（2011年第2号）

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），根据2009年7月6日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2009]605号）核准进行募集。本基金基金合同于2009年8月18日起生效，自该日起基金管理人正式开始管理本基金。

重要提示

投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本摘要所载内容截止日为2011年8月18日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2011年6月30日(未经审计)。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

1.基本情况

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嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于1999年3月25日成立，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、福州、南京、广州分公司。公司获得全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。

嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录。

（二）主要人员情况

1．基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

安奎先生，董事长，大学本科，中共党员，曾任吉林农业机械研究所主任；吉林省信托投资公司外经处处长、香港吉信有限公司总经理；吉林省证券公司总经理；东北证券有限责任公司监事长；吉林天信投资公司总经理；中诚信托有限责任公司副总经理。2011年8月5日起任嘉实基金管理有限公司董事长。

赵学军先生，董事、总经理。中共党员，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。

韩家乐先生，董事。1990年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990年至今任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今任北京德恒有限责任公司总经理；2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长。

高方先生，董事，大学本科，中共党员，高级经济师。曾任中国建设银行总行副处长，外企服务总公司宏银实业公司副总经理。1996年9月至今历任中诚信托有限责任公司总裁助理、副总裁，现任中诚信托有限责任公司副总裁。

Wolfgang Matis 先生，董事，德国籍，法兰克福商学校经济专业（Frankfurt Business School of Economics）。曾任德意志银行全球固定收益负责人、全球市场负责人，董事总经理（MD）。现任德意志资产管理公司(法兰克福)董事会成员、CEO兼发言人。

Mark Cullen先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管，贝恩(Bain@&ompany)期货与商品部负责人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、MD。现任德意志资产管理（纽约）全球首席运营官、MD。

汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士。1998年9月至2000年6月在北京大学法学学科从事博士后研究工作，2000年7月至今历任清华大学法学院讲师、副教授。现任清华大学法学院副教授。

王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。

张维炯先生，独立董事、中共党员，教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师，上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。

朱蕾女士，监事，中共党员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师，中国保险监督管理委员会主任科员，国都证券有限责任公司高级经理，中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。

穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。

王利刚先生，监事，经济学学士。2001年2月至今，就职于嘉实基金管理有限公司综合管理部、人力资源部，历任人力资源部副总监、总监。

宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司，历任督察员和公司副总经理。

李道滨先生，副总经理，中共党员，法学博士，经济师。1988年7月至1990年9月任职于厦门华侨博物馆。1993年7月至1998年9月任职于中国厦门国际经济技术合作公司。2000年10月至今任职于嘉实基金管理有限公司，历任市场部副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。

张峰先生，副总经理，中共党员、硕士。曾就职于国家计委，曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。

戴京焦女士，副总经理，武汉大学经济学硕士，加拿大大不列颠哥伦比亚大学MBA。历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人；平安证券公司助理总经理，平安集团投资审批委员会委员。2004年3月加盟嘉实基金管理有限公司，曾任公司总经理助理。

王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。

2、基金经理

（1）现任基金经理

赵勇先生，北大光华管理学院硕士，10年证券从业经历。2001年起先后在大成基金管理有限公司担任基金经理助理，以及泰康资产管理有限公司任职投资经理。2008年3月进入嘉实基金管理有限公司投资部工作，任基金经理助理。2009年8月18日至今任本基金基金经理。

（2）历任基金经理：无。

3、投资决策委员会

投资决策委员会的成员包括：公司总经理赵学军先生、副总经理戴京焦女士、总经理助理邵健先生、总经理助理詹凌蔚先生、总经理助理陶荣辉先生。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期：1983年10月31日

变更注册登记日期：2004年8月26日

注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人：肖 钢

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

托管及投资者服务部总经理：李爱华

托管部门信息披露联系人：唐州徽

电话：（010）66594855

传真：（010）66594942

发展概况：

中国银行于1998年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，下设覆盖集合类产品、机构类产品、全球托管产品、投资分析及监督服务、风险管理与内控、核算估值、信息技术、资金和证券交收等各层面的多个团队，现有员工110余人,其中，90%以上的员工具备本科以上学历。另外，中国银行在重点分行已开展托管业务。

目前，中国银行拥有证券投资基金、一对多专户、一对一专户、社保基金、保险资产、QFII资产、QDII资产、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托资产、年金资产、理财产品、海外人民币基金、私募基金等门类齐全的托管产品体系。在国内，中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客户提供个性化的托管服务。2010年末中国银行在中国内地托管的资产突破万亿元，居同业前列。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构

（1）嘉实基金管理有限公司直销中心

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（2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心

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（3）嘉实基金管理有限公司成都分公司

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（4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司

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（5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司

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（6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司

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（7）嘉实基金管理有限公司福州分公司

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（8）嘉实基金管理有限公司南京分公司

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（9）嘉实基金管理有限公司广州分公司

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2、代销机构

（1）中国银行股份有限公司

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（2）中国工商银行股份有限公司

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（3）中国农业银行股份有限公司

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（4）中国建设银行股份有限公司

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（5）招商银行股份有限公司

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（6）中国邮政储蓄银行有限责任公司

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（7）交通银行股份有限公司

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（8）中国民生银行股份有限公司

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（9）中国光大银行股份有限公司

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（10）中信银行股份有限公司

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（11）兴业银行股份有限公司

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（12）深圳发展银行股份有限公司

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（13）上海浦东发展银行股份有限公司

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（14）北京银行股份有限公司

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（15）平安银行股份有限公司

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（16）青岛银行股份有限公司

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（17）宁波银行股份有限公司

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（18）东莞银行股份有限公司

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（19）广东发展银行股份有限公司

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（20）杭州银行股份有限公司

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（21）南京银行股份有限公司

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（22）临商银行股份有限公司

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（23）温州银行股份有限公司

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（24）浙商银行股份有限公司

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（25）江苏银行股份有限公司

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（26）乌鲁木齐市商业银行股份有限公司

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（27）渤海银行股份有限公司

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（28）洛阳银行股份有限公司

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（29）深圳农村商业银行股份有限公司

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（30）北京农村商业银行股份有限公司

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（31）烟台银行股份有限公司

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（32）浙江稠州商业银行股份有限公司

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（33）哈尔滨银行股份有限公司

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（34）上海银行

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（35）东莞农村商业银行

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（36）中信证券股份有限公司

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（37）广发证券股份有限公司

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（38）中信建投证券有限责任公司

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（39）海通证券股份有限公司

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（40）申银万国证券股份有限公司

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（41）国泰君安证券股份有限公司

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（42）中国银河证券股份有限公司

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（43）兴业证券股份有限公司

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（44）招商证券股份有限公司

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（45）华泰证券股份有限公司

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（46）华泰联合证券有限责任公司

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（47）长城证券有限责任公司

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（48）国都证券有限责任公司

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（49）华福证券有限责任公司

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（50）光大证券股份有限公司

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（51）渤海证券股份有限公司

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（52）国信证券股份有限公司

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（53）安信证券股份有限公司

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（54）东北证券股份有限公司

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（55）平安证券有限责任公司

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（56）国元证券股份有限公司

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（57）中国建银投资证券有限责任公司

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（58）湘财证券有限责任公司

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（59）中银国际证券有限责任公司

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（60）德邦证券有限责任公司

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（61）财富证券有限责任公司

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（62）中信万通证券有限责任公司

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（63）中航证券有限公司

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（64）中信金通证券有限责任公司

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（65）长江证券股份有限公司

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（66）金元证券股份有限公司

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（67）国盛证券有限责任公司

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（68）山西证券股份有限公司

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（69）西部证券股份有限公司

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（70）广州证券有限责任公司

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（71）国联证券股份有限公司

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（72）东吴证券股份有限公司

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（73）南京证券有限责任公司

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（74）浙商证券有限责任公司

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（75）恒泰证券股份有限公司

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（76）东海证券有限责任公司

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（77）东方证券股份有限公司

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（78）第一创业证券有限责任公司

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（79）宏源证券股份有限公司

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（80）民生证券有限责任公司

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（81）上海证券有限责任公司

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（82）世纪证券有限责任公司

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（83）中原证券股份有限公司

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（84）东莞证券有限责任公司

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（85）华龙证券有限责任公司

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（86）万联证券有限责任公司

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（87）国金证券股份有限公司

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（88）财通证券有限责任公司

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（89）齐鲁证券有限公司

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（90）大同证券经纪有限责任公司

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（91）瑞银证券有限责任公司

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（92）华鑫证券有限责任公司

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（93）中山证券有限责任公司

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（94）天相投资顾问有限公司

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（95）江海证券有限公司

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（96）中国民族证券有限责任公司

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（97）厦门证券有限公司

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（98）爱建证券有限责任公司

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（99）华宝证券有限责任公司

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（100）方正证券股份有限公司

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（101）英大证券有限责任公司

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（102）西南证券股份有限公司

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（103）日信证券有限责任公司

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（104）信达证券股份有限公司

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（105）东兴证券股份有限公司

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（106）华融证券股份有限公司

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（107）国海证券有限责任公司

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（108）华西证券有限责任公司

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（109）中国国际金融有限公司

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（二）基金注册登记机构

嘉实基金管理有限公司（同上）

（三）律师事务所和经办律师

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（四）会计师事务所和经办注册会计师

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四、基金的名称

本基金名称：嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型：契约型开放式

六、基金的投资目标

力争每年获得较高的绝对回报。

七、基金的投资方向

本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，具体包括：股票、衍生工具（权证等）、债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、央行票据、短期融资券等）、债券回购、银行存款等以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资股票指数期货等金融衍生产品或其它品种，可以根据有关规定将其纳入投资范围，并报证监会备案。

本基金投资组合的资产配置范围为：股票等权益类资产占基金资产的比例为30-80%；债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5-70%，其中，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证市值占基金资产净值的比例不超过3%。

若法律法规或中国证监会对基金投资权证的比例有新的规定，适用新的规定。

八、基金的投资策略

本基金强调自上而下、从大类资产到个券选择的配置策略。灵活的大类资产配置、多策略的行业及主题配置以及精选个股个券是获得持续稳定回报的主要来源，而纪律性的风险管理策略是保证回报的重要手段。因此，本基金将运用大类资产配置模型、行业选择和个券选择三个层次的投资策略，并综合运用风险管理策略实现基金的投资目标。

1.资产配置策略

在大类资产配置上，依据自主开发的战术资产配置模型（Tactical Asset Allocation, TAA Model），在遵守有关投资限制规定的前提下，合理分配各类资产投资比例。本基金的大类资产配置TAA模型综合考虑了以下几方面因素：

（1）宏观因素：宏观面关注基本面的重要经济数据以及货币和财政政策的变化。经济基本面我们特别关注GDP 增长、工业增加值等各种国民生产统计指标，从而分析对股票市场的影响。而货币和财政政策主要分析利率、CPI、信贷等的影响。

（2）市场因素：市场方面我们关注流动性的变化对市场的影响。同时通过反映投资者情绪和信息的技术和统计指标预测未来的市场变化趋势。

（3）估值因素：估值方面我们不仅关注股票市场的绝对估值因素，同时也比较不同市场之间的相对估值变化，以在大类资产间寻找相对的估值洼地。

在预期股票市场处于高风险区域或预期股票市场趋于下跌时，本基金将大幅减少股票投资比例，而主要投资于债券市场，以回避股票市场下跌的系统性风险，避免组合损失，从而实现组合的稳健增值。

2.股票投资策略

本基金秉持自上而下的投资理念，在股票投资策略中，优先进行行业配置，然后在行业内精选个股。同时，本基金也着力发掘有价值的主题性投资机会。

（1）行业及主题选择策略

基金经理通过分析行业赢利能力、发展前景、周期性，并综合考虑政策影响和市场认同度等因素，确定各行业以及主题的投资比例，并根据市场情况动态调整。

（2）个股选择策略

在个股选择上，采用对基本面的深度研究为主、数量分析为辅的选股策略，并积极寻找各类主题型机会，从多层面多角度发掘有价值的股票。本基金运用数量方法，根据宏观经济和市场的最新情况，对全市场股票按照给定条件进行初步筛选，得到初级股票池。在此基础上，对于初级股票池中的个股从多角度进行深度研究，寻找价值被低估或者有良好成长性的股票形成投资股票池。同时，本基金积极发掘有价值的投资主题，通过细致的市场调研和分析，寻找相关的优良投资品种。

3.债券投资策略

本基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。

4.衍生品投资策略

本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用衍生工具，利用数量方法发掘可能的套利机会，并帮助基金实现保值和锁定收益的目的。

5.风险管理策略

风险管理策略是本基金实现稳定增值目标的重要保障。本基金将运用风险预算模型（Risk Budgeting Model, RB Model）技术，根据基金资产的变化和外部市场环境的变化，动态调整本基金的持仓，以锁定收益、减少亏损，达到稳定升值的目的

九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准为同期人民币一年期定期存款利率（税前）。

十、基金的风险收益特征

本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金，高于债券基金及货币市场基金。

十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2011年6月30日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审计。

1.报告期末基金资产组合情况

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2.报告期末按行业分类的股票投资组合

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3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

8.投资组合报告附注

(1) 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

(2) 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

(3)其他资产构成

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(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

十二、基金的业绩

基金业绩截止日为2011年6月30日。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1.本基金基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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图：嘉实回报混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2009年8月18日至2011年6月30日）

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十四（二）投资范围和（七）2、基金投资组合比例限制）的有关约定。

十三、费用概览

（一）与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；

（4）基金合同生效以后的信息披露费用；

（5）基金份额持有人大会费用；

（6）基金合同生效以后的会计师费和律师费；

（7）基金的资金汇划费用；

（8）按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

（2）基金托管人的托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

上述1、基金费用的种类中第(3)-(8)项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

3、不列入基金费用的项目

本条第1款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。处理与基金运作无关的事项发生的费用等不得列入基金费用。

4、基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

（二）与基金销售有关的费用

1、申购费

本基金申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

本基金申购费率最高不超过申购金额的5％，具体如下：

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本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

个人投资者通过本基金管理人直销网上交易和电话交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但招商银行借记卡、中国建设银行龙卡、中国工商银行借记卡、中国农业银行金穗卡持卡人，申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行。优惠后费率如果低于0.6％，则按0.6％执行。

机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。

基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。

2、赎回费

本基金的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。

本基金赎回费率最高不超过赎回金额的5％，随持有期限的增加而递减。具体如下：

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本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

3、转换费

（1）嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金B转换为嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金时，转换费率均为转入基金适用的申购费率，计算公式如下：

净转入金额=（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值） /（1+转换费率）＋M

转换费用=（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值）×转换费率/（1+转换费率）

转入份额=净转入金额/转入当日转入基金的基金份额净值

其中M为嘉实货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益

（2）嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金与嘉实公司旗下其他15只开放式基金（包括：嘉实成长收益证券投资基金、嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实增长开放式证券投资基金、嘉实债券开放式证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实优质企业股票型证券投资基金、嘉实研究精选股票型证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金 A、嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金、嘉实价值优势股票型证券投资基金、嘉实稳固收益债券型证券投资基金、嘉实主题新动力股票型证券投资基金、嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金）之间互转，以及嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金转入嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金B时，均采用“赎回费 + 申购费率补差”算法，计算公式如下：

净转入金额 ＝ B×C×(1－D)/（1+G）

转换补差费用 ＝ [B×C×(1－D)/（1+G）]×G

转入份额 ＝ 净转入金额 / E

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对应赎回费率；

G 为对应的申购补差费率，当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时，则申购补差费率G为零；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

其中赎回费的25%归入转出基金资产（嘉实稳固收益债券基金除外）；根据嘉实稳固收益债券基金合同的约定，该基金的赎回费全部归入该基金资产（注：在运作期和间歇期，该基金按不同的方式收取赎回费）。

注：自2010年5月26日起，暂停嘉实主题混合的转入业务；自2011年1月7日起暂停嘉实增长混合的转入业务；自2011年1月7日起嘉实策略混合实施暂停转入业务。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。

基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，调整后的基金转换费率应及时公告。

（三）基金的税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下：

1. 在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。

3.在“四、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关信息。

4.在“五、相关服务机构”部分：增加烟台银行、浙江稠州商业银行、哈尔滨银行为本基金代销机构，并更新相关代销机构信息。

5.在“十一、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。

6.在“十二、基金的业绩”部分：说明了自2009年8月18日本基金合同生效日至2009年12月31日、2010年、2011年上半年的基金业绩。

7.在“二十五、其他应披露事项”部分：列示了本基金自2011年2月18日至2011年8月18日相关临时公告事项。

嘉实基金管理有限公司

2011年10月25日

名称	嘉实基金管理有限公司
注册地址	上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室
办公地址	北京市建国门北大街8号华润大厦8层
法定代表人	王忠民
总经理	赵学军
成立日期	1999年3月25日
注册资本	1.5亿元
股权结构	中诚信托有限责任公司40%，立信投资有限责任公司30%,德意志资产管理（亚洲）有限公司30%。
存续期间	持续经营
电话	（010）65215588
传真	（010）65185678
联系人	胡勇钦

办公地址	北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
电话	（010）65215588	传真	（010）65185577
联系人	赵虹

办公地址	上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室
电话	（021）38789658	传真	（021）68880023
联系人	吴冬梅

办公地址	成都市人民南路一段86号城市之心30H
电话	（028）86202100	传真	（028）86202100
联系人	胡清泉

办公地址	深圳市深南东路5047号发展银行大厦附楼二楼
电话	（0755）25870686	传真	（0755）25870663
联系人	周炜

办公地址	青岛市市南区香港中路10号颐和国际大厦A座3502室
电话	（0532）66777766	传真	（0532）66777676
联系人	曹涌

办公地址	杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心313室
电话	（0571）87759328	传真	（0571）87759331
联系人	徐莉莉

办公地址	福州市鼓楼区五四路158号环球广场25层04单元
电话	（0591）88013673	传真	（0591）88013670
联系人	吴冬梅

办公地址	南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室
电话	（025）66671118	传真	（025）66671100
联系人	施镜葵

办公地址	广州市天河区天河北路183号大都会广场2415-2416室
电话	（020）87555163	传真	（020）81552120
联系人	陈涤

住所	北京市西城区复兴门内大街1 号
办公地址	北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼
法定代表人	肖钢
电话	（010）66596688	传真	（010）66594946
网址	www.boc.cn	客服电话	95566

住所、办公地址	北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人	姜建清	联系人	刘业伟
电话	95588	传真	（010）66107914
网址	www.icbc.com.cn	客服电话	95588

住所、办公地址	北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人	项俊波	联系人	滕涛
电话	（010）85108227	传真	（010）85109219
网址	www.abchina.com	客服电话	95599

住所	北京市西城区金融大街25号
办公地址	北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心
法定代表人	郭树清
网址	www.ccb.com	客服电话	95533

住所、办公地址	深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人	傅育宁	联系人	邓炯鹏
电话	（0755）83198888	传真	（0755）83195050
网址	www.cmbchina.com	客服电话	95555

办公地址		北京市西城区金融大街3号
注册地址		北京市西城区宣武门西大街131号
法定代表人	刘安东	联系人	陈春林
传真	010-68858117	网址	www.psbc.com
客服电话	95580

住所、办公地址	上海市银城中路188号
法定代表人	胡怀邦	联系人	曹榕
电话	（021）58781234	传真	（021）58408483
网址	www.bankcomm.com	客服电话	95559

住所、办公地址	北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人	董文标	联系人	董云巍
电话	（010）57092615	传真	（010）57092611
网址	www.cmbc.com.cn	客服电话	95568

住所、办公地址	北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人		唐双宁	联系人	朱红
电话		（010）63636153	传真	（010）63636157
网址		www.cebbank.com	客服电话	95595

住所、办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人	孔丹	联系人	丰靖
电话	（010）65550827	传真	（010）65550827
网址	bank.ecitic.com	客服电话	95558

住所	福州市湖东路154号
办公地址	上海市江宁路168号
法定代表人	高建平	联系人	梁曦
电话	（021）52629999	传真	（021）62569070
网址	www.cib.com.cn	客服电话	95561

住所、办公地址	深圳深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人	肖遂宁
联系人	张青
电话	（0755）82088888	传真	（0755）82080406
网址	www.sdb.com.cn	客服电话	95501

住所	上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址	上海市北京东路689号东银大厦17F（200001）
法定代表人	吉晓辉	联系人	虞谷云
电话	（021）61616206	传真	（021）63604199
网址	www.spdb.com.cn	客服电话	95528

住所	北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址	北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人	闫冰竹	联系人	王曦
电话	（010）66223584	传真	（010）66226045
网址	www.bankofbeijing.com.cn	客服电话	95526

住所、办公地址		深圳市深南中路1099
法定代表人	孙建一	联系人	蔡宇洲
电话	（0755）22197874	传真	（0755）25879453
网址	http://bank.pingan.com	客服电话	4006699999

住所、办公地址	青岛市市南区香港中路68号华普大厦
法定代表人	郭少泉	联系人	滕克
电话	（0532）85709787	传真	（0532）85709799
客服电话	96588（青岛）、4006696588（全国）
网址	www.qdccb.com

住所	宁波市江东区中山东路294号
办公地址	宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人	陆华裕	联系人	胡技勋
电话	0574-89068340	传真	（0574）87050024
网址	www.nbcb.com.cn	客服电话	96528，962528上海、北京地区

住所	东莞市城区运河东一路193号
法定代表人	廖玉林	联系人	巫渝峰
电话	（0769）22100193	传真	（0769）22117730
客服电话	（0769）96228
网址	www.dongguanbank.cn

住所、办公地址	广东省广州市农林下路83号
法定代表人	董建岳	联系人	詹全鑫、张扬眉
电话	（020）38322256	传真	（020）87310955
客服电话	800-830-8003、400-830-8003
网址	www.gdb.com.cn

住所、办公地址	杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人	吴太普	联系人	严峻
电话	（0571）85108309	传真	（0571）85108309
客服电话	400-888-8508	网址	www.hzbank.com.cn

住所、办公地址	南京市白下区淮海路50号
法定代表人	林复	联系人	翁俊
电话	（025）84544021	传真	（025）84544129
客服电话	4008896400	网址	www.njcb.com.cn

住所、办公地址	山东省临沂市沂蒙路336号
法定代表人	王傢玉	联系人	寇廷柱
电话	(0539)8304657	传真	(0539)8051127
客服电话	400-699-6588	网址	www.lsbchina.com

住所	温州市车站大道华海广场1号楼
办公地址	温州市车站大道196号
法定代表人	邢增福	联系人	林波
电话	（0577）88990082	传真	（0577） 88995217
客服电话	（0577）96699	网址	www.wzbank.cn

住所、办公地址	浙江省杭州市庆春路288号
法定代表人	张达洋	联系人	毛真海
电话	（0571）87659546	传真	（0571）87659188
网址	www.czbank.com	客服电话	95527

住所、办公地址	南京市洪武北路55号
法定代表人	黄志伟	联系人	田春慧
电话	（025）58587018	传真	（025）58587038
网址	www.jsbchina.cn	客服电话	（025）96098、4008696098

住所	乌鲁木齐市新华北路8号
办公地址	乌鲁木齐市新华北路8号商业银行大厦
法定代表人	农惠臣	联系人	何佳
电话	（0991）8824667	传真	（0991）8824667
网址	www.uccb.com.cn	客服电话	（0991）96518

住所		天津市河西区马场道201-205号
法定代表人	刘宝凤		联系人	王宏
电话	（022）58316666		传真	（022）58316569
网址	www.cbhb.com.cn		客服电话	400-888-8811

住所、办公地址	洛阳市洛龙区开元大道256号
法定代表人	王建甫	联系人	胡艳丽
电话	（0379）65921977	传真	（0379）65920155
网址	www.bankofluoyang.com.cn	客服电话	（0379）96699

住所、办公地址	广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦
法定代表人	李伟	联系人	宋永成、陈聪
电话	（0755）25188064、（0755）25188263	传真	（0755）25188785
网址	www.961200.net	客服电话	4001961200

住所	北京市西城区阜成门内大街410号
办公地址	北京市西城区金融大街9号金融街中心B座
法定代表人	乔瑞	联系人	王薇娜
电话	（010）63229475	传真	（010）63229478
网址	www.bjrcb.com	客服电话	96198

住所、办公地址	山东省烟台市芝罘区海港路25号
法定代表人	庄永辉	联系人	姚华
电话	（0535）6691337	传真	（0535）6699884
网址	www.yantaibank.net	客服电话	4008-311-777

住所、办公地址	浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
法定代表人	金子军	联系人	董晓岚、邵利兵
电话	(0571)87117616	传真	(0571)87117616
网址	www.czcb.com.cn	客服电话	(0579)96527 、4008096527

住所、办公地址	哈尔滨市道里区尚志大街160号
法定代表人	郭志文	联系人	王超
电话	0451-86779007	传真	0451-86779007
网址	www.hrbb.com.cn	客服电话	95537

住所、办公地址	上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人	宁黎明	联系人	张萍
电话	021-68475888	传真	021-68476111
网址	www.bankofshanghai.com	客服电话	021-962888

住所、办公地址	东莞市城区旗峰路2号
法定代表人	何沛良	联系人	谭少筠
电话	（0769）22118343	传真	（0769）22320896
网址	www.drcbank.com	客服电话	（0769）961122

住所、办公地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
法定代表人	王东明	联系人	陈忠
电话	（010）60833722	传真	（010）60833739
网址	www.cs.ecitic.com	客服电话	95558

住所	广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
办公地址	广东省广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼
法定代表人	林治海	联系人	黄岚
电话	（020）87555888	传真	（020）87555305
网址	www.gf.com.cn	客服电话	95575或致电各地营业网点

住所	北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址	北京市朝阳门内大街188号
法定代表人	张佑君	联系人	权唐
清算传真	（010）65183880	业务传真	（010）65182261
网址	www.csc108.com	客服电话	400-8888-108

住所	上海淮海中路98号
办公地址	上海市广东路689号
法定代表人	王开国	联系人	金芸、李笑鸣
电话	(021)23219000	传真	(021)23219100
网址	www.htsec.com	客服电话	95553或拨打各城市营业网点咨询电话

住所、办公地址	上海市常熟路171号
法定代表人	丁国荣	联系人	李清怡
电话	（021）54033888	传真	（021）54030294
网址	www.sywg.com.cn	客服电话	（021）962505

住所	上海市浦东新区商城路618号
办公地址	上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人	万建华	联系人	芮敏祺
电话	(021)38676666	传真	(021)38670666
网址	www.gtja.com	客服电话	4008888666

住所、办公地址	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人	顾伟国	联系人	田薇
电话	（010）66568430	传真	（010）66568536
网址	www.chinastock.com.cn	客服电话	400-888-8888

住所	福州市湖东路268号
办公地址	上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层
法定代表人	兰荣	联系人	谢高得
电话	（021）38565785	传真	（021）38565955
网址	www.xyzq.com.cn	客服电话	4008888123

住所、办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人	宫少林	联系人	林生迎
电话	(0755)82943666	传真	(0755)82943636
网址	www.newone.com.cn	客服电话	4008888111、95565

住所、办公地址	江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人	吴万善	联系人	程高峰
电话	(025)84457777	传真	(025)84579763
网址	www.htsc.com.cn	客服电话	95597

住所	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 （01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A
办公地址	深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层
法定代表人	马昭明	联系人	盛宗凌、庞晓芸
电话	（0755）82492000	传真	（0755）82492962
网址	www.lhzq.com	客服电话	95513

住所、办公地址	深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人	黄耀华	联系人	匡婷
电话	（0755）83516289	传真	（0755）83515567
网址	www.cgws.com	客服电话	4006666888、（0755）33680000

住所、办公地址	北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层
法定代表人	常喆	联系人	黄静
电话	（010）84183389	传真	(010) 84183311-3389
网址	www.guodu.com	客服电话	400-818-8118

住所	福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址	福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人	黄金琳	联系人	张腾
电话	（0591）87383623	传真	（0591）87383610
客服电话	（0591）96326	网址	www.hfzq.com.cn

住所、办公地址	上海市静安区新闸路1508号
法定代表人	徐浩明	联系人	刘晨、李芳芳
电话	（021）22169999	传真	（021）22169134
网址	www.ebscn.com	客服电话	4008888788，10108998

住所	天津市南开区宾水西道8号
办公地址	天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人	杜庆平	联系人	王兆权
电话	（022）28451861	传真	（022）28451892
网址	www.bhzq.com	客服电话	4006515988

住所	深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址	深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼
法定代表人	何如	联系人	齐晓燕
电话	(0755)82130833	传真	(0755)82133952
网址	www.guosen.com.cn	客服电话	95536

住所	深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址	深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层
法定代表人	牛冠兴	联系人	陈剑虹
电话	（0755）82825551	传真	（0755）82558305
网址	www.essences.com.cn	客服电话	4008001001

住所、办公地址	长春市自由大路1138 号
法定代表人	矫正中	联系人	潘锴
电话	（0431）85096709	传真	（0431）85096795
网址	www.nesc.cn	客服电话	4006000686、（0431）85096733

住所、办公地址	深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人	杨宇翔	联系人	郑舒丽
电话	4008866338	传真	（0755）82400862
网址	www.PINGAN.com	客服电话	4008816168

住所、办公地址	安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人	凤良志	联系人	陈玲玲
电话	（0551）2246273	传真	（0551）2272100
网址	www.gyzq.com.cn
客服电话	95578

住所办公地址	深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层
办公地址	深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第18层至21层
法定代表人	杨明辉	联系人	刘毅
电话	（0755）82023442	传真	（0755）82026539
网址	www.cjis.cn	客服电话	400-600-8008

住所、办公地址	湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼
法定代表人	林俊波	联系人	钟康莺
电话	（021）68634518	传真	（021）68865680
网址	www.xcsc.com	客服电话	400-888-1551

住所	上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址	上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层
法定代表人	许刚	联系人	张静
传真	（021）50372474	客服电话	4006208888
网址	www.bocichina.com.cn

住所	上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼
办公地址	上海市浦东新区福山路500号“城建国际中心”26楼
法定代表人	姚文平	联系人	罗芳
电话	（021）68761616	传真	（021）68767981
网址	www.tebon.com.cn	客服电话	4008888128

住所、办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
法定代表人	周晖	联系人	郭磊
电话	（0731）84403319	传真	（0731）84403439
网址	www.cfzq.com	客服电话	（0731）84403360

住所	青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）
办公地址	青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层
法定代表人	张智河	联系人	吴忠超
电话	（0532）85022326	传真	（0532）85022605
网址	www.zxwt.com.cn	客服电话	（0532）96577

住所、办公地址	江西省南昌市抚河北路291号
法定代表人	杜航	联系人	余雅娜
电话	（0791）6768763	传真	（0791）6789414
网址	www.avicsec.com	客服电话	400-8866-567

住所、办公地址	浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层
法定代表人	刘军	联系人	王垚艺
电话	（0571）85783750	传真	（0571）85783771
网址	www.bigsun.com.cn	客服电话	（0571）96598

住所、办公地址	湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人	胡运钊	联系人	李良
电话	（027）65799999	传真	（027）85481900
客服电话	95579或4008-888-999
网址	www.95579.com

住所	海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址	深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
法定代表人	陆涛	联系人	马贤清
电话	（0755）83025022	传真	（0755）83025625
网址	www.jyzq.cn	客服电话	400-8888-228

住所	江西省南昌市北京西路88 号江信国际金融大厦
办公地址	江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼
法定代表人	裘强	联系人	徐美云
电话	（0791）6273972	传真	（0791）6288690
网址	www.gsstock.com	客服电话	（0791）6285337、6283827

住所、办公地址	太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人	侯巍	联系人	郭熠
电话	（0351）8686659	传真	（0351）8686619
网址	www.i618.com.cn	客服电话	400-666-1618

住所、办公地址	陕西省西安市东新街232号信托大厦16-17楼
法定代表人	刘建武	联系人	冯萍
电话	（029）87406488	传真	（029）87406387
网址	www.westsecu.com	客服电话	95582

住所、办公地址	广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼
法定代表人	吴志明	联系人	林洁茹
电话	（020）87322668	传真	（020）87325036
网址	www.gzs.com.cn	客服电话	（020）961303

住所、办公地址	江苏省无锡市县前东街168号
法定代表人	雷建辉	联系人	徐欣
电话	（0510）82831662	传真	（0510）82830162
网址	www.glsc.com.cn	客服电话	4008885288

住所、办公地址	苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层
法定代表人	吴永敏	联系人	方晓丹
电话	(0512)65581136	传真	（0512）65588021
网址	www.dwzq.com.cn	客服电话	(0512)33396288

住所、办公地址	江苏省南京市大钟亭8号
法定代表人	张华东	联系人	水晨
电话	（025）83367888	传真	（025）83320066
网址	www.njzq.com.cn	客服电话	4008285888

住所、办公地址	浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼
法定代表人	吴承根	联系人	谢项辉
电话	（0571）87901053	传真	（0571）87901913
网址	www.stocke.com.cn	客服电话	（0571）967777

住所、办公地址	内蒙古自治区呼和浩特市新城区东风路111号
法定代表人	鞠瑾	联系人	常向东
电话	（0471）4913998	传真	（0471）4930707
网址	www.cnht.com.cn	客服电话	（0471）4961259

住所、办公地址	江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼
法定代表人	朱科敏	联系人	李涛
电话	（0519）88157761	传真	（0519）88157761
网址	www.longone.com.cn	客服电话	400-888-8588

住所	上海市中山南路318号2号楼22-29层
办公地址	上海市中山南路318号2号楼21-29层
法定代表人	潘鑫军	联系人	吴宇
电话	（021）63325888	传真	（021）63326173
网址	www.dfzq.com.cn	客服电话	95503

住所、办公地址	广东省深圳罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
法定代表人	刘学民	联系人	崔国良
电话	（0755）25832852	传真	（0755）82485081
网址	www.fcsc.cn	客服电话	4008881888

住所	新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
办公地址	北京西城区太平桥大街19号宏源证券
法定代表人	冯戎	联系人	李巍
电话	（010）88085858	传真	（010）88085219
网址	www.hysec.com	客服电话	4008-000-562

住所、办公地址	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
法定代表人	岳献春	联系人	赵明
电话	（010）85127622	传真	（010）85127917
网址	www.mszq.com	客服电话	400-619-8888

住所、办公地址	上海市西藏中路336号
法定代表人	郁忠民	联系人	张瑾
电话	（021）53519888	传真	（021）53519888
网址	www.962518.com	客服电话	(021) 962518、4008918918

住所、办公地址	深圳深南大道7088号招商银行大厦40-42层
法定代表人	卢长才	联系人	方文
电话	（0755）83199599	传真	（0755）83199545
网址	www.csco.com.cn	客服电话	（0755）83199511

住所、办公地址	郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人	石保上	联系人	程月艳 耿铭
电话	（0371）65585670	传真	（0371）65585665
网址	www.ccnew.com	客服电话	967218、4008139666

住所、办公地址	东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人	张运勇	联系人	罗绍辉
电话	（0769）22119351	传真	（0769）22119423
网址	www.dgzq.com.cn	客服电话	（0769）961130

住所、办公地址	甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人	李晓安	联系人	李昕田
电话	（0931）4890208	传真	（0931）4890628
客服电话	（0931）4890208、（0931）4890619	网址	www.hlzqgs.com

住所、办公地址	广州市中山二路18号电信广场36、37层
法定代表人	张建军	联系人	罗创斌
电话	（020）37865070	传真	（020）22373718-1013
网址	www.wlzq.com.cn	客服电话	4008888133

住所、办公地址	成都市东城根上街95号
法定代表人	冉云	联系人	金喆
电话	（028）86690126	传真	（028）86690126
网址	www.gjzq.com.cn	客服电话	4006600109

住所、办公地址	浙江杭州市解放路111号金钱大厦
法定代表人	沈继宁	联系人	乔骏
电话	（0571）87925129	传真	（0571）87828042
网址	www.ctsec.com	客服电话	（0571）96336、962336（上海地区）

住所	山东省济南市市中区经七路86号
办公地址	山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人	李玮	联系人	吴阳
电话	（0531）68889155	传真	（0531）68889752
网址	www.qlzq.com.cn	客服电话	95538