证券代码：002382 证券简称：蓝帆股份 公告编号：2011-027
山东蓝帆塑胶股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李振平、主管会计工作负责人孙传志及会计机构负责人(会计主管人员)白雪莲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
| 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度 | ||||
| 总资产（元） | 1,227,850,838.00 | 1,023,304,724.10 | 19.99% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 913,655,012.03 | 903,715,287.95 | 1.10% | |||
| 股本（股） | 120,000,000.00 | 80,000,000.00 | 50.00% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.61 | 11.30 | -32.65% | |||
| 2011年7-9月 | 比上年同期增减 | 2011年1-9月 | 比上年同期增减 | |||
| 营业总收入（元） | 265,160,524.05 | 65.91% | 662,915,557.48 | 40.89% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,669,562.10 | 17.80% | 25,939,724.08 | -28.08% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | -19,751,083.03 | -37.85% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | -0.16 | 11.11% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 30.00% | 0.22 | -26.67% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 30.00% | 0.22 | -26.67% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.59% | 0.19% | 2.82% | -2.61% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 0.98% | -0.36% | 2.14% | -3.24% | ||
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 8,169,469.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 36,121.77 | |
| 所得税影响额 | -1,976,722.49 | |
| 合计 | 6,228,868.28 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 9,031 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 高玲 | 708,059 | 人民币普通股 |
| 林秀桂 | 535,406 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 | 526,106 | 人民币普通股 |
| 中海基金公司－深发－中海信托股份有限公司 | 463,089 | 人民币普通股 |
| 吴荷仙 | 427,034 | 人民币普通股 |
| 金柏相 | 341,293 | 人民币普通股 |
| 张莹 | 338,097 | 人民币普通股 |
| 李翠华 | 321,800 | 人民币普通股 |
| 甄文江 | 260,000 | 人民币普通股 |
| 上海轩悦投资管理中心(有限合伙) | 230,215 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）应收账款：期末余额207,599,798.64元，期初143,170,061.63元，增长45.00％，主要是报告期内销售收入增长所致。
（2）预付账款：期末余额152,432,409.05元，期初52,505,004.85元，增长190.32％，主要原因是：①公司生产规模的扩大，导致原料采购量加大；②随着募投项目的全面开工，预付工程款、设备款较上年有较大幅度的增加。
（3）应收利息：期末余额0，期初余额3,217,808.22元，下降100％，主要原因是上年同期公司根据募集资金使用计划，将超募资金200,000,000.00元存为一年期定期存款，该存款于报告期内到期并一次性还本付息。
（4）其他应收款：期末余额4,392,414.82元，期初余额7,088,459.99元，下降38.03％，主要是公司及全资子公司山东蓝帆新材料公有限司收到已实现的出口退税款所致。
（5）存货：期末余额115,207,104.98元，期初余额72,368,386.32元，增长59.20％，主要是报告期内随着生产规模扩大，原材料、库存商品增加所致。其中原材料、库存商品、发出商品、在产品期末余额比期初分别增加21,947,591.67元、14,281,286.22元、2,799,802.89元、3,693,941.46元，增幅分别为84.66％，51.27%，148.82%，53.15%。
（6）固定资产：期末余额251,516,894.07元，期初余额185,351,887.21元，增长35.70％，主要是报告期内公司全资子公司山东蓝帆新材料有限公司部分在建工程项目达到可使用预定状态，由在建工程转增所致。
（7）在建工程、工程物资：在建工程期末余额较年初增加50,548,609.32元，増长124.77%；工程物资较年初增加1,606,670.52元，増长241.76%，主要原因是报告期内多个建设项目全面开工所致。
（8）递延所得税资产：期末余额2,849,040.79元，期初余额2,035,400.38元，增长39.97%，主要是坏账准备增加所致。
（9）短期借款：期末余额52,143,620.79元，期初无余额，主要原因是：①报告期内公司新增流动资金贷款10,000,000.00元，公司全资子公司山东蓝帆新材料有限公司新增流动资金贷款24,000,000.00元；②山东蓝帆新材料有限公司报告期内做进口押汇贸易融资业务金额18,143,620.79元。
（10）应付票据：期末余额76,191,890.01元，期初余额16,450,000.00元，增长363.17％，主要是报告期内公司生产经营规模扩大，向以承兑汇票结算的供应商的采购量增大所致。
（11）应付账款：期末余额174,296,298.18元，期初余额101,101,738.17元，增长72.40%，主要是报告期内生产经营规模扩大，应付原料辅料货款以及应付工程款、应付设备款增加所致。
（12）预收款项：期末余额12,332,879.13元，期初余额4,563,882.01元，增长170.23%，主要是向以预收货款结算方式的客户的销售量增加所致。
（13）应付职工薪酬：期末余额719,774.43元，期初余额2,551,114.34元，下降71.79%，主要是报告期内支付2010年度职工年终奖金所致。
（14）股本：期末余额较年初增加40,000,000.00元，主要是根据公司2010年年度股东大会审议并通过的《关于公司2010年度利润分配及公积金转增股本的预案》，资本公积转增股本，以总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股转增5股，合计转增股本40,000,000股所致。
（15）营业收入：本期金额较上年同期增加192,395,316.50元，増长40.89%，主要是报告期内销售量增加以及销售价格的提高所致。
（16）营业成本：本期金额较上年同期增加195,421,832.90元，增长49.07％，主要是销售量增加及原材料价格上涨所致。
（17）营业税金及附加：本期金额较上年同期增加1,743,790.90元，增长82.61倍，主要是根据《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》（国发[2010]35号）决定，自2010年12月1日起，对外商投资企业、外国企业及外籍个人征收城市维护建设税和教育费附加所致。
（18）销售费用：本期金额较上年同期増加4,785,436.94元，増长46.94%，主要原因是：①报告期内产品销量增加致使运输费增加3,765,983.28元；②为了开拓国内外市场，支付了营销咨询及业务宣传费486,334.18元；③报告期内因开拓国内外业务需要销售人员增加及员工工资水平调整导致薪酬增加675,558.69元。
（19）管理费用：本期金额较上年同期增加6,367,282.25元，增长39.48％，主要原因是：①随着公司规模逐步扩大，职工薪酬、运杂费等费用增加4,671,905.55元；②公司全资子公司山东蓝帆新材料有限公司报告期内缴纳房产税、土地使用税等税金增加1,046,943.91元。
（20）财务费用：本期金额较上年同期增加1,597,017.15元，增长108.75％，主要是报告期内人民币对美元持续升值，导致汇兑损失增加所致。
（21）营业外收入：本期金额较上年同期增加7,585,736.04元，增长1123.88%，主要原因是：①报告期内公司收到淄博市人民政府上市工作奖励700,000.00元（淄财企指[2011]12号文件）；②公司全资子公司山东蓝帆新材料有限公司收到临朐县2010年度经济工作先进单位奖励141,300.00元（临财预指[2011]28号文件）、出口创汇奖励7,328,169.00元(临财企[2011]39号文件等)。
（22）营业外支出：本期金额较上年同期减少197,029.12元，下降78.14%。主要是上年同期支付山东省第22届省运会捐款20万元，本期无相关支出所致。
（23）销售商品、提供劳务收到的现金：本期金额较上年同期增加182,261,662.30元，增长42.98%。主要是销售收入增加所致。
（24）收到的税款返还：本期金额较上年同期增加12,121,536.57元，增长73.91%。主要是公司全资子公司山东蓝帆新材料有限公司收到出口退税款11,789,865.73元所致。
（25）购买商品、接受劳务支付的现金：本期金额较上年同期增加170,680,716.05元，增长41.55%。主要是随着公司经营规模的扩大，原辅材料采购量增加所致。
（26）支付给职工以及为职工支付的现金：本期金额较上年同期增加18,526,802.67元，增长54.91%，主要是随着公司经营规模的扩大，职工人数增加以及职工的工资水平增长所致。
（27）支付的各项税费：本期金额较上年同期减少4,308,720.22元，下降34.59%。主要是上年公司应退未退所得税额较大，本期未发生预缴所得税所致。
（28）偿还债务支付的现金：本期金额较上年同期减少115,000,000.00元，下降100.00%。主要是上年同期募集资金到账后已偿还银行贷款，本期无发生额。
（29）分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期金额较上年同期增加16,000,000.00元，增长100.00%。主要原因是根据公司2010年年度股东大会审议并通过的《关于公司2010年度利润分配及公积金转增股本的预案》，每10股派2.00元（含税），报告期内派发2010年度现金股利16,000,000.00元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 蓝帆集团股份有限公司、中轩投资有限公司 | 自蓝帆股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司持有的蓝帆股份的股份，也不由蓝帆股份收购该部分股份。 | 严格履行承诺 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
3.4 对2011年度经营业绩的预计
| 2011年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50% | |||
| 2011年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为： | 0.00% | ～～ | 30.00% |
| 2010年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 40,334,401.29 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 主要原因是原材料价格上涨及人民币升值。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年09月23日 | 公司 | 实地调研 | 北京贤聚源投资管理有限公司 | 谈论内容：公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料 |
| 2011年09月23日 | 公司 | 实地调研 | 中银国际证券有限责任公司焦阳、寇嘉烨 | 谈论内容：公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料 |
| 2011年09月23日 | 公司 | 实地调研 | 华泰证券股份有限公司王倩 | 谈论内容：公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料 |
| 2011年09月23日 | 公司 | 实地调研 | 广发证券股份有限公司彭欣杨 | 谈论内容：公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料 |
| 2011年09月23日 | 公司 | 实地调研 | 中国国际金融有限公司王雁杰 | 谈论内容：公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料 |
| 2011年09月23日 | 公司 | 实地调研 | 中国人寿资产管理有限公司李鹰鹏 | 谈论内容：公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料 |
| 2011年09月23日 | 公司 | 实地调研 | 渤海证券股份有限公司贾丽杰 | 谈论内容：公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料 |
| 2011年09月23日 | 公司 | 实地调研 | 国都证券有限责任公司王寅 | 谈论内容：公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料 |
| 2011年09月23日 | 公司 | 实地调研 | 新思哲投资管理有限公司李敏生 | 谈论内容：公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料 |
| 2011年09月23日 | 公司 | 实地调研 | 农银汇理基金管理有限公司张金涛 | 谈论内容：公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料 |
| 2011年09月23日 | 公司 | 实地调研 | 中国建银投资证券有限责任公司王威 | 谈论内容：公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料 |
| 2011年09月23日 | 公司 | 实地调研 | 第一创业证券有限公司许均华 | 谈论内容：公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料 |
| 2011年09月23日 | 公司 | 实地调研 | 广东新价值投资有限公司高云霄 | 谈论内容：公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料 |