证券代码：300120 证券简称：经纬电材 公告编号：2011-32
天津经纬电材股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人董树林、主管会计工作负责人张秋凤及会计机构负责人(会计主管人员)李凌云声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | ||||
| 总资产（元） | 621,223,276.70 | 645,505,781.55 | -3.76% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 574,216,642.78 | 568,748,534.17 | 0.96% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.0771 | 6.5373 | -22.34% | |||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | |||||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -10,707,568.53 | -141.12% | ||||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.0947 | -1,316.40% | ||||
| 报告期 | 比上年同期增减（%） | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 89,700,630.24 | -3.76% | 311,723,253.50 | 2.51% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,045,741.63 | -36.94% | 23,678,201.11 | -15.46% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0446 | -36.92% | 0.2094 | -15.43% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0446 | -36.92% | 0.2094 | -15.43% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.88% | -5.63% | 4.14% | -20.15% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.87% | -4.35% | 3.79% | -18.67% | ||
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,381,246.90 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,384.96 | |
| 所得税影响额 | -355,929.29 | |
| 合计 | 2,016,932.65 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 8,361 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 李洪雪 | 5,154,500 | 人民币普通股 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 1,551,900 | 人民币普通股 |
| 赵云超 | 1,288,625 | 人民币普通股 |
| 曹炳森 | 591,050 | 人民币普通股 |
| 赵庆霞 | 380,250 | 人民币普通股 |
| 魏宁 | 348,410 | 人民币普通股 |
| 唐玉利 | 333,480 | 人民币普通股 |
| 林则强 | 255,612 | 人民币普通股 |
| 扈建国 | 190,050 | 人民币普通股 |
| 许益标 | 180,000 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 永信亚洲有限公司 | 21,944,650 | 0 | 0 | 21,944,650 | 首发承诺 | 2014年6月30日 |
| 董树林 | 20,111,000 | 0 | 0 | 20,111,000 | 首发承诺 | 2013年9月17日 |
| 天津市经纬兴业投资管理有限公司 | 11,534,250 | 0 | 0 | 11,534,250 | 首发承诺 | 2013年9月17日 |
| 张国祥 | 9,159,800 | 0 | 0 | 9,159,800 | 首发承诺 | 2013年9月17日 |
| 张秋凤 | 6,903,650 | 0 | 0 | 6,903,650 | 首发承诺 | 2013年9月17日 |
| 李洪雪 | 5,154,500 | 5,154,500 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011年9月17日 |
| 赵云超 | 5,154,500 | 1,288,625 | 0 | 3,865,875 | 高管锁定 | 2011年9月17日 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 2,551,900 | 2,551,900 | 0 | 0 | — | 2011年9月17日 |
| 林则强 | 1,022,450 | 255,613 | 0 | 766,837 | 高管锁定 | 2011年9月17日 |
| 曹炳森 | 583,050 | 583,050 | 0 | 0 | — | 2011年9月17日 |
| 赵庆霞 | 380,250 | 380,250 | 0 | 0 | — | 2011年9月17日 |
| 合计 | 84,500,000 | 10,213,938 | 0 | 74,286,062 | — | — |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期末，应收票据期末余额较期初增加38.01%，主要原因为公司收取客户的未到期银行承兑汇票增加所致。
报告期末，应收帐款期末余额较期初增加72.22%，主要原因为公司加大了前5大客户的信用额度，应收帐款未到期所致，该项应收账款经测试不存在减值情形。
报告期末，应收利息期末余额较期初增加231.99%，主要原因为银行存款应收利息增加所致。
报告期末，其他应收款余额较期初增加33.46%，主要原因为本报告期增加出口应退税款126万所致。
报告期末，在建工程余额较期初增加7760.74%，主要原因是新投入设备及办公用房未达到转固标准，期初余额为9.98万元，期末余额为784.68万元。
报告期末，长期待摊费用余额较期初减少38.67%，主要原因为本期摊销49.9万元所致。
报告期末，递延所得税资产余额较期初增加62.34%，主要原因为应收账款增加计提坏账准备189万元所致，其中一年期的应收帐款计提坏帐准备所占比例为99.59%。
报告期末，短期借款余额较期初减少85.47%,主要原因为本期公司偿还了短期借款,实际余额减少了4,236万元所致。
报告期末，应付账款余额较期初增加199.60%，实际增加1,404万元，主要原因为原材料采购未到付款期所致。
报告期末，预收款项余额较期初下增加了67.49%，主要原因为预收货款期初余额为50万，期末余额为84万，增加34万所致。
报告期末，应交税费余额较期初降低772.98%，主要原因为本期外销收入大幅增加的同时增加了257万元增值税留抵所致。
报告期末，其他应付款余额较期初增加98.39%，主要原因为本期收取了包装物押金及出口代收代垫等款项4.10万元。
报告期末，一年内到期的非流动负债余额较期初降低100%，主要原因是本期提前偿还了所有一年内到期长期借款所致。
报告期末，其他流动负债余额较期初增加47.23%，主要原因为期末期货持仓的套期保值合约产生浮动盈亏95.30万元所致。
报告期内，公司销售费用较上期增加95.17%，主要原因为本年加大市场开发的力度，广告费、展览费及差旅费大幅度增加，同时外销收入较去年同期大幅度增加造成包装费、出口运费相应增加所致。
报告期内，公司管理费用较上期增加172.45%，主要原因为职工工资及福利以及公司研发费增加所致。
报告期内，公司财务费用较上期降低了244.54%，主要原因为银行存款利息收入增加576.02万元所致。
报告期内，归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降了36.94%,主要原因为本报告期特高压产品未到交货期及期间费用增加所致。
经营活动产生的现金流量净额下降了141.12%，主要原因为应收账款增加，现金流入相应降低所致。
筹资活动产生的现金流量净额较去年同期降低113.48%，主要原因为报告期内偿还了大部分短期借款所致。
3.2 业务回顾和展望
一、报告期主营业务经营情况
报告期内，公司实现总营业收入8,970.06万元，较去年同期下降3.76%；归属于上市公司股东的净利润504.60万元，较去年同期下降36.93%。2011年1—9月份，公司累计实现营业收入31,172.33万元，较去年同期上升2.51%；归属于上市公司股东的净利润2,367.85万元，较去年同期下降15.46%。
二、报告期技术研发情况
报告期内，公司分别有3项发明专利、3项实用新型专利获得了国家知识产权局下发的授予专利权通知书，公司已及时办理了相关手续，预计在本年内可取得正式专利证书。其中发明专利“新型换位铝导线”为公司核心产品。
公司在对自有技术加强保护的同时，继续加大对新技术的研发，报告期内共新申请了4项新专利并已经获得受理，为提升产品的质量和科技含量，开拓高端电磁线产品市场做好充分的准备。
三、业务回顾和展望
1、报告期内，公司加快推进募投项目的建设进度，完成了项目前期的准备工作，建设项目正在实施当中；在后续的工作中，公司将严格做好募集资金的管理和使用，力争使募投项目早日投产运营，提升公司的整体竞争能力。
2、报告期内，继续健全和完善公司治理结构和内控建设，维护好广大股东的利益，促进公司健康、稳定发展。公司制定、修订了《董事、监事及高级管理人员内部问责制度》、《重大事项处置制度》、《董事、监事和高级管理人员所本公司股份及其变动管理制度》、《防范大股东及关联方资金占用专项制度》等多项内控制度，进一步完善了内控制度的建设。
3、报告期内，公司努力调整产品结构，以适应市场的变化和需求；进一步加强和完善各项管理工作，通过制订和实施有效的业绩考评制度，生产经营稳步开展；在努力提高员工工资、福利基础上，通过组织员工参加拓展训练项目，打造团队精神，推动企业文化建设，公司文化氛围得以进一步提升。
4、公司“特高压电抗器用H级扁型换位铝导线扩能”项目，获得天津市科学技术委员会、天津市财政局批准，被列入2011年天津市第一批科技型中小企业发展专项资金（周转资金）支持名单。在实施该项目期间，公司可以申请贷款贴息的政策支持（500万元周转资金限额）。
5、展望今年四季度以及今后的工作，伴随着国家发改委对特高压建设项目审批进度的加快（今年6月，国家发改委新通过两条特高压输电工程的审批，即“哈密-郑州±800KV特高压直流工程”、“锡盟-南京1000KV特高压交流输变电工程”，9月份又批准了皖电东送“淮南～上海1000kV输变电工程”项目），预计规划中的特高压工程将陆续开工，这将为公司的优势产品带来很大的市场空间。公司上下也有信心在今年四季度的工作中，抓住市场机遇，优化产品结构，提高公司的整体赢利水平，推动公司的持续发展。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）股东、实际控制人、董、监、高关于股份锁定的承诺情况
公司实际控制人董树林、张国祥、张秋凤及其控制的经纬兴业承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
公司股东永信亚洲承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，且在2014年6月30日前，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。永信亚洲股东刘英鑫、王文慧承诺：自经纬电材股票上市之日起三十六个月内，且在2014年6月30日前，不转让或者委托他人管理其直接持有的永信亚洲股份，也不由永信亚洲回购该部分股份。
公司其他股东：开发中心、赵云超、李洪雪、林则强、曹炳森、赵庆霞承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。截止报告期末，上述股东所持股份已经全部或部分解禁。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》，公司首次公开发行股票并上市前，开发中心将所持本公司196.30万股国有股转由全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务，即自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。截止报告期末，该股东所持股份已经全部解禁。
除前述股份锁定承诺外，在公司担任董事、监事、高级管理人员的董树林、张国祥、张秋凤、赵云超、林则强、张春林、王靖、谢利锦、张海霞、聂有理、仝凤广、李建成还承诺：若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含十八个月）内不转让其直接持有的 公司股份；若在首次公开发行股票之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二月内（含第十二个月）不转让其直接持有的公司股份。
实际控制人董树林、张国祥及张秋凤承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的经纬兴业股权，也不由经纬兴业回购其持有的经纬兴业股权。
经纬兴业股东中在本公司担任董事、监事、高级管理人员的张海霞、聂有理、李建成、林则强承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的经纬兴业股权，也不由经纬兴业回购其持有的股权。前述锁定期满后，其在公司任职期间，每年转让间接持有的公司股份不超过本人间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不直接或间接转让本人间接持有的公司股份。
报告期内，公司股东、实际控制人、董、监、高严格信守承诺，未出现违反上述承诺的行为。
（二）同业竞争方面的承诺
为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司实际控制人董树林、张国祥和张秋凤及其关联股东经纬兴业、其他直接或间接持有5%以上股份的股东永信亚洲、刘英鑫、王文慧、赵云超、李洪雪已分别作出避免同业竞争的承诺。
报告期内，公司实际控制人董树林、张国祥和张秋凤及其关联股东经纬兴业、其他直接或间接持有5%以上股份的股东永信亚洲、刘英鑫、王文慧、赵云超、李洪雪信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。
（三）关联交易方面的承诺
公司控股股东、实际控制人分别承诺在作为本公司控股股东、实际控制人期间，将尽可能减少和规范与本公司及其控股子公司之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易将严格遵循等价、有偿、公平交易的原则，并依据《关联交易管理制度》等有关规范性文件及公司章程履行合法审批程序并订立相关协议、合同，及时进行信息披露，规范相关交易行为，保证不通过关联交易损害本公司及其股东的合法权益。
报告期内，该上述股东均遵守了所做的承诺。
（四）套期保值承诺
为有效地利用好期货市场的套期保值功能，防范交易风险，公司全体股东及董事、监事、高级管理人员承诺：公司在期货市场只从事套期保值业务，不得以投机或套利为目的进行期货交易。公司的期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的电解铜、铝锭等期货品种。公司将不断完善期货交易相关内部控制制度，规范交易程序，并强化事前预查、过程监督、事后稽查的监督机制体系，杜绝投机交易行为，严格防范因投机带来的经营风险。
截至报告期末，本公司公司全体股东及董事、监事、高级管理人员严格按照承诺执行，没有出现违反承诺的情况发生。
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 43,147.37 | 本季度投入募集资金总额 | 1,387.34 | |||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 11,150.40 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||||
| 特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目 | 否 | 8,862.00 | 8,862.00 | 696.68 | 3,115.33 | 35.15% | 2012年09月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||||
| 电力设备专用铜芯电磁线扩建项目 | 否 | 7,303.00 | 7,303.00 | 659.43 | 3,124.94 | 42.79% | 2012年09月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||||
| 技术中心扩建项目 | 否 | 1,532.20 | 1,532.20 | 31.23 | 110.13 | 7.19% | 2012年09月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||||
| 承诺投资项目小计 | - | 17,697.20 | 17,697.20 | 1,387.34 | 6,350.40 | - | - | 0.00 | - | - | ||||
| 超募资金投向 | ||||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||||
| 补充流动资金（如有） | - | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||||
| 超募资金投向小计 | - | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||||
| 合计 | - | 22,497.20 | 22,497.20 | 1,387.34 | 11,150.40 | - | - | 0.00 | - | - | ||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||||
| （3）2011年8月24日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金建设募投项目二期的议案》，同意公司使用部分超募资金投资募投项目二期建设，总投资额为9,537万元（以最终决算数据为准），计划使用超募资金5,000万元，其余4,537万元由公司自筹解决； （4）2011年8月24日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金建设办公及配套设施的议案》，同意公司使用部分超募资金进行办公及配套设施建设，项目总投资约4,618万元（以最终决算数据为准），计划使用超募资金4,000万元，其余618万元由公司自筹解决。 | ||||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目“特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目”原实施地点为天津市津南经济开发区（双港）赤龙街13号“电力设备专用铜芯电磁线扩建项目”及“技术中心扩建项目”原实施地点为天津市津南经济开发区（双港）旺港路12号，现实施地点为统一变更为天津市津南区小站工业园区。 | ||||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||||
| 先期已投入1,961.38万元已在2010年10月14日完成置换工作 | ||||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | |||||||||||||
| 2011年4月28日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用3,000万元闲置超募资金暂时补充流动资金，该笔资金已于2011年10月21日全部归还至募集资金专用账户。 | ||||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存于募集资金专户 | |||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||||
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
天津经纬电材股份有限公司
2011年10月24日