湖南天舟科教文化股份有限公司2011年第三季度报告

2011-10-25 来源：上海证券报

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人肖志鸿、主管会计工作负责人陈四清及会计机构负责人(会计主管人员)周艳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元） 595,148,449.70 534,139,745.18 11.42%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 517,556,694.73 499,992,534.40 3.51%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.31 5.13 -20.39%
年初至报告期期末比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -34,232,526.73 -13,139.04%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.35 -9,822.22%
报告期比上年同期增减（%）年初至报告期期末比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 50,439,099.37 2.21% 178,311,220.54 21.02%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,923,076.60 -28.93% 28,814,160.33 11.03%
基本每股收益（元/股） 0.07 -46.15% 0.30 -16.67%
稀释每股收益（元/股） 0.07 -46.15% 0.30 -16.67%
加权平均净资产收益率（%） 1.35% -7.44% 5.66% -19.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.35% -7.40% 5.59% -19.62%

注：公司于2011 年4 月19日召开2010年度股东大会，审议通过了《湖南天舟科教文化股份有限公司2010年度利润分配议案》，并于2011年5月27日实施了该方案，公司股本总额由75,000,000增加至97,500,000 股。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益 -8,474.20
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 700,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -237,943.67
所得税影响额 -113,395.53
合计 340,186.60 -

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户） 8,154
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 1,164,742 人民币普通股
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金 736,670 人民币普通股
交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金 679,278 人民币普通股
李馨 660,000 人民币普通股
王宏权 238,371 人民币普通股
蔡爽 220,000 人民币普通股
欧阳小龙 171,426 人民币普通股
孙艳丽 169,654 人民币普通股
耿长青 165,380 人民币普通股
石哲选 164,506 人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
湖南天鸿投资集团有限公司 63,544,000 0 0 63,544,000 首发承诺 2013.12.15
李容平 1,690,000 0 0 1,690,000 首发承诺 2011.12.15
邓朝晖 1,300,000 0 0 1,300,000 首发承诺 2011.12.15
刘巍巍 650,000 0 0 650,000 首发承诺 2011.12.15
赵伟立 520,000 0 0 520,000 首发承诺 2011.12.15
李颖 390,000 0 0 390,000 首发承诺 2011.12.15
李平 273,000 0 0 273,000 首发承诺 2011.12.15
王崇亿 273,000 0 0 273,000 首发承诺 2011.12.15
李舜平 260,000 0 0 260,000 首发承诺 2011.12.15
胡小红 195,000 0 0 195,000 首发承诺 2011.12.15
黄碧萱 195,000 0 0 195,000 首发承诺 2011.12.15
刘长兴 195,000 0 0 195,000 首发承诺 2011.12.15
周艺文 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2011.12.15
罗韬 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2011.12.15
喻宇汉 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2011.12.15
陈四清 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2011.12.15
周学明 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2011.12.15

李强 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2011.12.15
戴波 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2011.12.15
袁华强 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2011.12.15
彭伟 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2011.12.15
贾达黎 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2011.12.15
孙伟 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2011.12.15
李薇红 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2011.12.15
李成仁 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2011.12.15
陈晶德 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2011.12.15
廖美群 78,000 0 0 78,000 首发承诺 2011.12.15
汤姿平 78,000 0 0 78,000 首发承诺 2011.12.15
周艳 65,000 0 0 65,000 首发承诺 2011.12.15
张艺耀 39,000 0 0 39,000 首发承诺 2011.12.15
母飞鹏 39,000 0 0 39,000 首发承诺 2011.12.15
张爱哲 39,000 0 0 39,000 首发承诺 2011.12.15
邹迎宪 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
聂乐和 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
袁敏 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
陈民众 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
罗理 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
严小华 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
赖平波 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
骆坚 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
赵红 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
曾朝晖 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
熊玉心 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
肖毅 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
孟实华 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
严云楼 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
柳聪年 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
何莉 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
朱兰球 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
黄斌 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
黄小艳 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
殷晓晶 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
郑绍辉 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
曹卓卓 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
李章书 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
章健 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
刘芳 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
杨新援 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
杨晓玲 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
罗青山 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
龙思洛 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
李军 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15

周伟 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
成熙静 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
杨伟庆 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
彭新 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
彭政 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
杨长青 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
易冉 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
李国新 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
刘凯 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
卿凯 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
林宇 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
陈强 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
杨正解 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
王长治 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
黎家忠 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
陈湘敏 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
曹珍 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
谢红娟 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
唐东升 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
杨明珠 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
张发堂 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15

孟可文 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
姚伟 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
欧家贵 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
肖俊章 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
曹晓晓 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
易行 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
廖世英 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
易艾 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
李耀邦 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
柳絮扬 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
许立娟 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
曹麻茹 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
张声幼 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
邓敏聪 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
赖季升 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
何振强 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
常继大 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
郑新吾 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
扈世伟 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
肖翠庭 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
叶楚昂 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
程承斌 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
崔裕康 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
黄习宁 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
袁曼君 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
杨路路 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
宋志诚 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
刘百里 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
彭虹 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
黄梅姣 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
张振泉 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
蔡军 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
张汉芳 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
曾果伟 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
刘耀辉 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
薄海旺 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
龙志如 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
王桃英 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
合计 72,800,000 0 0 72,800,000 －－

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增长2642.86%，主要是购买办公场地、信息系统软件及办公电子设备；
22、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增长106.71%，主要是本期股利分配增加。

3.2 业务回顾和展望

1）报告期内公司积极实施省外发展战略，大力拓展营销网络，为全国战略布局打下了良好基础；抓住机遇向高端教育出版延伸产品线，引进了河北出版集团中小学教材产品进行全国市场推广；与人民教育出版社合作在全国市场推广“天舟学练王-跨越”系列品牌教辅；全面推进与中央教科所的合作，加大力度开发以“红魔英语”为代表的英语学习类产品，形成了面向全国市场的产品结构。2）公司有计划的在与公司主营业务相关的项目上累计投入募集资金9000多万元，募集资金投资项目全面启动，为公司业绩持续增长提供了保障。3）公司继续大力拓展全国“农家书屋”、“图书馆配”、“教育馆配”等政府公共文化教育采购市场，并取得了较大幅度的增长。
自今年8月份以来，国家有关部委在全国范围内整顿、规范中小学教辅市场，这在短期内对公司拓展新市场、迅速扩大销售规模产生了一定的影响，但从中、长期看，更有利于品牌美誉度高、质量好、运作规范的教辅图书策划发行企业在良好的市场环境中发展。公司将加大力度迅速推进产品结构调整和升级，进一步优化营销策略，确保公司业绩持续、稳定增长。

§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

2.报告期内，公司首次公开发行股票前的120名自然人股东均严格履行了股票上市前作出的关于对所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。同时，作为本公司董事、监事、高级管理人员的赵伟立、罗韬、戴波、周学明、王崇亿、陈四清、陈晶德、喻宇汉以及在本公司任职的周艺文、李强、周艳、张艺耀、张爱哲还承诺：自发行人股票上市十二个月后，本人在公司任职期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%；在本人离职后半年内，不转让发行前本人持有的公司股份。
报告期内，上述股东和人员均遵守了所做的承诺。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额 41,572.00 本季度投入募集资金总额 3,562.58
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 9,372.57
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1) 本季度投入金额截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本季度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1、内容策划与图书发行项目否 7,604.24 7,604.24 586.12 3,322.35 43.69% 2013年01月01日 161.66 是否
2、营销网络建设项目否 3,320.40 3,320.40 10.00 104.00 3.13% 2014年01月01日 0.00 不适用否
3、管理信息和出版创意平台建设项目否 3,200.58 3,200.58 4.56 51.56 1.61% 2013年01月01日 0.00 不适用否
承诺投资项目小计 - 14,125.22 14,125.22 600.68 3,477.91 - - 161.66 - -
超募资金投向
投资设立浙江天舟图书有限公司否 0.00 350.00 0.00 350.00 100.00% 2011年09月30日 0.00 不适用否
设立北京事业部否 0.00 3,000.00 21.90 2,604.66 86.82% 2012年09月30日 0.00 不适用否
投资设立北京北舟文化传媒有限公司否 0.00 2,940.00 2,940.00 2,940.00 100.00% 2012年09月30日 0.00 不适用否
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计 - 0.00 6,290.00 2,961.90 5,894.66 - - 0.00 - -
合计 - 14,125.22 20,415.22 3,562.58 9,372.57 - - 161.66 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无
项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
见上表
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
2010年公司已累计使用募集资金2,002.934万元，其中内容策划与图书发行项目使用2,002.934万元。经会计师事务所和海通证券出具鉴证报告已进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

√ 适用 □ 不适用

2011年9月8日，公司与湖南省新闻出版局签订了《政府采购合同》，合同约定：经公开招标，湖南省新闻出版局向公司采购农家书屋第三包文学艺术类、第六包少儿类图书，价值4977.5万元，双方就交货、包装、质量标准、验收及违约责任进行了约定。

证券代码：300148 证券简称：天舟文化公告编号：2011-043

湖南天舟科教文化股份有限公司

2011年第三季度报告

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