证券代码：000762 证券简称：西藏矿业 公告编号：2011-021
西藏矿业发展股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 曾 泰 | 董事长 | 因公出差，不能出席本次会议。 | 戴扬 |
| 刘光芒 | 董 事 | 因公出差，不能出席本次会议。 | 戴扬 |
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人曾泰、主管会计工作负责人洪强及会计机构负责人(会计主管人员)唐兰阳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度（%） | ||||
| 总资产（元） | 2,538,313,147.31 | 1,219,817,814.84 | 108.09% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,912,874,536.59 | 689,228,817.25 | 177.54% | |||
| 股本（股） | 317,316,585.00 | 275,701,250.00 | 15.09% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.03 | 2.50 | 141.20% | |||
| 2011年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2011年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 124,264,926.68 | -15.83% | 395,430,131.92 | 34.01% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 24,356,492.07 | 5.32% | 47,047,108.15 | 46.17% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | -56,664,530.96 | -201.78% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | -0.18 | -190.00% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.00% | 0.16 | 33.33% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.00% | 0.16 | 33.33% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.27% | 减少2.07个百分点 | 3.33% | 减少1.76个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.17% | 减少2.08个百分点 | 2.74% | 减少1.87个百分点 | ||
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 204,781.86 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 10,087,495.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -173,248.33 | |
| 所得税影响额 | -1,438,756.04 | |
| 少数股东权益影响额 | -341,983.25 | |
| 合计 | 8,338,289.24 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 64,689 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 西藏自治区矿业发展总公司 | 48,779,741 | 人民币普通股 |
| 杭州华泰信投资管理有限公司 | 14,587,288 | 人民币普通股 |
| 西藏藏华工贸有限公司 | 9,665,237 | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 3,256,620 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 2,748,658 | 人民币普通股 |
| 吴鸣宵 | 2,515,074 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 | 2,504,337 | 人民币普通股 |
| 吴广来 | 2,045,800 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零九组合 | 1,500,000 | 人民币普通股 |
| 四川都江堰海棠铁合金冶炼有限公司 | 1,272,195 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 本期营业外收入较上年同期增长151.78%，主要是本期收到税收返还及中小企业扶持资金较上年同期增加。 本期营业外支出较上年同期增长52.67%，主要是本期捐赠支出增加。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
| 2、向白银扎布耶锂业有限公司增资： 募投项目白银扎布耶二期工程由本公司控股公司白银扎布耶锂业有限公司（以下简称“白银扎布耶”）负责实施，上述项目应投入募集资金人民币27,165.19万元。根据项目具体情况及白银扎布耶股东会决议，本公司以募集资金分期向白银扎布耶进行增资，此次本公司增资金额为人民币20,000.00万元,西藏扎布耶以自有资金增资金额为人民币10,000.00万元。本次增资于2011年9月27日完成工商变更登记手续，白银扎布耶的注册资本变更为32,000.00万元。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | - | - | - |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - | - |
| 重大资产重组时所作承诺 | - | - | - |
| 发行时所作承诺 | 西藏自治区矿业发展总公司 | 公开作出避免同业竞争的承诺、进一步规范关联交易的承诺以及关于股份锁定的承诺。 | 截止本报告日，公司控股股东西藏自治区矿业发展总公司严格按照承诺，履行承诺义务，尚无违反承诺之行为。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | - | - | - |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年07月15日 | 拉萨 | 面谈 | 华泰联合证券有限公司 刘晓 | 了解公司经营情况 |
| 2011年07月15日 | 拉萨 | 面谈 | 华泰证券 祝芳芳 | 了解公司经营情况 |
| 2011年09月06日 | 拉萨 | 面谈 | 中银国际研究部副总经理 乐宇坤 | 了解公司和扎布耶公司情况 |
| 2011年09月06日 | 拉萨 | 面谈 | 中银国际研究部分析员 李文宾 | 了解公司和扎布耶公司情况 |
| 2011年09月06日 | 拉萨 | 面谈 | 太平洋保险研究部副总经理 朱安平 | 了解公司和扎布耶公司情况 |
| 2011年09月06日 | 拉萨 | 面谈 | 中海基金投研中心总经理 吕晓峰 | 了解公司和扎布耶公司情况 |
| 2011年09月06日 | 拉萨 | 面谈 | 信诚基金管理投资经理 谢志刚 | 了解公司和扎布耶公司情况 |
| 2011年09月30日 | 成都 | 电话沟通 | 广发证券武汉分公司分析部经理 朱先生 | 了解公司经营情况 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○一一年十月二十三日
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 公告编号：2011—020
西藏矿业发展股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2011年10月23日在四川省成都市二环路南二段23号向阳大厦5楼召开。会前公司董事会办公室于2011年10月12日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事7人（董事曾泰先生、刘光芒先生因公出差，委托董事戴扬先生出席本次董事会并代为行使表决权），符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由副董事长戴扬先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2011年第三季度报告》。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
二、审议通过了公司关于向银行申请流动资金借款的议案。
为缓解流动资金压力，确保公司各矿区和各企业矿产品的生产加工、生产勘探和采矿剥岩的有序开展，为后续的生产经营打好基础。公司在未来的一年期内（自银行方面核准公司授信额度之日起计算），根据实际需要，拟分批次向中国银行股份有限公司西藏自治区分行申请不超过20,000万元的流动资金借款，其中：存量借款2,500万元为抵押借款，新增借款17,500万元为信用借款。在借款期限内公司将及时回笼资金，按期付息按期归还所借款项。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○一一年十月二十三日