2011年第三季度报告
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2011-065
朗源股份有限公司
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人戚大广、主管会计工作负责人祝宏及会计机构负责人(会计主管人员)祝宏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | ||||
| 总资产（元） | 732,557,445.98 | 396,413,637.23 | 84.80% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 659,704,536.70 | 204,899,033.70 | 221.97% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.80 | 2.56 | 9.37% | |||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | |||||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 60,014,060.67 | 1,352.61% | ||||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.25 | 517.45% | ||||
| 报告期 | 比上年同期增减（%） | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 79,668,484.03 | -7.08% | 315,754,963.13 | 22.02% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,225,713.77 | -0.07% | 30,932,503.00 | 18.19% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | -60.00% | 0.13 | -60.61% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | -60.00% | 0.13 | -60.61% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.64% | -72.64% | 14.27% | -8.61% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.64% | -72.64% | 14.27% | -8.61% | ||
非经常性损益项目
□ 适用 √ 不适用
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 15,350 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 高原 | 1,190,214 | 人民币普通股 |
| 钱小妹 | 640,861 | 人民币普通股 |
| 邹荣 | 550,000 | 人民币普通股 |
| 王丽蓉 | 457,982 | 人民币普通股 |
| 王定云 | 456,860 | 人民币普通股 |
| 靖江市万健体育设施有限公司 | 424,640 | 人民币普通股 |
| 东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 383,898 | 人民币普通股 |
| 张正 | 310,000 | 人民币普通股 |
| 王春斌 | 270,020 | 人民币普通股 |
| 上海市教育发展基金会 | 261,400 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 龙口市广源贸易有限公司 | 42,624,000 | 0 | 51,148,800 | 93,772,800 | 上市承诺 | 2014-02-15 |
| 万丰兴业有限公司 | 28,304,000 | 0 | 33,964,800 | 62,268,800 | 上市承诺 | 2012-02-15 |
| 龙口市翔宇经贸有限公司 | 4,904,000 | 0 | 5,884,800 | 10,788,800 | 上市承诺 | 2012-02-15 |
| 龙口市广源果品有限责任公司 | 4,168,000 | 0 | 5,001,600 | 9,169,600 | 上市承诺 | 2014-02-15 |
| 合计 | 80,000,000 | 0 | 96,000,000 | 176,000,000 | － | － |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 1、_报告期投资活动现金流出为8002万元，上年同期为2137万元，报告期比上年同期增加274%，主要原因是当期购买固定资产比上年同期增加，在建工程比上年同期也增加所致。 2、_报告期筹资活动产生的现金流量流入为50031万元，上年同期为20035万元，报告期比上年同期增加268%，主要原因是当期募集资金进入所致。 |
3.2 业务回顾和展望
| 三季度是公司集中采购期的开始，一直延续到四季度。三季度库存量通常处于一年中最低水平，销售处于新旧季节交替期，销售量一般相对较低。受产地偏冷气候的影响，今年的鲜果和干果批量采购时间较去年略有延迟，使三季度采购量较去年稍有减少，进而略微影响当季销售量。从单季数据来看，公司三季度销售收入较去年同期下降7.08%，利润下降0.07%。从累计数据看，公司1-3季度销售收入较去年同期增长22.02%，利润增长18.19%。 在采购环节，今年公司加强了对认证基地和农户的持续督导，确保产量和质量符合要求。为了加强对优质苹果基地和果农的管理，调动果农持续科学化种植的积极性，公司牵头成立了富士苹果农民合作社，为进一步提高富士苹果品质提供有效保障，公司计划将合作社基地出产的最优质的富士苹果通过公司直营渠道进入终端市场，让果农和公司共同分享提高附加值带来的收益。公司在新疆成立的吐鲁番嘉禾农业开发公司的经营也在采购季节开始，公司使用部分募集资金在新疆建设晾晒、仓储、初加工设施，有效控制从鲜葡萄晾晒成葡萄干的各个环节，提高葡萄干原料的质量。同时，嘉禾公司也积极筹备核桃、巴旦木、大枣等基地，并开始采购优质原料，为公司直营渠道的开立做好准备。 |
| 公司富士苹果和葡萄干的出口也将在四季度开始放量。东南亚市场对鲜果的需求依然比较旺盛，公司对中东市场的开拓也有较好效果。欧洲市场对葡萄干产品的需求仍是正常状态，目前最大的不确定因素是欧洲债务危机是否会对实体经济造成较大冲击，由于圣诞节和新年是欧洲对葡萄干消费的旺季，如果欧债危机持续恶化，将影响到欧洲客户的采购计划，进而影响公司葡萄干产品的出口，不过目前公司订单情况依然正常。公司将继续密切跟踪欧洲形势。 公司在国内市场的销售预计将在四季度进入突破期。朗源实业（上海）有限公司计划在11月30日前在上海、杭州、南京、苏州和宁波开20家直营店，名为“良*月水果生活馆”，网购平台www.laronde.cn也将同时上线，目标市场定位于中高端消费人群和团购市场。产品方面，直营品种包括三大类40多个品种。公司将提供自主经营的鲜果、干果和坚果产品，还有通过海外采购渠道进口的优质的鲜果、干果和坚果产品。公司的口号是“以欧盟食品安全标准，关注国人品质生活”。公司有信心在即将到来的新年、春节消费期实现较好的销售业绩。 |
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 本公司股东万丰兴业和翔宇经贸承诺：“自本公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股票，也不由发行人回购其持有的股份。” 戚大广、戚荣妮承诺：“除前述锁定期外，在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份数不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。” |
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 42,326.13 | 本季度投入募集资金总额 | 9,465.02 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 26,499.21 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 8,600吨葡萄干果干果脯扩建项目 | 否 | 7,788.08 | 7,788.08 | 412.40 | 7,098.80 | 91.15% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 5,000吨果仁（杏仁、核桃仁）新加工项目 | 否 | 6,491.70 | 6,491.70 | 674.30 | 3,738.85 | 57.59% | 2012年06月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 10,000 吨高质量鲜果扩建项目 | 否 | 3,713.86 | 3,713.86 | 78.32 | 78.32 | 2.11% | 2012年06月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 17,993.64 | 17,993.64 | 1,165.02 | 10,915.97 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 对吐鲁番嘉禾农业开发有限公司投资年产2.55万吨葡萄干初加工项目 | 否 | 14,440.00 | 14,440.00 | 6,640.06 | 6,640.06 | 45.98% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 投资成立朗源实业（上海）有限公司 | 否 | 1,000.00 | 1,000.00 | 223.18 | 223.18 | 22.32% | 2011年08月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | 4,720.00 | 4,720.00 | 0.00 | 4,720.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 补充流动资金（如有） | - | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 超募资金投向小计 | - | 24,160.00 | 24,160.00 | 6,863.24 | 15,583.24 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 42,153.64 | 42,153.64 | 8,028.26 | 26,499.21 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 公司超募资金24,332.49万元，2011年3月1日，经公司第一届董事会第十次会议决议，使用部分超募资金4720万元偿还银行贷款。2011年4月20日，经公司第一届董事会第十二次会议决议，使用闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，使用超募资金14,440万元对吐鲁番嘉禾农业开发有限公司投资年产2.55万吨葡萄干初加工项目。2011年7月21日，经公司第一届董事会第十三次会议决议，使用超募资金1000万元成立朗源实业（上海）有限公司。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 2011年3月1日，经公司第一届董事会第十次会议决议，同意公司以募集资金5,677.01万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。报告期内已经置换完毕。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | |||||||||||
| 2011年4月20日，经公司第一届董事会第十二次会议决议，同意公司使用闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自董事会批准之日起6个月，到期将归还至公司募集资金专户。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 超募资金的使用计划正在论证、计划中，募集资金已专户存储。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放和使用情况。 | |||||||||||
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
√ 适用 □ 不适用
| 2 中国建设银行股份有限公司龙口支行 2011-009 1200 2011-6-24至2011-12-21 5.85 3 中国建设银行股份有限公司龙口支行 2011-048 4000 2011-6-30至2011-10-28 5.85 |