要原因是公司公开发行 2300 万股票募集资金所致。 |
3.2 业务回顾和展望
| 2、公司将继续加强销售业务拓展，同时加强已布局区域的精耕细作。 3、公司将继续加强应收账款管理，在不断扩大销售的同时控制好应收账款。 |
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 4、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本公司将向股份公司赔偿由此造成的一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。 报告期内，上述股东均信守承诺。 |
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 67,848.00 | 本季度投入募集资金总额 | 2,837.93 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 7,880.85 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 纳川管材年产 4,800 吨HDPE缠绕增强管项目 | 否 | 6,559.16 | 6,559.16 | 0.00 | 1,778.35 | 27.11% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 天津泰邦年产 4,800 吨HDPE缠绕增强管项目 | 否 | 6,115.11 | 6,115.11 | 659.12 | 1,124.31 | 18.39% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 武汉汇川年产 4,800 吨HDPE缠绕增强管项目 | 否 | 7,463.26 | 7,463.26 | 2,178.81 | 5,260.45 | 70.48% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 20,137.53 | 20,137.53 | 2,837.93 | 8,163.11 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | - | - | - | - | |||
| 补充流动资金（如有） | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | - | - | - | - | |||
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 20,137.53 | 20,137.53 | 2,837.93 | 17,163.11 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
公司使用超募资金归还了银行贷款 6500 万元、偿还银行应付票据1000万元及永久补充流动资金 1500 万元。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入3473.87万元，已全部置换完毕。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金尚在四个三方监管户账上。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
| 公司2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获2011年9月9日召开的公司2011年第二次临时股东大会审议通过，公司2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司截止2011年6月30日总股本92,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.00元人民币（含税，扣税后，个人、证券投资基金实际每10股派2.7元），共计派发现金27,600,000元，其余未分配利润结转下半年；同时，以资本公积金向全体股东每10 股转增5股，合计转增46,000,000股，转增股本后公司总股本变更为138,000,000股，注册资金变更为人民币138,000,000元。本次分派股权登记日为：2011年09月26日，除权除息日为：2011年09月27日。截止报告期末，本次利润分配及资本公积金转增股本已实施完毕。 |
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 预测年初至下一报告期期末的累计净利润将比上年同期增长50%以上，2011年以来公司产品出现了产销两旺的势头。 |
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
福建纳川管材科技股份有限公司
法定代表人：陈志江
二零一一年十月二十一日