北京光线传媒股份有限公司2011年第三季度报告
2011-10-25 来源：上海证券报
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：
北京光线传媒股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王长田、主管会计工作负责人王卫忠及会计机构负责人(会计主管人员)王卫忠声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | ||||
| 总资产（元） | 1,867,285,277.11 | 407,515,190.82 | 358.21% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,711,992,497.38 | 231,826,275.84 | 638.48% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 15.62 | 2.82 | 453.90% | |||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | |||||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 20,521,708.93 | -63.41% | ||||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.19 | -72.56% | ||||
| 报告期 | 比上年同期增减（%） | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 153,646,046.81 | 25.50% | 413,759,118.43 | 33.79% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 40,352,214.28 | 65.57% | 100,737,229.24 | 57.64% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.40 | 33.33% | 1.14 | 46.15% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.40 | 33.33% | 1.14 | 46.15% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.27% | -77.55% | 17.10% | -49.70% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.23% | -77.30% | 16.94% | -46.90% | ||
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -5,581.66 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,176,449.36 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -25,000.00 | |
| 所得税影响额 | -179,433.96 | |
| 合计 | 966,433.74 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 7,168 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 | 1,851,632 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 1,245,331 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金 | 1,194,014 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零六组合 | 599,884 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 440,200 | 人民币普通股 |
| 丰和价值证券投资基金 | 404,538 | 人民币普通股 |
| 广发证券－交行－广发集合资产管理计划(3号） | 375,805 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－景顺长城中小盘股票型证券投资基金 | 360,283 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金六零二组合 | 289,859 | 人民币普通股 |
| 中国银行－华安行业轮动股票型证券投资基金 | 271,639 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 上海光线投资控股有限公司 | 59,235,722 | 0 | 0 | 59,235,722 | IPO前发行限售－法人 | 2014年8月3日 |
| 杜英莲 | 4,726,350 | 0 | 0 | 4,726,350 | IPO前发行限售－个人 | 2014年8月3日 |
| 李晓萍 | 4,726,350 | 0 | 0 | 4,726,350 | IPO前发行限售－个人 | 2014年8月3日 |
| 李德来 | 3,938,625 | 0 | 0 | 3,938,625 | IPO前发行限售－个人 | 2014年8月3日 |
| 王洪田 | 1,775,453 | 0 | 0 | 1,775,453 | IPO前发行限售－个人 | 2014年8月3日 |
| 包锦堂 | 1,644,000 | 0 | 0 | 1,644,000 | IPO前发行限售－个人 | 2012年8月3日 |
| 王牮 | 1,400,000 | 0 | 0 | 1,400,000 | IPO前发行限售－个人 | 2014年8月3日 |
| 包莉娜 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | IPO前发行限售－个人 | 2012年8月3日 |
| 洪美文 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | IPO前发行限售－个人 | 2012年8月3日 |
| 黄鑫 | 583,500 | 0 | 0 | 583,500 | IPO前发行限售－个人 | 2012年8月3日 |
| 张昌琦 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | IPO前发行限售－个人 | 2014年8月3日 |
| 达娃卓玛 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | IPO前发行限售－个人 | 2014年8月3日 |
| 张昭 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | IPO前发行限售－个人 | 2014年8月3日 |
| 潘家全 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | IPO前发行限售－个人 | 2014年8月3日 |
| 李传龙 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | IPO前发行限售－个人 | 2014年8月3日 |
| 袁若苇 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | IPO前发行限售－个人 | 2014年8月3日 |
| 周金玲 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | IPO前发行限售－个人 | 2014年8月3日 |
| 傅亚力 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | IPO前发行限售－个人 | 2014年8月3日 |
| 陈捷 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | IPO前发行限售－个人 | 2014年8月3日 |
| 王嫦春 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | IPO前发行限售－个人 | 2014年8月3日 |
| 刘úS | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | IPO前发行限售－个人 | 2014年8月3日 |
| 傅小平 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | IPO前发行限售－个人 | 2014年8月3日 |
| 田甜 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | IPO前发行限售－个人 | 2014年8月3日 |
| 黄瑾 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | IPO前发行限售－个人 | 2014年8月3日 |
| 张航 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | IPO前发行限售－个人 | 2014年8月3日 |
| 贺晓曦 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | IPO前发行限售－个人 | 2014年8月3日 |
| 赵军歌 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | IPO前发行限售－个人 | 2014年8月3日 |
| 宋佳怡 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | IPO前发行限售－个人 | 2014年8月3日 |
| 陈黛蓉 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | IPO前发行限售－个人 | 2014年8月3日 |
| 金勇 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | IPO前发行限售－个人 | 2014年8月3日 |
| 张渊 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | IPO前发行限售－个人 | 2014年8月3日 |
| 李国良 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | IPO前发行限售－个人 | 2014年8月3日 |
| 柳岩 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | IPO前发行限售－个人 | 2014年8月3日 |
| 谢楠 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | IPO前发行限售－个人 | 2014年8月3日 |
| 孙永焕 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | IPO前发行限售－个人 | 2014年8月3日 |
| 苏明 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | IPO前发行限售－个人 | 2014年8月3日 |
| 葛延红 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | IPO前发行限售－个人 | 2014年8月3日 |
| 王辰霖 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | IPO前发行限售－个人 | 2014年8月3日 |
| 娜珍 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | IPO前发行限售－个人 | 2014年8月3日 |
| 雷东升 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | IPO前发行限售－个人 | 2014年8月3日 |
| 董汉强 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | IPO前发行限售－个人 | 2014年8月3日 |
| 常索妮 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | IPO前发行限售－个人 | 2014年8月3日 |
| 左大建 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | IPO前发行限售－个人 | 2014年8月3日 |
| 罗霞 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | IPO前发行限售－个人 | 2014年8月3日 |
| 范佳佳 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | IPO前发行限售－个人 | 2014年8月3日 |
| 李慧 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | IPO前发行限售－个人 | 2014年8月3日 |
| 喻娟 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | IPO前发行限售－个人 | 2014年8月3日 |
| 王莹 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | IPO前发行限售－个人 | 2014年8月3日 |
| 李黎 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | IPO前发行限售－个人 | 2014年8月3日 |
| 李海鹏 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | IPO前发行限售－个人 | 2014年8月3日 |
| 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 360,000 | 0 | 0 | 360,000 | 定向发行限售－个人 | 2011年11月3日 |
| 中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 360,000 | 0 | 0 | 360,000 | 定向发行限售－个人 | 2011年11月3日 |
| 中国工商银行－嘉实稳固收益债券型证券投资基金 | 360,000 | 0 | 0 | 360,000 | 定向发行限售－个人 | 2011年11月3日 |
| 汉盛证券投资基金 | 360,000 | 0 | 0 | 360,000 | 定向发行限售－个人 | 2011年11月3日 |
| 中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 | 360,000 | 0 | 0 | 360,000 | 定向发行限售－个人 | 2011年11月3日 |
| 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 360,000 | 0 | 0 | 360,000 | 定向发行限售－个人 | 2011年11月3日 |
| 中国银行－嘉实研究精选股票型证券投资基金 | 360,000 | 0 | 0 | 360,000 | 定向发行限售－个人 | 2011年11月3日 |
| 中国工商银行－中银稳健增利债券型证券投资基金 | 360,000 | 0 | 0 | 360,000 | 定向发行限售－个人 | 2011年11月3日 |
| 兴业银行股份有限公司－兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 360,000 | 0 | 0 | 360,000 | 定向发行限售－个人 | 2011年11月3日 |
| 兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目3期 | 360,000 | 0 | 0 | 360,000 | 定向发行限售－法人 | 2011年11月3日 |
| 全国社保基金一零九组合 | 360,000 | 0 | 0 | 360,000 | 定向发行限售－法人 | 2011年11月3日 |
| 中原证券股份有限公司 | 360,000 | 0 | 0 | 360,000 | 定向发行限售－法人 | 2011年11月3日 |
| 全国社保基金六零二组合 | 360,000 | 0 | 0 | 360,000 | 定向发行限售－法人 | 2011年11月3日 |
| 浙商证券－农行－浙商汇金1号集合资产管理计划 | 360,000 | 0 | 0 | 360,000 | 定向发行限售－法人 | 2011年11月3日 |
| 全国社保基金四零二组合 | 360,000 | 0 | 0 | 360,000 | 定向发行限售－法人 | 2011年11月3日 |
| 合计 | 87,600,000 | 0 | 0 | 87,600,000 | － | － |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 2、投资活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期少流出21826518.51元，主要原因是去年同期支付子公司及其他经营单位现金净额为31407830.59元； 3、筹资活动产生的现金流量净本报告期末较上年同期增加1284571646.27元，主要原因是公司IPO募集资金增加所致。 |
3.2 业务回顾和展望
| 公司的电影业务将继续扩大国产影片的发行规模，强化参与电影投资、制作、发行的各环节，增加主导投资的大中型制作的影片数量，通过有影响力的影片进一步提升公司的品牌影响力和对娱乐资源的吸引力，巩固中国领先电影公司的地位。 公司将全力构建综合性娱乐内容运营集团的全新形象，努力实现成为“中国领先的传媒娱乐集团”的总体发展目标。 |
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| ２．公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。报告期内，该上述股东均遵守了所做的承诺。 ３．维护和保障公司和公司股东的利益，公司做出了关联交易承诺。报告期内，公司履行了承诺。 |
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 138,071.99 | 本季度投入募集资金总额 | 10,031.13 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 10,031.13 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 电视联供网电视节目制作 | 否 | 6,282.00 | 6,282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012年12月31日 | 0.00 | 是 | 否 | ||
| 电视联供网电视剧购买 | 否 | 21,600.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2013年12月31日 | 0.00 | 是 | 否 | ||
| 数字演播中心扩建 | 否 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012年12月31日 | 0.00 | 是 | 否 | ||
| 节目采编数字化改建 | 否 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012年12月31日 | 0.00 | 是 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 37,782.00 | 37,782.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 对子公司北京光线影业有限公司增资 | 否 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 100.00% | 2011年09月30日 | 0.00 | 是 | 否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | 6,031.13 | 6,031.13 | 6,031.13 | 6,031.13 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 补充流动资金（如有） | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | - | - | ||
| 超募资金投向小计 | - | 10,031.13 | 10,031.13 | 10,031.13 | 10,031.13 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 47,813.13 | 47,813.13 | 10,031.13 | 10,031.13 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 公司于２０１１年８月１８日通过第一届董事会第十七次会议决议通过使用6031.1305万元用于提前偿还公司向北京银行翠微路支行以及招商银行北京分行申请的贷款。同时通过使用超募资金人民币4,000万元，以增资的方式向全资子公司北京光线传媒影业有限公司追加投资，用于偿还光线影业向招商银行北京分行、民生银行总行营业部和北京银行翠微路支行申请的银行贷款。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。公司考虑使用部分超募资金用于投资电视剧、北京光线影业有限公司增资，以及其他与公司主营业务相关的项目。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用